Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАТАРСТАНСКИЙ АГРАРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ БАНК"

Регистрационный номер

728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	32 924	13 494	46 418	349 483	68 929	418 412	362 710	73 910	436 620	19 697	8 513	28 210
20209	0	0	0	113 452	2 038	115 490	112 452	2 038	114 490	1 000	0	1 000
30102	12 496	0	12 496	1 392 939	0	1 392 939	1 383 219	0	1 383 219	22 216	0	22 216
30110	1 150	9 301	10 451	21 203	22 768	43 971	21 031	22 278	43 309	1 322	9 791	11 113
30202	15 648	0	15 648	0	0	0	151	0	151	15 497	0	15 497
30204	177	0	177	14	0	14	0	0	0	191	0	191
30210	0	0	0	4 101	0	4 101	4 101	0	4 101	0	0	0
30233	33	0	33	4 406	76	4 482	4 439	76	4 515	0	0	0
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32004	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000	0	0	0
32005	0	0	0	130 000	0	130 000	0	0	0	130 000	0	130 000
45201	0	0	0	7 597	0	7 597	7 597	0	7 597	0	0	0
45203	50 000	0	50 000	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	49 000	0	49 000
45204	45 800	0	45 800	25 600	0	25 600	23 400	0	23 400	48 000	0	48 000
45205	17 932	0	17 932	1 974	0	1 974	2 558	0	2 558	17 348	0	17 348
45206	499 721	0	499 721	45 180	0	45 180	70 658	0	70 658	474 243	0	474 243
45207	306 534	0	306 534	2 848	0	2 848	2 495	0	2 495	306 887	0	306 887
45305	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
45306	19 033	0	19 033	0	0	0	0	0	0	19 033	0	19 033
45307	56 140	0	56 140	0	0	0	0	0	0	56 140	0	56 140
45405	100	0	100	170	0	170	0	0	0	270	0	270
45406	23 696	0	23 696	3 310	0	3 310	989	0	989	26 017	0	26 017
45407	24 642	0	24 642	0	0	0	2 627	0	2 627	22 015	0	22 015
45504	635	0	635	0	0	0	510	0	510	125	0	125
45505	2 359	0	2 359	7 355	0	7 355	103	0	103	9 611	0	9 611
45506	26 331	0	26 331	150	0	150	2 751	0	2 751	23 730	0	23 730
45812	6 559	0	6 559	690	0	690	3 664	0	3 664	3 585	0	3 585
45814	337	0	337	34	0	34	0	0	0	371	0	371
45815	2 726	0	2 726	1 461	0	1 461	99	0	99	4 088	0	4 088
45909	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
45912	695	0	695	103	0	103	112	0	112	686	0	686
45914	252	0	252	0	0	0	233	0	233	19	0	19
45915	399	0	399	24	0	24	15	0	15	408	0	408
47423	919	0	919	43 065	0	43 065	43 060	0	43 060	924	0	924
47427	4 033	0	4 033	11 160	0	11 160	11 316	0	11 316	3 877	0	3 877
50107	150 797	0	150 797	768	0	768	0	0	0	151 565	0	151 565
50121	270	0	270	181	0	181	0	0	0	451	0	451
50606	72 908	0	72 908	0	0	0	0	0	0	72 908	0	72 908
51404	51 219	0	51 219	82	0	82	51 301	0	51 301	0	0	0
51506	13 947	0	13 947	94	0	94	0	0	0	14 041	0	14 041
60202	18 142	0	18 142	0	0	0	0	0	0	18 142	0	18 142
60302	770	0	770	91	0	91	155	0	155	706	0	706
60308	0	0	0	39	0	39	39	0	39	0	0	0
60310	98	0	98	328	0	328	334	0	334	92	0	92
60312	1 494	0	1 494	1 752	0	1 752	1 693	0	1 693	1 553	0	1 553
60323	624	0	624	11	0	11	10	0	10	625	0	625
60401	104 231	0	104 231	0	0	0	11	0	11	104 220	0	104 220
60404	2 601	0	2 601	0	0	0	0	0	0	2 601	0	2 601
60901	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61002	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
61008	28	0	28	182	0	182	171	0	171	39	0	39
61009	1 214	0	1 214	105	0	105	121	0	121	1 198	0	1 198
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61011	4 871	0	4 871	0	0	0	0	0	0	4 871	0	4 871
61209	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
61210	0	0	0	51 301	0	51 301	51 301	0	51 301	0	0	0
61403	845	0	845	18	0	18	103	0	103	760	0	760
70606	141 836	0	141 836	24 354	0	24 354	63	0	63	166 127	0	166 127
70607	461	0	461	220	0	220	132	0	132	549	0	549
70608	3 583	0	3 583	839	0	839	0	0	0	4 422	0	4 422
70611	59	0	59	15	0	15	0	0	0	74	0	74
Итого по активу (баланс)	1 879 441	22 795	1 902 236	2 323 724	93 811	2 417 535	2 393 749	98 302	2 492 051	1 809 416	18 304	1 827 720
Пассив
10208	217 077	0	217 077	0	0	0	0	0	0	217 077	0	217 077
10601	27 000	0	27 000	0	0	0	0	0	0	27 000	0	27 000
10701	48 719	0	48 719	0	0	0	0	0	0	48 719	0	48 719
10801	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0	22 000	0	22 000
30220	0	0	0	0	97	97	0	97	97	0	0	0
30232	13	0	13	2 053	98	2 151	2 046	98	2 144	6	0	6
31302	0	0	0	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	0	0	0
31303	57 000	0	57 000	147 000	0	147 000	90 000	0	90 000	0	0	0
31304	15 000	0	15 000	40 000	0	40 000	25 000	0	25 000	0	0	0
31305	125 000	0	125 000	105 000	0	105 000	50 000	0	50 000	70 000	0	70 000
31308	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32015	3 750	0	3 750	750	0	750	0	0	0	3 000	0	3 000
40602	229	0	229	1 305	0	1 305	1 349	0	1 349	273	0	273
40603	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
40701	80	0	80	45	0	45	46	0	46	81	0	81
40702	132 385	3 196	135 581	1 223 232	17 271	1 240 503	1 266 004	16 364	1 282 368	175 157	2 289	177 446
40703	5 023	0	5 023	7 205	0	7 205	7 323	0	7 323	5 141	0	5 141
40802	10 088	0	10 088	87 075	0	87 075	88 795	0	88 795	11 808	0	11 808
40817	6 740	0	6 740	10 954	0	10 954	9 291	0	9 291	5 077	0	5 077
40821	1 284	0	1 284	63 620	0	63 620	62 399	0	62 399	63	0	63
40905	42	0	42	5 063	0	5 063	5 080	0	5 080	59	0	59
40909	5	169	174	20	4 039	4 059	20	4 041	4 061	5	171	176
40910	0	0	0	24	1 466	1 490	24	1 466	1 490	0	0	0
40911	107	0	107	19 751	0	19 751	19 732	0	19 732	88	0	88
40912	0	0	0	126	86	212	126	86	212	0	0	0
40913	0	0	0	32	11	43	32	11	43	0	0	0
42005	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42102	2 000	0	2 000	7 000	0	7 000	5 000	0	5 000	0	0	0
42103	34 200	0	34 200	21 000	0	21 000	5 000	0	5 000	18 200	0	18 200
42104	55 500	0	55 500	500	0	500	12 404	0	12 404	67 404	0	67 404
42105	93 312	0	93 312	2 900	0	2 900	769	0	769	91 181	0	91 181
42106	6 685	0	6 685	0	0	0	0	0	0	6 685	0	6 685
42205	800	0	800	0	0	0	308	0	308	1 108	0	1 108
42301	10 201	840	11 041	15 045	181	15 226	16 359	173	16 532	11 515	832	12 347
42303	4 672	166	4 838	4 061	4	4 065	2 871	6	2 877	3 482	168	3 650
42304	24 294	660	24 954	6 656	15	6 671	11 720	23	11 743	29 358	668	30 026
42305	114 835	2 620	117 455	21 798	1 013	22 811	13 370	185	13 555	106 407	1 792	108 199
42306	526 510	4 394	530 904	39 805	99	39 904	43 387	212	43 599	530 092	4 507	534 599
42601	0	596	596	0	1 280	1 280	0	686	686	0	2	2
42604	422	0	422	0	0	0	0	0	0	422	0	422
42606	8 425	650	9 075	1 075	15	1 090	0	22	22	7 350	657	8 007
45215	27 880	0	27 880	1 843	0	1 843	1 635	0	1 635	27 672	0	27 672
45315	1 503	0	1 503	0	0	0	0	0	0	1 503	0	1 503
45415	11 624	0	11 624	1 267	0	1 267	205	0	205	10 562	0	10 562
45515	583	0	583	127	0	127	105	0	105	561	0	561
45818	5 405	0	5 405	648	0	648	18	0	18	4 775	0	4 775
45918	1 025	0	1 025	126	0	126	90	0	90	989	0	989
47405	0	0	0	2 160	0	2 160	2 160	0	2 160	0	0	0
47411	10 016	150	10 166	2 973	29	3 002	5 828	31	5 859	12 871	152	13 023
47416	651	0	651	3 889	0	3 889	3 240	0	3 240	2	0	2
47422	290	0	290	357	0	357	340	0	340	273	0	273
47425	5 299	0	5 299	1 898	0	1 898	2 151	0	2 151	5 552	0	5 552
47426	2 396	0	2 396	661	0	661	1 396	0	1 396	3 131	0	3 131
50120	460	0	460	131	0	131	0	0	0	329	0	329
50408	97	0	97	0	0	0	94	0	94	191	0	191
50620	0	0	0	0	0	0	220	0	220	220	0	220
52204	20 730	0	20 730	0	0	0	0	0	0	20 730	0	20 730
52205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
52501	98	0	98	0	0	0	53	0	53	151	0	151
60206	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
60301	142	0	142	2 315	0	2 315	2 293	0	2 293	120	0	120
60305	0	0	0	5 553	0	5 553	5 571	0	5 571	18	0	18
60307	0	0	0	30	0	30	30	0	30	0	0	0
60309	45	0	45	46	0	46	42	0	42	41	0	41
60311	33	0	33	2 591	0	2 591	2 612	0	2 612	54	0	54
60322	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
60324	1 100	0	1 100	0	0	0	4	0	4	1 104	0	1 104
60601	35 823	0	35 823	11	0	11	209	0	209	36 021	0	36 021
60903	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61012	487	0	487	0	0	0	0	0	0	487	0	487
61304	19	0	19	4	0	4	1	0	1	16	0	16
70601	146 449	0	146 449	0	0	0	24 575	0	24 575	171 024	0	171 024
70602	270	0	270	0	0	0	181	0	181	451	0	451
70603	3 745	0	3 745	0	0	0	904	0	904	4 649	0	4 649
Итого по пассиву (баланс)	1 888 795	13 441	1 902 236	2 014 725	25 704	2 040 429	1 942 412	23 501	1 965 913	1 816 482	11 238	1 827 720
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	42 790	0	42 790	1 456	0	1 456	1 174	0	1 174	43 072	0	43 072
90902	114 442	0	114 442	11 304	0	11 304	4 763	0	4 763	120 983	0	120 983
91202	20 030	0	20 030	0	0	0	0	0	0	20 030	0	20 030
91203	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	22 934	0	22 934	0	0	0	0	0	0	22 934	0	22 934
91414	1 647 384	0	1 647 384	79 497	0	79 497	287 407	0	287 407	1 439 474	0	1 439 474
91501	10 239	0	10 239	0	0	0	0	0	0	10 239	0	10 239
91604	1 483	0	1 483	408	0	408	6	0	6	1 885	0	1 885
91802	2 019	0	2 019	0	0	0	0	0	0	2 019	0	2 019
91803	236	0	236	0	0	0	0	0	0	236	0	236
99998	3 060 915	0	3 060 915	366 015	0	366 015	280 662	0	280 662	3 146 268	0	3 146 268
Итого по активу (баланс)	4 922 477	0	4 922 477	458 681	0	458 681	574 013	0	574 013	4 807 145	0	4 807 145
Пассив
91311	20 030	0	20 030	0	0	0	131 010	0	131 010	151 040	0	151 040
91312	2 432 490	0	2 432 490	53 999	0	53 999	47 382	0	47 382	2 425 873	0	2 425 873
91315	350 683	0	350 683	125 331	0	125 331	64 168	0	64 168	289 520	0	289 520
91316	0	0	0	3 500	0	3 500	24 500	0	24 500	21 000	0	21 000
91317	141 477	0	141 477	97 832	0	97 832	98 955	0	98 955	142 600	0	142 600
91507	116 235	0	116 235	0	0	0	0	0	0	116 235	0	116 235
99999	1 861 562	0	1 861 562	292 809	0	292 809	92 124	0	92 124	1 660 877	0	1 660 877
Итого по пассиву (баланс)	4 922 477	0	4 922 477	573 471	0	573 471	458 139	0	458 139	4 807 145	0	4 807 145
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000
98010	0	0	210 882,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	210 882,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	210 886,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	210 884,0000
Пассив
98050	0	0	210 886,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	210 884,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	210 886,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	210 884,0000

Страница была полезной?