Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Региональные финансы"

Регистрационный номер

3357

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	10 687	210	10 897	4 539	279	4 818	7 431	390	7 821	7 795	99	7 894
20209	0	0	0	800	0	800	800	0	800	0	0	0
30102	114 738	0	114 738	4 392 510	0	4 392 510	4 430 492	0	4 430 492	76 756	0	76 756
30110	51 249	70 073	121 322	45 687	822 887	868 574	96 598	822 139	918 737	338	70 821	71 159
30114	0	47 895	47 895	0	404 010	404 010	0	410 532	410 532	0	41 373	41 373
30202	4 694	0	4 694	520	0	520	0	0	0	5 214	0	5 214
30204	237	0	237	295	0	295	0	0	0	532	0	532
30221	0	15 304	15 304	19	0	19	19	15 304	15 323	0	0	0
30233	0	0	0	103	236	339	103	236	339	0	0	0
30424	10 064	0	10 064	387 119	0	387 119	387 826	0	387 826	9 357	0	9 357
32002	0	0	0	1 113 000	0	1 113 000	1 113 000	0	1 113 000	0	0	0
32003	270 000	0	270 000	649 000	0	649 000	816 000	0	816 000	103 000	0	103 000
32108	101 000	0	101 000	0	0	0	0	0	0	101 000	0	101 000
45201	10 322	0	10 322	126 553	0	126 553	90 890	0	90 890	45 985	0	45 985
45204	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000
45206	11 000	0	11 000	2 520	0	2 520	2 000	0	2 000	11 520	0	11 520
45207	381 000	0	381 000	0	0	0	80 000	0	80 000	301 000	0	301 000
45812	57 022	0	57 022	80 000	0	80 000	0	0	0	137 022	0	137 022
47105	1 653	0	1 653	0	0	0	0	0	0	1 653	0	1 653
47404	0	0	0	0	387 194	387 194	0	387 194	387 194	0	0	0
47408	0	0	0	4 095 257	4 120 625	8 215 882	4 095 257	4 120 625	8 215 882	0	0	0
47423	5	0	5	73	0	73	4	0	4	74	0	74
47427	0	1	1	2 984	1	2 985	2 984	1	2 985	0	1	1
51401	20 686	0	20 686	23	0	23	20 709	0	20 709	0	0	0
51404	0	0	0	10 048	0	10 048	0	0	0	10 048	0	10 048
51509	146 763	0	146 763	0	0	0	0	0	0	146 763	0	146 763
52503	338	0	338	0	0	0	47	0	47	291	0	291
60302	278	0	278	2	0	2	2	0	2	278	0	278
60306	0	0	0	1 520	0	1 520	1 520	0	1 520	0	0	0
60308	2	0	2	2 883	0	2 883	2 853	0	2 853	32	0	32
60310	6	0	6	920	34	954	921	34	955	5	0	5
60312	6 296	0	6 296	3 538	0	3 538	9 070	0	9 070	764	0	764
60314	0	439	439	0	0	0	0	219	219	0	220	220
60323	28 081	0	28 081	21	0	21	0	0	0	28 102	0	28 102
60401	6 323	0	6 323	4 645	0	4 645	2 012	0	2 012	8 956	0	8 956
60701	0	0	0	4 645	0	4 645	4 645	0	4 645	0	0	0
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	48	0	48	57	0	57	57	0	57	48	0	48
61009	0	0	0	203	0	203	203	0	203	0	0	0
61209	0	0	0	2 178	0	2 178	2 178	0	2 178	0	0	0
61210	0	0	0	20 709	0	20 709	20 709	0	20 709	0	0	0
61403	336	0	336	239	0	239	99	0	99	476	0	476
70606	125 904	0	125 904	75 822	0	75 822	0	0	0	201 726	0	201 726
70608	15 765	0	15 765	3 190	0	3 190	0	0	0	18 955	0	18 955
70611	5 314	0	5 314	1 329	0	1 329	0	0	0	6 643	0	6 643
Итого по активу (баланс)	1 379 811	133 922	1 513 733	11 072 954	5 735 266	16 808 220	11 188 432	5 756 674	16 945 106	1 264 333	112 514	1 376 847
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10701	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
10801	178 358	0	178 358	0	0	0	0	0	0	178 358	0	178 358
30111	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
30220	0	12 890	12 890	0	12 890	12 890	0	0	0	0	0	0
30222	3	0	3	60	238	298	60	238	298	3	0	3
30232	0	0	0	20	2	22	20	2	22	0	0	0
32115	40 400	0	40 400	0	0	0	0	0	0	40 400	0	40 400
40701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40702	469 369	58	469 427	3 280 232	1 222 376	4 502 608	3 073 627	1 223 710	4 297 337	262 764	1 392	264 156
40703	1 459	0	1 459	947	0	947	2 377	0	2 377	2 889	0	2 889
40802	20	0	20	75	0	75	95	0	95	40	0	40
40807	20 211	864	21 075	228	20	248	250	29	279	20 233	873	21 106
40814	39	0	39	0	0	0	0	0	0	39	0	39
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40909	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40911	0	0	0	1 138	0	1 138	1 138	0	1 138	0	0	0
40912	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
40913	0	0	0	23	236	259	23	236	259	0	0	0
45215	129 653	0	129 653	29 520	0	29 520	6 312	0	6 312	106 445	0	106 445
45818	48 390	0	48 390	0	0	0	40 000	0	40 000	88 390	0	88 390
47407	0	0	0	4 080 555	4 136 574	8 217 129	4 080 555	4 136 574	8 217 129	0	0	0
47416	196	0	196	1 347	0	1 347	1 346	0	1 346	195	0	195
47422	2 005	0	2 005	121	0	121	141	0	141	2 025	0	2 025
47425	1 061	0	1 061	10 337	0	10 337	11 283	0	11 283	2 007	0	2 007
47426	0	0	0	330	0	330	330	0	330	0	0	0
50408	23 645	0	23 645	0	0	0	0	0	0	23 645	0	23 645
51510	123 118	0	123 118	0	0	0	0	0	0	123 118	0	123 118
52306	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
60301	2 189	0	2 189	3 051	0	3 051	2 719	0	2 719	1 857	0	1 857
60305	1 022	0	1 022	3 296	0	3 296	3 391	0	3 391	1 117	0	1 117
60309	569	0	569	0	0	0	442	0	442	1 011	0	1 011
60311	46	0	46	212	0	212	212	0	212	46	0	46
60313	0	7	7	0	7	7	0	7	7	0	7	7
60322	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60324	27 944	0	27 944	0	0	0	0	0	0	27 944	0	27 944
60601	4 576	0	4 576	1 112	0	1 112	37	0	37	3 501	0	3 501
61301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	171 322	0	171 322	0	0	0	58 744	0	58 744	230 066	0	230 066
70603	18 311	0	18 311	0	0	0	4 163	0	4 163	22 474	0	22 474
Итого по пассиву (баланс)	1 499 914	13 819	1 513 733	7 412 660	5 372 343	12 785 003	7 287 321	5 360 796	12 648 117	1 374 575	2 272	1 376 847
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
90901	8 311 836	1	8 311 837	294	0	294	376	0	376	8 311 754	1	8 311 755
90902	68 949	5	68 954	483	0	483	655	0	655	68 777	5	68 782
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	10 000	0	10 000	50 000	0	50 000	0	0	0	60 000	0	60 000
91604	21 826	0	21 826	5 966	0	5 966	2 104	0	2 104	25 688	0	25 688
91704	3 172	0	3 172	0	0	0	3 172	0	3 172	0	0	0
91802	2 040	0	2 040	0	0	0	2 040	0	2 040	0	0	0
91803	40	0	40	0	0	0	0	0	0	40	0	40
99998	565 895	0	565 895	158 636	0	158 636	176 531	0	176 531	548 000	0	548 000
Итого по активу (баланс)	8 989 758	6	8 989 764	215 379	0	215 379	184 878	0	184 878	9 020 259	6	9 020 265
Пассив
91003	0	0	0	520	0	520	520	0	520	0	0	0
91004	0	0	0	295	0	295	295	0	295	0	0	0
91312	407 772	0	407 772	0	0	0	40 289	0	40 289	448 061	0	448 061
91315	24 057	0	24 057	4 446	0	4 446	12 188	0	12 188	31 799	0	31 799
91317	69 678	0	69 678	159 073	0	159 073	100 890	0	100 890	11 495	0	11 495
91319	57 653	0	57 653	12 188	0	12 188	4 446	0	4 446	49 911	0	49 911
91507	6 221	0	6 221	1	0	1	0	0	0	6 220	0	6 220
91508	514	0	514	9	0	9	9	0	9	514	0	514
99999	8 423 869	0	8 423 869	8 266	0	8 266	56 662	0	56 662	8 472 265	0	8 472 265
Итого по пассиву (баланс)	8 989 764	0	8 989 764	184 798	0	184 798	215 299	0	215 299	9 020 265	0	9 020 265
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	163 024	82 930	245 954	2 859 395	1 618 632	4 478 027	2 851 387	1 641 811	4 493 198	171 032	59 751	230 783
93801	1 130	0	1 130	8 145	0	8 145	9 017	0	9 017	258	0	258
Итого по активу (баланс)	164 154	82 930	247 084	2 867 540	1 618 632	4 486 172	2 860 404	1 641 811	4 502 215	171 290	59 751	231 041
Пассив
96001	82 348	164 153	246 501	1 599 139	2 893 952	4 493 091	1 576 801	2 899 738	4 476 539	60 010	169 939	229 949
96801	583	0	583	9 562	0	9 562	10 071	0	10 071	1 092	0	1 092
Итого по пассиву (баланс)	82 931	164 153	247 084	1 608 701	2 893 952	4 502 653	1 586 872	2 899 738	4 486 610	61 102	169 939	231 041
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	1,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	2,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3,0000	0	0	2,0000	0	0	1,0000	0	0	2,0000

Страница была полезной?