Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Витабанк"

Регистрационный номер

356

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	31 557	19 075	50 632	220 705	13 249	233 954	227 767	9 925	237 692	24 495	22 399	46 894
20208	2 499	0	2 499	147	0	147	95	0	95	2 551	0	2 551
20209	0	0	0	6 180	0	6 180	6 180	0	6 180	0	0	0
30102	31 400	0	31 400	5 887 433	0	5 887 433	5 790 049	0	5 790 049	128 784	0	128 784
30110	24 290	13 440	37 730	502 726	116 414	619 140	503 923	119 569	623 492	23 093	10 285	33 378
30114	0	342 439	342 439	0	569 284	569 284	0	785 031	785 031	0	126 692	126 692
30202	37 781	0	37 781	4 004	0	4 004	0	0	0	41 785	0	41 785
30204	3 094	0	3 094	0	0	0	190	0	190	2 904	0	2 904
30233	0	0	0	2 809	101	2 910	2 809	101	2 910	0	0	0
30235	0	0	0	100 110	0	100 110	100 110	0	100 110	0	0	0
30413	21 453	0	21 453	667 447	0	667 447	676 213	0	676 213	12 687	0	12 687
30424	18 007	0	18 007	8 547 437	0	8 547 437	8 559 452	0	8 559 452	5 992	0	5 992
30602	16 500	0	16 500	106 216	0	106 216	122 715	0	122 715	1	0	1
32002	0	0	0	1 195 000	0	1 195 000	1 195 000	0	1 195 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	1 250 000	0	1 250 000	970 000	0	970 000	330 000	0	330 000
32004	115 000	43 758	158 758	100 000	41 613	141 613	150 000	44 305	194 305	65 000	41 066	106 066
32005	10 000	0	10 000	0	31 528	31 528	10 000	31 528	41 528	0	0	0
32201	16 869	0	16 869	23 527	0	23 527	20 475	0	20 475	19 921	0	19 921
32203	0	0	0	46 305	0	46 305	0	0	0	46 305	0	46 305
32301	0	9 189	9 189	0	315	315	0	217	217	0	9 287	9 287
45106	3 788	0	3 788	0	0	0	785	0	785	3 003	0	3 003
45107	76 853	0	76 853	3 245	0	3 245	4 242	0	4 242	75 856	0	75 856
45201	30 802	0	30 802	85 339	0	85 339	78 806	0	78 806	37 335	0	37 335
45204	50 012	0	50 012	3 700	0	3 700	20 000	0	20 000	33 712	0	33 712
45205	33 239	0	33 239	261	0	261	0	0	0	33 500	0	33 500
45206	382 037	0	382 037	57 222	0	57 222	51 707	0	51 707	387 552	0	387 552
45207	346 907	7 814	354 721	500	268	768	1 022	185	1 207	346 385	7 897	354 282
45208	16 619	0	16 619	0	0	0	0	0	0	16 619	0	16 619
45504	30 250	0	30 250	8 200	0	8 200	250	0	250	38 200	0	38 200
45505	250 458	42 777	293 235	17 953	1 465	19 418	30 599	1 009	31 608	237 812	43 233	281 045
45506	253 018	12 185	265 203	29 000	367	29 367	5 205	288	5 493	276 813	12 264	289 077
45507	149 330	0	149 330	9 407	0	9 407	1 845	0	1 845	156 892	0	156 892
45509	188	0	188	1 269	0	1 269	521	0	521	936	0	936
45811	0	0	0	1 470	0	1 470	0	0	0	1 470	0	1 470
45812	10 000	0	10 000	2 189	0	2 189	2 189	0	2 189	10 000	0	10 000
45815	34 868	719	35 587	363	25	388	29	17	46	35 202	727	35 929
45911	367	0	367	302	0	302	367	0	367	302	0	302
45912	96	0	96	34	0	34	53	0	53	77	0	77
45915	4 268	7	4 275	764	0	764	55	0	55	4 977	7	4 984
47001	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
47002	0	0	0	106 215	0	106 215	86 711	0	86 711	19 504	0	19 504
47404	6 111	0	6 111	75 591	0	75 591	76 094	0	76 094	5 608	0	5 608
47406	0	0	0	0	7 847 843	7 847 843	0	7 847 843	7 847 843	0	0	0
47408	37 689	0	37 689	15 772 802	15 491 109	31 263 911	15 772 802	15 491 109	31 263 911	37 689	0	37 689
47423	1 147	141	1 288	160	92	252	151	111	262	1 156	122	1 278
47427	641	0	641	23 131	661	23 792	23 013	661	23 674	759	0	759
50104	42 417	0	42 417	244	0	244	0	0	0	42 661	0	42 661
50105	10 338	0	10 338	66	0	66	387	0	387	10 017	0	10 017
50106	394 406	0	394 406	45 196	0	45 196	35 984	0	35 984	403 618	0	403 618
50121	3 578	0	3 578	855	0	855	1 309	0	1 309	3 124	0	3 124
50606	29 502	0	29 502	0	0	0	0	0	0	29 502	0	29 502
50706	100 998	0	100 998	0	0	0	0	0	0	100 998	0	100 998
50905	35	0	35	4	0	4	4	0	4	35	0	35
51401	15 745	0	15 745	143	0	143	0	0	0	15 888	0	15 888
51403	258 449	0	258 449	100 252	0	100 252	90 999	0	90 999	267 702	0	267 702
51405	147 252	0	147 252	1 069	0	1 069	66 049	0	66 049	82 272	0	82 272
60204	0	100	100	0	2	2	0	2	2	0	100	100
60302	570	0	570	104	0	104	674	0	674	0	0	0
60308	23	0	23	18	0	18	26	0	26	15	0	15
60310	0	0	0	238	0	238	238	0	238	0	0	0
60312	2 664	0	2 664	1 656	0	1 656	1 913	0	1 913	2 407	0	2 407
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	6	0	6	286	0	286	11	0	11	281	0	281
60401	106 649	0	106 649	57	0	57	0	0	0	106 706	0	106 706
60701	0	0	0	57	0	57	57	0	57	0	0	0
61002	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61008	125	0	125	140	0	140	75	0	75	190	0	190
61009	118	0	118	5	0	5	28	0	28	95	0	95
61011	14 464	0	14 464	0	0	0	0	0	0	14 464	0	14 464
61210	0	0	0	191 121	0	191 121	191 121	0	191 121	0	0	0
61403	7 532	0	7 532	47	0	47	385	0	385	7 194	0	7 194
70606	442 615	0	442 615	122 089	0	122 089	83	0	83	564 621	0	564 621
70607	1 637	0	1 637	1 460	0	1 460	239	0	239	2 858	0	2 858
70608	86 376	0	86 376	16 401	0	16 401	0	0	0	102 777	0	102 777
70611	3 577	0	3 577	918	0	918	0	0	0	4 495	0	4 495
Итого по активу (баланс)	3 776 220	491 644	4 267 864	35 341 589	24 114 343	59 455 932	34 881 006	24 331 908	59 212 914	4 236 803	274 079	4 510 882
Пассив
10207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
10601	50 376	0	50 376	0	0	0	0	0	0	50 376	0	50 376
10602	46 938	0	46 938	0	0	0	0	0	0	46 938	0	46 938
10701	1 750	0	1 750	0	0	0	0	0	0	1 750	0	1 750
10801	123 439	0	123 439	0	0	0	0	0	0	123 439	0	123 439
30109	20 531	0	20 531	0	0	0	0	0	0	20 531	0	20 531
30223	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
30232	84	93	177	35 954	2 496	38 450	35 960	2 413	38 373	90	10	100
30601	36 337	0	36 337	58 716	0	58 716	52 599	0	52 599	30 220	0	30 220
30606	8 657	0	8 657	0	0	0	0	0	0	8 657	0	8 657
31303	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
31304	13 000	0	13 000	13 000	0	13 000	27 000	0	27 000	27 000	0	27 000
31305	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
31501	0	0	0	963	0	963	963	0	963	0	0	0
32015	0	0	0	150	0	150	150	0	150	0	0	0
40502	325	0	325	1 661	0	1 661	1 457	0	1 457	121	0	121
40602	18	0	18	2	0	2	0	0	0	16	0	16
40701	179 562	7	179 569	339 022	0	339 022	297 444	0	297 444	137 984	7	137 991
40702	348 039	12 883	360 922	4 060 590	153 791	4 214 381	4 267 761	148 464	4 416 225	555 210	7 556	562 766
40703	6 685	0	6 685	13 412	0	13 412	12 976	0	12 976	6 249	0	6 249
40802	1 802	0	1 802	6 987	0	6 987	7 499	0	7 499	2 314	0	2 314
40807	2 256	0	2 256	1 416	1 187	2 603	2 407	1 187	3 594	3 247	0	3 247
40817	88 233	120 977	209 210	340 910	58 752	399 662	356 562	88 494	445 056	103 885	150 719	254 604
40820	213	0	213	241	0	241	131	0	131	103	0	103
40821	41	0	41	567	0	567	535	0	535	9	0	9
40901	8 075	0	8 075	8 075	0	8 075	4 722	0	4 722	4 722	0	4 722
40905	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
40909	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
40911	0	0	0	154	0	154	154	0	154	0	0	0
40913	0	0	0	60	108	168	60	108	168	0	0	0
42003	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000
42004	30 400	0	30 400	0	0	0	0	0	0	30 400	0	30 400
42005	116 500	0	116 500	0	0	0	0	0	0	116 500	0	116 500
42006	230 000	27 193	257 193	500	641	1 141	0	931	931	229 500	27 483	256 983
42103	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
42104	2 000	0	2 000	2 035	0	2 035	35	0	35	0	0	0
42105	68 325	0	68 325	325	0	325	0	0	0	68 000	0	68 000
42106	23 741	0	23 741	0	0	0	6 520	0	6 520	30 261	0	30 261
42205	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42206	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42301	702	160	862	1	3	4	0	5	5	701	162	863
42304	98 149	0	98 149	127 369	0	127 369	29 722	0	29 722	502	0	502
42305	789 559	227	789 786	19 640	5	19 645	110 619	6	110 625	880 538	228	880 766
42306	404 714	48	404 762	99 938	1	99 939	30 300	2	30 302	335 076	49	335 125
42309	107	0	107	0	0	0	3	0	3	110	0	110
42605	789	0	789	0	0	0	8	0	8	797	0	797
42606	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43807	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
45115	1 345	0	1 345	90	0	90	46	0	46	1 301	0	1 301
45215	39 178	0	39 178	6 048	0	6 048	8 377	0	8 377	41 507	0	41 507
45515	62 592	0	62 592	8 903	0	8 903	5 310	0	5 310	58 999	0	58 999
45818	27 681	0	27 681	0	0	0	52	0	52	27 733	0	27 733
45918	2 698	0	2 698	16	0	16	138	0	138	2 820	0	2 820
47403	0	0	0	96 723	0	96 723	96 723	0	96 723	0	0	0
47405	0	0	0	16 619	19 377	35 996	16 619	19 377	35 996	0	0	0
47407	0	0	0	15 634 351	15 628 872	31 263 223	15 634 351	15 628 872	31 263 223	0	0	0
47411	0	1 309	1 309	0	31	31	0	386	386	0	1 664	1 664
47416	0	0	0	40 500	0	40 500	40 535	0	40 535	35	0	35
47422	137	13	150	21 808	1	21 809	21 806	1	21 807	135	13	148
47425	17 514	0	17 514	5 805	0	5 805	3 826	0	3 826	15 535	0	15 535
47426	21 974	1 086	23 060	530	26	556	5 441	177	5 618	26 885	1 237	28 122
50120	81	0	81	93	0	93	1 326	0	1 326	1 314	0	1 314
50620	27 486	0	27 486	0	0	0	43	0	43	27 529	0	27 529
50719	8 364	0	8 364	2 405	0	2 405	5 527	0	5 527	11 486	0	11 486
51410	942	0	942	626	0	626	0	0	0	316	0	316
52301	1 180	0	1 180	0	0	0	0	0	0	1 180	0	1 180
60301	219	0	219	3 677	0	3 677	3 678	0	3 678	220	0	220
60305	0	0	0	6 487	0	6 487	6 487	0	6 487	0	0	0
60307	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
60309	0	0	0	64	0	64	64	0	64	0	0	0
60311	255	0	255	456	0	456	391	0	391	190	0	190
60320	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60601	40 415	0	40 415	0	0	0	481	0	481	40 896	0	40 896
61301	210	0	210	70	0	70	150	0	150	290	0	290
61304	266	0	266	39	0	39	32	0	32	259	0	259
70601	449 388	0	449 388	50	0	50	126 062	0	126 062	575 400	0	575 400
70602	2 874	0	2 874	1 217	0	1 217	709	0	709	2 366	0	2 366
70603	93 761	0	93 761	0	0	0	16 390	0	16 390	110 151	0	110 151
70613	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
70801	20 883	0	20 883	0	0	0	0	0	0	20 883	0	20 883
Итого по пассиву (баланс)	4 103 868	163 996	4 267 864	21 028 900	15 865 291	36 894 191	21 246 786	15 890 423	37 137 209	4 321 754	189 128	4 510 882
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	186 631	0	186 631	9 580	0	9 580	1 180	0	1 180	195 031	0	195 031
90901	7 565	0	7 565	47 552	0	47 552	11 899	0	11 899	43 218	0	43 218
90902	63 832	0	63 832	5 772	0	5 772	41 598	0	41 598	28 006	0	28 006
90907	8 075	0	8 075	4 722	0	4 722	8 075	0	8 075	4 722	0	4 722
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	2 294 053	0	2 294 053	136 248	0	136 248	71 200	0	71 200	2 359 101	0	2 359 101
91501	9 225	0	9 225	2 659	0	2 659	0	0	0	11 884	0	11 884
91604	1 641	0	1 641	382	0	382	153	0	153	1 870	0	1 870
91703	210	0	210	0	0	0	0	0	0	210	0	210
91801	36 823	0	36 823	0	0	0	0	0	0	36 823	0	36 823
91802	956	0	956	0	0	0	6	0	6	950	0	950
99998	2 724 780	0	2 724 780	424 552	0	424 552	283 112	0	283 112	2 866 220	0	2 866 220
Итого по активу (баланс)	5 333 794	0	5 333 794	631 467	0	631 467	417 223	0	417 223	5 548 038	0	5 548 038
Пассив
91003	0	0	0	3 814	0	3 814	3 814	0	3 814	0	0	0
91311	311 349	0	311 349	0	0	0	9 580	0	9 580	320 929	0	320 929
91312	2 189 712	23 442	2 213 154	94 539	553	95 092	195 382	803	196 185	2 290 555	23 692	2 314 247
91314	0	0	0	0	0	0	51 440	0	51 440	51 440	0	51 440
91315	16 080	0	16 080	8 980	0	8 980	7 013	0	7 013	14 113	0	14 113
91316	12 622	44	12 666	6 078	1	6 079	0	1	1	6 544	44	6 588
91317	171 181	0	171 181	169 146	0	169 146	156 518	0	156 518	158 553	0	158 553
91507	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
99999	2 609 014	0	2 609 014	95 239	0	95 239	168 043	0	168 043	2 681 818	0	2 681 818
Итого по пассиву (баланс)	5 310 308	23 486	5 333 794	377 796	554	378 350	591 790	804	592 594	5 524 302	23 736	5 548 038
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	2 089 927	1 764 030	3 853 957	11 023 807	6 311 074	17 334 881	10 969 464	6 038 510	17 007 974	2 144 270	2 036 594	4 180 864
93301	0	0	0	1 878 440	1 895 309	3 773 749	1 878 440	1 895 309	3 773 749	0	0	0
93302	1 878 440	1 875 354	3 753 794	2 430 379	2 448 171	4 878 550	1 878 440	1 875 354	3 753 794	2 430 379	2 448 171	4 878 550
93303	0	0	0	2 430 379	2 475 311	4 905 690	2 430 379	2 475 311	4 905 690	0	0	0
93801	7 893	0	7 893	195 731	0	195 731	193 426	0	193 426	10 198	0	10 198
Итого по активу (баланс)	3 976 260	3 639 384	7 615 644	17 958 736	13 129 865	31 088 601	17 350 149	12 284 484	29 634 633	4 584 847	4 484 765	9 069 612
Пассив
96001	1 749 802	2 091 995	3 841 797	5 986 958	11 037 243	17 024 201	6 279 049	11 067 354	17 346 403	2 041 893	2 122 106	4 163 999
96301	0	0	0	1 895 309	1 881 515	3 776 824	1 895 309	1 881 515	3 776 824	0	0	0
96302	1 895 309	1 875 354	3 770 663	1 895 309	1 875 354	3 770 663	2 450 300	2 448 171	4 898 471	2 450 300	2 448 171	4 898 471
96303	0	0	0	2 450 300	2 458 266	4 908 566	2 450 300	2 458 266	4 908 566	0	0	0
96801	3 184	0	3 184	117 225	0	117 225	121 183	0	121 183	7 142	0	7 142
Итого по пассиву (баланс)	3 648 295	3 967 349	7 615 644	12 345 101	17 252 378	29 597 479	13 196 141	17 855 306	31 051 447	4 499 335	4 570 277	9 069 612
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	23,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	23,0000
98010	0	0	2 332 486 851,7345	0	0	96 950 470,0000	0	0	100 761 251,0000	0	0	2 328 676 070,7345
98020	0	0	21 700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	21 700 000,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	2 354 186 874,7345	0	0	96 950 475,0000	0	0	122 461 256,0000	0	0	2 328 676 093,7345
Пассив
98040	0	0	1 064 294 277,0000	0	0	100 727 312,0000	0	0	96 859 843,0000	0	0	1 060 426 808,0000
98050	0	0	1 265 961 815,7345	0	0	33 944,0000	0	0	90 632,0000	0	0	1 266 018 503,7345
98055	0	0	2 135 913,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 135 913,0000
98060	0	0	1 469,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 469,0000
98070	0	0	21 793 400,0000	0	0	21 700 000,0000	0	0	0,0000	0	0	93 400,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	2 354 186 874,7345	0	0	122 461 256,0000	0	0	96 950 475,0000	0	0	2 328 676 093,7345

Страница была полезной?