Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"ПартнерКапиталБанк" (Акционерное общество)

Регистрационный номер

635

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	19 008	7 169	26 177	161 403	207 093	368 496	174 953	184 233	359 186	5 458	30 029	35 487
20209	0	0	0	78 170	20 840	99 010	78 170	20 840	99 010	0	0	0
30102	12 159	0	12 159	3 785 271	0	3 785 271	3 782 090	0	3 782 090	15 340	0	15 340
30110	3 567	14 183	17 750	128 449	124 289	252 738	128 031	135 129	263 160	3 985	3 343	7 328
30202	2 176	0	2 176	650	0	650	0	0	0	2 826	0	2 826
30204	362	0	362	0	0	0	283	0	283	79	0	79
30221	0	0	0	252 028	2 466	254 494	252 028	2 466	254 494	0	0	0
30233	10	0	10	1 524	0	1 524	1 488	0	1 488	46	0	46
30602	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
32002	0	0	0	2 218 000	0	2 218 000	2 218 000	0	2 218 000	0	0	0
32003	70 000	0	70 000	639 000	0	639 000	579 000	0	579 000	130 000	0	130 000
32201	0	469	469	0	16	16	0	11	11	0	474	474
45107	105 201	0	105 201	0	0	0	10 716	0	10 716	94 485	0	94 485
45108	22 366	0	22 366	716	0	716	12 170	0	12 170	10 912	0	10 912
45201	3 176	0	3 176	17 078	0	17 078	15 733	0	15 733	4 521	0	4 521
45205	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000
45206	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45207	112 847	0	112 847	0	0	0	8 956	0	8 956	103 891	0	103 891
45208	22 879	0	22 879	0	0	0	6 879	0	6 879	16 000	0	16 000
45504	100	0	100	160	0	160	100	0	100	160	0	160
45505	846	0	846	2 220	0	2 220	179	0	179	2 887	0	2 887
45506	5 246	0	5 246	370	0	370	586	0	586	5 030	0	5 030
45507	127 214	0	127 214	1 900	0	1 900	792	0	792	128 322	0	128 322
45815	17	0	17	8	0	8	0	0	0	25	0	25
45912	124	0	124	128	0	128	124	0	124	128	0	128
47408	0	0	0	3 751	125 194	128 945	3 751	125 194	128 945	0	0	0
47415	681	0	681	0	0	0	1	0	1	680	0	680
47423	50	102	152	7	6 269	6 276	3	6 269	6 272	54	102	156
47427	779	0	779	995	0	995	1 050	0	1 050	724	0	724
50106	12 670	0	12 670	126	0	126	27	0	27	12 769	0	12 769
50107	5 095	0	5 095	43	0	43	1	0	1	5 137	0	5 137
50121	38	0	38	1	0	1	17	0	17	22	0	22
51401	101 311	0	101 311	20 256	0	20 256	0	0	0	121 567	0	121 567
51404	19 518	0	19 518	37	0	37	19 555	0	19 555	0	0	0
51405	71 139	0	71 139	654	0	654	0	0	0	71 793	0	71 793
52503	1 009	0	1 009	0	0	0	172	0	172	837	0	837
60302	603	0	603	22	0	22	145	0	145	480	0	480
60306	0	0	0	1 596	0	1 596	1 596	0	1 596	0	0	0
60308	7	0	7	37	0	37	44	0	44	0	0	0
60310	388	0	388	493	30	523	489	30	519	392	0	392
60312	1 252	0	1 252	2 004	0	2 004	2 319	0	2 319	937	0	937
60314	0	398	398	0	0	0	0	199	199	0	199	199
60401	19 546	0	19 546	0	0	0	0	0	0	19 546	0	19 546
61002	119	0	119	32	0	32	20	0	20	131	0	131
61008	719	0	719	172	0	172	34	0	34	857	0	857
61009	1 081	0	1 081	38	0	38	166	0	166	953	0	953
61010	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61209	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61403	2 177	621	2 798	36	2	38	0	0	0	2 213	623	2 836
70606	58 479	0	58 479	17 809	0	17 809	0	0	0	76 288	0	76 288
70608	3 216	0	3 216	996	0	996	0	0	0	4 212	0	4 212
70611	520	0	520	131	0	131	0	0	0	651	0	651
Итого по активу (баланс)	827 720	22 942	850 662	7 366 315	486 199	7 852 514	7 299 672	474 371	7 774 043	894 363	34 770	929 133
Пассив
10207	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
10701	43 766	0	43 766	0	0	0	0	0	0	43 766	0	43 766
30126	21	0	21	2	0	2	10	0	10	29	0	29
30232	231	0	231	324	0	324	93	0	93	0	0	0
30601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	5 328	0	5 328	28 996	0	28 996	28 622	0	28 622	4 954	0	4 954
40702	53 963	11 298	65 261	858 776	12 681	871 457	887 467	1 385	888 852	82 654	2	82 656
40802	895	0	895	2 369	0	2 369	3 577	0	3 577	2 103	0	2 103
40817	8 562	145	8 707	269 879	115 398	385 277	279 772	131 297	411 069	18 455	16 044	34 499
40820	249	8	257	63 366	1 935	65 301	63 543	1 936	65 479	426	9	435
40905	0	0	0	143	0	143	143	0	143	0	0	0
40909	0	0	0	0	12	12	0	12	12	0	0	0
40911	0	0	0	2 011	0	2 011	2 011	0	2 011	0	0	0
40912	0	0	0	129	428	557	129	428	557	0	0	0
40913	0	0	0	1 120	1 630	2 750	1 120	1 630	2 750	0	0	0
42005	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42304	5 145	0	5 145	120	0	120	25	0	25	5 050	0	5 050
42305	99 306	2 600	101 906	7 831	59	7 890	20 775	87	20 862	112 250	2 628	114 878
42311	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42605	1 707	12	1 719	3	0	3	1 123	0	1 123	2 827	12	2 839
45115	1 212	0	1 212	1 013	0	1 013	500	0	500	699	0	699
45215	3 429	0	3 429	5 223	0	5 223	4 731	0	4 731	2 937	0	2 937
45515	1 400	0	1 400	344	0	344	1 669	0	1 669	2 725	0	2 725
45818	12	0	12	0	0	0	13	0	13	25	0	25
45918	6	0	6	6	0	6	1	0	1	1	0	1
47407	0	0	0	125 169	3 751	128 920	125 169	3 751	128 920	0	0	0
47411	713	9	722	1 369	10	1 379	983	11	994	327	10	337
47416	1 606	0	1 606	1 730	0	1 730	149	0	149	25	0	25
47422	1	0	1	779	232	1 011	779	232	1 011	1	0	1
47425	5 048	0	5 048	674	0	674	395	0	395	4 769	0	4 769
47426	185	0	185	0	0	0	65	0	65	250	0	250
52301	0	0	0	0	0	0	100	0	100	100	0	100
52306	22 139	0	22 139	0	0	0	0	0	0	22 139	0	22 139
60301	0	0	0	178	0	178	1 695	0	1 695	1 517	0	1 517
60305	0	0	0	2 309	0	2 309	4 127	0	4 127	1 818	0	1 818
60309	254	0	254	0	0	0	222	0	222	476	0	476
60311	428	0	428	1 167	0	1 167	1 194	0	1 194	455	0	455
60601	7 159	0	7 159	0	0	0	245	0	245	7 404	0	7 404
61304	85	0	85	0	0	0	0	0	0	85	0	85
70601	59 526	0	59 526	0	0	0	17 414	0	17 414	76 940	0	76 940
70602	38	0	38	17	0	17	1	0	1	22	0	22
70603	3 580	0	3 580	0	0	0	1 023	0	1 023	4 603	0	4 603
70801	2 554	0	2 554	0	0	0	0	0	0	2 554	0	2 554
Итого по пассиву (баланс)	836 590	14 072	850 662	1 375 047	136 136	1 511 183	1 448 885	140 769	1 589 654	910 428	18 705	929 133
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90803	0	0	0	100	0	100	0	0	0	100	0	100
90901	2 171	0	2 171	99	0	99	104	0	104	2 166	0	2 166
90902	4 676	0	4 676	1 047	0	1 047	140	0	140	5 583	0	5 583
90909	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	344 929	0	344 929	0	0	0	16 431	0	16 431	328 498	0	328 498
91604	7	0	7	5	0	5	2	0	2	10	0	10
91803	275	0	275	0	0	0	0	0	0	275	0	275
99998	593 903	0	593 903	54 516	0	54 516	57 857	0	57 857	590 562	0	590 562
Итого по активу (баланс)	945 976	0	945 976	55 767	0	55 767	74 534	0	74 534	927 209	0	927 209
Пассив
91003	0	0	0	367	0	367	367	0	367	0	0	0
91312	409 994	0	409 994	36 285	0	36 285	32 296	0	32 296	406 005	0	406 005
91315	172 985	0	172 985	2 692	0	2 692	5 621	0	5 621	175 914	0	175 914
91316	716	0	716	966	0	966	500	0	500	250	0	250
91317	2 294	0	2 294	17 548	0	17 548	15 733	0	15 733	479	0	479
91507	7 914	0	7 914	0	0	0	0	0	0	7 914	0	7 914
99999	352 073	0	352 073	16 671	0	16 671	1 245	0	1 245	336 647	0	336 647
Итого по пассиву (баланс)	945 976	0	945 976	74 529	0	74 529	55 762	0	55 762	927 209	0	927 209
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 684	1 262	9 946	3 751	1 262	5 013	4 933	0	4 933
93801	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	8 704	1 262	9 966	3 771	1 262	5 033	4 933	0	4 933
Пассив
96001	0	0	0	1 258	3 805	5 063	1 258	8 701	9 959	0	4 896	4 896
96801	0	0	0	1	0	1	38	0	38	37	0	37
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 259	3 805	5 064	1 296	8 701	9 997	37	4 896	4 933
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	11,0000
98010	0	0	17 174,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 174,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	17 185,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 185,0000
Пассив
98050	0	0	17 183,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 183,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	17 185,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17 185,0000

Страница была полезной?