Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Первый Инвестиционный Банк"

Регистрационный номер

604

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 881	0	3 881	282	0	282	694	0	694	3 469	0	3 469
20202	29 869	19 262	49 131	759 830	156 079	915 909	761 269	151 713	912 982	28 430	23 628	52 058
20208	4 920	0	4 920	12 968	0	12 968	11 521	0	11 521	6 367	0	6 367
20209	14 246	1 489	15 735	571 795	37 274	609 069	577 663	37 836	615 499	8 378	927	9 305
30102	91 856	0	91 856	4 144 566	0	4 144 566	4 010 415	0	4 010 415	226 007	0	226 007
30110	14 386	7 816	22 202	1 518 651	145 983	1 664 634	1 519 246	146 986	1 666 232	13 791	6 813	20 604
30114	0	674 024	674 024	0	261 076	261 076	0	739 343	739 343	0	195 757	195 757
30202	23 723	0	23 723	0	0	0	657	0	657	23 066	0	23 066
30204	3 145	0	3 145	312	0	312	0	0	0	3 457	0	3 457
30215	310	2 699	3 009	0	93	93	0	64	64	310	2 728	3 038
30233	78	0	78	15 266	3 479	18 745	15 281	3 479	18 760	63	0	63
30235	0	0	0	12 545	0	12 545	12 545	0	12 545	0	0	0
30413	4 057	0	4 057	328	0	328	3 604	0	3 604	781	0	781
30424	54 304	0	54 304	672 596	0	672 596	725 403	0	725 403	1 497	0	1 497
30425	0	2 501	2 501	0	85	85	0	59	59	0	2 527	2 527
31901	150 000	0	150 000	0	0	0	150 000	0	150 000	0	0	0
31902	0	0	0	770 000	0	770 000	770 000	0	770 000	0	0	0
31903	0	0	0	678 000	0	678 000	50 000	0	50 000	628 000	0	628 000
32201	0	0	0	5 192	0	5 192	5 192	0	5 192	0	0	0
44603	0	0	0	3 500	0	3 500	2 755	0	2 755	745	0	745
44604	358	0	358	0	0	0	0	0	0	358	0	358
44605	1 731	0	1 731	0	0	0	1 000	0	1 000	731	0	731
45203	7 500	0	7 500	13 907	0	13 907	8 300	0	8 300	13 107	0	13 107
45204	6 650	0	6 650	49 600	0	49 600	6 625	0	6 625	49 625	0	49 625
45205	35 790	0	35 790	3 168	0	3 168	21 115	0	21 115	17 843	0	17 843
45206	806 621	15 628	822 249	132 334	535	132 869	131 901	368	132 269	807 054	15 795	822 849
45207	141 162	0	141 162	8 689	0	8 689	19 054	0	19 054	130 797	0	130 797
45208	13 200	0	13 200	0	0	0	0	0	0	13 200	0	13 200
45505	220	0	220	0	0	0	27	0	27	193	0	193
45506	2 721	0	2 721	1 000	0	1 000	356	0	356	3 365	0	3 365
45507	6 620	0	6 620	3 000	0	3 000	290	0	290	9 330	0	9 330
45812	86 025	0	86 025	2 085	0	2 085	8 500	0	8 500	79 610	0	79 610
45815	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45912	789	0	789	0	0	0	437	0	437	352	0	352
47404	0	0	0	0	706 460	706 460	0	706 460	706 460	0	0	0
47408	0	0	0	8 390 770	7 886 633	16 277 403	8 390 770	7 886 633	16 277 403	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	5 615	0	5 615	0	20 636	20 636	0	20 636	20 636	5 615	0	5 615
47427	11 498	70	11 568	13 185	201	13 386	12 484	70	12 554	12 199	201	12 400
50104	20 111	0	20 111	111	0	111	11	0	11	20 211	0	20 211
50605	21 489	0	21 489	511	0	511	312	0	312	21 688	0	21 688
50606	17 351	0	17 351	151	0	151	194	0	194	17 308	0	17 308
50621	252	0	252	87	0	87	0	0	0	339	0	339
50706	5 427	0	5 427	45	0	45	233	0	233	5 239	0	5 239
60302	330	0	330	45	0	45	244	0	244	131	0	131
60306	0	0	0	3 170	0	3 170	3 170	0	3 170	0	0	0
60308	110	0	110	110	0	110	110	0	110	110	0	110
60310	449	0	449	571	0	571	575	0	575	445	0	445
60312	323 506	0	323 506	2 671	0	2 671	4 476	0	4 476	321 701	0	321 701
60323	5	0	5	5	0	5	4	0	4	6	0	6
60337	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
60347	0	0	0	44	0	44	0	0	0	44	0	44
60401	250 886	0	250 886	0	0	0	0	0	0	250 886	0	250 886
60701	568	0	568	35	0	35	0	0	0	603	0	603
60901	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
61002	1 117	0	1 117	88	0	88	97	0	97	1 108	0	1 108
61008	346	0	346	176	0	176	193	0	193	329	0	329
61009	727	0	727	138	0	138	131	0	131	734	0	734
61209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
61210	0	0	0	739	0	739	739	0	739	0	0	0
61403	2 968	0	2 968	124	0	124	407	0	407	2 685	0	2 685
70606	235 289	0	235 289	76 847	0	76 847	9 061	0	9 061	303 075	0	303 075
70607	1 922	0	1 922	1 640	0	1 640	928	0	928	2 634	0	2 634
70608	98 576	0	98 576	23 820	0	23 820	0	0	0	122 396	0	122 396
70611	2 782	0	2 782	1 778	0	1 778	0	0	0	4 560	0	4 560
Итого по активу (баланс)	2 507 621	723 489	3 231 110	17 898 975	9 218 534	27 117 509	17 240 489	9 693 647	26 934 136	3 166 107	248 376	3 414 483
Пассив
10207	47 500	0	47 500	1	0	1	1	0	1	47 500	0	47 500
10601	123 449	0	123 449	0	0	0	0	0	0	123 449	0	123 449
10602	315	0	315	0	0	0	0	0	0	315	0	315
10701	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
10801	408 221	0	408 221	0	0	0	0	0	0	408 221	0	408 221
30232	239	539	778	18 798	21 502	40 300	18 793	21 155	39 948	234	192	426
31501	0	0	0	1 250	0	1 250	1 250	0	1 250	0	0	0
40502	7 250	761	8 011	21 422	17	21 439	19 501	22	19 523	5 329	766	6 095
40503	0	765	765	0	18	18	0	1 249	1 249	0	1 996	1 996
40602	20 742	0	20 742	26 119	0	26 119	21 098	0	21 098	15 721	0	15 721
40702	1 234 387	85 379	1 319 766	4 413 039	273 842	4 686 881	4 479 547	330 319	4 809 866	1 300 895	141 856	1 442 751
40703	127 923	104	128 027	87 108	173	87 281	85 304	306	85 610	126 119	237	126 356
40802	38 719	14	38 733	92 151	399	92 550	96 912	411	97 323	43 480	26	43 506
40807	255	0	255	1 014	347	1 361	826	347	1 173	67	0	67
40817	51 245	8 043	59 288	105 147	15 965	121 112	92 724	13 758	106 482	38 822	5 836	44 658
40820	12	614	626	138	623	761	147	10	157	21	1	22
40821	20	0	20	1 773	0	1 773	1 753	0	1 753	0	0	0
40905	84	0	84	5 564	0	5 564	5 564	0	5 564	84	0	84
40906	0	0	0	193 885	0	193 885	193 885	0	193 885	0	0	0
40909	0	0	0	645	3 335	3 980	645	3 335	3 980	0	0	0
40910	0	0	0	307	765	1 072	307	765	1 072	0	0	0
40911	1 351	0	1 351	43 775	0	43 775	43 645	0	43 645	1 221	0	1 221
40912	5	25	30	3 591	11 094	14 685	3 591	11 094	14 685	5	25	30
40913	105	9	114	1 402	9 310	10 712	1 402	9 310	10 712	105	9	114
42105	9 000	0	9 000	6 000	0	6 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42205	3 200	0	3 200	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	3 200	0	3 200
42304	810	375	1 185	460	287	747	80	7	87	430	95	525
42305	235 699	50 475	286 174	21 398	12 236	33 634	22 171	17 591	39 762	236 472	55 830	292 302
42306	124 720	38 698	163 418	17 086	947	18 033	440	1 143	1 583	108 074	38 894	146 968
42309	10 408	0	10 408	0	0	0	0	0	0	10 408	0	10 408
42605	120	0	120	0	8	8	0	630	630	120	622	742
44615	21	0	21	789	0	789	1 153	0	1 153	385	0	385
45215	28 847	0	28 847	9 688	0	9 688	22 746	0	22 746	41 905	0	41 905
45515	178	0	178	11	0	11	30	0	30	197	0	197
45818	88 025	0	88 025	8 500	0	8 500	1 167	0	1 167	80 692	0	80 692
45918	183	0	183	92	0	92	106	0	106	197	0	197
47405	0	0	0	800	0	800	1 440	0	1 440	640	0	640
47407	0	0	0	7 882 505	8 399 761	16 282 266	7 882 505	8 399 761	16 282 266	0	0	0
47411	0	0	0	2 327	350	2 677	2 327	350	2 677	0	0	0
47416	323	0	323	9 277	0	9 277	8 995	126	9 121	41	126	167
47422	61	0	61	7 203	1	7 204	7 203	1	7 204	61	0	61
47425	8 405	0	8 405	2 202	0	2 202	2 734	0	2 734	8 937	0	8 937
47426	65	0	65	12	0	12	72	0	72	125	0	125
50120	31	0	31	0	0	0	100	0	100	131	0	131
50620	13 024	0	13 024	2 021	0	2 021	2 809	0	2 809	13 812	0	13 812
50720	3 881	0	3 881	694	0	694	282	0	282	3 469	0	3 469
60301	2 822	0	2 822	5 713	0	5 713	2 891	0	2 891	0	0	0
60305	0	0	0	8 466	0	8 466	8 466	0	8 466	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	403	0	403	65	0	65	327	0	327	665	0	665
60311	344	0	344	2 742	0	2 742	2 638	0	2 638	240	0	240
60313	0	26	26	13	27	40	13	17	30	0	16	16
60322	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
60324	839	0	839	35	0	35	0	0	0	804	0	804
60601	95 384	0	95 384	0	0	0	525	0	525	95 909	0	95 909
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61304	1 160	0	1 160	222	0	222	233	0	233	1 171	0	1 171
70601	243 513	0	243 513	0	0	0	61 472	0	61 472	304 985	0	304 985
70602	1 177	0	1 177	1 280	0	1 280	1 192	0	1 192	1 089	0	1 089
70603	101 312	0	101 312	0	0	0	28 391	0	28 391	129 703	0	129 703
Итого по пассиву (баланс)	3 045 283	185 827	3 231 110	13 007 958	8 751 007	21 758 965	13 130 631	8 811 707	21 942 338	3 167 956	246 527	3 414 483
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	191	0	191	0	0	0	0	0	0	191	0	191
90902	626 757	0	626 757	4 179	0	4 179	1 464	0	1 464	629 472	0	629 472
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	7	0	7	0	0	0	2	0	2	5	0	5
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	188 908	0	188 908	60 185	0	60 185	11 816	0	11 816	237 277	0	237 277
91417	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
91501	18 197	0	18 197	525	0	525	0	0	0	18 722	0	18 722
91604	22 531	0	22 531	1 807	0	1 807	974	0	974	23 364	0	23 364
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	637	0	637	0	0	0	0	0	0	637	0	637
99998	2 395 450	0	2 395 450	479 105	0	479 105	674 002	0	674 002	2 200 553	0	2 200 553
Итого по активу (баланс)	3 267 903	0	3 267 903	545 801	0	545 801	688 258	0	688 258	3 125 446	0	3 125 446
Пассив
91312	1 996 672	0	1 996 672	354 179	0	354 179	242 748	0	242 748	1 885 241	0	1 885 241
91315	111 420	0	111 420	625	0	625	3 611	0	3 611	114 406	0	114 406
91316	1	0	1	14 425	0	14 425	15 000	0	15 000	576	0	576
91317	279 603	0	279 603	304 773	0	304 773	217 746	0	217 746	192 576	0	192 576
91507	7 754	0	7 754	0	0	0	0	0	0	7 754	0	7 754
99999	872 453	0	872 453	13 377	0	13 377	65 817	0	65 817	924 893	0	924 893
Итого по пассиву (баланс)	3 267 903	0	3 267 903	687 379	0	687 379	544 922	0	544 922	3 125 446	0	3 125 446
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	535 748	0	535 748	7 610 508	0	7 610 508	8 146 256	0	8 146 256	0	0	0
93801	4 979	0	4 979	21 602	0	21 602	26 581	0	26 581	0	0	0
Итого по активу (баланс)	540 727	0	540 727	7 632 110	0	7 632 110	8 172 837	0	8 172 837	0	0	0
Пассив
96001	0	540 727	540 727	0	8 180 228	8 180 228	0	7 639 501	7 639 501	0	0	0
96801	0	0	0	21 008	0	21 008	21 008	0	21 008	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	540 727	540 727	21 008	8 180 228	8 201 236	21 008	7 639 501	7 660 509	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	430 255 604,0000	0	0	2 225,0000	0	0	1 625,0000	0	0	430 256 204,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	430 255 604,0000	0	0	2 225,0000	0	0	1 625,0000	0	0	430 256 204,0000
Пассив
98040	0	0	1 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 000,0000
98050	0	0	430 234 604,0000	0	0	1 625,0000	0	0	2 225,0000	0	0	430 235 204,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	430 255 604,0000	0	0	1 625,0000	0	0	2 225,0000	0	0	430 256 204,0000

Страница была полезной?