Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Транспортный" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3174

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	234 035	63 049	297 084	1 895 209	284 781	2 179 990	1 997 977	304 471	2 302 448	131 267	43 359	174 626
20208	75 049	293	75 342	216 194	563	216 757	231 316	566	231 882	59 927	290	60 217
20209	0	0	0	1 185 488	25 085	1 210 573	1 185 488	25 085	1 210 573	0	0	0
30102	991 746	0	991 746	9 956 255	0	9 956 255	9 348 235	0	9 348 235	1 599 766	0	1 599 766
30110	22 588	181 609	204 197	653 577	176 451	830 028	657 532	187 583	845 115	18 633	170 477	189 110
30114	0	1 189 650	1 189 650	0	844 758	844 758	0	931 604	931 604	0	1 102 804	1 102 804
30202	85 393	0	85 393	12 427	0	12 427	0	0	0	97 820	0	97 820
30204	23 842	0	23 842	1 706	0	1 706	0	0	0	25 548	0	25 548
30210	0	0	0	17 000	0	17 000	17 000	0	17 000	0	0	0
30215	10	188	198	0	6	6	0	4	4	10	190	200
30221	0	0	0	0	17 573	17 573	0	17 573	17 573	0	0	0
30233	1 637	0	1 637	32 147	712	32 859	32 403	712	33 115	1 381	0	1 381
30302	2 042	632	2 674	2 287	8 264	10 551	1 156	139	1 295	3 173	8 757	11 930
30306	28 870	1 442	30 312	82 329	41	82 370	659	32	691	110 540	1 451	111 991
30413	0	0	0	910 740	0	910 740	910 740	0	910 740	0	0	0
30424	515	0	515	14 846 428	0	14 846 428	14 796 205	0	14 796 205	50 738	0	50 738
30602	18	0	18	1 831	0	1 831	1	0	1	1 848	0	1 848
32002	0	0	0	2 685 000	0	2 685 000	2 685 000	0	2 685 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 525 000	0	1 525 000	1 495 000	0	1 495 000	30 000	0	30 000
32004	0	0	0	400 000	0	400 000	400 000	0	400 000	0	0	0
32005	500 000	0	500 000	150 000	0	150 000	150 000	0	150 000	500 000	0	500 000
32007	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
32201	0	3 388	3 388	0	1 512	1 512	0	103	103	0	4 797	4 797
45201	1 952	0	1 952	1 042	0	1 042	2 994	0	2 994	0	0	0
45203	0	0	0	210 000	0	210 000	210 000	0	210 000	0	0	0
45204	328 138	0	328 138	104 399	0	104 399	146 338	0	146 338	286 199	0	286 199
45205	551 912	0	551 912	135 106	0	135 106	198 514	0	198 514	488 504	0	488 504
45206	4 382 170	0	4 382 170	856 605	0	856 605	371 109	0	371 109	4 867 666	0	4 867 666
45207	2 219 120	0	2 219 120	707 283	0	707 283	70 715	0	70 715	2 855 688	0	2 855 688
45208	199 173	0	199 173	0	0	0	3 119	0	3 119	196 054	0	196 054
45306	450	0	450	0	0	0	450	0	450	0	0	0
45504	53	0	53	7	0	7	0	0	0	60	0	60
45505	12 814	0	12 814	150	0	150	1 169	0	1 169	11 795	0	11 795
45506	74 640	103 472	178 112	13 065	3 481	16 546	4 331	2 427	6 758	83 374	104 526	187 900
45507	259 328	6 033	265 361	0	206	206	9 564	142	9 706	249 764	6 097	255 861
45509	13 679	986	14 665	14 652	1 296	15 948	17 276	234	17 510	11 055	2 048	13 103
45706	0	0	0	9 000	0	9 000	0	0	0	9 000	0	9 000
45812	71 912	0	71 912	61	0	61	71 628	0	71 628	345	0	345
45814	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45815	7 502	0	7 502	371	90	461	352	0	352	7 521	90	7 611
45914	343	0	343	0	0	0	5	0	5	338	0	338
45915	133	0	133	55	18	73	61	0	61	127	18	145
47101	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
47105	3 809	0	3 809	0	0	0	0	0	0	3 809	0	3 809
47106	4 673	0	4 673	0	0	0	0	0	0	4 673	0	4 673
47107	10 340	0	10 340	1 174	0	1 174	1 174	0	1 174	10 340	0	10 340
47404	0	0	0	0	13 972 798	13 972 798	0	13 931 846	13 931 846	0	40 952	40 952
47408	0	0	0	16 619 142	15 173 911	31 793 053	16 619 142	15 173 911	31 793 053	0	0	0
47415	3 991	0	3 991	4	0	4	4	0	4	3 991	0	3 991
47423	190	0	190	23	0	23	38	0	38	175	0	175
47427	29 580	202	29 782	123 140	1 492	124 632	112 752	1 451	114 203	39 968	243	40 211
47431	0	0	0	21 387	0	21 387	21 387	0	21 387	0	0	0
50104	0	0	0	619 569	0	619 569	0	0	0	619 569	0	619 569
50110	0	4 754	4 754	0	220	220	0	112	112	0	4 862	4 862
50121	167	0	167	369	0	369	75	0	75	461	0	461
50606	7 208	0	7 208	402 264	0	402 264	402 264	0	402 264	7 208	0	7 208
50621	101 592	0	101 592	0	0	0	81	0	81	101 511	0	101 511
52503	0	0	0	202	0	202	27	0	27	175	0	175
60302	4 854	0	4 854	0	0	0	1 833	0	1 833	3 021	0	3 021
60306	0	0	0	9 076	0	9 076	9 076	0	9 076	0	0	0
60308	40	0	40	188	0	188	158	0	158	70	0	70
60310	10 914	0	10 914	2 910	0	2 910	3 660	0	3 660	10 164	0	10 164
60312	25 905	0	25 905	36 414	0	36 414	37 491	0	37 491	24 828	0	24 828
60314	660	0	660	0	0	0	213	0	213	447	0	447
60323	481	0	481	2 123	0	2 123	2 082	0	2 082	522	0	522
60401	108 479	0	108 479	6 891	0	6 891	0	0	0	115 370	0	115 370
60412	241 200	0	241 200	0	0	0	0	0	0	241 200	0	241 200
60701	11 062	0	11 062	3 826	0	3 826	6 890	0	6 890	7 998	0	7 998
60901	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61002	138	0	138	34	0	34	21	0	21	151	0	151
61008	2 232	0	2 232	599	0	599	822	0	822	2 009	0	2 009
61009	6 603	0	6 603	1 768	0	1 768	2 327	0	2 327	6 044	0	6 044
61010	33	0	33	6	0	6	26	0	26	13	0	13
61209	0	0	0	78 198	0	78 198	78 198	0	78 198	0	0	0
61210	0	0	0	412 220	0	412 220	412 220	0	412 220	0	0	0
61401	3	1	4	0	0	0	2	1	3	1	0	1
61403	72 328	0	72 328	668	0	668	709	0	709	72 287	0	72 287
70606	1 560 899	0	1 560 899	601 014	0	601 014	1 624	0	1 624	2 160 289	0	2 160 289
70607	148	0	148	76	0	76	0	0	0	224	0	224
70608	330 586	0	330 586	84 204	0	84 204	0	0	0	414 790	0	414 790
70611	7 788	0	7 788	1 947	0	1 947	0	0	0	9 735	0	9 735
Итого по активу (баланс)	12 901 974	1 555 699	14 457 673	55 654 850	30 513 258	86 168 108	52 730 633	30 577 996	83 308 629	15 826 191	1 490 961	17 317 152
Пассив
10208	550 158	0	550 158	0	0	0	0	0	0	550 158	0	550 158
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	117 824	0	117 824	0	0	0	0	0	0	117 824	0	117 824
10801	457 016	0	457 016	0	0	0	0	0	0	457 016	0	457 016
30109	523	0	523	140 000	0	140 000	141 075	0	141 075	1 598	0	1 598
30223	139	0	139	26 045	0	26 045	26 428	0	26 428	522	0	522
30232	124	0	124	81 653	12 443	94 096	81 573	12 443	94 016	44	0	44
30236	0	0	0	17	352	369	17	352	369	0	0	0
30301	2 042	632	2 674	1 156	139	1 295	2 287	8 264	10 551	3 173	8 757	11 930
30305	28 870	1 442	30 312	659	32	691	82 329	41	82 370	110 540	1 451	111 991
30601	16	0	16	1	0	1	1 841	0	1 841	1 856	0	1 856
31302	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31303	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
31305	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000
31306	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000
31309	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
31501	0	0	0	1 696	0	1 696	1 696	0	1 696	0	0	0
40502	456 660	46 882	503 542	59 021	16 626	75 647	115 055	17 164	132 219	512 694	47 420	560 114
40602	4	0	4	4	0	4	0	0	0	0	0	0
40701	6 462	0	6 462	73 887	0	73 887	69 478	0	69 478	2 053	0	2 053
40702	1 308 955	3 539	1 312 494	6 448 899	9 663	6 458 562	6 813 220	11 541	6 824 761	1 673 276	5 417	1 678 693
40703	663 623	0	663 623	5 150	0	5 150	303 040	0	303 040	961 513	0	961 513
40802	9 792	0	9 792	51 747	0	51 747	53 866	0	53 866	11 911	0	11 911
40807	4 484	1 151	5 635	1 687	25	1 712	1 200	31	1 231	3 997	1 157	5 154
40817	130 042	26 628	156 670	312 800	65 918	378 718	379 195	66 022	445 217	196 437	26 732	223 169
40820	2 075	875	2 950	10 921	805	11 726	10 647	933	11 580	1 801	1 003	2 804
40821	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
40905	0	0	0	1 236	0	1 236	1 236	0	1 236	0	0	0
40909	0	0	0	157	451	608	157	451	608	0	0	0
40910	0	0	0	3	10	13	3	10	13	0	0	0
40911	0	0	0	26 847	0	26 847	26 853	0	26 853	6	0	6
40912	0	0	0	235	795	1 030	235	795	1 030	0	0	0
40913	0	0	0	46	1 623	1 669	46	1 623	1 669	0	0	0
42103	400 000	0	400 000	0	0	0	0	0	0	400 000	0	400 000
42104	12 000	0	12 000	12 000	0	12 000	645 969	0	645 969	645 969	0	645 969
42105	156 937	411 255	568 192	136 163	9 005	145 168	12 326	10 816	23 142	33 100	413 066	446 166
42106	18 312	0	18 312	1 528	0	1 528	24 400	0	24 400	41 184	0	41 184
42107	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
42206	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
42301	8 222	4 887	13 109	12 355	5 721	18 076	14 146	4 435	18 581	10 013	3 601	13 614
42303	58 529	4 136	62 665	27 615	784	28 399	1 868	413	2 281	32 782	3 765	36 547
42304	157 480	4 674	162 154	12 833	576	13 409	17 075	793	17 868	161 722	4 891	166 613
42305	1 277 308	26 069	1 303 377	178 242	3 123	181 365	483 410	1 584	484 994	1 582 476	24 530	1 607 006
42306	3 934 842	942 235	4 877 077	272 981	30 455	303 436	681 175	40 948	722 123	4 343 036	952 728	5 295 764
42309	17	2	19	0	0	0	0	0	0	17	2	19
42311	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
42601	274	0	274	0	0	0	1	0	1	275	0	275
42603	144	282	426	0	7	7	168	10	178	312	285	597
42604	355	0	355	236	0	236	11	0	11	130	0	130
42605	17 831	393	18 224	333	99	432	187	12	199	17 685	306	17 991
42606	13 988	1 899	15 887	2 743	43	2 786	5 003	167	5 170	16 248	2 023	18 271
43805	125	0	125	100	0	100	0	0	0	25	0	25
44007	300 000	0	300 000	0	0	0	0	0	0	300 000	0	300 000
45215	293 171	0	293 171	164 953	0	164 953	335 665	0	335 665	463 883	0	463 883
45315	225	0	225	225	0	225	0	0	0	0	0	0
45515	11 190	0	11 190	448	0	448	322	0	322	11 064	0	11 064
45715	0	0	0	1 800	0	1 800	1 890	0	1 890	90	0	90
45818	91 056	0	91 056	71 684	0	71 684	106	0	106	19 478	0	19 478
45918	460	0	460	9	0	9	4	0	4	455	0	455
47108	3 954	0	3 954	0	0	0	0	0	0	3 954	0	3 954
47405	0	0	0	997	1 006	2 003	997	1 006	2 003	0	0	0
47407	0	0	0	16 555 053	15 237 303	31 792 356	16 555 053	15 237 303	31 792 356	0	0	0
47411	164	10	174	55 252	5 464	60 716	58 584	5 491	64 075	3 496	37	3 533
47416	72	0	72	9 746	281	10 027	10 372	281	10 653	698	0	698
47422	134	10	144	283	100	383	274	100	374	125	10	135
47425	60 515	0	60 515	73 448	0	73 448	69 543	0	69 543	56 610	0	56 610
47426	3 536	0	3 536	2 978	1 403	4 381	6 518	1 403	7 921	7 076	0	7 076
52301	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000	2 000	0	2 000
52303	2 000	0	2 000	9 500	0	9 500	7 500	0	7 500	0	0	0
52304	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
52305	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
52306	10 832	32 387	43 219	0	764	764	1 875	1 110	2 985	12 707	32 733	45 440
52501	1 057	66	1 123	0	1	1	174	141	315	1 231	206	1 437
60301	6 893	0	6 893	12 878	0	12 878	12 741	0	12 741	6 756	0	6 756
60305	0	0	0	15 098	0	15 098	29 824	0	29 824	14 726	0	14 726
60307	0	0	0	36	0	36	36	0	36	0	0	0
60309	37	0	37	0	0	0	36	0	36	73	0	73
60311	326	0	326	1 557	0	1 557	1 605	0	1 605	374	0	374
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60322	62	0	62	441	0	441	445	0	445	66	0	66
60324	569	0	569	1 908	0	1 908	1 959	0	1 959	620	0	620
60601	42 838	0	42 838	0	0	0	1 230	0	1 230	44 068	0	44 068
60903	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61301	0	0	0	0	0	0	3 049	0	3 049	3 049	0	3 049
61304	215	0	215	45	0	45	48	0	48	218	0	218
70601	1 589 998	0	1 589 998	8	0	8	529 422	0	529 422	2 119 412	0	2 119 412
70602	3 110	0	3 110	80	0	80	369	0	369	3 399	0	3 399
70603	325 554	0	325 554	0	0	0	89 379	0	89 379	414 933	0	414 933
Итого по пассиву (баланс)	12 948 205	1 509 468	14 457 673	25 049 423	15 405 024	40 454 447	27 888 236	15 425 690	43 313 926	15 787 018	1 530 134	17 317 152
Б. Счета доверительного управления
Актив
80801	134	0	134	0	0	0	134	0	134	0	0	0
Итого по активу (баланс)	134	0	134	0	0	0	134	0	134	0	0	0
Пассив
85201	134	0	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	134	0	134	134	0	134	0	0	0	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	867 888	801	868 689	5 528	27	5 555	52 652	19	52 671	820 764	809	821 573
90902	78 128	48	78 176	26 450	2	26 452	28 245	1	28 246	76 333	49	76 382
91202	46	0	46	3	0	3	4	0	4	45	0	45
91203	1	0	1	3	0	3	3	0	3	1	0	1
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	12 024 957	37 611	12 062 568	1 806 154	1 224	1 807 378	922 118	873	922 991	12 908 993	37 962	12 946 955
91416	91 000	0	91 000	0	0	0	0	0	0	91 000	0	91 000
91501	1 595	0	1 595	0	0	0	0	0	0	1 595	0	1 595
91604	9 255	0	9 255	9 820	0	9 820	14 221	0	14 221	4 854	0	4 854
91704	2 340	0	2 340	0	0	0	0	0	0	2 340	0	2 340
91802	9 981	0	9 981	0	0	0	0	0	0	9 981	0	9 981
91803	18	0	18	2	0	2	6	0	6	14	0	14
99998	3 336 948	0	3 336 948	2 252 042	0	2 252 042	2 378 011	0	2 378 011	3 210 979	0	3 210 979
Итого по активу (баланс)	16 422 162	38 460	16 460 622	4 100 002	1 253	4 101 255	3 395 260	893	3 396 153	17 126 904	38 820	17 165 724
Пассив
91003	0	0	0	12 427	0	12 427	12 427	0	12 427	0	0	0
91004	0	0	0	1 706	0	1 706	1 706	0	1 706	0	0	0
91211	23	0	23	0	0	0	0	0	0	23	0	23
91311	38 832	32 387	71 219	0	764	764	0	1 110	1 110	38 832	32 733	71 565
91312	1 368 664	0	1 368 664	4 849	0	4 849	26 304	0	26 304	1 390 119	0	1 390 119
91315	641 162	0	641 162	26 724	0	26 724	58 998	0	58 998	673 436	0	673 436
91316	63 446	0	63 446	235 792	0	235 792	189 000	0	189 000	16 654	0	16 654
91317	537 771	10 536	548 307	2 093 958	1 459	2 095 417	1 879 611	360	1 879 971	323 424	9 437	332 861
91319	155 661	0	155 661	0	0	0	2 160	0	2 160	157 821	0	157 821
91507	488 340	0	488 340	333	0	333	80 367	0	80 367	568 374	0	568 374
91508	126	0	126	0	0	0	0	0	0	126	0	126
99999	13 123 674	0	13 123 674	1 017 384	0	1 017 384	1 848 455	0	1 848 455	13 954 745	0	13 954 745
Итого по пассиву (баланс)	16 417 699	42 923	16 460 622	3 393 173	2 223	3 395 396	4 099 028	1 470	4 100 498	17 123 554	42 170	17 165 724
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	12 016 118	6 860 900	18 877 018	7 314 013	2 144 719	9 458 732	4 702 105	4 716 181	9 418 286
93801	0	0	0	53 250	0	53 250	15 073	0	15 073	38 177	0	38 177
Итого по активу (баланс)	0	0	0	12 069 368	6 860 900	18 930 268	7 329 086	2 144 719	9 473 805	4 740 282	4 716 181	9 456 463
Пассив
96001	0	0	0	2 057 806	7 409 656	9 467 462	6 771 200	12 127 873	18 899 073	4 713 394	4 718 217	9 431 611
96801	0	0	0	68 398	0	68 398	93 250	0	93 250	24 852	0	24 852
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	2 126 204	7 409 656	9 535 860	6 864 450	12 127 873	18 992 323	4 738 246	4 718 217	9 456 463
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	9,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	9,0000
98010	0	0	579 043,0000	0	0	1 160 000,0000	0	0	580 000,0000	0	0	1 159 043,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	579 052,0000	0	0	1 160 000,0000	0	0	580 000,0000	0	0	1 159 052,0000
Пассив
98050	0	0	73 150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	73 150,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	580 000,0000	0	0	580 000,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	505 902,0000	0	0	580 000,0000	0	0	1 160 000,0000	0	0	1 085 902,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	579 052,0000	0	0	1 160 000,0000	0	0	1 740 000,0000	0	0	1 159 052,0000

Страница была полезной?