Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ТЭСТ"

Регистрационный номер

3440

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 949	4 164	15 113	56 540	27 812	84 352	59 515	28 245	87 760	7 974	3 731	11 705
20209	0	0	0	49 440	13 400	62 840	49 440	13 400	62 840	0	0	0
30102	6 308	0	6 308	3 069 024	0	3 069 024	3 009 374	0	3 009 374	65 958	0	65 958
30110	1 723	1 741	3 464	2 132	10 659	12 791	1 953	10 169	12 122	1 902	2 231	4 133
30202	1 275	0	1 275	195	0	195	0	0	0	1 470	0	1 470
30204	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30215	2 458	1 151	3 609	3 378	8 189	11 567	3 612	8 278	11 890	2 224	1 062	3 286
30233	0	0	0	932	123	1 055	932	123	1 055	0	0	0
32004	180 000	0	180 000	360 000	0	360 000	360 000	0	360 000	180 000	0	180 000
47101	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47408	0	0	0	0	9 269	9 269	0	9 269	9 269	0	0	0
47423	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47427	386	0	386	792	0	792	777	0	777	401	0	401
60302	327	0	327	0	0	0	0	0	0	327	0	327
60306	0	0	0	678	0	678	678	0	678	0	0	0
60310	0	0	0	609	0	609	609	0	609	0	0	0
60312	572	0	572	5 225	0	5 225	5 172	0	5 172	625	0	625
60323	5 209	0	5 209	0	0	0	0	0	0	5 209	0	5 209
60401	5 296	0	5 296	0	0	0	0	0	0	5 296	0	5 296
61403	1 199	0	1 199	889	0	889	100	0	100	1 988	0	1 988
70606	30 064	0	30 064	7 098	0	7 098	0	0	0	37 162	0	37 162
70608	369	0	369	170	0	170	0	0	0	539	0	539
70611	4 315	0	4 315	1	0	1	0	0	0	4 316	0	4 316
70706	89 983	0	89 983	0	0	0	89 983	0	89 983	0	0	0
70708	396	0	396	0	0	0	396	0	396	0	0	0
70711	10 963	0	10 963	0	0	0	10 963	0	10 963	0	0	0
Итого по активу (баланс)	352 069	7 056	359 125	3 557 105	69 452	3 626 557	3 593 506	69 484	3 662 990	315 668	7 024	322 692
Пассив
10207	156 000	0	156 000	96 720	0	96 720	96 720	0	96 720	156 000	0	156 000
10701	6 279	0	6 279	0	0	0	0	0	0	6 279	0	6 279
10801	21 472	0	21 472	0	0	0	0	0	0	21 472	0	21 472
30232	0	0	0	3 683	8 010	11 693	3 683	8 010	11 693	0	0	0
40701	1 836	0	1 836	2 318 926	0	2 318 926	2 367 453	0	2 367 453	50 363	0	50 363
40702	14 114	46	14 160	455 448	0	455 448	470 014	1	470 015	28 680	47	28 727
40703	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
40802	182	0	182	1	0	1	0	0	0	181	0	181
40905	0	0	0	2 055	0	2 055	2 055	0	2 055	0	0	0
40909	0	0	0	736	116	852	736	116	852	0	0	0
40910	0	0	0	210	90	300	210	90	300	0	0	0
40911	0	0	0	5 209	0	5 209	5 209	0	5 209	0	0	0
40912	0	0	0	842	2 360	3 202	842	2 360	3 202	0	0	0
40913	0	0	0	2 209	6 614	8 823	2 209	6 614	8 823	0	0	0
44007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
47108	274	0	274	0	0	0	0	0	0	274	0	274
47407	0	0	0	9 265	0	9 265	9 265	0	9 265	0	0	0
47416	0	0	0	103	0	103	103	0	103	0	0	0
47422	0	0	0	75	0	75	75	0	75	0	0	0
47426	0	0	0	231	0	231	231	0	231	0	0	0
60301	19	0	19	835	0	835	847	0	847	31	0	31
60305	0	0	0	1 828	0	1 828	1 828	0	1 828	0	0	0
60309	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
60311	0	0	0	119	0	119	119	0	119	0	0	0
60322	459	0	459	36	0	36	48	0	48	471	0	471
60601	363	0	363	0	0	0	66	0	66	429	0	429
61304	576	0	576	120	0	120	54	0	54	510	0	510
70601	11 794	0	11 794	0	0	0	1 573	0	1 573	13 367	0	13 367
70603	454	0	454	0	0	0	219	0	219	673	0	673
70701	114 866	0	114 866	114 866	0	114 866	0	0	0	0	0	0
70703	383	0	383	383	0	383	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	101 342	0	101 342	115 249	0	115 249	13 907	0	13 907
Итого по пассиву (баланс)	359 079	46	359 125	3 115 253	17 190	3 132 443	3 078 819	17 191	3 096 010	322 645	47	322 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	107	0	107	8	0	8	7	0	7	108	0	108
90902	33 147	0	33 147	19	0	19	8	0	8	33 158	0	33 158
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
99998	3 698	0	3 698	195	0	195	195	0	195	3 698	0	3 698
Итого по активу (баланс)	36 952	0	36 952	222	0	222	210	0	210	36 964	0	36 964
Пассив
91003	0	0	0	195	0	195	195	0	195	0	0	0
91507	3 698	0	3 698	0	0	0	0	0	0	3 698	0	3 698
99999	33 254	0	33 254	14	0	14	26	0	26	33 266	0	33 266
Итого по пассиву (баланс)	36 952	0	36 952	209	0	209	221	0	221	36 964	0	36 964

Страница была полезной?