Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Новопокровский"

Регистрационный номер

467

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	81 758	87 606	169 364	518 975	222 654	741 629	512 574	198 698	711 272	88 159	111 562	199 721
20208	13 721	2 470	16 191	25 871	6 958	32 829	28 152	6 904	35 056	11 440	2 524	13 964
20209	0	0	0	147 660	3 885	151 545	147 660	3 885	151 545	0	0	0
30102	218 645	0	218 645	14 394 560	0	14 394 560	14 460 987	0	14 460 987	152 218	0	152 218
30110	21 881	78 628	100 509	19 908	438 763	458 671	25 551	470 908	496 459	16 238	46 483	62 721
30202	46 027	0	46 027	0	0	0	6 901	0	6 901	39 126	0	39 126
30204	6 270	0	6 270	340	0	340	0	0	0	6 610	0	6 610
30210	0	0	0	30 000	0	30 000	20 000	0	20 000	10 000	0	10 000
30221	0	0	0	186 500	1 071	187 571	186 500	1 071	187 571	0	0	0
30233	629	0	629	18 583	161	18 744	18 889	161	19 050	323	0	323
30302	2 727	314 019	316 746	39 134	54 880	94 014	41 861	8 411	50 272	0	360 488	360 488
30306	75 030	11 758	86 788	127 265	338	127 603	99 357	263	99 620	102 938	11 833	114 771
30602	1 331	0	1 331	327 517	0	327 517	327 564	0	327 564	1 284	0	1 284
32002	0	0	0	860 000	0	860 000	860 000	0	860 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	240 000	0	240 000	175 000	0	175 000	145 000	0	145 000
32005	0	187 845	187 845	0	1 917	1 917	0	140 604	140 604	0	49 158	49 158
32006	0	65 337	65 337	0	141 360	141 360	0	67 416	67 416	0	139 281	139 281
32007	0	0	0	0	66 468	66 468	0	924	924	0	65 544	65 544
45105	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
45107	73 768	0	73 768	2 240	0	2 240	2 125	0	2 125	73 883	0	73 883
45201	14 436	0	14 436	31 287	0	31 287	30 292	0	30 292	15 431	0	15 431
45204	373 547	0	373 547	65 443	0	65 443	43 661	0	43 661	395 329	0	395 329
45205	189 860	0	189 860	10 000	0	10 000	52 100	0	52 100	147 760	0	147 760
45206	678 915	4 687	683 602	137 484	161	137 645	25 681	111	25 792	790 718	4 737	795 455
45207	961 108	6 876	967 984	59 600	236	59 836	18 148	162	18 310	1 002 560	6 950	1 009 510
45405	1 829	0	1 829	0	0	0	610	0	610	1 219	0	1 219
45406	42 171	0	42 171	2 946	0	2 946	84	0	84	45 033	0	45 033
45407	190 960	0	190 960	12 495	0	12 495	2 335	0	2 335	201 120	0	201 120
45408	738	0	738	0	0	0	0	0	0	738	0	738
45505	9 129	0	9 129	120	0	120	889	0	889	8 360	0	8 360
45506	35 602	0	35 602	3 300	0	3 300	2 217	0	2 217	36 685	0	36 685
45507	18 550	0	18 550	0	0	0	146	0	146	18 404	0	18 404
45509	4 607	0	4 607	2 799	0	2 799	3 379	0	3 379	4 027	0	4 027
45812	109 029	0	109 029	158	0	158	388	0	388	108 799	0	108 799
45814	450	0	450	0	0	0	0	0	0	450	0	450
45815	1 593	0	1 593	1 753	0	1 753	1 018	0	1 018	2 328	0	2 328
45912	95	0	95	764	0	764	594	0	594	265	0	265
45915	41	0	41	0	0	0	41	0	41	0	0	0
47404	2 826	0	2 826	423 900	423 413	847 313	423 850	423 413	847 263	2 876	0	2 876
47408	0	0	0	1 114 899	878 252	1 993 151	1 114 899	878 252	1 993 151	0	0	0
47415	98	0	98	0	0	0	0	0	0	98	0	98
47423	658	26	684	107	12 179	12 286	125	12 203	12 328	640	2	642
47427	9 880	9	9 889	8 175	55	8 230	8 235	16	8 251	9 820	48	9 868
50106	599 593	0	599 593	278 521	0	278 521	368 853	0	368 853	509 261	0	509 261
50107	116 651	0	116 651	1 035	0	1 035	868	0	868	116 818	0	116 818
50118	0	0	0	273 914	0	273 914	273 914	0	273 914	0	0	0
50121	2 315	0	2 315	978	0	978	1 023	0	1 023	2 270	0	2 270
51401	0	0	0	120 984	0	120 984	90 000	0	90 000	30 984	0	30 984
51402	0	0	0	83 642	0	83 642	83 642	0	83 642	0	0	0
51403	463 210	0	463 210	41 345	0	41 345	424 551	0	424 551	80 004	0	80 004
51404	126 702	0	126 702	39 425	0	39 425	0	0	0	166 127	0	166 127
51405	0	0	0	201 418	0	201 418	0	0	0	201 418	0	201 418
52503	11 271	0	11 271	249	0	249	1 150	0	1 150	10 370	0	10 370
60302	1 290	0	1 290	1 309	0	1 309	841	0	841	1 758	0	1 758
60306	0	0	0	3 447	0	3 447	3 447	0	3 447	0	0	0
60308	8	0	8	211	0	211	126	0	126	93	0	93
60310	179	0	179	196	0	196	212	0	212	163	0	163
60312	8 794	0	8 794	6 632	0	6 632	4 972	0	4 972	10 454	0	10 454
60314	0	595	595	0	0	0	0	199	199	0	396	396
60323	322	0	322	102	0	102	32	0	32	392	0	392
60401	549 900	0	549 900	73	0	73	0	0	0	549 973	0	549 973
60404	8 930	0	8 930	0	0	0	0	0	0	8 930	0	8 930
60701	299	0	299	0	0	0	73	0	73	226	0	226
60901	74	0	74	0	0	0	0	0	0	74	0	74
61008	451	0	451	236	0	236	207	0	207	480	0	480
61009	563	0	563	152	0	152	292	0	292	423	0	423
61010	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61210	0	0	0	690 959	0	690 959	690 959	0	690 959	0	0	0
61403	6 505	0	6 505	210	0	210	278	0	278	6 437	0	6 437
70606	499 733	0	499 733	86 615	0	86 615	195	0	195	586 153	0	586 153
70607	1 077	0	1 077	294	0	294	157	0	157	1 214	0	1 214
70608	157 639	0	157 639	41 292	0	41 292	0	0	0	198 931	0	198 931
70610	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70611	6 228	0	6 228	1 557	0	1 557	0	0	0	7 785	0	7 785
Итого по активу (баланс)	5 849 644	759 856	6 609 500	20 688 580	2 252 751	22 941 331	20 587 606	2 213 601	22 801 207	5 950 618	799 006	6 749 624
Пассив
10208	350 000	0	350 000	0	0	0	0	0	0	350 000	0	350 000
10601	436 532	0	436 532	0	0	0	0	0	0	436 532	0	436 532
10701	6 691	0	6 691	0	0	0	0	0	0	6 691	0	6 691
10801	121 838	0	121 838	0	0	0	0	0	0	121 838	0	121 838
30232	0	76	76	19 084	4 482	23 566	19 084	4 406	23 490	0	0	0
30301	2 727	314 019	316 746	41 861	8 411	50 272	39 134	54 880	94 014	0	360 488	360 488
30305	75 030	11 758	86 788	99 357	263	99 620	127 265	338	127 603	102 938	11 833	114 771
31302	0	0	0	5 978 000	0	5 978 000	5 978 000	0	5 978 000	0	0	0
31303	691 000	0	691 000	3 259 000	0	3 259 000	3 528 000	0	3 528 000	960 000	0	960 000
31304	219 000	0	219 000	625 000	0	625 000	406 000	0	406 000	0	0	0
31503	0	0	0	221 271	0	221 271	221 271	0	221 271	0	0	0
40502	0	0	0	522	0	522	6 106	0	6 106	5 584	0	5 584
40601	339	0	339	0	0	0	0	0	0	339	0	339
40602	100	0	100	78	0	78	115	0	115	137	0	137
40701	173 803	0	173 803	485 682	0	485 682	414 086	0	414 086	102 207	0	102 207
40702	963 768	698	964 466	6 602 908	400 777	7 003 685	6 484 646	407 343	6 891 989	845 506	7 264	852 770
40703	1 861	0	1 861	3 731	0	3 731	3 948	0	3 948	2 078	0	2 078
40802	63 701	308	64 009	120 612	1 098	121 710	123 384	922	124 306	66 473	132	66 605
40817	72 734	30 285	103 019	151 618	2 469	154 087	160 577	2 131	162 708	81 693	29 947	111 640
40820	1 213	97	1 310	616	11	627	517	4	521	1 114	90	1 204
40821	193	0	193	5 085	0	5 085	5 198	0	5 198	306	0	306
40905	1	0	1	2 311	0	2 311	2 311	0	2 311	1	0	1
40909	0	0	0	223	81	304	223	81	304	0	0	0
40910	0	0	0	7	2	9	7	2	9	0	0	0
40911	43	0	43	8 988	0	8 988	8 951	0	8 951	6	0	6
40912	0	0	0	344	1 490	1 834	344	1 490	1 834	0	0	0
40913	0	0	0	156	862	1 018	156	862	1 018	0	0	0
42003	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	160 000	0	160 000	0	0	0	0	0	0	160 000	0	160 000
42105	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42106	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42301	39 302	0	39 302	13 019	0	13 019	2 724	0	2 724	29 007	0	29 007
42303	11 460	490	11 950	4 897	167	5 064	5 843	15	5 858	12 406	338	12 744
42304	46 678	891	47 569	7 847	128	7 975	13 659	31	13 690	52 490	794	53 284
42305	17 208	8 143	25 351	8 694	3 533	12 227	8 680	299	8 979	17 194	4 909	22 103
42306	940 384	116 053	1 056 437	25 247	3 921	29 168	87 201	36 809	124 010	1 002 338	148 941	1 151 279
42307	719	0	719	150	0	150	249	0	249	818	0	818
42309	356	0	356	8	0	8	315	0	315	663	0	663
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43801	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
45115	1 556	0	1 556	45	0	45	0	0	0	1 511	0	1 511
45215	83 269	0	83 269	7 216	0	7 216	22 118	0	22 118	98 171	0	98 171
45415	11 335	0	11 335	5 676	0	5 676	850	0	850	6 509	0	6 509
45515	7 862	0	7 862	3 157	0	3 157	2 992	0	2 992	7 697	0	7 697
45818	98 906	0	98 906	609	0	609	2 161	0	2 161	100 458	0	100 458
45918	85	0	85	71	0	71	106	0	106	120	0	120
47407	0	0	0	1 485 296	495 762	1 981 058	1 485 296	495 762	1 981 058	0	0	0
47411	187	1	188	1	1	2	385	0	385	571	0	571
47416	620	0	620	132 120	0	132 120	132 039	16	132 055	539	16	555
47422	1	0	1	13 192	0	13 192	13 355	0	13 355	164	0	164
47425	42 944	0	42 944	16 448	0	16 448	14 177	0	14 177	40 673	0	40 673
47426	34	0	34	3 363	0	3 363	3 334	0	3 334	5	0	5
50120	294	0	294	157	0	157	183	0	183	320	0	320
52301	2 636	0	2 636	0	0	0	29 417	0	29 417	32 053	0	32 053
52304	3 145	0	3 145	0	0	0	0	0	0	3 145	0	3 145
52305	48 642	281 031	329 673	0	6 059	6 059	0	6 948	6 948	48 642	281 920	330 562
52306	175 931	0	175 931	50 604	0	50 604	2 489	0	2 489	127 816	0	127 816
52307	808	0	808	0	0	0	0	0	0	808	0	808
52406	33 621	0	33 621	0	0	0	21 188	0	21 188	54 809	0	54 809
52501	4 606	8 183	12 789	0	177	177	572	2 238	2 810	5 178	10 244	15 422
60301	328	0	328	6 831	0	6 831	6 661	0	6 661	158	0	158
60305	0	0	0	18 371	0	18 371	18 371	0	18 371	0	0	0
60307	0	0	0	42	0	42	42	0	42	0	0	0
60309	240	0	240	0	0	0	210	0	210	450	0	450
60311	2 168	0	2 168	2 391	0	2 391	3 602	0	3 602	3 379	0	3 379
60322	119	4	123	4	0	4	12	0	12	127	4	131
60324	1 578	0	1 578	0	0	0	46	0	46	1 624	0	1 624
60601	21 489	0	21 489	0	0	0	1 243	0	1 243	22 732	0	22 732
60903	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
61304	90	0	90	17	0	17	17	0	17	90	0	90
70601	521 107	0	521 107	3	0	3	87 244	0	87 244	608 348	0	608 348
70602	3 473	0	3 473	915	0	915	980	0	980	3 538	0	3 538
70603	158 687	0	158 687	1	0	1	41 000	0	41 000	199 686	0	199 686
Итого по пассиву (баланс)	5 837 463	772 037	6 609 500	19 482 846	929 694	20 412 540	19 538 087	1 014 577	20 552 664	5 892 704	856 920	6 749 624
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	146 370	0	146 370	2 490	0	2 490	0	0	0	148 860	0	148 860
90901	40 976	0	40 976	33 061	0	33 061	1 542	0	1 542	72 495	0	72 495
90902	118 869	0	118 869	27 465	0	27 465	15 689	0	15 689	130 645	0	130 645
91202	68 594	0	68 594	1	0	1	1	0	1	68 594	0	68 594
91203	44	0	44	1	0	1	2	0	2	43	0	43
91411	782 787	0	782 787	365 055	0	365 055	459 442	0	459 442	688 400	0	688 400
91414	7 661 313	48 760	7 710 073	161 570	1 671	163 241	642 400	1 151	643 551	7 180 483	49 280	7 229 763
91604	1 984	0	1 984	1 958	0	1 958	800	0	800	3 142	0	3 142
91802	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
99998	3 851 863	0	3 851 863	493 849	0	493 849	594 996	0	594 996	3 750 716	0	3 750 716
Итого по активу (баланс)	12 672 822	48 760	12 721 582	1 085 450	1 671	1 087 121	1 714 872	1 151	1 716 023	12 043 400	49 280	12 092 680
Пассив
91311	17 000	0	17 000	0	0	0	2 240	0	2 240	19 240	0	19 240
91312	2 867 056	0	2 867 056	168 553	0	168 553	236 756	0	236 756	2 935 259	0	2 935 259
91315	525 054	0	525 054	60 727	0	60 727	72 253	0	72 253	536 580	0	536 580
91316	71 415	0	71 415	91 810	0	91 810	27 000	0	27 000	6 605	0	6 605
91317	263 317	17 192	280 509	273 500	406	273 906	155 011	589	155 600	144 828	17 375	162 203
91318	3 647	0	3 647	0	0	0	0	0	0	3 647	0	3 647
91507	87 182	0	87 182	0	0	0	0	0	0	87 182	0	87 182
99999	8 869 719	0	8 869 719	1 081 378	0	1 081 378	553 623	0	553 623	8 341 964	0	8 341 964
Итого по пассиву (баланс)	12 704 390	17 192	12 721 582	1 675 968	406	1 676 374	1 046 883	589	1 047 472	12 075 305	17 375	12 092 680
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	40 579	455 101	495 680	40 579	414 136	454 715	0	40 965	40 965
93301	0	0	0	0	81 219	81 219	0	81 219	81 219	0	0	0
93302	0	0	0	0	81 303	81 303	0	81 303	81 303	0	0	0
93801	935	0	935	2 643	0	2 643	2 123	0	2 123	1 455	0	1 455
Итого по активу (баланс)	935	0	935	43 222	617 623	660 845	42 702	576 658	619 360	1 455	40 965	42 420
Пассив
96001	0	0	0	411 866	40 670	452 536	453 351	40 670	494 021	41 485	0	41 485
96301	0	0	0	81 192	0	81 192	81 192	0	81 192	0	0	0
96302	0	0	0	81 192	0	81 192	81 192	0	81 192	0	0	0
96801	935	0	935	50	0	50	50	0	50	935	0	935
Итого по пассиву (баланс)	935	0	935	574 300	40 670	614 970	615 785	40 670	656 455	42 420	0	42 420
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	20,0000	0	0	13,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	698 352,0000	0	0	352 013,0000	0	0	442 621,0000	0	0	607 744,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	13,0000	0	0	13,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	698 352,0000	0	0	352 046,0000	0	0	442 647,0000	0	0	607 751,0000
Пассив
98050	0	0	145 604,0000	0	0	372 625,0000	0	0	272 029,0000	0	0	45 008,0000
98053	0	0	278 000,0000	0	0	98 000,0000	0	0	68 000,0000	0	0	248 000,0000
98070	0	0	274 748,0000	0	0	40 018,0000	0	0	80 013,0000	0	0	314 743,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	698 352,0000	0	0	510 643,0000	0	0	420 042,0000	0	0	607 751,0000

Страница была полезной?