Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Идеалбанк"

Регистрационный номер

3491

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	107	0	107	100	0	100	83	0	83	124	0	124
20202	19 903	13 271	33 174	79 147	36 607	115 754	80 133	39 389	119 522	18 917	10 489	29 406
20209	0	0	0	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0
30102	188 886	0	188 886	7 402 033	0	7 402 033	7 370 435	0	7 370 435	220 484	0	220 484
30110	1 167	2 393	3 560	3 761 039	215 438	3 976 477	3 761 123	214 872	3 975 995	1 083	2 959	4 042
30202	9 002	0	9 002	1 479	0	1 479	0	0	0	10 481	0	10 481
30204	297	0	297	0	0	0	279	0	279	18	0	18
30233	160	360	520	1 246	224	1 470	1 206	228	1 434	200	356	556
30602	19	0	19	0	0	0	1	0	1	18	0	18
31902	0	0	0	2 715 000	0	2 715 000	2 715 000	0	2 715 000	0	0	0
31903	350 000	0	350 000	770 000	0	770 000	960 000	0	960 000	160 000	0	160 000
32002	0	0	0	880 000	0	880 000	880 000	0	880 000	0	0	0
32003	0	0	0	225 000	0	225 000	225 000	0	225 000	0	0	0
45106	81	0	81	0	0	0	81	0	81	0	0	0
45107	34 486	0	34 486	10 609	0	10 609	1 508	0	1 508	43 587	0	43 587
45204	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
45205	55 500	0	55 500	30 000	0	30 000	0	0	0	85 500	0	85 500
45206	222 601	0	222 601	12 093	0	12 093	11 810	0	11 810	222 884	0	222 884
45207	11 590	0	11 590	0	0	0	4 140	0	4 140	7 450	0	7 450
45505	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
45506	114 549	0	114 549	7 830	0	7 830	16 917	0	16 917	105 462	0	105 462
45507	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45812	0	0	0	3 440	0	3 440	0	0	0	3 440	0	3 440
45815	947	0	947	123	0	123	0	0	0	1 070	0	1 070
45915	49	0	49	41	0	41	35	0	35	55	0	55
47101	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47105	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
47408	0	0	0	209 665	209 722	419 387	209 665	209 722	419 387	0	0	0
47423	175	0	175	10	0	10	6	0	6	179	0	179
47427	5 106	0	5 106	7 651	0	7 651	6 515	0	6 515	6 242	0	6 242
50206	73 018	0	73 018	473	0	473	0	0	0	73 491	0	73 491
50207	30 263	0	30 263	203	0	203	0	0	0	30 466	0	30 466
50208	80 870	0	80 870	526	0	526	0	0	0	81 396	0	81 396
50221	79	0	79	126	0	126	112	0	112	93	0	93
51506	42 058	0	42 058	389	0	389	0	0	0	42 447	0	42 447
52503	695	0	695	0	0	0	40	0	40	655	0	655
60302	176	0	176	224	0	224	119	0	119	281	0	281
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	18	0	18	299	0	299	317	0	317	0	0	0
60312	2 393	0	2 393	1 795	0	1 795	1 913	0	1 913	2 275	0	2 275
60401	3 818	0	3 818	415	0	415	0	0	0	4 233	0	4 233
60701	66	0	66	348	0	348	414	0	414	0	0	0
60901	235	0	235	0	0	0	0	0	0	235	0	235
61008	13	0	13	121	0	121	134	0	134	0	0	0
61009	21	0	21	132	0	132	153	0	153	0	0	0
61403	5 241	0	5 241	263	0	263	242	0	242	5 262	0	5 262
70606	150 027	0	150 027	32 976	0	32 976	0	0	0	183 003	0	183 003
70608	5 104	0	5 104	462	0	462	0	0	0	5 566	0	5 566
70610	145	0	145	35	0	35	0	0	0	180	0	180
70611	1 964	0	1 964	488	0	488	0	0	0	2 452	0	2 452
Итого по активу (баланс)	1 431 582	16 024	1 447 606	16 175 916	461 991	16 637 907	16 267 516	464 211	16 731 727	1 339 982	13 804	1 353 786
Пассив
10208	190 000	0	190 000	0	0	0	0	0	0	190 000	0	190 000
10603	79	0	79	112	0	112	126	0	126	93	0	93
10701	30 129	0	30 129	0	0	0	0	0	0	30 129	0	30 129
30126	16	0	16	57	0	57	63	0	63	22	0	22
30226	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
30232	0	0	0	1 226	539	1 765	1 226	539	1 765	0	0	0
40701	541	0	541	19 818	0	19 818	20 053	0	20 053	776	0	776
40702	958 288	605	958 893	6 370 191	210 754	6 580 945	6 239 069	211 402	6 450 471	827 166	1 253	828 419
40703	242	0	242	92	0	92	54	0	54	204	0	204
40802	842	0	842	1 202	0	1 202	1 675	0	1 675	1 315	0	1 315
40807	1 551	64	1 615	3 278	2 965	6 243	5 293	3 003	8 296	3 566	102	3 668
40905	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
40909	0	0	0	53	131	184	53	131	184	0	0	0
40911	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
40912	0	0	0	5	466	471	5	466	471	0	0	0
40913	0	0	0	70	108	178	70	108	178	0	0	0
41505	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
42309	0	0	0	24	0	24	36	0	36	12	0	12
42311	24	0	24	24	0	24	6	0	6	6	0	6
42312	54	0	54	30	0	30	18	0	18	42	0	42
42313	546	0	546	24	0	24	36	0	36	558	0	558
42314	192	0	192	0	0	0	0	0	0	192	0	192
45115	592	0	592	8 295	0	8 295	8 496	0	8 496	793	0	793
45215	9 055	0	9 055	10 829	0	10 829	9 988	0	9 988	8 214	0	8 214
45515	6 951	0	6 951	358	0	358	18	0	18	6 611	0	6 611
45818	947	0	947	0	0	0	3 563	0	3 563	4 510	0	4 510
45918	49	0	49	9	0	9	15	0	15	55	0	55
47108	253	0	253	0	0	0	0	0	0	253	0	253
47407	0	0	0	209 401	209 761	419 162	209 401	209 761	419 162	0	0	0
47416	17	0	17	4 952	0	4 952	5 243	0	5 243	308	0	308
47422	0	0	0	158	0	158	158	0	158	0	0	0
47425	1 573	0	1 573	879	0	879	1 985	0	1 985	2 679	0	2 679
47426	164	0	164	164	0	164	170	0	170	170	0	170
50220	107	0	107	83	0	83	100	0	100	124	0	124
51510	841	0	841	0	0	0	432	0	432	1 273	0	1 273
52301	6 070	0	6 070	5 000	0	5 000	3 135	0	3 135	4 205	0	4 205
52304	3 135	0	3 135	3 135	0	3 135	0	0	0	0	0	0
52305	25 343	0	25 343	0	0	0	0	0	0	25 343	0	25 343
52306	20 572	0	20 572	23	0	23	34	0	34	20 583	0	20 583
52501	2 023	0	2 023	602	0	602	351	0	351	1 772	0	1 772
60301	0	0	0	2 406	0	2 406	2 406	0	2 406	0	0	0
60305	0	0	0	4 421	0	4 421	4 473	0	4 473	52	0	52
60309	83	0	83	0	0	0	65	0	65	148	0	148
60311	93	0	93	452	0	452	1 297	0	1 297	938	0	938
60322	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60324	633	0	633	528	0	528	533	0	533	638	0	638
60601	1 028	0	1 028	0	0	0	74	0	74	1 102	0	1 102
60903	21	0	21	0	0	0	2	0	2	23	0	23
61304	537	0	537	109	0	109	122	0	122	550	0	550
70601	154 181	0	154 181	0	0	0	33 129	0	33 129	187 310	0	187 310
70603	5 043	0	5 043	0	0	0	506	0	506	5 549	0	5 549
70605	117	0	117	0	0	0	24	0	24	141	0	141
Итого по пассиву (баланс)	1 446 937	669	1 447 606	6 649 542	424 724	7 074 266	6 555 036	425 410	6 980 446	1 352 431	1 355	1 353 786
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	9 449	0	9 449	0	0	0	0	0	0	9 449	0	9 449
90901	13	0	13	257	0	257	255	0	255	15	0	15
90902	460 688	0	460 688	382	0	382	76	0	76	460 994	0	460 994
91202	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	508 746	0	508 746	49 391	0	49 391	1 593	0	1 593	556 544	0	556 544
91604	416	0	416	306	0	306	176	0	176	546	0	546
99998	311 724	0	311 724	72 147	0	72 147	42 205	0	42 205	341 666	0	341 666
Итого по активу (баланс)	1 341 039	0	1 341 039	122 483	0	122 483	44 305	0	44 305	1 419 217	0	1 419 217
Пассив
91003	0	0	0	1 200	0	1 200	1 200	0	1 200	0	0	0
91312	222 435	0	222 435	5 827	0	5 827	1 645	0	1 645	218 253	0	218 253
91315	45 100	0	45 100	0	0	0	41 194	0	41 194	86 294	0	86 294
91316	350	0	350	80	0	80	0	0	0	270	0	270
91317	43 499	0	43 499	35 098	0	35 098	28 108	0	28 108	36 509	0	36 509
91507	311	0	311	0	0	0	0	0	0	311	0	311
91508	29	0	29	0	0	0	0	0	0	29	0	29
99999	1 029 315	0	1 029 315	2 016	0	2 016	50 252	0	50 252	1 077 551	0	1 077 551
Итого по пассиву (баланс)	1 341 039	0	1 341 039	44 221	0	44 221	122 399	0	122 399	1 419 217	0	1 419 217
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	5 967	5 967	0	5 967	5 967	0	0	0
93801	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	10	5 967	5 977	10	5 967	5 977	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	5 957	0	5 957	5 957	0	5 957	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	5 957	0	5 957	5 957	0	5 957	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	6,0000
98010	0	0	181 635,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	181 635,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	181 642,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000	0	0	181 641,0000
Пассив
98050	0	0	29 476,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	29 476,0000
98070	0	0	152 166,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	152 165,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	181 642,0000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	181 641,0000

Страница была полезной?