Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью "БАНК ФИНИНВЕСТ"

Регистрационный номер

671

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	219 957	119 337	339 294	4 036 257	2 228 701	6 264 958	3 988 174	2 233 179	6 221 353	268 040	114 859	382 899
20208	39 374	0	39 374	31 995	0	31 995	44 571	0	44 571	26 798	0	26 798
20209	0	0	0	313 150	21 294	334 444	313 150	21 294	334 444	0	0	0
30102	65 279	0	65 279	4 984 899	0	4 984 899	4 973 948	0	4 973 948	76 230	0	76 230
30110	41 550	39 716	81 266	85 123	101 102	186 225	77 632	99 388	177 020	49 041	41 430	90 471
30114	0	5 272	5 272	0	100	100	0	4 120	4 120	0	1 252	1 252
30202	358 204	0	358 204	2 047	0	2 047	0	0	0	360 251	0	360 251
30204	92 332	0	92 332	2 824	0	2 824	0	0	0	95 156	0	95 156
30215	3 000	3 751	6 751	0	128	128	0	88	88	3 000	3 791	6 791
30233	2 079	153	2 232	85 196	11 649	96 845	85 039	11 223	96 262	2 236	579	2 815
30302	604 653	547 130	1 151 783	1 014 687	72 322	1 087 009	561 720	97 049	658 769	1 057 620	522 403	1 580 023
30306	8 442 073	948 437	9 390 510	13 015 751	1 527 160	14 542 911	18 431 914	1 885 258	20 317 172	3 025 910	590 339	3 616 249
30424	1 337	0	1 337	7 572 120	0	7 572 120	7 569 315	0	7 569 315	4 142	0	4 142
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	564	0	564	0	0	0	0	0	0	564	0	564
45205	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000	280 000	0	280 000
45206	6 764 712	777 846	7 542 558	6 514 348	804 863	7 319 211	6 422 800	798 460	7 221 260	6 856 260	784 249	7 640 509
45207	3 009 490	62 512	3 072 002	2 990 705	65 182	3 055 887	2 992 205	64 515	3 056 720	3 007 990	63 179	3 071 169
45208	2 704 943	668 335	3 373 278	2 682 792	672 529	3 355 321	2 704 943	681 049	3 385 992	2 682 792	659 815	3 342 607
45505	244	0	244	400	0	400	68	0	68	576	0	576
45506	43 656	0	43 656	0	0	0	1 402	0	1 402	42 254	0	42 254
45507	709 829	0	709 829	6 140	0	6 140	12 821	0	12 821	703 148	0	703 148
45509	252	0	252	692	0	692	817	0	817	127	0	127
45812	12 368	0	12 368	1 000	0	1 000	0	0	0	13 368	0	13 368
45815	42 083	0	42 083	7 387	0	7 387	291	0	291	49 179	0	49 179
45915	26 861	0	26 861	2 610	0	2 610	84	0	84	29 387	0	29 387
47301	0	112 520	112 520	0	3 854	3 854	0	2 653	2 653	0	113 721	113 721
47404	0	51 112	51 112	0	7 561 485	7 561 485	0	7 563 159	7 563 159	0	49 438	49 438
47408	561 544	0	561 544	7 500 500	7 567 829	15 068 329	7 500 500	7 567 829	15 068 329	561 544	0	561 544
47423	982	2	984	890	0	890	858	0	858	1 014	2	1 016
47427	1 373	0	1 373	78 157	11 525	89 682	78 017	11 525	89 542	1 513	0	1 513
52503	68 272	0	68 272	0	0	0	837	0	837	67 435	0	67 435
60302	13 474	0	13 474	848	0	848	2 483	0	2 483	11 839	0	11 839
60306	0	0	0	6 811	0	6 811	6 798	0	6 798	13	0	13
60308	4 559	0	4 559	510	0	510	4 967	0	4 967	102	0	102
60310	5 681	0	5 681	1 761	0	1 761	797	0	797	6 645	0	6 645
60312	33 755	0	33 755	11 673	0	11 673	27 308	0	27 308	18 120	0	18 120
60314	0	0	0	0	484	484	0	484	484	0	0	0
60323	172	0	172	12	0	12	3	0	3	181	0	181
60401	768 361	0	768 361	0	0	0	0	0	0	768 361	0	768 361
60701	34 861	0	34 861	0	0	0	0	0	0	34 861	0	34 861
60901	1 359	0	1 359	0	0	0	0	0	0	1 359	0	1 359
61002	39	0	39	1	0	1	1	0	1	39	0	39
61008	903	0	903	655	0	655	651	0	651	907	0	907
61009	907	0	907	543	0	543	506	0	506	944	0	944
61010	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
61403	13 310	0	13 310	173	0	173	552	0	552	12 931	0	12 931
70606	1 666 891	0	1 666 891	199 079	0	199 079	435	0	435	1 865 535	0	1 865 535
70608	985 625	0	985 625	184 422	0	184 422	25	0	25	1 170 022	0	1 170 022
70611	7 312	0	7 312	1 823	0	1 823	0	0	0	9 135	0	9 135
Итого по активу (баланс)	27 634 276	3 338 623	30 972 899	51 617 981	20 650 293	72 268 274	56 085 632	21 041 332	77 126 964	23 166 625	2 947 584	26 114 209
Пассив
10208	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
10601	52 849	0	52 849	0	0	0	0	0	0	52 849	0	52 849
10701	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
10801	1 446 954	0	1 446 954	0	0	0	0	0	0	1 446 954	0	1 446 954
30226	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
30232	491	560	1 051	129 118	38 359	167 477	129 029	38 378	167 407	402	579	981
30301	604 653	547 130	1 151 783	561 720	97 049	658 769	1 014 687	72 322	1 087 009	1 057 620	522 403	1 580 023
30305	8 442 073	948 437	9 390 510	18 431 914	1 885 258	20 317 172	13 015 751	1 527 160	14 542 911	3 025 910	590 339	3 616 249
40502	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	131 946	0	131 946	97 887	0	97 887	61 110	0	61 110	95 169	0	95 169
40702	959 736	2 011	961 747	6 020 288	85 860	6 106 148	5 907 102	96 190	6 003 292	846 550	12 341	858 891
40703	9 437	0	9 437	4 534	0	4 534	17 865	0	17 865	22 768	0	22 768
40802	35 802	796	36 598	84 766	127	84 893	88 391	761	89 152	39 427	1 430	40 857
40807	172	0	172	35	0	35	30	0	30	167	0	167
40817	132 973	18 088	151 061	325 691	7 556	333 247	307 361	34 920	342 281	114 643	45 452	160 095
40820	2 393	117	2 510	37 394	14	37 408	37 594	67	37 661	2 593	170	2 763
40821	30	0	30	6 642	0	6 642	6 674	0	6 674	62	0	62
40901	407 756	0	407 756	115 267	0	115 267	189 528	0	189 528	482 017	0	482 017
40905	7	0	7	18 562	4	18 566	18 567	4	18 571	12	0	12
40909	0	2	2	2 822	6 597	9 419	2 822	6 597	9 419	0	2	2
40910	0	0	0	934	3 251	4 185	934	3 251	4 185	0	0	0
40911	352	0	352	103 232	64	103 296	102 929	64	102 993	49	0	49
40912	0	0	0	9 068	14 380	23 448	9 068	14 380	23 448	0	0	0
40913	0	0	0	3 818	14 643	18 461	3 818	14 643	18 461	0	0	0
42103	15 000	0	15 000	15 150	0	15 150	150	0	150	0	0	0
42301	6 798	1 039	7 837	5 009	561	5 570	10 184	745	10 929	11 973	1 223	13 196
42303	65 942	4 004	69 946	22 822	2 685	25 507	22 254	1 411	23 665	65 374	2 730	68 104
42304	138 060	25 026	163 086	34 637	5 078	39 715	32 096	7 227	39 323	135 519	27 175	162 694
42305	763 106	234 284	997 390	132 481	18 907	151 388	127 635	24 239	151 874	758 260	239 616	997 876
42306	8 055 551	1 935 227	9 990 778	444 709	169 060	613 769	528 333	180 728	709 061	8 139 175	1 946 895	10 086 070
42309	4	0	4	6	0	6	6	0	6	4	0	4
42313	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42314	266	0	266	36	0	36	0	0	0	230	0	230
42315	14	0	14	2	0	2	0	0	0	12	0	12
42603	496	0	496	85	0	85	3	0	3	414	0	414
42604	100	196	296	0	6	6	30	43	73	130	233	363
42605	4 594	1 015	5 609	737	23	760	129	58	187	3 986	1 050	5 036
42606	24 064	7 093	31 157	841	203	1 044	2 971	2 429	5 400	26 194	9 319	35 513
42609	87	18	105	4	0	4	4	0	4	87	18	105
42614	6	0	6	4	0	4	0	0	0	2	0	2
43707	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
45215	2 063 662	0	2 063 662	2 052 683	0	2 052 683	2 062 212	0	2 062 212	2 073 191	0	2 073 191
45515	55 128	0	55 128	1 313	0	1 313	53	0	53	53 868	0	53 868
45818	22 744	0	22 744	92	0	92	1 225	0	1 225	23 877	0	23 877
45918	3 727	0	3 727	1	0	1	82	0	82	3 808	0	3 808
47405	0	0	0	0	1 640	1 640	0	1 640	1 640	0	0	0
47407	0	0	0	7 560 360	7 505 004	15 065 364	7 560 360	7 505 004	15 065 364	0	0	0
47411	130 464	22 433	152 897	23 640	5 561	29 201	28 702	6 057	34 759	135 526	22 929	158 455
47416	7 225	0	7 225	16 943	679	17 622	10 065	1 342	11 407	347	663	1 010
47422	709	3	712	7 262	0	7 262	8 761	0	8 761	2 208	3	2 211
47425	29 160	0	29 160	10 495	0	10 495	1 925	0	1 925	20 590	0	20 590
47426	2 167	0	2 167	150	0	150	2 161	0	2 161	4 178	0	4 178
52305	9 534	0	9 534	0	0	0	0	0	0	9 534	0	9 534
52307	389 000	0	389 000	0	0	0	0	0	0	389 000	0	389 000
52501	157	0	157	0	0	0	76	0	76	233	0	233
60301	66	0	66	7 299	0	7 299	13 018	0	13 018	5 785	0	5 785
60305	4 494	0	4 494	27 803	0	27 803	23 309	0	23 309	0	0	0
60309	153	0	153	0	0	0	164	0	164	317	0	317
60311	1 728	0	1 728	2 357	0	2 357	2 405	0	2 405	1 776	0	1 776
60322	0	0	0	464	0	464	464	0	464	0	0	0
60324	277	0	277	105	0	105	1	0	1	173	0	173
60601	84 525	0	84 525	0	0	0	3 293	0	3 293	87 818	0	87 818
60903	137	0	137	0	0	0	0	0	0	137	0	137
61304	1 133	0	1 133	189	0	189	185	0	185	1 129	0	1 129
70601	1 510 932	0	1 510 932	26	0	26	248 788	0	248 788	1 759 694	0	1 759 694
70603	980 582	0	980 582	0	0	0	181 310	0	181 310	1 161 892	0	1 161 892
Итого по пассиву (баланс)	27 225 420	3 747 479	30 972 899	36 321 397	9 862 569	46 183 966	31 785 616	9 539 660	41 325 276	22 689 639	3 424 570	26 114 209
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	0	0	0	259	0	259	0	0	0	259	0	259
80601	0	0	0	259	0	259	259	0	259	0	0	0
80801	299	0	299	0	0	0	259	0	259	40	0	40
Итого по активу (баланс)	299	0	299	518	0	518	518	0	518	299	0	299
Пассив
85101	295	0	295	0	0	0	0	0	0	295	0	295
85401	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
85501	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Итого по пассиву (баланс)	299	0	299	1	0	1	1	0	1	299	0	299
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	73 534	0	73 534	0	0	0	0	0	0	73 534	0	73 534
90901	3 788	0	3 788	5 716	0	5 716	4 043	0	4 043	5 461	0	5 461
90902	587 279	0	587 279	5 727	0	5 727	53 173	0	53 173	539 833	0	539 833
90907	405 705	0	405 705	189 528	0	189 528	113 216	0	113 216	482 017	0	482 017
91203	24	0	24	1	0	1	1	0	1	24	0	24
91207	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
91414	115 860	0	115 860	0	0	0	0	0	0	115 860	0	115 860
91604	15 381	4 256	19 637	121 938	8 785	130 723	118 682	8 663	127 345	18 637	4 378	23 015
91704	583	0	583	0	0	0	0	0	0	583	0	583
91802	658	0	658	0	0	0	0	0	0	658	0	658
91803	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
99998	4 100 892	0	4 100 892	3 395 230	0	3 395 230	3 503 351	0	3 503 351	3 992 771	0	3 992 771
Итого по активу (баланс)	5 303 758	4 256	5 308 014	3 718 141	8 785	3 726 926	3 792 466	8 663	3 801 129	5 229 433	4 378	5 233 811
Пассив
91003	0	0	0	2 047	0	2 047	2 047	0	2 047	0	0	0
91004	0	0	0	2 824	0	2 824	2 824	0	2 824	0	0	0
91311	35 429	0	35 429	0	0	0	7 955	0	7 955	43 384	0	43 384
91312	3 568 594	0	3 568 594	3 403 188	0	3 403 188	3 378 318	0	3 378 318	3 543 724	0	3 543 724
91315	106 518	0	106 518	0	0	0	0	0	0	106 518	0	106 518
91317	114 412	0	114 412	95 292	0	95 292	4 086	0	4 086	23 206	0	23 206
91507	275 899	0	275 899	0	0	0	0	0	0	275 899	0	275 899
91508	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99999	1 207 122	0	1 207 122	290 023	0	290 023	323 941	0	323 941	1 241 040	0	1 241 040
Итого по пассиву (баланс)	5 308 014	0	5 308 014	3 793 374	0	3 793 374	3 719 171	0	3 719 171	5 233 811	0	5 233 811
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	422 215	422 215	0	7 647 212	7 647 212	0	7 591 802	7 591 802	0	477 625	477 625
93801	0	0	0	18 771	0	18 771	14 620	0	14 620	4 151	0	4 151
Итого по активу (баланс)	0	422 215	422 215	18 771	7 647 212	7 665 983	14 620	7 591 802	7 606 422	4 151	477 625	481 776
Пассив
96001	418 915	0	418 915	7 560 359	0	7 560 359	7 623 220	0	7 623 220	481 776	0	481 776
96801	3 300	0	3 300	13 384	0	13 384	10 084	0	10 084	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	422 215	0	422 215	7 573 743	0	7 573 743	7 633 304	0	7 633 304	481 776	0	481 776
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	4,0000	0	0	252,0000	0	0	0,0000	0	0	256,0000
Пассив
98050	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	6,0000
98055	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	250,0000	0	0	250,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	252,0000	0	0	256,0000

Страница была полезной?