Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Камский коммерческий банк"

Регистрационный номер

438

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	699	0	699	226	0	226	8	0	8	917	0	917
20202	92 240	23 098	115 338	1 447 301	53 006	1 500 307	1 462 652	59 527	1 522 179	76 889	16 577	93 466
20208	19 369	0	19 369	50 543	0	50 543	56 055	0	56 055	13 857	0	13 857
20209	0	0	0	909 003	13 665	922 668	909 003	13 665	922 668	0	0	0
30102	87 879	0	87 879	6 403 018	0	6 403 018	6 281 874	0	6 281 874	209 023	0	209 023
30110	18 950	6 172	25 122	154 825	117 709	272 534	161 345	118 510	279 855	12 430	5 371	17 801
30202	48 562	0	48 562	872	0	872	0	0	0	49 434	0	49 434
30204	583	0	583	0	0	0	23	0	23	560	0	560
30210	0	0	0	7 000	0	7 000	7 000	0	7 000	0	0	0
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	8 128	2 383	10 511	125 157	9 317	134 474	126 231	11 439	137 670	7 054	261	7 315
30302	22 894	0	22 894	623 418	0	623 418	603 323	0	603 323	42 989	0	42 989
30306	136 905	2 919	139 824	254 750	131 608	386 358	257 726	132 354	390 080	133 929	2 173	136 102
30602	8	0	8	8 262	0	8 262	8 262	0	8 262	8	0	8
32002	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32003	0	0	0	70 000	0	70 000	70 000	0	70 000	0	0	0
32201	0	2 860	2 860	0	98	98	0	68	68	0	2 890	2 890
45201	102 361	0	102 361	137 457	0	137 457	145 209	0	145 209	94 609	0	94 609
45203	0	0	0	2 980	0	2 980	2 980	0	2 980	0	0	0
45204	38 695	0	38 695	800	0	800	20 297	0	20 297	19 198	0	19 198
45205	13 646	0	13 646	20 567	0	20 567	5 514	0	5 514	28 699	0	28 699
45206	212 942	0	212 942	48 550	0	48 550	10 220	0	10 220	251 272	0	251 272
45207	502 705	0	502 705	130 470	0	130 470	8 601	0	8 601	624 574	0	624 574
45208	169 248	0	169 248	2 000	0	2 000	7 934	0	7 934	163 314	0	163 314
45307	61 566	0	61 566	0	0	0	3 023	0	3 023	58 543	0	58 543
45308	1 215	0	1 215	0	0	0	68	0	68	1 147	0	1 147
45401	10 115	0	10 115	44 573	0	44 573	44 933	0	44 933	9 755	0	9 755
45404	0	0	0	60	0	60	0	0	0	60	0	60
45405	1 965	0	1 965	0	0	0	0	0	0	1 965	0	1 965
45406	57 940	0	57 940	0	0	0	1 175	0	1 175	56 765	0	56 765
45407	167 886	0	167 886	14 500	0	14 500	7 479	0	7 479	174 907	0	174 907
45408	47 045	0	47 045	700	0	700	722	0	722	47 023	0	47 023
45503	390	0	390	0	0	0	390	0	390	0	0	0
45504	21 808	0	21 808	16 004	0	16 004	16 473	0	16 473	21 339	0	21 339
45505	143 500	0	143 500	80 348	0	80 348	100 108	0	100 108	123 740	0	123 740
45506	238 881	0	238 881	19 602	0	19 602	25 662	0	25 662	232 821	0	232 821
45507	2 638 166	0	2 638 166	128 380	0	128 380	73 685	0	73 685	2 692 861	0	2 692 861
45509	6 103	0	6 103	3 040	0	3 040	1 489	0	1 489	7 654	0	7 654
45812	61 897	0	61 897	0	0	0	49 464	0	49 464	12 433	0	12 433
45814	3 558	0	3 558	0	0	0	1	0	1	3 557	0	3 557
45815	23 295	179	23 474	2 946	6	2 952	2 943	4	2 947	23 298	181	23 479
45912	12 167	0	12 167	0	0	0	7 192	0	7 192	4 975	0	4 975
45914	16	0	16	0	0	0	5	0	5	11	0	11
45915	5 627	0	5 627	2 010	0	2 010	1 919	0	1 919	5 718	0	5 718
47408	0	0	0	0	101 661	101 661	0	101 661	101 661	0	0	0
47417	4	0	4	0	0	0	4	0	4	0	0	0
47423	31 739	144	31 883	29 231	6 503	35 734	29 400	6 503	35 903	31 570	144	31 714
47427	10 816	0	10 816	51 735	0	51 735	53 340	0	53 340	9 211	0	9 211
50107	8 117	0	8 117	14	0	14	8 131	0	8 131	0	0	0
50121	87	0	87	0	0	0	87	0	87	0	0	0
50205	11 688	0	11 688	59	0	59	107	0	107	11 640	0	11 640
50207	12 016	0	12 016	84	0	84	0	0	0	12 100	0	12 100
50221	4	0	4	41	0	41	0	0	0	45	0	45
50305	13 261	0	13 261	80	0	80	0	0	0	13 341	0	13 341
50605	2 096	0	2 096	0	0	0	0	0	0	2 096	0	2 096
50606	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
50621	22	0	22	31	0	31	53	0	53	0	0	0
50706	1 148	0	1 148	0	0	0	0	0	0	1 148	0	1 148
50905	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
52503	397	0	397	0	0	0	0	0	0	397	0	397
60302	2 046	0	2 046	1 892	0	1 892	1 585	0	1 585	2 353	0	2 353
60306	6	0	6	6 051	0	6 051	6 057	0	6 057	0	0	0
60308	488	0	488	408	0	408	458	0	458	438	0	438
60312	18 794	0	18 794	34 656	0	34 656	28 361	0	28 361	25 089	0	25 089
60323	21 617	0	21 617	237	0	237	1 132	0	1 132	20 722	0	20 722
60401	431 992	0	431 992	2 112	0	2 112	1 820	0	1 820	432 284	0	432 284
60404	899	0	899	0	0	0	0	0	0	899	0	899
60411	54 933	0	54 933	0	0	0	8 360	0	8 360	46 573	0	46 573
60413	282	0	282	0	0	0	0	0	0	282	0	282
60701	6	0	6	2	0	2	8	0	8	0	0	0
61002	194	0	194	0	0	0	1	0	1	193	0	193
61008	647	0	647	371	0	371	412	0	412	606	0	606
61009	408	0	408	232	0	232	252	0	252	388	0	388
61011	18 986	0	18 986	64 829	0	64 829	2 469	0	2 469	81 346	0	81 346
61209	0	0	0	29 497	0	29 497	29 497	0	29 497	0	0	0
61210	0	0	0	8 154	0	8 154	8 154	0	8 154	0	0	0
61403	4 318	0	4 318	2 240	0	2 240	581	0	581	5 977	0	5 977
70606	324 316	0	324 316	181 032	0	181 032	768	0	768	504 580	0	504 580
70607	3	0	3	176	0	176	106	0	106	73	0	73
70608	10 377	0	10 377	1 641	0	1 641	0	0	0	12 018	0	12 018
70611	2 836	0	2 836	705	0	705	0	0	0	3 541	0	3 541
Итого по активу (баланс)	5 964 251	37 755	6 002 006	11 153 872	433 573	11 587 445	10 691 131	443 731	11 134 862	6 426 992	27 597	6 454 589
Пассив
10208	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
10601	231 419	0	231 419	0	0	0	0	0	0	231 419	0	231 419
10603	146	0	146	0	0	0	41	0	41	187	0	187
10701	21 809	0	21 809	0	0	0	0	0	0	21 809	0	21 809
10801	219 840	0	219 840	0	0	0	0	0	0	219 840	0	219 840
30109	499	0	499	35 311	0	35 311	35 452	0	35 452	640	0	640
30126	534	0	534	117	0	117	43	0	43	460	0	460
30226	89	0	89	29	0	29	0	0	0	60	0	60
30232	4 527	78	4 605	89 430	21 488	110 918	88 490	22 005	110 495	3 587	595	4 182
30236	0	0	0	5 427	1 061	6 488	5 427	1 061	6 488	0	0	0
30301	22 894	0	22 894	615 823	0	615 823	635 918	0	635 918	42 989	0	42 989
30305	136 905	2 919	139 824	253 981	132 544	386 525	251 006	131 797	382 803	133 930	2 172	136 102
31205	0	0	0	0	0	0	23 700	0	23 700	23 700	0	23 700
31302	0	0	0	495 000	0	495 000	495 000	0	495 000	0	0	0
31303	55 000	0	55 000	230 000	0	230 000	280 000	0	280 000	105 000	0	105 000
31304	70 000	0	70 000	195 000	0	195 000	135 000	0	135 000	10 000	0	10 000
31305	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	80 000	0	80 000
31308	51 143	0	51 143	5 188	0	5 188	0	0	0	45 955	0	45 955
31309	96 670	0	96 670	1 638	0	1 638	0	0	0	95 032	0	95 032
32211	29	0	29	1	0	1	1	0	1	29	0	29
40503	924	0	924	1 217	0	1 217	2 552	0	2 552	2 259	0	2 259
40602	10	0	10	477	0	477	490	0	490	23	0	23
40603	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40701	1 004	0	1 004	2 465	0	2 465	3 859	0	3 859	2 398	0	2 398
40702	380 495	1 754	382 249	3 104 635	105 141	3 209 776	3 224 823	104 776	3 329 599	500 683	1 389	502 072
40703	27 613	0	27 613	47 417	0	47 417	50 695	0	50 695	30 891	0	30 891
40802	69 481	4	69 485	481 694	2	481 696	473 713	0	473 713	61 500	2	61 502
40817	76 691	907	77 598	105 207	1 662	106 869	97 518	1 680	99 198	69 002	925	69 927
40820	370	0	370	310	0	310	60	0	60	120	0	120
40821	6 948	0	6 948	79 923	0	79 923	86 773	0	86 773	13 798	0	13 798
40905	0	0	0	23 239	0	23 239	23 239	0	23 239	0	0	0
40906	0	0	0	306 711	0	306 711	306 736	0	306 736	25	0	25
40909	0	0	0	1 305	4 679	5 984	1 305	4 679	5 984	0	0	0
40910	0	0	0	19	940	959	19	940	959	0	0	0
40911	4 099	0	4 099	166 275	0	166 275	165 513	0	165 513	3 337	0	3 337
40912	0	0	0	449	10 017	10 466	449	10 017	10 466	0	0	0
40913	0	0	0	3	7 722	7 725	3	7 722	7 725	0	0	0
42002	0	0	0	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0
42003	40 223	0	40 223	0	0	0	1 000	0	1 000	41 223	0	41 223
42004	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42005	10 000	0	10 000	1 000	0	1 000	10 000	0	10 000	19 000	0	19 000
42006	118 000	0	118 000	2 000	0	2 000	58 000	0	58 000	174 000	0	174 000
42007	196 382	0	196 382	100 000	0	100 000	33	0	33	96 415	0	96 415
42103	4 500	0	4 500	2 500	0	2 500	1 200	0	1 200	3 200	0	3 200
42104	600	0	600	0	0	0	400	0	400	1 000	0	1 000
42105	6 000	0	6 000	0	0	0	2 700	0	2 700	8 700	0	8 700
42106	374 447	0	374 447	3 000	0	3 000	250	0	250	371 697	0	371 697
42107	11 345	0	11 345	0	0	0	0	0	0	11 345	0	11 345
42206	14 850	0	14 850	0	0	0	0	0	0	14 850	0	14 850
42301	46 354	77	46 431	437 242	1	437 243	447 273	3	447 276	56 385	79	56 464
42303	44 151	545	44 696	12 063	226	12 289	2 527	233	2 760	34 615	552	35 167
42304	300	0	300	0	0	0	114	0	114	414	0	414
42305	303 612	2 295	305 907	74 166	1 289	75 455	48 948	1 334	50 282	278 394	2 340	280 734
42306	992 703	17 115	1 009 818	222 716	4 182	226 898	255 662	4 660	260 322	1 025 649	17 593	1 043 242
42307	1 066 015	15	1 066 030	191 313	1	191 314	204 337	4	204 341	1 079 039	18	1 079 057
42601	21	0	21	7	0	7	0	0	0	14	0	14
45215	47 112	0	47 112	5 650	0	5 650	11 117	0	11 117	52 579	0	52 579
45315	1 218	0	1 218	60	0	60	49	0	49	1 207	0	1 207
45415	2 214	0	2 214	1 760	0	1 760	1 487	0	1 487	1 941	0	1 941
45515	56 136	0	56 136	1 039	0	1 039	2 476	0	2 476	57 573	0	57 573
45818	76 259	0	76 259	49 804	0	49 804	179	0	179	26 634	0	26 634
45918	13 698	0	13 698	7 290	0	7 290	68	0	68	6 476	0	6 476
47405	0	0	0	83 381	24 394	107 775	83 381	24 394	107 775	0	0	0
47407	0	0	0	79 750	21 651	101 401	79 750	21 651	101 401	0	0	0
47411	18 879	74	18 953	8 739	28	8 767	11 965	51	12 016	22 105	97	22 202
47416	496	0	496	12 258	0	12 258	12 080	0	12 080	318	0	318
47422	222	0	222	2 144 728	14 967	2 159 695	2 144 962	14 967	2 159 929	456	0	456
47425	6 791	0	6 791	56 039	0	56 039	55 387	0	55 387	6 139	0	6 139
47426	670	0	670	6 757	0	6 757	7 848	0	7 848	1 761	0	1 761
50220	336	0	336	8	0	8	199	0	199	527	0	527
50620	665	0	665	100	0	100	152	0	152	717	0	717
50720	209	0	209	0	0	0	28	0	28	237	0	237
52303	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	216 670	0	216 670	0	0	0	79 289	0	79 289	295 959	0	295 959
52501	25 155	0	25 155	0	0	0	2 086	0	2 086	27 241	0	27 241
60301	1 510	0	1 510	1 939	0	1 939	4 462	0	4 462	4 033	0	4 033
60305	8	0	8	9 293	0	9 293	12 062	0	12 062	2 777	0	2 777
60309	300	0	300	0	0	0	1 556	0	1 556	1 856	0	1 856
60311	8 726	0	8 726	12 225	0	12 225	8 095	0	8 095	4 596	0	4 596
60322	2 050	0	2 050	82	0	82	711	0	711	2 679	0	2 679
60324	15 876	0	15 876	37	0	37	9	0	9	15 848	0	15 848
60601	104 849	0	104 849	768	0	768	1 030	0	1 030	105 111	0	105 111
61012	5 962	0	5 962	0	0	0	55 974	0	55 974	61 936	0	61 936
61304	25	0	25	10	0	10	7	0	7	22	0	22
70601	341 265	0	341 265	14	0	14	185 399	0	185 399	526 650	0	526 650
70602	92	0	92	222	0	222	130	0	130	0	0	0
70603	10 186	0	10 186	0	0	0	1 648	0	1 648	11 834	0	11 834
Итого по пассиву (баланс)	5 976 223	25 783	6 002 006	9 836 251	351 995	10 188 246	10 288 855	351 974	10 640 829	6 428 827	25 762	6 454 589
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
90901	16 328	0	16 328	1 975	0	1 975	1 971	0	1 971	16 332	0	16 332
90902	889 109	0	889 109	18 851	0	18 851	23 892	0	23 892	884 068	0	884 068
91202	11 146 300	0	11 146 300	578 880	0	578 880	254 147	0	254 147	11 471 033	0	11 471 033
91203	5 866	0	5 866	0	0	0	0	0	0	5 866	0	5 866
91207	2	0	2	1	0	1	0	0	0	3	0	3
91411	0	0	0	25 930	0	25 930	469	0	469	25 461	0	25 461
91412	7 650	0	7 650	0	0	0	0	0	0	7 650	0	7 650
91414	5 355 533	1 175	5 356 708	334 831	40	334 871	141 139	27	141 166	5 549 225	1 188	5 550 413
91417	23 600	0	23 600	0	0	0	0	0	0	23 600	0	23 600
91418	2 388	0	2 388	0	0	0	0	0	0	2 388	0	2 388
91501	8 051	0	8 051	0	0	0	396	0	396	7 655	0	7 655
91604	3 218	0	3 218	1 247	0	1 247	1 000	0	1 000	3 465	0	3 465
91704	329	0	329	0	0	0	0	0	0	329	0	329
91802	12 208	0	12 208	0	0	0	0	0	0	12 208	0	12 208
91803	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
99998	7 790 810	0	7 790 810	1 084 750	0	1 084 750	1 052 841	0	1 052 841	7 822 719	0	7 822 719
Итого по активу (баланс)	25 281 695	1 175	25 282 870	2 046 465	40	2 046 505	1 475 855	27	1 475 882	25 852 305	1 188	25 853 493
Пассив
91003	0	0	0	849	0	849	849	0	849	0	0	0
91311	466 017	0	466 017	14 456	0	14 456	89 478	0	89 478	541 039	0	541 039
91312	6 843 181	0	6 843 181	320 171	0	320 171	414 179	0	414 179	6 937 189	0	6 937 189
91315	163 810	0	163 810	6 838	0	6 838	0	0	0	156 972	0	156 972
91316	9 208	0	9 208	26 295	0	26 295	23 350	0	23 350	6 263	0	6 263
91317	213 955	0	213 955	679 582	0	679 582	556 573	0	556 573	90 946	0	90 946
91507	94 622	0	94 622	4 649	0	4 649	320	0	320	90 293	0	90 293
91508	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
99999	17 492 060	0	17 492 060	422 789	0	422 789	961 503	0	961 503	18 030 774	0	18 030 774
Итого по пассиву (баланс)	25 282 870	0	25 282 870	1 475 629	0	1 475 629	2 046 252	0	2 046 252	25 853 493	0	25 853 493
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	11 924,0000	0	0	9,0000	0	0	8,0000	0	0	11 925,0000
98010	0	0	10 051 079,0000	0	0	0,0000	0	0	7 877,0000	0	0	10 043 202,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	10 063 003,0000	0	0	9,0000	0	0	7 885,0000	0	0	10 055 127,0000
Пассив
98050	0	0	10 062 995,0000	0	0	33 181,0000	0	0	6,0000	0	0	10 029 820,0000
98070	0	0	8,0000	0	0	0,0000	0	0	25 299,0000	0	0	25 307,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	10 063 003,0000	0	0	33 181,0000	0	0	25 305,0000	0	0	10 055 127,0000

Страница была полезной?