Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество Банк "Аверс"

Регистрационный номер

415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	10 068	0	10 068	4 442	0	4 442	72	0	72	14 438	0	14 438
20202	95 388	6 007	101 395	1 250 552	23 082	1 273 634	1 234 144	23 248	1 257 392	111 796	5 841	117 637
20208	187 431	0	187 431	876 084	0	876 084	898 634	0	898 634	164 881	0	164 881
20209	12 995	2 082	15 077	480 034	18 391	498 425	478 425	18 840	497 265	14 604	1 633	16 237
30102	763 452	0	763 452	72 139 875	0	72 139 875	72 753 235	0	72 753 235	150 092	0	150 092
30110	279 505	28 815	308 320	6 781 155	308 905	7 090 060	6 856 730	311 856	7 168 586	203 930	25 864	229 794
30114	0	1 501 676	1 501 676	0	14 290 397	14 290 397	0	14 212 236	14 212 236	0	1 579 837	1 579 837
30202	128 434	0	128 434	0	0	0	5 412	0	5 412	123 022	0	123 022
30204	29 826	0	29 826	0	0	0	6 480	0	6 480	23 346	0	23 346
30210	0	0	0	630 540	0	630 540	630 540	0	630 540	0	0	0
30233	6 855	124	6 979	874 916	560	875 476	877 901	680	878 581	3 870	4	3 874
30413	298	0	298	352 735	0	352 735	352 985	0	352 985	48	0	48
30424	20 626	0	20 626	15 247 714	0	15 247 714	15 267 983	0	15 267 983	357	0	357
32002	0	0	0	12 430 000	0	12 430 000	12 430 000	0	12 430 000	0	0	0
32003	690 000	0	690 000	5 620 000	0	5 620 000	5 670 000	0	5 670 000	640 000	0	640 000
32004	500 000	0	500 000	1 330 000	0	1 330 000	1 230 000	0	1 230 000	600 000	0	600 000
32005	2 450 000	93 768	2 543 768	150 000	3 212	153 212	650 000	2 212	652 212	1 950 000	94 768	2 044 768
32007	900 000	0	900 000	450 000	0	450 000	0	0	0	1 350 000	0	1 350 000
32010	0	938	938	0	32	32	0	22	22	0	948	948
32108	0	8 127	8 127	0	278	278	0	192	192	0	8 213	8 213
32201	0	0	0	11 704	0	11 704	11 704	0	11 704	0	0	0
45201	33 896	0	33 896	102 558	0	102 558	101 858	0	101 858	34 596	0	34 596
45203	75 000	0	75 000	76 930	0	76 930	75 000	0	75 000	76 930	0	76 930
45204	3 073 213	0	3 073 213	256 200	0	256 200	449 463	0	449 463	2 879 950	0	2 879 950
45205	291 200	0	291 200	3 054	0	3 054	95 917	0	95 917	198 337	0	198 337
45206	63 688	234 419	298 107	987	8 030	9 017	2 714	5 529	8 243	61 961	236 920	298 881
45207	2 820 353	177 767	2 998 120	29 650	5 197	34 847	30 901	4 003	34 904	2 819 102	178 961	2 998 063
45208	259 664	0	259 664	27 249	0	27 249	739	0	739	286 174	0	286 174
45307	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
45405	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
45407	2 235	0	2 235	0	0	0	165	0	165	2 070	0	2 070
45408	33 737	0	33 737	0	0	0	542	0	542	33 195	0	33 195
45504	110	0	110	7 000	0	7 000	8	0	8	7 102	0	7 102
45505	8 630	0	8 630	3 475	0	3 475	1 358	0	1 358	10 747	0	10 747
45506	235 133	0	235 133	44 140	0	44 140	13 456	0	13 456	265 817	0	265 817
45507	366 945	0	366 945	28 503	0	28 503	13 645	0	13 645	381 803	0	381 803
45509	13 659	0	13 659	16 327	0	16 327	15 764	0	15 764	14 222	0	14 222
45815	524	0	524	424	0	424	394	0	394	554	0	554
45915	31	0	31	174	0	174	134	0	134	71	0	71
47301	0	28 928	28 928	0	991	991	0	682	682	0	29 237	29 237
47404	0	132 900	132 900	5 780 059	11 998 258	17 778 317	5 780 059	11 995 261	17 775 320	0	135 897	135 897
47408	0	0	0	27 999 128	28 804 569	56 803 697	27 999 128	28 804 569	56 803 697	0	0	0
47410	0	0	0	0	13 606	13 606	0	13 606	13 606	0	0	0
47417	305	0	305	0	0	0	305	0	305	0	0	0
47423	4 798	122	4 920	4 177	15	4 192	1 857	14	1 871	7 118	123	7 241
47427	67 225	1 186	68 411	78 999	2 600	81 599	65 091	2 057	67 148	81 133	1 729	82 862
47801	36 202	0	36 202	3	0	3	1 425	0	1 425	34 780	0	34 780
50106	20 588	0	20 588	135	0	135	791	0	791	19 932	0	19 932
50107	30 687	0	30 687	179	0	179	338	0	338	30 528	0	30 528
50205	11 427	0	11 427	414 806	0	414 806	208 212	0	208 212	218 021	0	218 021
50207	1 612 347	0	1 612 347	1 363 140	0	1 363 140	1 475 810	0	1 475 810	1 499 677	0	1 499 677
50208	1 937 515	0	1 937 515	1 671 438	0	1 671 438	1 641 085	0	1 641 085	1 967 868	0	1 967 868
50211	0	0	0	0	270 404	270 404	0	0	0	0	270 404	270 404
50218	820 129	0	820 129	3 257 779	0	3 257 779	3 279 026	0	3 279 026	798 882	0	798 882
50221	50 082	0	50 082	3 791	0	3 791	11 606	0	11 606	42 267	0	42 267
50307	86 401	0	86 401	633	0	633	0	0	0	87 034	0	87 034
50308	91 395	0	91 395	688	0	688	0	0	0	92 083	0	92 083
50706	15 759	0	15 759	0	0	0	0	0	0	15 759	0	15 759
51403	392 500	0	392 500	528	0	528	0	0	0	393 028	0	393 028
51404	143 600	0	143 600	441	0	441	0	0	0	144 041	0	144 041
51405	1 383 922	0	1 383 922	5 198	0	5 198	0	0	0	1 389 120	0	1 389 120
51504	41 362	0	41 362	19 856	0	19 856	0	0	0	61 218	0	61 218
60202	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60302	0	0	0	583	0	583	313	0	313	270	0	270
60306	0	0	0	3 098	0	3 098	3 098	0	3 098	0	0	0
60308	0	0	0	153	0	153	133	0	133	20	0	20
60310	6	0	6	429	0	429	428	0	428	7	0	7
60312	7 469	0	7 469	8 863	0	8 863	5 790	0	5 790	10 542	0	10 542
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	57	0	57	2 010	0	2 010	2 041	0	2 041	26	0	26
60401	272 494	0	272 494	1 167	0	1 167	0	0	0	273 661	0	273 661
60404	12 379	0	12 379	0	0	0	0	0	0	12 379	0	12 379
60701	2 350	0	2 350	1 155	0	1 155	1 387	0	1 387	2 118	0	2 118
61002	935	0	935	82	0	82	82	0	82	935	0	935
61008	2 674	0	2 674	399	0	399	464	0	464	2 609	0	2 609
61009	2 960	0	2 960	697	0	697	217	0	217	3 440	0	3 440
61010	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	0	0	0
61210	0	0	0	49 490	0	49 490	49 490	0	49 490	0	0	0
61212	0	0	0	1 423	0	1 423	1 423	0	1 423	0	0	0
61403	7 582	0	7 582	814	0	814	741	0	741	7 655	0	7 655
70606	922 614	0	922 614	233 049	0	233 049	42	0	42	1 155 621	0	1 155 621
70607	112	0	112	7	0	7	0	0	0	119	0	119
70608	510 379	0	510 379	93 451	0	93 451	0	0	0	603 830	0	603 830
70611	50 199	0	50 199	11 504	0	11 504	0	0	0	61 703	0	61 703
Итого по активу (баланс)	21 902 026	2 216 859	24 118 885	160 237 986	55 748 534	215 986 520	160 688 897	55 395 014	216 083 911	21 451 115	2 570 379	24 021 494
Пассив
10208	8 100 000	0	8 100 000	0	0	0	0	0	0	8 100 000	0	8 100 000
10601	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
10603	50 082	0	50 082	11 606	0	11 606	3 791	0	3 791	42 267	0	42 267
10701	72 127	0	72 127	0	0	0	0	0	0	72 127	0	72 127
10801	393 399	0	393 399	0	0	0	0	0	0	393 399	0	393 399
30109	10 179	0	10 179	2 213	0	2 213	0	0	0	7 966	0	7 966
30223	296	0	296	7 138	0	7 138	7 606	0	7 606	764	0	764
30232	4 418	348	4 766	984 206	8 495	992 701	980 832	8 580	989 412	1 044	433	1 477
30601	2	0	2	350	0	350	467	0	467	119	0	119
31501	0	0	0	6 084	0	6 084	6 084	0	6 084	0	0	0
32901	713 076	0	713 076	2 833 798	0	2 833 798	2 805 501	0	2 805 501	684 779	0	684 779
40502	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
40602	828	0	828	1 114	0	1 114	307	0	307	21	0	21
40701	928	0	928	8 300	0	8 300	9 262	0	9 262	1 890	0	1 890
40702	2 219 279	771 091	2 990 370	58 898 867	26 831 561	85 730 428	58 490 170	26 698 621	85 188 791	1 810 582	638 151	2 448 733
40703	7 142	0	7 142	334 635	0	334 635	340 122	0	340 122	12 629	0	12 629
40802	5 193	0	5 193	23 202	0	23 202	25 514	0	25 514	7 505	0	7 505
40807	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40817	1 474 076	6 686	1 480 762	1 143 301	7 107	1 150 408	1 166 228	6 967	1 173 195	1 497 003	6 546	1 503 549
40820	1 515	2 200	3 715	2 077	64 452	66 529	1 557	67 719	69 276	995	5 467	6 462
40821	146	0	146	5 213	0	5 213	5 140	0	5 140	73	0	73
40902	0	0	0	211 650	0	211 650	211 650	0	211 650	0	0	0
40905	20	0	20	3 641	0	3 641	3 641	0	3 641	20	0	20
40906	7 495	0	7 495	318 725	0	318 725	320 333	0	320 333	9 103	0	9 103
40909	0	0	0	30	20	50	30	20	50	0	0	0
40910	0	0	0	0	9	9	0	9	9	0	0	0
40911	107	0	107	26 197	0	26 197	26 090	0	26 090	0	0	0
40912	6	0	6	49	116	165	49	116	165	6	0	6
40913	0	0	0	30	35	65	30	35	65	0	0	0
42005	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42102	11 000	0	11 000	30 000	0	30 000	27 000	0	27 000	8 000	0	8 000
42103	3 700	0	3 700	0	0	0	3 000	0	3 000	6 700	0	6 700
42104	87 800	0	87 800	0	0	0	0	0	0	87 800	0	87 800
42105	1 443 659	0	1 443 659	0	0	0	0	0	0	1 443 659	0	1 443 659
42106	197 000	0	197 000	0	0	0	0	0	0	197 000	0	197 000
42107	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
42301	23 278	14 581	37 859	2 291	1 427	3 718	1 808	2 292	4 100	22 795	15 446	38 241
42303	40	0	40	40	0	40	0	0	0	0	0	0
42304	2 036	319	2 355	641	7	648	2 005	10	2 015	3 400	322	3 722
42305	44 040	1 479	45 519	26 777	35	26 812	1 376	50	1 426	18 639	1 494	20 133
42306	3 726 105	433 468	4 159 573	20 033	9 972	30 005	104 539	13 663	118 202	3 810 611	437 159	4 247 770
42307	724 169	0	724 169	0	0	0	4 396	0	4 396	728 565	0	728 565
42309	22	0	22	0	0	0	0	0	0	22	0	22
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42606	0	156 280	156 280	0	71 276	71 276	0	72 943	72 943	0	157 947	157 947
43807	1 235 457	0	1 235 457	0	0	0	0	0	0	1 235 457	0	1 235 457
45215	56 879	0	56 879	18 336	0	18 336	16 507	0	16 507	55 050	0	55 050
45315	90	0	90	84	0	84	0	0	0	6	0	6
45515	7 834	0	7 834	1 417	0	1 417	2 240	0	2 240	8 657	0	8 657
45818	416	0	416	17	0	17	17	0	17	416	0	416
45918	9	0	9	1	0	1	2	0	2	10	0	10
47403	3	0	3	64 694	0	64 694	64 694	0	64 694	3	0	3
47407	0	0	0	28 495 467	28 320 628	56 816 095	28 495 467	28 320 628	56 816 095	0	0	0
47411	20 001	12 872	32 873	15 860	4 717	20 577	17 280	2 826	20 106	21 421	10 981	32 402
47416	502	0	502	8 288	305 333	313 621	8 030	305 333	313 363	244	0	244
47422	1 676	0	1 676	2 268	0	2 268	1 116	0	1 116	524	0	524
47425	15 121	0	15 121	36 965	0	36 965	48 432	0	48 432	26 588	0	26 588
47426	21 018	0	21 018	21 109	0	21 109	23 887	0	23 887	23 796	0	23 796
47804	271	0	271	10	0	10	0	0	0	261	0	261
50120	1 229	0	1 229	31	0	31	8	0	8	1 206	0	1 206
50220	2 267	0	2 267	0	0	0	4 368	0	4 368	6 635	0	6 635
50720	7 801	0	7 801	72	0	72	74	0	74	7 803	0	7 803
60206	76	0	76	0	0	0	0	0	0	76	0	76
60301	3 627	0	3 627	17 686	0	17 686	16 306	0	16 306	2 247	0	2 247
60305	0	0	0	9 057	0	9 057	9 057	0	9 057	0	0	0
60307	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60309	12	0	12	39	0	39	46	0	46	19	0	19
60311	683	0	683	1 194	0	1 194	1 156	0	1 156	645	0	645
60320	180 884	0	180 884	13 792	0	13 792	0	0	0	167 092	0	167 092
60322	213	0	213	179	0	179	212	0	212	246	0	246
60324	5	0	5	14	0	14	14	0	14	5	0	5
60601	83 744	0	83 744	0	0	0	1 543	0	1 543	85 287	0	85 287
61304	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
70601	1 199 382	0	1 199 382	917	0	917	281 080	0	281 080	1 479 545	0	1 479 545
70602	431	0	431	0	0	0	31	0	31	462	0	462
70603	532 705	0	532 705	0	0	0	97 577	0	97 577	630 282	0	630 282
Итого по пассиву (баланс)	22 719 561	1 399 324	24 118 885	93 609 710	55 625 190	149 234 900	93 637 697	55 499 812	149 137 509	22 747 548	1 273 946	24 021 494
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	16 763	0	16 763	6 856	0	6 856	7 651	0	7 651	15 968	0	15 968
90902	206 071	0	206 071	28 926	0	28 926	43 941	0	43 941	191 056	0	191 056
91202	52	0	52	0	0	0	1	0	1	51	0	51
91203	9	0	9	2	0	2	3	0	3	8	0	8
91219	0	0	0	0	39 814	39 814	0	39 814	39 814	0	0	0
91414	6 222 278	0	6 222 278	25 800	0	25 800	469 405	0	469 405	5 778 673	0	5 778 673
91418	36 202	0	36 202	0	0	0	1 422	0	1 422	34 780	0	34 780
91501	167	0	167	0	0	0	0	0	0	167	0	167
91604	11	0	11	4	0	4	2	0	2	13	0	13
91704	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
91802	751	0	751	0	0	0	0	0	0	751	0	751
91803	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
99998	8 028 197	0	8 028 197	934 077	0	934 077	824 491	0	824 491	8 137 783	0	8 137 783
Итого по активу (баланс)	14 510 557	0	14 510 557	995 665	39 814	1 035 479	1 346 916	39 814	1 386 730	14 159 306	0	14 159 306
Пассив
91211	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
91311	267 293	0	267 293	3 013	0	3 013	29 892	0	29 892	294 172	0	294 172
91312	5 536 327	0	5 536 327	75 546	0	75 546	117 790	0	117 790	5 578 571	0	5 578 571
91315	199 728	3 365	203 093	8 000	3 448	11 448	0	83	83	191 728	0	191 728
91316	952 842	0	952 842	56 249	0	56 249	22 000	0	22 000	918 593	0	918 593
91317	1 050 845	3 126	1 053 971	678 161	74	678 235	764 205	107	764 312	1 136 889	3 159	1 140 048
91507	14 617	0	14 617	0	0	0	0	0	0	14 617	0	14 617
99999	6 482 360	0	6 482 360	558 125	0	558 125	97 288	0	97 288	6 021 523	0	6 021 523
Итого по пассиву (баланс)	14 504 066	6 491	14 510 557	1 379 094	3 522	1 382 616	1 031 175	190	1 031 365	14 156 147	3 159	14 159 306
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	811 078	0	811 078	16 522 131	2 026	16 524 157	16 028 186	2 026	16 030 212	1 305 023	0	1 305 023
93502	0	0	0	0	272 400	272 400	0	272 400	272 400	0	0	0
93801	5 638	0	5 638	24 864	0	24 864	30 502	0	30 502	0	0	0
93803	0	0	0	2 498	0	2 498	2 498	0	2 498	0	0	0
Итого по активу (баланс)	816 716	0	816 716	16 549 493	274 426	16 823 919	16 061 186	274 426	16 335 612	1 305 023	0	1 305 023
Пассив
96001	0	816 716	816 716	2 029	16 044 267	16 046 296	2 029	16 520 691	16 522 720	0	1 293 140	1 293 140
96302	0	0	0	0	269 902	269 902	0	269 902	269 902	0	0	0
96801	0	0	0	35 518	0	35 518	47 401	0	47 401	11 883	0	11 883
Итого по пассиву (баланс)	0	816 716	816 716	37 547	16 314 169	16 351 716	49 430	16 790 593	16 840 023	11 883	1 293 140	1 305 023
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	40,0000	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	1 737 147 105,5409	0	0	336 488,0000	0	0	235 188,0000	0	0	1 737 248 405,5409
Итого по активу (баланс)	0	0	1 737 147 145,5409	0	0	336 493,0000	0	0	235 188,0000	0	0	1 737 248 450,5409
Пассив
98040	0	0	1 733 382 533,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 733 382 533,0000
98050	0	0	3 305 611,5409	0	0	235 188,0000	0	0	336 493,0000	0	0	3 406 916,5409
98070	0	0	459 001,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	459 001,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 737 147 145,5409	0	0	235 188,0000	0	0	336 493,0000	0	0	1 737 248 450,5409

Страница была полезной?