Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Национальный Корпоративный Банк" (акционерное общество)

Регистрационный номер

3422

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	34 285	13 429	47 714	254 974	80 505	335 479	243 414	76 440	319 854	45 845	17 494	63 339
20208	20 151	125	20 276	41 361	66	41 427	40 090	125	40 215	21 422	66	21 488
20209	0	0	0	176 765	22 179	198 944	176 765	22 179	198 944	0	0	0
30102	194 204	0	194 204	10 273 556	0	10 273 556	10 383 203	0	10 383 203	84 557	0	84 557
30110	33 813	36 870	70 683	17 725	450 741	468 466	34 810	437 722	472 532	16 728	49 889	66 617
30202	49 453	0	49 453	4 463	0	4 463	0	0	0	53 916	0	53 916
30204	3 033	0	3 033	0	0	0	6	0	6	3 027	0	3 027
30215	1 350	2 344	3 694	0	80	80	0	55	55	1 350	2 369	3 719
30221	0	724	724	0	2 659	2 659	0	3 383	3 383	0	0	0
30233	67	82	149	17 047	1 595	18 642	15 916	1 677	17 593	1 198	0	1 198
30602	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
32002	0	0	0	3 345 000	0	3 345 000	3 345 000	0	3 345 000	0	0	0
32003	240 000	0	240 000	915 000	0	915 000	930 000	0	930 000	225 000	0	225 000
32309	0	6 251	6 251	0	214	214	0	147	147	0	6 318	6 318
45201	68 244	0	68 244	77 562	0	77 562	87 683	0	87 683	58 123	0	58 123
45204	165 189	0	165 189	53 330	0	53 330	40 686	0	40 686	177 833	0	177 833
45205	243 300	0	243 300	40 000	0	40 000	140 360	0	140 360	142 940	0	142 940
45206	295 779	0	295 779	159 998	0	159 998	48 840	0	48 840	406 937	0	406 937
45207	134 861	0	134 861	0	0	0	3 672	0	3 672	131 189	0	131 189
45503	830	0	830	0	0	0	0	0	0	830	0	830
45505	3 638	0	3 638	1 130	0	1 130	466	0	466	4 302	0	4 302
45506	72 298	0	72 298	500	0	500	1 487	0	1 487	71 311	0	71 311
45507	115 296	2 383	117 679	1 650	55	1 705	1 749	218	1 967	115 197	2 220	117 417
45509	2 908	0	2 908	4 308	0	4 308	3 891	0	3 891	3 325	0	3 325
45812	4 775	0	4 775	11 818	0	11 818	9 813	0	9 813	6 780	0	6 780
45815	178	0	178	22	0	22	22	0	22	178	0	178
45912	42	0	42	61	0	61	80	0	80	23	0	23
45915	9	0	9	3	0	3	3	0	3	9	0	9
47101	664	0	664	37	0	37	0	0	0	701	0	701
47408	0	0	0	57 506	380 104	437 610	57 506	380 104	437 610	0	0	0
47417	0	0	0	64 450	0	64 450	64 450	0	64 450	0	0	0
47423	1 224	6	1 230	118	0	118	1 096	6	1 102	246	0	246
47427	1 828	0	1 828	916	23	939	1 863	0	1 863	881	23	904
50104	49 135	0	49 135	289	0	289	0	0	0	49 424	0	49 424
50106	61 094	0	61 094	523	0	523	75	0	75	61 542	0	61 542
50107	48 756	0	48 756	505	0	505	0	0	0	49 261	0	49 261
50121	0	0	0	103	0	103	0	0	0	103	0	103
50606	501	0	501	0	0	0	0	0	0	501	0	501
51404	96 838	0	96 838	145	0	145	48 447	0	48 447	48 536	0	48 536
51405	200 895	0	200 895	58 983	0	58 983	0	0	0	259 878	0	259 878
52503	5 252	0	5 252	0	0	0	254	0	254	4 998	0	4 998
60302	247	0	247	0	0	0	0	0	0	247	0	247
60306	0	0	0	1 986	0	1 986	1 986	0	1 986	0	0	0
60308	0	0	0	135	0	135	135	0	135	0	0	0
60310	1	0	1	350	0	350	335	0	335	16	0	16
60312	815	0	815	4 402	0	4 402	4 457	0	4 457	760	0	760
60314	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60323	144	0	144	0	0	0	0	0	0	144	0	144
60401	23 031	0	23 031	694	0	694	658	0	658	23 067	0	23 067
60701	0	0	0	694	0	694	694	0	694	0	0	0
60901	531	0	531	0	0	0	0	0	0	531	0	531
61008	6	0	6	313	0	313	311	0	311	8	0	8
61009	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
61011	975	0	975	0	0	0	0	0	0	975	0	975
61209	0	0	0	668	0	668	668	0	668	0	0	0
61210	0	0	0	48 999	0	48 999	48 999	0	48 999	0	0	0
61403	5 732	0	5 732	213	0	213	536	0	536	5 409	0	5 409
70606	208 443	0	208 443	46 658	0	46 658	44	0	44	255 057	0	255 057
70607	946	0	946	313	0	313	1	0	1	1 258	0	1 258
70608	20 008	0	20 008	3 771	0	3 771	0	0	0	23 779	0	23 779
70611	2 046	0	2 046	513	0	513	0	0	0	2 559	0	2 559
Итого по активу (баланс)	2 412 869	62 214	2 475 083	15 689 581	938 221	16 627 802	15 740 495	922 056	16 662 551	2 361 955	78 379	2 440 334
Пассив
10207	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
10701	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0	22 500	0	22 500
10801	20 785	0	20 785	0	0	0	12 145	0	12 145	32 930	0	32 930
30220	0	0	0	0	250	250	0	250	250	0	0	0
30232	274	2 246	2 520	37 602	14 106	51 708	38 323	12 898	51 221	995	1 038	2 033
30601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
31201	0	0	0	64 435	0	64 435	64 435	0	64 435	0	0	0
40502	36 823	0	36 823	38 215	0	38 215	40 551	0	40 551	39 159	0	39 159
40701	1 074	0	1 074	487 892	0	487 892	488 952	0	488 952	2 134	0	2 134
40702	653 004	5 590	658 594	5 771 312	351 212	6 122 524	5 667 068	349 872	6 016 940	548 760	4 250	553 010
40703	6 597	0	6 597	8 779	0	8 779	8 279	0	8 279	6 097	0	6 097
40802	7 793	8	7 801	32 159	0	32 159	38 586	0	38 586	14 220	8	14 228
40807	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
40817	56 995	6 829	63 824	92 631	34 415	127 046	98 225	53 310	151 535	62 589	25 724	88 313
40820	1 699	234	1 933	5 709	10 975	16 684	5 861	11 135	16 996	1 851	394	2 245
40901	5 300	0	5 300	5 300	0	5 300	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	8 413	0	8 413	8 413	0	8 413	0	0	0
40909	0	0	0	1 105	688	1 793	1 105	688	1 793	0	0	0
40910	0	0	0	553	470	1 023	553	470	1 023	0	0	0
40911	428	0	428	23 404	0	23 404	23 461	0	23 461	485	0	485
40912	0	0	0	1 413	2 549	3 962	1 413	2 549	3 962	0	0	0
40913	0	0	0	1 723	5 421	7 144	1 723	5 421	7 144	0	0	0
42205	109 200	0	109 200	0	0	0	150	0	150	109 350	0	109 350
42301	4 298	499	4 797	20 566	5 330	25 896	21 832	5 296	27 128	5 564	465	6 029
42303	3 870	0	3 870	3 870	0	3 870	5 556	0	5 556	5 556	0	5 556
42304	1 664	0	1 664	1 251	0	1 251	962	0	962	1 375	0	1 375
42305	10 710	4 809	15 519	1 123	795	1 918	887	362	1 249	10 474	4 376	14 850
42306	778 642	41 375	820 017	33 700	5 461	39 161	23 128	2 229	25 357	768 070	38 143	806 213
42309	629	0	629	25	0	25	20	0	20	624	0	624
42310	0	0	0	0	0	0	5	0	5	5	0	5
42311	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42312	10	0	10	5	0	5	5	0	5	10	0	10
42313	90	0	90	5	0	5	15	0	15	100	0	100
42314	740	0	740	75	0	75	105	0	105	770	0	770
42315	230	0	230	0	0	0	50	0	50	280	0	280
42601	91	131	222	86	1 929	2 015	18	1 798	1 816	23	0	23
42606	13 417	1 820	15 237	0	1 843	1 843	23	1 984	2 007	13 440	1 961	15 401
42612	5	0	5	5	0	5	0	0	0	0	0	0
42613	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
42614	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
42615	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
43806	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
43807	150 633	0	150 633	0	0	0	0	0	0	150 633	0	150 633
45215	15 837	0	15 837	7 740	0	7 740	16 802	0	16 802	24 899	0	24 899
45515	7 985	0	7 985	626	0	626	722	0	722	8 081	0	8 081
45818	996	0	996	380	0	380	380	0	380	996	0	996
45918	32	0	32	7	0	7	7	0	7	32	0	32
47108	250	0	250	0	0	0	13	0	13	263	0	263
47405	0	0	0	368 682	384 761	753 443	368 682	384 761	753 443	0	0	0
47407	0	0	0	437 080	0	437 080	437 080	0	437 080	0	0	0
47411	418	0	418	7 842	209	8 051	7 983	210	8 193	559	1	560
47416	1 405	0	1 405	110 781	0	110 781	111 243	0	111 243	1 867	0	1 867
47422	154	0	154	725	0	725	723	0	723	152	0	152
47425	5 500	0	5 500	3 443	0	3 443	4 669	0	4 669	6 726	0	6 726
47426	0	0	0	0	0	0	4	0	4	4	0	4
50120	5 737	0	5 737	2	0	2	393	0	393	6 128	0	6 128
50620	196	0	196	0	0	0	8	0	8	204	0	204
52301	602	0	602	0	0	0	0	0	0	602	0	602
52305	56 971	0	56 971	0	0	0	0	0	0	56 971	0	56 971
52306	7 531	0	7 531	0	0	0	0	0	0	7 531	0	7 531
60301	280	0	280	3 249	0	3 249	3 355	0	3 355	386	0	386
60305	0	0	0	6 406	0	6 406	6 406	0	6 406	0	0	0
60307	6	0	6	17	0	17	25	0	25	14	0	14
60309	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
60311	174	0	174	640	0	640	709	0	709	243	0	243
60322	1	0	1	9	0	9	9	0	9	1	0	1
60324	145	0	145	75	0	75	113	0	113	183	0	183
60601	11 475	0	11 475	653	0	653	293	0	293	11 115	0	11 115
60903	57	0	57	0	0	0	5	0	5	62	0	62
61301	0	0	0	0	0	0	18	0	18	18	0	18
61304	403	0	403	74	0	74	153	0	153	482	0	482
70601	225 469	0	225 469	1	0	1	38 888	0	38 888	264 356	0	264 356
70602	143	0	143	88	0	88	103	0	103	158	0	158
70603	20 039	0	20 039	0	0	0	3 818	0	3 818	23 857	0	23 857
70801	12 145	0	12 145	12 145	0	12 145	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 411 542	63 541	2 475 083	7 602 126	820 414	8 422 540	7 554 558	833 233	8 387 791	2 363 974	76 360	2 440 334
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	763	0	763	298	0	298	298	0	298	763	0	763
90902	387 435	0	387 435	1 531	0	1 531	436	0	436	388 530	0	388 530
90907	5 300	0	5 300	0	0	0	5 300	0	5 300	0	0	0
91202	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	74 946	0	74 946	74 946	0	74 946	0	0	0
91414	1 118 775	6 251	1 125 026	172 730	214	172 944	196 057	147	196 204	1 095 448	6 318	1 101 766
91417	80 000	0	80 000	64 436	0	64 436	64 436	0	64 436	80 000	0	80 000
91604	1 313	0	1 313	1 709	0	1 709	878	0	878	2 144	0	2 144
91803	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
99998	1 571 751	0	1 571 751	315 868	0	315 868	231 073	0	231 073	1 656 546	0	1 656 546
Итого по активу (баланс)	3 165 416	6 251	3 171 667	631 518	214	631 732	573 424	147	573 571	3 223 510	6 318	3 229 828
Пассив
91003	0	0	0	4 457	0	4 457	4 457	0	4 457	0	0	0
91311	58 281	0	58 281	0	0	0	602	0	602	58 883	0	58 883
91312	1 152 136	0	1 152 136	61 097	0	61 097	110 066	0	110 066	1 201 105	0	1 201 105
91315	169 955	0	169 955	2 654	0	2 654	39 587	0	39 587	206 888	0	206 888
91316	44 143	0	44 143	6 293	0	6 293	0	0	0	37 850	0	37 850
91317	89 691	0	89 691	155 929	0	155 929	160 150	0	160 150	93 912	0	93 912
91507	57 541	0	57 541	643	0	643	1 006	0	1 006	57 904	0	57 904
91508	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
99999	1 599 916	0	1 599 916	341 636	0	341 636	315 002	0	315 002	1 573 282	0	1 573 282
Итого по пассиву (баланс)	3 171 667	0	3 171 667	572 709	0	572 709	630 870	0	630 870	3 229 828	0	3 229 828
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	26,0000	0	0	7,0000	0	0	3,0000	0	0	30,0000
98010	0	0	150 061,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150 061,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	150 087,0000	0	0	10,0000	0	0	6,0000	0	0	150 091,0000
Пассив
98050	0	0	62 484,0000	0	0	3,0000	0	0	6,0000	0	0	62 487,0000
98070	0	0	87 603,0000	0	0	137 618,0000	0	0	137 619,0000	0	0	87 604,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	150 087,0000	0	0	137 621,0000	0	0	137 625,0000	0	0	150 091,0000

Страница была полезной?