Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Небанковская кредитная организация "Русское финансовое общество"

Регистрационный номер

3427

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 477	0	1 477	6 282	0	6 282	5 579	0	5 579	2 180	0	2 180
20209	0	0	0	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	0	0	0
30104	44 761	0	44 761	1 878 768	0	1 878 768	1 875 398	0	1 875 398	48 131	0	48 131
30110	151 020	140	151 160	1 138 826	417 683	1 556 509	1 108 624	417 705	1 526 329	181 222	118	181 340
30202	0	0	0	5 389	0	5 389	0	0	0	5 389	0	5 389
30204	0	0	0	14	0	14	0	0	0	14	0	14
30602	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
45206	1 800	0	1 800	0	0	0	0	0	0	1 800	0	1 800
47408	0	0	0	512 892	510 260	1 023 152	512 892	510 260	1 023 152	0	0	0
47423	142	0	142	36	0	36	35	0	35	143	0	143
47427	111	0	111	120	0	120	111	0	111	120	0	120
60302	522	0	522	79	0	79	29	0	29	572	0	572
60306	0	0	0	363	0	363	363	0	363	0	0	0
60308	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
60310	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
60312	313	0	313	881	0	881	889	0	889	305	0	305
60401	3 129	0	3 129	23	0	23	0	0	0	3 152	0	3 152
60701	25	0	25	24	0	24	23	0	23	26	0	26
61002	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61008	0	0	0	11	0	11	11	0	11	0	0	0
61009	73	0	73	6	0	6	3	0	3	76	0	76
61209	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61403	177	0	177	17	0	17	10	0	10	184	0	184
70606	20 794	0	20 794	4 762	0	4 762	0	0	0	25 556	0	25 556
70608	1 676	0	1 676	3	0	3	0	0	0	1 679	0	1 679
70611	237	0	237	0	0	0	0	0	0	237	0	237
Итого по активу (баланс)	226 270	140	226 410	3 551 029	927 943	4 478 972	3 506 500	927 965	4 434 465	270 799	118	270 917
Пассив
10208	14 000	0	14 000	0	0	0	0	0	0	14 000	0	14 000
10701	4 274	0	4 274	0	0	0	5 501	0	5 501	9 775	0	9 775
10801	361	0	361	0	0	0	0	0	0	361	0	361
40702	84 188	1	84 189	1 020 467	403 836	1 424 303	1 017 013	403 836	1 420 849	80 734	1	80 735
40703	16	0	16	14	0	14	0	0	0	2	0	2
40802	148	0	148	102	0	102	178	0	178	224	0	224
40807	0	0	0	40 427	13 823	54 250	40 427	13 823	54 250	0	0	0
40911	0	0	0	834	0	834	834	0	834	0	0	0
43801	22 041	0	22 041	175 773	0	175 773	208 593	0	208 593	54 861	0	54 861
44001	69 841	0	69 841	15 225	0	15 225	25 201	0	25 201	79 817	0	79 817
47407	0	0	0	510 561	510 240	1 020 801	510 561	510 240	1 020 801	0	0	0
47416	0	0	0	3 886	0	3 886	3 906	0	3 906	20	0	20
47425	142	0	142	1	0	1	2	0	2	143	0	143
60301	0	0	0	700	0	700	700	0	700	0	0	0
60305	0	0	0	1 660	0	1 660	1 660	0	1 660	0	0	0
60309	16	0	16	0	0	0	26	0	26	42	0	42
60311	0	0	0	61	0	61	69	0	69	8	0	8
60324	47	0	47	0	0	0	17	0	17	64	0	64
60601	1 632	0	1 632	0	0	0	52	0	52	1 684	0	1 684
61304	278	0	278	64	0	64	89	0	89	303	0	303
70601	22 244	0	22 244	0	0	0	4 950	0	4 950	27 194	0	27 194
70603	1 680	0	1 680	0	0	0	4	0	4	1 684	0	1 684
70801	5 501	0	5 501	5 501	0	5 501	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	226 409	1	226 410	1 775 276	927 899	2 703 175	1 819 783	927 899	2 747 682	270 916	1	270 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	117	0	117	760	0	760	761	0	761	116	0	116
90902	1 261	0	1 261	4	0	4	2	0	2	1 263	0	1 263
91414	4 479	0	4 479	0	0	0	0	0	0	4 479	0	4 479
99998	15 042	0	15 042	5 402	0	5 402	5 402	0	5 402	15 042	0	15 042
Итого по активу (баланс)	20 899	0	20 899	6 166	0	6 166	6 165	0	6 165	20 900	0	20 900
Пассив
91003	0	0	0	5 389	0	5 389	5 389	0	5 389	0	0	0
91004	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
91312	5 605	0	5 605	0	0	0	0	0	0	5 605	0	5 605
91317	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
91507	7 380	0	7 380	0	0	0	0	0	0	7 380	0	7 380
91508	57	0	57	0	0	0	0	0	0	57	0	57
99999	5 857	0	5 857	760	0	760	761	0	761	5 858	0	5 858
Итого по пассиву (баланс)	20 899	0	20 899	6 163	0	6 163	6 164	0	6 164	20 900	0	20 900
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	15 221	15 192	30 413	15 221	15 192	30 413	0	0	0
93306	0	0	0	46 802	46 290	93 092	46 802	46 290	93 092	0	0	0
93307	0	0	0	46 802	45 871	92 673	46 802	45 871	92 673	0	0	0
93801	0	0	0	1 424	0	1 424	1 424	0	1 424	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	110 249	107 353	217 602	110 249	107 353	217 602	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	15 191	15 192	30 383	15 191	15 192	30 383	0	0	0
96306	0	0	0	45 415	46 290	91 705	45 415	46 290	91 705	0	0	0
96307	0	0	0	45 415	45 871	91 286	45 415	45 871	91 286	0	0	0
96801	0	0	0	2 368	0	2 368	2 368	0	2 368	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	108 389	107 353	215 742	108 389	107 353	215 742	0	0	0

Страница была полезной?