Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий Банк "Расчетный Дом"

Регистрационный номер

3350

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	6 779	5 450	12 229	14 419	1 751	16 170	13 250	2 412	15 662	7 948	4 789	12 737
30102	206 144	0	206 144	5 769 502	0	5 769 502	5 831 753	0	5 831 753	143 893	0	143 893
30110	1 671	11 162	12 833	401	642 187	642 588	372	649 935	650 307	1 700	3 414	5 114
30114	0	9 043	9 043	0	1 658 827	1 658 827	0	1 644 381	1 644 381	0	23 489	23 489
30202	20 602	0	20 602	0	0	0	4 772	0	4 772	15 830	0	15 830
30204	1 039	0	1 039	0	0	0	589	0	589	450	0	450
32002	0	0	0	1 185 000	0	1 185 000	1 185 000	0	1 185 000	0	0	0
32003	140 000	0	140 000	500 000	0	500 000	480 000	0	480 000	160 000	0	160 000
32004	40 000	0	40 000	0	0	0	40 000	0	40 000	0	0	0
32006	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
32007	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
45201	779	0	779	799	0	799	779	0	779	799	0	799
45204	1 050	0	1 050	0	0	0	1 050	0	1 050	0	0	0
45205	22 000	0	22 000	0	0	0	2 000	0	2 000	20 000	0	20 000
45206	33 400	0	33 400	700	0	700	0	0	0	34 100	0	34 100
45207	17 085	0	17 085	1 200	0	1 200	7 307	0	7 307	10 978	0	10 978
45505	470	0	470	0	0	0	5	0	5	465	0	465
45506	14 405	0	14 405	0	0	0	767	0	767	13 638	0	13 638
45507	41 679	0	41 679	0	0	0	221	0	221	41 458	0	41 458
45812	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
45815	287	0	287	118	0	118	101	0	101	304	0	304
45915	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47106	138 060	0	138 060	0	0	0	0	0	0	138 060	0	138 060
47408	0	0	0	2 855 170	2 779 891	5 635 061	2 855 170	2 779 891	5 635 061	0	0	0
47423	105	0	105	61	0	61	48	0	48	118	0	118
51405	59 931	0	59 931	47 880	0	47 880	29 804	0	29 804	78 007	0	78 007
60302	199	0	199	38	0	38	32	0	32	205	0	205
60308	0	0	0	1 046	0	1 046	1 046	0	1 046	0	0	0
60310	4	0	4	156	0	156	156	0	156	4	0	4
60312	748	0	748	16 094	0	16 094	15 943	0	15 943	899	0	899
60401	3 102	0	3 102	0	0	0	0	0	0	3 102	0	3 102
60701	191 569	0	191 569	15 000	0	15 000	0	0	0	206 569	0	206 569
60901	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61008	1	0	1	109	0	109	109	0	109	1	0	1
61009	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61210	0	0	0	29 824	0	29 824	29 824	0	29 824	0	0	0
61403	988	0	988	0	0	0	50	0	50	938	0	938
70606	143 753	0	143 753	13 062	0	13 062	0	0	0	156 815	0	156 815
70608	27 346	0	27 346	1 456	0	1 456	0	0	0	28 802	0	28 802
70611	6 012	0	6 012	447	0	447	0	0	0	6 459	0	6 459
Итого по активу (баланс)	1 164 245	25 655	1 189 900	10 454 498	5 082 656	15 537 154	10 500 164	5 076 619	15 576 783	1 118 579	31 692	1 150 271
Пассив
10208	93 000	0	93 000	0	0	0	0	0	0	93 000	0	93 000
10701	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
10801	84 236	0	84 236	0	0	0	0	0	0	84 236	0	84 236
30232	0	0	0	181	0	181	181	0	181	0	0	0
40701	7	0	7	2	0	2	0	0	0	5	0	5
40702	486 321	997	487 318	4 223 616	2 143 759	6 367 375	4 156 272	2 149 888	6 306 160	418 977	7 126	426 103
40703	2 633	0	2 633	2 081	0	2 081	2 563	0	2 563	3 115	0	3 115
40802	331	0	331	1 429	0	1 429	1 329	0	1 329	231	0	231
40905	0	0	0	400	0	400	400	0	400	0	0	0
40911	0	0	0	528	0	528	528	0	528	0	0	0
40912	0	0	0	0	654	654	0	654	654	0	0	0
42107	110 000	0	110 000	0	0	0	0	0	0	110 000	0	110 000
42207	80 426	0	80 426	0	0	0	300	0	300	80 726	0	80 726
42311	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42313	42	0	42	0	0	0	0	0	0	42	0	42
42314	50	0	50	4	0	4	0	0	0	46	0	46
42315	18	0	18	0	0	0	2	0	2	20	0	20
43805	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
45215	17 984	0	17 984	4 146	0	4 146	264	0	264	14 102	0	14 102
45515	16 354	0	16 354	253	0	253	0	0	0	16 101	0	16 101
45818	287	0	287	101	0	101	1 118	0	1 118	1 304	0	1 304
45918	18	0	18	0	0	0	0	0	0	18	0	18
47108	69 030	0	69 030	0	0	0	0	0	0	69 030	0	69 030
47407	0	0	0	2 854 061	2 779 627	5 633 688	2 854 061	2 779 627	5 633 688	0	0	0
47416	33	0	33	3 959	0	3 959	4 806	0	4 806	880	0	880
47425	487	0	487	266	0	266	270	0	270	491	0	491
60301	565	0	565	973	0	973	1 403	0	1 403	995	0	995
60305	0	0	0	1 346	0	1 346	1 346	0	1 346	0	0	0
60309	0	0	0	429	0	429	429	0	429	0	0	0
60311	19	0	19	969	0	969	967	0	967	17	0	17
60322	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
60601	1 458	0	1 458	0	0	0	42	0	42	1 500	0	1 500
60903	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
61304	569	0	569	93	0	93	53	0	53	529	0	529
70601	179 789	0	179 789	5 000	0	5 000	26 374	0	26 374	201 163	0	201 163
70603	30 220	0	30 220	0	0	0	1 369	0	1 369	31 589	0	31 589
Итого по пассиву (баланс)	1 188 903	997	1 189 900	7 099 837	4 924 040	12 023 877	7 054 079	4 930 169	11 984 248	1 143 145	7 126	1 150 271
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	372 663	0	372 663	3 920	0	3 920	823	0	823	375 760	0	375 760
90902	107 704	0	107 704	482	0	482	203	0	203	107 983	0	107 983
91414	100 589	0	100 589	0	0	0	1 081	0	1 081	99 508	0	99 508
91604	792	0	792	184	0	184	70	0	70	906	0	906
99998	69 142	0	69 142	779	0	779	1 200	0	1 200	68 721	0	68 721
Итого по активу (баланс)	650 891	0	650 891	5 365	0	5 365	3 377	0	3 377	652 879	0	652 879
Пассив
91312	31 965	0	31 965	401	0	401	0	0	0	31 564	0	31 564
91315	33 121	0	33 121	0	0	0	0	0	0	33 121	0	33 121
91316	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
91317	21	0	21	799	0	799	779	0	779	1	0	1
91507	3 541	0	3 541	0	0	0	0	0	0	3 541	0	3 541
99999	581 749	0	581 749	1 885	0	1 885	4 294	0	4 294	584 158	0	584 158
Итого по пассиву (баланс)	650 891	0	650 891	3 085	0	3 085	5 073	0	5 073	652 879	0	652 879
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	627 617	0	627 617	627 617	0	627 617	0	0	0
93801	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	629 172	0	629 172	629 172	0	629 172	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	629 172	629 172	0	629 172	629 172	0	0	0
96801	0	0	0	1 555	0	1 555	1 555	0	1 555	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	1 555	629 172	630 727	1 555	629 172	630 727	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	5,0000	0	0	4,0000	0	0	8,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	4,0000	0	0	5,0000	0	0	8,0000

Страница была полезной?