Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный коммерческий банк "ЕНИСЕЙ" (публичное акционерное общество)

Регистрационный номер

474

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	98 748	21 902	120 650	934 918	379 738	1 314 656	912 103	372 258	1 284 361	121 563	29 382	150 945
20208	42 805	0	42 805	60 475	0	60 475	72 913	0	72 913	30 367	0	30 367
20209	0	0	0	201 828	19 283	221 111	201 828	19 283	221 111	0	0	0
30102	54 374	0	54 374	4 365 894	0	4 365 894	4 369 009	0	4 369 009	51 259	0	51 259
30110	33 797	8 143	41 940	48 159	107 634	155 793	53 434	104 539	157 973	28 522	11 238	39 760
30114	0	1 780	1 780	0	23 626	23 626	0	23 311	23 311	0	2 095	2 095
30202	26 096	0	26 096	2 067	0	2 067	0	0	0	28 163	0	28 163
30204	385	0	385	26	0	26	0	0	0	411	0	411
30210	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30215	0	0	0	450	2 408	2 858	0	39	39	450	2 369	2 819
30221	0	469	469	0	0	0	0	469	469	0	0	0
30233	1 059	135	1 194	86 416	4 490	90 906	86 558	4 625	91 183	917	0	917
30424	2 367	0	2 367	75 305	12 528	87 833	75 191	12 528	87 719	2 481	0	2 481
32002	0	0	0	1 595 000	0	1 595 000	1 595 000	0	1 595 000	0	0	0
32003	75 000	0	75 000	585 000	0	585 000	610 000	0	610 000	50 000	0	50 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32005	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
32201	450	4 723	5 173	0	85	85	450	2 404	2 854	0	2 404	2 404
45107	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0
45108	0	0	0	33 000	0	33 000	0	0	0	33 000	0	33 000
45201	4 821	0	4 821	9 429	0	9 429	8 069	0	8 069	6 181	0	6 181
45203	81 000	0	81 000	80 000	0	80 000	81 000	0	81 000	80 000	0	80 000
45204	4 501	0	4 501	25 407	0	25 407	4 501	0	4 501	25 407	0	25 407
45205	75 500	0	75 500	16 711	0	16 711	0	0	0	92 211	0	92 211
45206	248 165	0	248 165	12 700	0	12 700	14 235	0	14 235	246 630	0	246 630
45207	365 986	0	365 986	34 154	0	34 154	34 966	0	34 966	365 174	0	365 174
45208	35 819	0	35 819	25 000	0	25 000	742	0	742	60 077	0	60 077
45401	554	0	554	2 249	0	2 249	1 253	0	1 253	1 550	0	1 550
45405	1 500	0	1 500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
45406	11 100	0	11 100	300	0	300	0	0	0	11 400	0	11 400
45407	6 778	0	6 778	0	0	0	931	0	931	5 847	0	5 847
45408	46 054	0	46 054	243	0	243	384	0	384	45 913	0	45 913
45504	10 013	0	10 013	10 000	0	10 000	7	0	7	20 006	0	20 006
45505	60 849	0	60 849	16 442	0	16 442	27 916	0	27 916	49 375	0	49 375
45506	269 354	0	269 354	27 729	0	27 729	18 501	0	18 501	278 582	0	278 582
45507	605 200	0	605 200	38 925	0	38 925	18 278	0	18 278	625 847	0	625 847
45509	9 825	0	9 825	4 119	0	4 119	3 139	0	3 139	10 805	0	10 805
45812	36 925	0	36 925	1 914	0	1 914	1 155	0	1 155	37 684	0	37 684
45814	4 203	0	4 203	41	0	41	1 565	0	1 565	2 679	0	2 679
45815	98 661	1 854	100 515	3 635	46	3 681	5 840	40	5 880	96 456	1 860	98 316
45912	0	0	0	109	0	109	109	0	109	0	0	0
45914	74	0	74	11	0	11	0	0	0	85	0	85
45915	8 924	43	8 967	1 713	2	1 715	1 151	1	1 152	9 486	44	9 530
47408	0	0	0	493 548	551 485	1 045 033	493 548	551 485	1 045 033	0	0	0
47417	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
47423	26 373	0	26 373	18 064	9	18 073	18 338	9	18 347	26 099	0	26 099
47427	12 071	0	12 071	27 121	0	27 121	26 952	0	26 952	12 240	0	12 240
50106	49 558	0	49 558	506	0	506	0	0	0	50 064	0	50 064
50121	68	0	68	258	0	258	13	0	13	313	0	313
50305	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
60302	427	0	427	387	0	387	291	0	291	523	0	523
60306	1	0	1	3 368	0	3 368	3 363	0	3 363	6	0	6
60308	12	0	12	176	0	176	104	0	104	84	0	84
60310	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60312	11 427	0	11 427	5 176	0	5 176	6 322	0	6 322	10 281	0	10 281
60323	934	0	934	137	0	137	77	0	77	994	0	994
60401	328 700	0	328 700	227	0	227	0	0	0	328 927	0	328 927
60404	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
60411	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
60701	492	0	492	176	0	176	228	0	228	440	0	440
60901	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61002	42	0	42	36	0	36	0	0	0	78	0	78
61008	609	0	609	674	0	674	398	0	398	885	0	885
61009	222	0	222	378	0	378	124	0	124	476	0	476
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	2 296	0	2 296	0	0	0	0	0	0	2 296	0	2 296
61403	4 019	0	4 019	325	0	325	51	0	51	4 293	0	4 293
70606	227 087	0	227 087	68 654	0	68 654	125	0	125	295 616	0	295 616
70607	0	0	0	16	0	16	0	0	0	16	0	16
70608	9 574	0	9 574	1 925	0	1 925	0	0	0	11 499	0	11 499
70611	1 073	0	1 073	269	0	269	0	0	0	1 342	0	1 342
Итого по активу (баланс)	3 132 113	39 049	3 171 162	8 940 805	1 101 334	10 042 139	8 853 677	1 090 991	9 944 668	3 219 241	49 392	3 268 633
Пассив
10207	158 251	0	158 251	0	0	0	0	0	0	158 251	0	158 251
10601	144 974	0	144 974	0	0	0	0	0	0	144 974	0	144 974
10602	12 134	0	12 134	0	0	0	0	0	0	12 134	0	12 134
10701	6 747	0	6 747	0	0	0	2 112	0	2 112	8 859	0	8 859
30223	46 577	0	46 577	754 717	0	754 717	736 090	0	736 090	27 950	0	27 950
30232	717	489	1 206	39 679	19 429	59 108	39 300	19 462	58 762	338	522	860
30236	0	0	0	11 777	4 473	16 250	11 777	4 473	16 250	0	0	0
40602	38 771	0	38 771	686	0	686	4 322	0	4 322	42 407	0	42 407
40603	1 553	5	1 558	1 347	0	1 347	2 000	0	2 000	2 206	5	2 211
40701	166	0	166	3 517	0	3 517	3 425	0	3 425	74	0	74
40702	406 432	3 939	410 371	2 043 730	54 854	2 098 584	2 059 840	51 678	2 111 518	422 542	763	423 305
40703	14 625	1	14 626	15 960	0	15 960	14 738	0	14 738	13 403	1	13 404
40802	39 219	1	39 220	244 170	735	244 905	249 932	735	250 667	44 981	1	44 982
40807	1 957	1	1 958	1 500	0	1 500	0	0	0	457	1	458
40817	89 968	3 361	93 329	266 397	68 726	335 123	270 670	68 440	339 110	94 241	3 075	97 316
40820	72	0	72	1 812	686	2 498	1 824	687	2 511	84	1	85
40821	1 449	0	1 449	26 764	0	26 764	25 978	0	25 978	663	0	663
40905	6	0	6	9 752	31	9 783	9 746	31	9 777	0	0	0
40909	0	0	0	1 645	3 425	5 070	1 645	3 425	5 070	0	0	0
40910	0	0	0	358	994	1 352	358	994	1 352	0	0	0
40911	1 247	0	1 247	92 055	0	92 055	92 292	0	92 292	1 484	0	1 484
40912	0	0	0	7 509	11 137	18 646	7 509	11 137	18 646	0	0	0
40913	0	0	0	6 440	6 020	12 460	6 440	6 020	12 460	0	0	0
41806	17 000	0	17 000	0	0	0	0	0	0	17 000	0	17 000
41807	52 000	0	52 000	0	0	0	0	0	0	52 000	0	52 000
41906	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42105	70 000	0	70 000	0	0	0	0	0	0	70 000	0	70 000
42106	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
42107	94 000	0	94 000	0	0	0	0	0	0	94 000	0	94 000
42206	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42301	31 473	3 193	34 666	38 947	3 605	42 552	52 101	3 803	55 904	44 627	3 391	48 018
42303	769	0	769	1 004	0	1 004	2 659	0	2 659	2 424	0	2 424
42304	1 533	0	1 533	96	0	96	1 238	0	1 238	2 675	0	2 675
42305	498 004	7 369	505 373	40 580	3 552	44 132	29 159	188	29 347	486 583	4 005	490 588
42306	643 127	4 672	647 799	28 550	167	28 717	42 711	173	42 884	657 288	4 678	661 966
42307	24 604	2 952	27 556	3 026	67	3 093	3 183	135	3 318	24 761	3 020	27 781
42309	6 535	0	6 535	275	0	275	441	0	441	6 701	0	6 701
42601	214	23	237	5	2	7	0	1	1	209	22	231
42603	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42604	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42605	1 068	0	1 068	0	0	0	0	0	0	1 068	0	1 068
42606	180	0	180	20	0	20	0	0	0	160	0	160
42609	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
43807	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45215	26 582	0	26 582	9 130	0	9 130	11 611	0	11 611	29 063	0	29 063
45415	3 532	0	3 532	91	0	91	152	0	152	3 593	0	3 593
45515	45 076	0	45 076	6 128	0	6 128	5 250	0	5 250	44 198	0	44 198
45818	124 853	0	124 853	5 975	0	5 975	4 668	0	4 668	123 546	0	123 546
45918	7 293	0	7 293	137	0	137	781	0	781	7 937	0	7 937
47407	0	0	0	551 106	493 921	1 045 027	551 106	493 921	1 045 027	0	0	0
47411	45 982	14	45 996	4 835	14	4 849	9 126	12	9 138	50 273	12	50 285
47416	356	0	356	12 939	0	12 939	13 024	0	13 024	441	0	441
47422	806	109	915	79 263	2 181	81 444	79 033	2 183	81 216	576	111	687
47425	26 772	0	26 772	10 353	0	10 353	10 902	0	10 902	27 321	0	27 321
47426	0	0	0	2 739	0	2 739	2 739	0	2 739	0	0	0
50120	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60301	1 542	0	1 542	5 805	0	5 805	4 263	0	4 263	0	0	0
60305	0	0	0	10 044	0	10 044	10 044	0	10 044	0	0	0
60307	0	0	0	81	0	81	81	0	81	0	0	0
60309	132	0	132	32	0	32	157	0	157	257	0	257
60311	4 164	0	4 164	1 581	0	1 581	1 581	0	1 581	4 164	0	4 164
60322	26	0	26	29	0	29	29	0	29	26	0	26
60324	869	0	869	31	0	31	9	0	9	847	0	847
60601	68 443	0	68 443	0	0	0	839	0	839	69 282	0	69 282
60903	17	0	17	0	0	0	1	0	1	18	0	18
61012	225	0	225	0	0	0	0	0	0	225	0	225
61304	127	0	127	0	0	0	8	0	8	135	0	135
61501	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
70601	229 352	0	229 352	23	0	23	69 288	0	69 288	298 617	0	298 617
70602	68	0	68	0	0	0	258	0	258	326	0	326
70603	10 259	0	10 259	0	0	0	2 301	0	2 301	12 560	0	12 560
70801	2 112	0	2 112	2 112	0	2 112	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	3 145 033	26 129	3 171 162	4 344 757	674 019	5 018 776	4 448 749	667 498	5 116 247	3 249 025	19 608	3 268 633
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90901	771 133	0	771 133	3 344	0	3 344	2 784	0	2 784	771 693	0	771 693
90902	121 068	0	121 068	6 818	0	6 818	14 027	0	14 027	113 859	0	113 859
90909	119	0	119	0	0	0	12	0	12	107	0	107
91202	1 137	0	1 137	0	0	0	0	0	0	1 137	0	1 137
91203	7	0	7	12	0	12	11	0	11	8	0	8
91207	2	0	2	1	0	1	1	0	1	2	0	2
91414	3 006 913	4 900	3 011 813	276 841	121	276 962	58 556	105	58 661	3 225 198	4 916	3 230 114
91501	3 090	0	3 090	0	0	0	0	0	0	3 090	0	3 090
91604	101 214	663	101 877	4 346	16	4 362	6 442	14	6 456	99 118	665	99 783
91703	117	0	117	0	0	0	0	0	0	117	0	117
91704	47 322	0	47 322	1 634	0	1 634	1	0	1	48 955	0	48 955
91801	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
91802	65 937	0	65 937	1 998	0	1 998	34	0	34	67 901	0	67 901
91803	15 223	0	15 223	314	0	314	293	0	293	15 244	0	15 244
99998	2 310 703	0	2 310 703	278 129	0	278 129	242 422	0	242 422	2 346 410	0	2 346 410
Итого по активу (баланс)	6 448 989	5 563	6 454 552	573 437	137	573 574	324 583	119	324 702	6 697 843	5 581	6 703 424
Пассив
91003	0	0	0	2 067	0	2 067	2 067	0	2 067	0	0	0
91004	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
91311	15 248	0	15 248	0	0	0	0	0	0	15 248	0	15 248
91312	2 156 109	0	2 156 109	94 989	0	94 989	106 851	0	106 851	2 167 971	0	2 167 971
91315	40 685	0	40 685	0	0	0	0	0	0	40 685	0	40 685
91316	1 720	0	1 720	243	0	243	0	0	0	1 477	0	1 477
91317	67 136	0	67 136	145 097	0	145 097	169 185	0	169 185	91 224	0	91 224
91507	29 764	0	29 764	0	0	0	0	0	0	29 764	0	29 764
91508	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
99999	4 143 849	0	4 143 849	78 088	0	78 088	291 253	0	291 253	4 357 014	0	4 357 014
Итого по пассиву (баланс)	6 454 552	0	6 454 552	320 510	0	320 510	569 382	0	569 382	6 703 424	0	6 703 424
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	456 340	32 491	488 831	423 723	29 718	453 441	32 617	2 773	35 390
93301	0	0	0	18 089	626	18 715	18 089	626	18 715	0	0	0
93302	22 935	8 758	31 693	46 891	3 080	49 971	69 826	11 838	81 664	0	0	0
93801	120	0	120	886	0	886	1 006	0	1 006	0	0	0
Итого по активу (баланс)	23 055	8 758	31 813	522 206	36 197	558 403	512 644	42 182	554 826	32 617	2 773	35 390
Пассив
96001	0	0	0	29 571	425 502	455 073	32 367	457 885	490 252	2 796	32 383	35 179
96301	0	0	0	626	18 099	18 725	626	18 099	18 725	0	0	0
96302	8 693	23 120	31 813	11 762	70 086	81 848	3 069	46 966	50 035	0	0	0
96801	0	0	0	1 466	0	1 466	1 677	0	1 677	211	0	211
Итого по пассиву (баланс)	8 693	23 120	31 813	43 425	513 687	557 112	37 739	522 950	560 689	3 007	32 383	35 390
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	121,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	121,0000
98010	0	0	48 270,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 270,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	48 391,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 391,0000
Пассив
98050	0	0	48 391,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 391,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	48 391,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	48 391,0000

Страница была полезной?