Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный банк "Капитал" (акционерное общество)

Регистрационный номер

575

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	37 917	0	37 917	26 084	0	26 084	9 366	0	9 366	54 635	0	54 635
20202	5 715	0	5 715	33	0	33	207	0	207	5 541	0	5 541
30102	15 630	0	15 630	683 408	0	683 408	688 602	0	688 602	10 436	0	10 436
30110	2 950	54 222	57 172	120 240	12 569	132 809	122 555	12 027	134 582	635	54 764	55 399
30114	0	389	389	0	11	11	0	63	63	0	337	337
30202	5 608	0	5 608	0	0	0	310	0	310	5 298	0	5 298
30204	46	0	46	10	0	10	0	0	0	56	0	56
30413	1 697	0	1 697	1 688 710	0	1 688 710	1 674 526	0	1 674 526	15 881	0	15 881
30424	265	0	265	1 790 311	0	1 790 311	1 790 334	0	1 790 334	242	0	242
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	2 604	0	2 604	284	0	284	270	0	270	2 618	0	2 618
32002	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
32003	200 000	0	200 000	95 000	0	95 000	200 000	0	200 000	95 000	0	95 000
45201	19 446	0	19 446	12 643	0	12 643	17 127	0	17 127	14 962	0	14 962
45504	82 000	0	82 000	160 000	0	160 000	32 000	0	32 000	210 000	0	210 000
45505	240 228	0	240 228	0	0	0	26	0	26	240 202	0	240 202
45506	1 074	0	1 074	0	0	0	122	0	122	952	0	952
45507	47 586	0	47 586	0	0	0	6 636	0	6 636	40 950	0	40 950
45812	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47404	0	0	0	689 417	20 119	709 536	689 417	20 119	709 536	0	0	0
47408	0	0	0	449 556	10 642	460 198	449 556	10 642	460 198	0	0	0
47423	1 056	0	1 056	0	0	0	0	0	0	1 056	0	1 056
47427	5	1	6	222	1	223	226	1	227	1	1	2
50605	119 805	0	119 805	175 958	0	175 958	175 958	0	175 958	119 805	0	119 805
50606	306 429	0	306 429	889 518	0	889 518	956 450	0	956 450	239 497	0	239 497
50618	141 195	0	141 195	1 029 579	0	1 029 579	931 763	0	931 763	239 011	0	239 011
50621	0	0	0	760	0	760	760	0	760	0	0	0
50706	350 644	0	350 644	6 635	0	6 635	149 340	0	149 340	207 939	0	207 939
50721	167 566	0	167 566	189 628	0	189 628	91 208	0	91 208	265 986	0	265 986
52601	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
60204	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
60302	74	0	74	55	0	55	71	0	71	58	0	58
60308	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60310	385	0	385	3 916	0	3 916	3 915	0	3 915	386	0	386
60312	100 173	0	100 173	13 685	0	13 685	57 212	0	57 212	56 646	0	56 646
60314	0	614	614	0	21	21	0	226	226	0	409	409
60323	0	0	0	2 135	0	2 135	0	0	0	2 135	0	2 135
60347	0	0	0	378	0	378	0	0	0	378	0	378
60401	32 854	0	32 854	0	0	0	0	0	0	32 854	0	32 854
60410	196 128	0	196 128	0	0	0	0	0	0	196 128	0	196 128
60411	65 422	0	65 422	0	0	0	0	0	0	65 422	0	65 422
60412	25 678	0	25 678	0	0	0	0	0	0	25 678	0	25 678
60701	281 972	0	281 972	28 955	0	28 955	0	0	0	310 927	0	310 927
61002	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
61008	1 933	0	1 933	70	0	70	66	0	66	1 937	0	1 937
61009	163	0	163	6	0	6	3	0	3	166	0	166
61210	0	0	0	304 788	0	304 788	304 788	0	304 788	0	0	0
61403	11 953	0	11 953	271	0	271	1 052	0	1 052	11 172	0	11 172
61601	0	0	0	548	0	548	548	0	548	0	0	0
70606	469 339	0	469 339	125 075	0	125 075	0	0	0	594 414	0	594 414
70607	52 886	0	52 886	55 324	0	55 324	36 081	0	36 081	72 129	0	72 129
70608	8 524	0	8 524	1 428	0	1 428	0	0	0	9 952	0	9 952
70611	26 162	0	26 162	0	0	0	0	0	0	26 162	0	26 162
70612	0	0	0	94 996	0	94 996	0	0	0	94 996	0	94 996
70614	7 287	0	7 287	0	0	0	0	0	0	7 287	0	7 287
Итого по активу (баланс)	3 110 463	57 731	3 168 194	8 659 916	43 449	8 703 365	8 410 785	43 137	8 453 922	3 359 594	58 043	3 417 637
Пассив
10207	10 106	0	10 106	0	0	0	0	0	0	10 106	0	10 106
10601	31 164	0	31 164	0	0	0	0	0	0	31 164	0	31 164
10602	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
10603	167 566	0	167 566	91 208	0	91 208	189 628	0	189 628	265 986	0	265 986
10701	10 297	0	10 297	0	0	0	0	0	0	10 297	0	10 297
10801	1 363 740	0	1 363 740	0	0	0	24 465	0	24 465	1 388 205	0	1 388 205
30601	1 142	0	1 142	1 806 174	0	1 806 174	1 818 101	0	1 818 101	13 069	0	13 069
31501	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	82 214	0	82 214	82 214	0	82 214
40701	28 407	0	28 407	173 460	0	173 460	170 456	0	170 456	25 403	0	25 403
40702	1 359	0	1 359	143 353	0	143 353	145 227	0	145 227	3 233	0	3 233
40703	2 655	0	2 655	191	0	191	0	0	0	2 464	0	2 464
40817	191 210	1 951	193 161	494 454	1 300	495 754	415 664	1 315	416 979	112 420	1 966	114 386
42002	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
42301	0	765	765	0	17	17	0	26	26	0	774	774
42303	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000	80 000	0	80 000
43802	91 625	0	91 625	543 968	0	543 968	531 625	0	531 625	79 282	0	79 282
45215	9 723	0	9 723	8 563	0	8 563	6 321	0	6 321	7 481	0	7 481
45515	117 860	0	117 860	67 918	0	67 918	76 066	0	76 066	126 008	0	126 008
45818	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
47403	0	0	0	2 153 761	0	2 153 761	2 153 761	0	2 153 761	0	0	0
47407	0	0	0	449 423	10 733	460 156	449 423	10 733	460 156	0	0	0
47411	0	0	0	322	0	322	322	0	322	0	0	0
47416	0	0	0	24	0	24	59	0	59	35	0	35
47425	1 330	0	1 330	6 321	0	6 321	8 566	0	8 566	3 575	0	3 575
47426	17	0	17	543	0	543	541	0	541	15	0	15
50620	165 999	0	165 999	42 574	0	42 574	63 279	0	63 279	186 704	0	186 704
50720	37 917	0	37 917	9 366	0	9 366	26 084	0	26 084	54 635	0	54 635
52602	0	0	0	264	0	264	264	0	264	0	0	0
60301	480	0	480	13 857	0	13 857	13 617	0	13 617	240	0	240
60305	0	0	0	4 197	0	4 197	4 197	0	4 197	0	0	0
60307	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60309	169	0	169	0	0	0	120	0	120	289	0	289
60311	0	0	0	355	0	355	355	0	355	0	0	0
60320	0	0	0	138 250	0	138 250	138 250	0	138 250	0	0	0
60324	0	0	0	0	0	0	747	0	747	747	0	747
60601	15 410	0	15 410	0	0	0	160	0	160	15 570	0	15 570
61304	305	0	305	130	0	130	130	0	130	305	0	305
70601	662 417	0	662 417	0	0	0	145 528	0	145 528	807 945	0	807 945
70602	15 980	0	15 980	10 348	0	10 348	8 886	0	8 886	14 518	0	14 518
70603	9 872	0	9 872	0	0	0	2 085	0	2 085	11 957	0	11 957
70613	0	0	0	264	0	264	284	0	284	20	0	20
70801	67 718	0	67 718	67 718	0	67 718	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 165 478	2 716	3 168 194	6 322 009	12 050	6 334 059	6 571 428	12 074	6 583 502	3 414 897	2 740	3 417 637
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 238	0	1 238	147	0	147	177	0	177	1 208	0	1 208
80901	179	0	179	176	0	176	0	0	0	355	0	355
Итого по активу (баланс)	1 417	0	1 417	323	0	323	177	0	177	1 563	0	1 563
Пассив
85101	1 336	0	1 336	0	0	0	0	0	0	1 336	0	1 336
85401	81	0	81	0	0	0	146	0	146	227	0	227
Итого по пассиву (баланс)	1 417	0	1 417	0	0	0	146	0	146	1 563	0	1 563
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	624 335	0	624 335	0	0	0	624 335	0	624 335	0	0	0
90902	589	0	589	0	0	0	323	0	323	266	0	266
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	253 264	0	253 264	0	0	0	0	0	0	253 264	0	253 264
91501	999	0	999	0	0	0	0	0	0	999	0	999
91604	16 561	0	16 561	5 959	0	5 959	8 797	0	8 797	13 723	0	13 723
99998	318 503	0	318 503	103 959	0	103 959	33 070	0	33 070	389 392	0	389 392
Итого по активу (баланс)	1 214 251	0	1 214 251	109 918	0	109 918	666 525	0	666 525	657 644	0	657 644
Пассив
91311	172 805	0	172 805	20 428	0	20 428	86 833	0	86 833	239 210	0	239 210
91312	93 101	0	93 101	0	0	0	0	0	0	93 101	0	93 101
91317	554	0	554	12 643	0	12 643	17 127	0	17 127	5 038	0	5 038
91507	51 896	0	51 896	0	0	0	0	0	0	51 896	0	51 896
91508	147	0	147	0	0	0	0	0	0	147	0	147
99999	895 748	0	895 748	633 454	0	633 454	5 958	0	5 958	268 252	0	268 252
Итого по пассиву (баланс)	1 214 251	0	1 214 251	666 525	0	666 525	109 918	0	109 918	657 644	0	657 644
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	6 313	9 441	15 754	6 313	9 441	15 754	0	0	0
93503	0	0	0	24 064	0	24 064	24 064	0	24 064	0	0	0
93801	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	30 384	9 441	39 825	30 384	9 441	39 825	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	9 398	6 318	15 716	9 398	6 318	15 716	0	0	0
96303	0	0	0	23 780	0	23 780	23 780	0	23 780	0	0	0
96801	0	0	0	60	0	60	60	0	60	0	0	0
96803	0	0	0	284	0	284	284	0	284	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	33 522	6 318	39 840	33 522	6 318	39 840	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	3 184 463 303,0000	0	0	1 261 962 300,0000	0	0	1 260 729 753,0000	0	0	3 185 695 850,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 184 463 303,0000	0	0	1 261 962 300,0000	0	0	1 260 729 753,0000	0	0	3 185 695 850,0000
Пассив
98040	0	0	528 968 303,0000	0	0	5 480 015,0000	0	0	5 217 468,0000	0	0	528 705 756,0000
98050	0	0	1 255 425 000,0000	0	0	1 256 806 738,0000	0	0	1 257 492 832,0000	0	0	1 256 111 094,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	5 092 483,0000	0	0	5 092 483,0000	0	0	0,0000
98055	0	0	10 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	10 000,0000
98070	0	0	1 400 060 000,0000	0	0	0,0000	0	0	809 000,0000	0	0	1 400 869 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 184 463 303,0000	0	0	1 267 379 236,0000	0	0	1 268 611 783,0000	0	0	3 185 695 850,0000

Страница была полезной?