Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Банк - Т (Открытое акционерное общество)

Регистрационный номер

625

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 463	0	2 463	242	0	242	1 897	0	1 897	808	0	808
20202	94 963	34 095	129 058	410 777	49 549	460 326	427 079	49 153	476 232	78 661	34 491	113 152
20208	14 941	315	15 256	32 438	1 090	33 528	33 747	1 274	35 021	13 632	131	13 763
20209	0	0	0	248 794	0	248 794	248 794	0	248 794	0	0	0
30102	10 279	0	10 279	1 741 344	0	1 741 344	1 688 934	0	1 688 934	62 689	0	62 689
30110	9 065	66 075	75 140	61 489	235 724	297 213	67 325	219 266	286 591	3 229	82 533	85 762
30202	109 888	0	109 888	2 969	0	2 969	0	0	0	112 857	0	112 857
30204	18 848	0	18 848	0	0	0	129	0	129	18 719	0	18 719
30233	1 128	1 060	2 188	46 652	708	47 360	46 536	701	47 237	1 244	1 067	2 311
30302	249 208	141 276	390 484	30 597	14 033	44 630	23 733	14 076	37 809	256 072	141 233	397 305
30306	896 028	26 427	922 455	81 582	6 175	87 757	39 122	590	39 712	938 488	32 012	970 500
30424	0	0	0	508	0	508	508	0	508	0	0	0
30602	52 126	146	52 272	120 058	5	120 063	170 199	3	170 202	1 985	148	2 133
32002	0	0	0	265 000	0	265 000	265 000	0	265 000	0	0	0
32003	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32201	0	469	469	0	16	16	0	11	11	0	474	474
45201	19 739	0	19 739	18 773	0	18 773	20 206	0	20 206	18 306	0	18 306
45203	166 274	0	166 274	182 500	0	182 500	181 774	0	181 774	167 000	0	167 000
45204	76 276	0	76 276	1 665	0	1 665	25 276	0	25 276	52 665	0	52 665
45205	80 400	15 628	96 028	0	535	535	40 400	368	40 768	40 000	15 795	55 795
45206	602 466	281 553	884 019	77 200	9 644	86 844	167 670	16 117	183 787	511 996	275 080	787 076
45207	1 182 299	15 313	1 197 612	287 356	378	287 734	13 509	330	13 839	1 456 146	15 361	1 471 507
45208	9 350	0	9 350	0	0	0	0	0	0	9 350	0	9 350
45401	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
45404	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45407	1 298	0	1 298	0	0	0	156	0	156	1 142	0	1 142
45410	2 599	0	2 599	0	0	0	0	0	0	2 599	0	2 599
45505	5 566	0	5 566	0	0	0	144	0	144	5 422	0	5 422
45506	111 237	25 737	136 974	0	2 166	2 166	3 308	1 210	4 518	107 929	26 693	134 622
45507	39 099	0	39 099	0	0	0	319	0	319	38 780	0	38 780
45509	3 393	39	3 432	5 984	433	6 417	1 207	9	1 216	8 170	463	8 633
45704	0	1 225	1 225	0	30	30	0	26	26	0	1 229	1 229
45708	0	0	0	6	0	6	0	0	0	6	0	6
45812	157 043	0	157 043	27 691	0	27 691	229	0	229	184 505	0	184 505
45813	299	0	299	0	0	0	0	0	0	299	0	299
45815	16 107	1 950	18 057	239	56	295	150	44	194	16 196	1 962	18 158
45817	0	4 074	4 074	0	101	101	0	88	88	0	4 087	4 087
45912	2 197	0	2 197	108	0	108	683	0	683	1 622	0	1 622
45913	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
45915	555	0	555	140	0	140	139	0	139	556	0	556
45917	0	40	40	0	55	55	0	1	1	0	94	94
47404	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
47408	0	10 315	10 315	619 550	560 011	1 179 561	619 550	559 901	1 179 451	0	10 425	10 425
47415	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	126 211	848	127 059	13 055	10 020	23 075	15 217	10 011	25 228	124 049	857	124 906
47427	1 827	0	1 827	34 948	4 426	39 374	34 877	4 305	39 182	1 898	121	2 019
47901	597 467	0	597 467	414 711	0	414 711	5 578	0	5 578	1 006 600	0	1 006 600
50106	0	0	0	37 949	0	37 949	0	0	0	37 949	0	37 949
50107	71 654	0	71 654	15 753	0	15 753	0	0	0	87 407	0	87 407
50121	7 479	0	7 479	43	0	43	247	0	247	7 275	0	7 275
50605	2 345	0	2 345	0	0	0	0	0	0	2 345	0	2 345
50606	103 714	0	103 714	30 003	0	30 003	80 361	0	80 361	53 356	0	53 356
50621	63	0	63	243	0	243	53	0	53	253	0	253
50706	215 040	0	215 040	48 906	0	48 906	550	0	550	263 396	0	263 396
50718	252 873	0	252 873	0	0	0	0	0	0	252 873	0	252 873
50721	32 118	0	32 118	461 539	0	461 539	277	0	277	493 380	0	493 380
51504	0	0	0	39 000	0	39 000	39 000	0	39 000	0	0	0
52503	197	0	197	0	0	0	8	0	8	189	0	189
60202	28 482	0	28 482	0	0	0	0	0	0	28 482	0	28 482
60302	6 590	0	6 590	639	0	639	679	0	679	6 550	0	6 550
60306	16	0	16	5 654	0	5 654	5 654	0	5 654	16	0	16
60308	3	0	3	136	0	136	133	0	133	6	0	6
60310	1 553	0	1 553	3 839	0	3 839	5 057	0	5 057	335	0	335
60312	51 442	0	51 442	21 182	0	21 182	41 087	0	41 087	31 537	0	31 537
60314	0	5	5	0	912	912	0	771	771	0	146	146
60323	102 532	0	102 532	2	0	2	102 356	0	102 356	178	0	178
60401	25 811	0	25 811	5 723	0	5 723	146	0	146	31 388	0	31 388
60701	104 219	0	104 219	102 348	0	102 348	5 723	0	5 723	200 844	0	200 844
61002	5	0	5	8	0	8	13	0	13	0	0	0
61008	2 627	0	2 627	437	0	437	1 114	0	1 114	1 950	0	1 950
61009	2 861	0	2 861	118	0	118	2 177	0	2 177	802	0	802
61010	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
61209	0	0	0	56 823	0	56 823	56 823	0	56 823	0	0	0
61210	0	0	0	120 079	0	120 079	120 079	0	120 079	0	0	0
61403	24 969	0	24 969	1 910	0	1 910	1 412	0	1 412	25 467	0	25 467
70606	524 628	0	524 628	168 025	0	168 025	100	0	100	692 553	0	692 553
70607	5 904	0	5 904	1 282	0	1 282	6 612	0	6 612	574	0	574
70608	161 654	0	161 654	34 512	0	34 512	0	0	0	196 166	0	196 166
70610	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70611	418	0	418	4	0	4	0	0	0	422	0	422
70706	1 447 216	0	1 447 216	0	0	0	1 447 216	0	1 447 216	0	0	0
70708	826 775	0	826 775	0	0	0	826 775	0	826 775	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	1 460	0	1 460	0	0	0	1 460	0	1 460	0	0	0
Итого по активу (баланс)	8 667 383	626 590	9 293 973	5 972 624	896 067	6 868 691	6 978 598	878 255	7 856 853	7 661 409	644 402	8 305 811
Пассив
10207	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
10601	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
10602	240 000	0	240 000	0	0	0	0	0	0	240 000	0	240 000
10603	32 118	0	32 118	277	0	277	461 539	0	461 539	493 380	0	493 380
10701	43 145	0	43 145	0	0	0	0	0	0	43 145	0	43 145
30226	1 535	0	1 535	0	0	0	6	0	6	1 541	0	1 541
30232	0	1	1	46 177	7 129	53 306	46 177	7 128	53 305	0	0	0
30301	249 208	141 276	390 484	23 733	14 076	37 809	30 597	14 033	44 630	256 072	141 233	397 305
30305	896 028	26 427	922 455	39 122	590	39 712	81 582	6 175	87 757	938 488	32 012	970 500
31505	111 150	0	111 150	0	0	0	0	0	0	111 150	0	111 150
40602	1 470	0	1 470	9 740	0	9 740	9 644	0	9 644	1 374	0	1 374
40701	58 085	0	58 085	3 291	0	3 291	1 146	0	1 146	55 940	0	55 940
40702	111 774	3 535	115 309	1 294 101	85 814	1 379 915	1 379 452	82 763	1 462 215	197 125	484	197 609
40703	8 200	0	8 200	12 165	0	12 165	15 320	0	15 320	11 355	0	11 355
40802	15 431	403	15 834	54 028	1 641	55 669	56 688	2 077	58 765	18 091	839	18 930
40807	1 943	0	1 943	2 030	0	2 030	155	0	155	68	0	68
40817	237 184	13 660	250 844	818 194	61 373	879 567	907 560	60 495	968 055	326 550	12 782	339 332
40820	3 705	27 074	30 779	46 438	54 354	100 792	47 352	27 741	75 093	4 619	461	5 080
40821	4	0	4	168	0	168	168	0	168	4	0	4
40901	0	0	0	0	0	0	2 181	0	2 181	2 181	0	2 181
40905	0	0	0	1 807	0	1 807	1 807	0	1 807	0	0	0
40909	0	0	0	108	150	258	108	150	258	0	0	0
40910	0	0	0	41	68	109	41	68	109	0	0	0
40911	106	0	106	8 455	0	8 455	8 390	0	8 390	41	0	41
40912	0	0	0	368	816	1 184	368	816	1 184	0	0	0
40913	0	0	0	274	1 149	1 423	274	1 149	1 423	0	0	0
41801	11 000	0	11 000	8 550	0	8 550	50	0	50	2 500	0	2 500
41805	20 000	0	20 000	170	0	170	170	0	170	20 000	0	20 000
41806	15 000	0	15 000	134	0	134	134	0	134	15 000	0	15 000
42101	38 934	0	38 934	25 358	0	25 358	20 113	0	20 113	33 689	0	33 689
42103	1 000	0	1 000	33	0	33	8 134	0	8 134	9 101	0	9 101
42201	360	0	360	447	0	447	1 089	0	1 089	1 002	0	1 002
42203	3 000	0	3 000	2 208	0	2 208	1 008	0	1 008	1 800	0	1 800
42204	950	0	950	9	0	9	9	0	9	950	0	950
42205	5 940	0	5 940	59	0	59	59	0	59	5 940	0	5 940
42301	123 557	30 800	154 357	404 920	31 594	436 514	378 064	31 021	409 085	96 701	30 227	126 928
42303	123 146	11 683	134 829	81 998	6 885	88 883	65 494	16 690	82 184	106 642	21 488	128 130
42304	753 529	99 654	853 183	128 548	8 954	137 502	160 342	14 495	174 837	785 323	105 195	890 518
42305	177 122	26 837	203 959	44 425	7 824	52 249	60 609	3 703	64 312	193 306	22 716	216 022
42306	1 786 025	210 756	1 996 781	130 633	13 667	144 300	156 927	14 478	171 405	1 812 319	211 567	2 023 886
42307	1 436	233	1 669	0	6	6	0	9	9	1 436	236	1 672
42309	200	0	200	12	0	12	10	0	10	198	0	198
42601	7 613	1 691	9 304	12 895	1 774	14 669	6 717	731	7 448	1 435	648	2 083
42603	1 428	458	1 886	439	12	451	2 240	1 515	3 755	3 229	1 961	5 190
42604	9 917	2 570	12 487	394	84	478	7 408	109	7 517	16 931	2 595	19 526
42605	5 183	0	5 183	1 046	0	1 046	351	0	351	4 488	0	4 488
42606	8 596	1 103	9 699	190	28	218	409	43	452	8 815	1 118	9 933
42609	10	0	10	0	0	0	2	0	2	12	0	12
43807	60 372	0	60 372	372	0	372	0	0	0	60 000	0	60 000
44007	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	102 771	0	102 771	8 809	0	8 809	34 702	0	34 702	128 664	0	128 664
45415	420	0	420	1	0	1	1	0	1	420	0	420
45515	5 788	0	5 788	76	0	76	164	0	164	5 876	0	5 876
45715	0	0	0	0	0	0	13	0	13	13	0	13
45818	101 310	0	101 310	31	0	31	15 392	0	15 392	116 671	0	116 671
45918	1 618	0	1 618	100	0	100	84	0	84	1 602	0	1 602
47407	0	0	0	658 294	493 573	1 151 867	685 113	493 573	1 178 686	26 819	0	26 819
47411	5 763	1 840	7 603	31 435	1 822	33 257	31 528	2 144	33 672	5 856	2 162	8 018
47416	0	0	0	43 629	20	43 649	43 678	20	43 698	49	0	49
47422	132	0	132	442	0	442	442	0	442	132	0	132
47425	51 954	0	51 954	3 065	0	3 065	2 309	0	2 309	51 198	0	51 198
47426	3 651	0	3 651	789	0	789	2 907	0	2 907	5 769	0	5 769
50120	0	0	0	23	0	23	69	0	69	46	0	46
50620	9 734	0	9 734	6 470	0	6 470	1 080	0	1 080	4 344	0	4 344
50720	2 463	0	2 463	1 897	0	1 897	242	0	242	808	0	808
51510	0	0	0	390	0	390	390	0	390	0	0	0
52303	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
52304	230	0	230	0	0	0	0	0	0	230	0	230
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52306	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52602	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60206	569	0	569	0	0	0	0	0	0	569	0	569
60301	2	0	2	5 167	0	5 167	5 373	0	5 373	208	0	208
60305	4	0	4	11 368	0	11 368	19 532	0	19 532	8 168	0	8 168
60307	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60309	30	0	30	0	0	0	25	0	25	55	0	55
60311	82	0	82	155	0	155	138	0	138	65	0	65
60313	0	41	41	0	41	41	0	0	0	0	0	0
60322	2	0	2	29	0	29	29	0	29	2	0	2
60324	0	0	0	0	0	0	17	0	17	17	0	17
60601	12 730	0	12 730	146	0	146	444	0	444	13 028	0	13 028
61304	452	0	452	109	0	109	119	0	119	462	0	462
70601	561 641	0	561 641	7 206	0	7 206	484 217	0	484 217	1 038 652	0	1 038 652
70602	0	0	0	167	0	167	167	0	167	0	0	0
70603	161 647	0	161 647	0	0	0	34 688	0	34 688	196 335	0	196 335
70605	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70613	103	0	103	0	0	0	5	0	5	108	0	108
70701	1 552 756	0	1 552 756	1 552 756	0	1 552 756	0	0	0	0	0	0
70702	8 651	0	8 651	8 651	0	8 651	0	0	0	0	0	0
70703	821 787	0	821 787	821 787	0	821 787	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70713	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	2 275 451	0	2 275 451	2 383 199	0	2 383 199	107 748	0	107 748
Итого по пассиву (баланс)	8 693 931	600 042	9 293 973	8 641 834	793 444	9 435 278	7 665 990	781 126	8 447 116	7 718 087	587 724	8 305 811
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	154 145	0	154 145	197	0	197	95	0	95	154 247	0	154 247
90902	748 086	207	748 293	3 525	6	3 531	2 218	4	2 222	749 393	209	749 602
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91203	22	0	22	0	0	0	1	0	1	21	0	21
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	918 561	176 355	1 094 916	4 239	5 876	10 115	24 993	4 125	29 118	897 807	178 106	1 075 913
91418	0	17 378	17 378	0	596	596	0	410	410	0	17 564	17 564
91501	70	0	70	0	0	0	0	0	0	70	0	70
91502	86	0	86	0	0	0	0	0	0	86	0	86
91604	47 206	679	47 885	7 096	58	7 154	3 806	111	3 917	50 496	626	51 122
91704	3 418	0	3 418	0	0	0	0	0	0	3 418	0	3 418
91802	9 667	0	9 667	0	0	0	0	0	0	9 667	0	9 667
99998	973 988	0	973 988	474 710	0	474 710	402 212	0	402 212	1 046 486	0	1 046 486
Итого по активу (баланс)	2 855 252	194 619	3 049 871	489 768	6 536	496 304	433 326	4 650	437 976	2 911 694	196 505	3 108 199
Пассив
91003	0	0	0	2 840	0	2 840	2 840	0	2 840	0	0	0
91312	895 254	0	895 254	5 679	0	5 679	10 411	0	10 411	899 986	0	899 986
91315	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
91316	7 897	0	7 897	163 056	0	163 056	238 356	0	238 356	83 197	0	83 197
91317	26 885	784	27 669	230 208	430	230 638	219 485	14	219 499	16 162	368	16 530
91507	41 668	0	41 668	0	0	0	3 605	0	3 605	45 273	0	45 273
91508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99999	2 075 883	0	2 075 883	35 754	0	35 754	21 584	0	21 584	2 061 713	0	2 061 713
Итого по пассиву (баланс)	3 049 087	784	3 049 871	437 537	430	437 967	496 281	14	496 295	3 107 831	368	3 108 199
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	8 137	0	8 137	366 922	24 931	391 853	343 222	24 931	368 153	31 837	0	31 837
93301	0	0	0	31 322	0	31 322	31 322	0	31 322	0	0	0
93302	0	0	0	31 322	0	31 322	31 322	0	31 322	0	0	0
93502	0	0	0	993	0	993	993	0	993	0	0	0
93503	0	0	0	515	0	515	0	0	0	515	0	515
93504	786	0	786	3 517	0	3 517	515	0	515	3 788	0	3 788
93505	11 926	0	11 926	697	0	697	4 511	0	4 511	8 112	0	8 112
93801	30	0	30	1 573	0	1 573	1 603	0	1 603	0	0	0
Итого по активу (баланс)	20 879	0	20 879	436 861	24 931	461 792	413 488	24 931	438 419	44 252	0	44 252
Пассив
96001	0	8 167	8 167	24 885	344 627	369 512	24 885	368 049	392 934	0	31 589	31 589
96301	0	0	0	0	31 336	31 336	0	31 336	31 336	0	0	0
96302	0	0	0	993	31 471	32 464	993	31 471	32 464	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	515	0	515	515	0	515
96304	786	0	786	515	0	515	3 518	0	3 518	3 789	0	3 789
96305	11 926	0	11 926	4 511	0	4 511	697	0	697	8 112	0	8 112
96801	0	0	0	1 339	0	1 339	1 586	0	1 586	247	0	247
Итого по пассиву (баланс)	12 712	8 167	20 879	32 243	407 434	439 677	32 194	430 856	463 050	12 663	31 589	44 252
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	385 350 085,7000	0	0	333 347,7200	0	0	600 054,0000	0	0	385 083 379,4200
Итого по активу (баланс)	0	0	385 350 085,7000	0	0	333 348,7200	0	0	600 055,0000	0	0	385 083 379,4200
Пассив
98040	0	0	115,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	115,0000
98050	0	0	385 349 970,7000	0	0	600 055,0000	0	0	333 348,7200	0	0	385 083 264,4200
Итого по пассиву (баланс)	0	0	385 350 085,7000	0	0	600 055,0000	0	0	333 348,7200	0	0	385 083 379,4200

Страница была полезной?