Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК ИНВЕСТРАСТБАНК (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

3128

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	505 333	40 337	545 670	1 089 195	298 869	1 388 064	1 228 959	297 156	1 526 115	365 569	42 050	407 619
20208	80 090	3	80 093	364 132	391	364 523	360 223	370	360 593	83 999	24	84 023
20209	4 950	0	4 950	425 070	8 530	433 600	430 020	8 530	438 550	0	0	0
30102	273 886	0	273 886	9 534 013	0	9 534 013	9 461 950	0	9 461 950	345 949	0	345 949
30110	64 607	97 191	161 798	180 004	671 124	851 128	206 104	664 548	870 652	38 507	103 767	142 274
30202	87 217	0	87 217	0	0	0	952	0	952	86 265	0	86 265
30204	6 271	0	6 271	121	0	121	0	0	0	6 392	0	6 392
30210	0	0	0	45 390	0	45 390	45 390	0	45 390	0	0	0
30221	0	0	0	3 096	0	3 096	3 096	0	3 096	0	0	0
30233	14 343	428	14 771	445 062	30 263	475 325	445 607	30 244	475 851	13 798	447	14 245
30302	355 895	2 711	358 606	476 996	22 877	499 873	372 347	22 866	395 213	460 544	2 722	463 266
30306	195 551	41 024	236 575	94 518	1 299	95 817	3 099	3 457	6 556	286 970	38 866	325 836
32010	0	938	938	0	32	32	0	22	22	0	948	948
32201	350	0	350	0	0	0	0	0	0	350	0	350
45204	24 000	0	24 000	0	0	0	0	0	0	24 000	0	24 000
45205	7 365	0	7 365	0	0	0	5 000	0	5 000	2 365	0	2 365
45206	62 648	0	62 648	46 683	0	46 683	16 430	0	16 430	92 901	0	92 901
45207	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45502	3 850	0	3 850	0	0	0	3 850	0	3 850	0	0	0
45503	4 240	0	4 240	5 900	0	5 900	5 840	0	5 840	4 300	0	4 300
45504	18 464	0	18 464	6 493	0	6 493	1 829	0	1 829	23 128	0	23 128
45505	35 536	0	35 536	18 960	0	18 960	7 686	0	7 686	46 810	0	46 810
45506	530 799	0	530 799	86 244	0	86 244	40 007	0	40 007	577 036	0	577 036
45507	1 078 531	0	1 078 531	280 494	982	281 476	325 371	0	325 371	1 033 654	982	1 034 636
45509	157 763	3	157 766	33 705	24	33 729	19 834	27	19 861	171 634	0	171 634
45708	50	0	50	64	0	64	76	0	76	38	0	38
45815	20 474	0	20 474	10 417	0	10 417	7 033	0	7 033	23 858	0	23 858
45817	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45915	16 527	0	16 527	10 068	0	10 068	5 658	0	5 658	20 937	0	20 937
45917	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47404	3 911	0	3 911	521 199	520 862	1 042 061	521 223	520 862	1 042 085	3 887	0	3 887
47408	0	0	0	680 369	539 518	1 219 887	680 369	539 518	1 219 887	0	0	0
47417	0	0	0	91	0	91	91	0	91	0	0	0
47423	24 416	1 317	25 733	587 348	1 067	588 415	590 997	1 077	592 074	20 767	1 307	22 074
47427	18 395	0	18 395	46 593	22	46 615	45 731	22	45 753	19 257	0	19 257
47801	13 886	0	13 886	583	0	583	28	0	28	14 441	0	14 441
47802	929	0	929	0	0	0	703	0	703	226	0	226
50705	3 319	0	3 319	0	0	0	0	0	0	3 319	0	3 319
51401	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
51403	474 160	0	474 160	238 124	0	238 124	258 144	0	258 144	454 140	0	454 140
51404	193 220	0	193 220	126 002	0	126 002	193 509	0	193 509	125 713	0	125 713
51405	105 481	0	105 481	67 422	0	67 422	57 630	0	57 630	115 273	0	115 273
60302	12 680	0	12 680	268	0	268	771	0	771	12 177	0	12 177
60306	0	0	0	3 462	0	3 462	3 459	0	3 459	3	0	3
60308	120	0	120	512	0	512	354	0	354	278	0	278
60310	583	0	583	2 435	0	2 435	2 567	0	2 567	451	0	451
60312	18 901	0	18 901	24 412	0	24 412	30 440	0	30 440	12 873	0	12 873
60314	52	0	52	0	37	37	52	37	89	0	0	0
60323	2 742	0	2 742	1 009	0	1 009	932	0	932	2 819	0	2 819
60401	55 303	0	55 303	1 436	0	1 436	1 724	0	1 724	55 015	0	55 015
60701	1 798	0	1 798	2 217	0	2 217	1 436	0	1 436	2 579	0	2 579
60901	363	0	363	0	0	0	0	0	0	363	0	363
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	11	0	11	573	0	573	573	0	573	11	0	11
61009	139	0	139	674	0	674	593	0	593	220	0	220
61010	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
61209	0	0	0	320 767	0	320 767	320 767	0	320 767	0	0	0
61210	0	0	0	511 438	0	511 438	511 438	0	511 438	0	0	0
61212	0	0	0	731	0	731	731	0	731	0	0	0
61403	34 820	0	34 820	618	0	618	3 942	0	3 942	31 496	0	31 496
70606	521 576	0	521 576	123 428	0	123 428	306	0	306	644 698	0	644 698
70608	83 396	0	83 396	10 853	0	10 853	0	0	0	94 249	0	94 249
70611	1 917	0	1 917	480	0	480	0	0	0	2 397	0	2 397
Итого по активу (баланс)	5 155 864	183 952	5 339 816	16 559 691	2 095 897	18 655 588	16 354 893	2 088 736	18 443 629	5 360 662	191 113	5 551 775
Пассив
10207	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
10602	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10701	41 250	0	41 250	0	0	0	0	0	0	41 250	0	41 250
10801	14 892	0	14 892	0	0	0	0	0	0	14 892	0	14 892
30109	229 734	544	230 278	515 736	107 275	623 011	516 108	107 277	623 385	230 106	546	230 652
30126	552	0	552	565	0	565	291	0	291	278	0	278
30226	1 871	0	1 871	445	0	445	517	0	517	1 943	0	1 943
30232	304	431	735	43 757	16 124	59 881	43 766	15 873	59 639	313	180	493
30301	355 895	2 711	358 606	372 347	22 866	395 213	476 996	22 877	499 873	460 544	2 722	463 266
30305	195 551	41 024	236 575	3 099	3 457	6 556	94 518	1 299	95 817	286 970	38 866	325 836
31302	0	0	0	2 186 000	0	2 186 000	2 186 000	0	2 186 000	0	0	0
31303	276 000	0	276 000	1 949 000	0	1 949 000	1 723 000	0	1 723 000	50 000	0	50 000
32015	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
32211	4	0	4	4	0	4	4	0	4	4	0	4
40602	3	0	3	2 807	0	2 807	2 804	0	2 804	0	0	0
40701	3 361	0	3 361	30 188	0	30 188	30 308	0	30 308	3 481	0	3 481
40702	717 156	26	717 182	5 902 189	398 355	6 300 544	5 983 311	398 384	6 381 695	798 278	55	798 333
40703	10 891	125	11 016	6 190	176	6 366	4 312	330	4 642	9 013	279	9 292
40802	13 471	0	13 471	67 892	0	67 892	72 814	0	72 814	18 393	0	18 393
40804	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	286 386	6 497	292 883	1 314 796	24 212	1 339 008	1 273 838	23 197	1 297 035	245 428	5 482	250 910
40820	4 800	361	5 161	11 252	881	12 133	11 232	882	12 114	4 780	362	5 142
40821	26	0	26	978	0	978	959	0	959	7	0	7
40901	63 442	0	63 442	120 704	0	120 704	119 008	0	119 008	61 746	0	61 746
40903	64	0	64	102	0	102	87	0	87	49	0	49
40905	414	1	415	5 733	278	6 011	6 083	278	6 361	764	1	765
40909	0	393	393	6 978	10 947	17 925	6 978	10 559	17 537	0	5	5
40910	0	0	0	2 480	1 409	3 889	2 480	1 409	3 889	0	0	0
40911	12	0	12	143 121	0	143 121	143 110	0	143 110	1	0	1
40912	0	0	0	2 914	5 568	8 482	2 914	5 568	8 482	0	0	0
40913	0	0	0	2 321	7 662	9 983	2 321	7 662	9 983	0	0	0
42002	179	0	179	179	0	179	691	0	691	691	0	691
42104	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42105	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
42106	170	0	170	0	0	0	0	0	0	170	0	170
42301	319	36	355	1 745	21	1 766	2 821	1	2 822	1 395	16	1 411
42303	61 355	2 325	63 680	18 643	818	19 461	16 912	53	16 965	59 624	1 560	61 184
42304	35 052	4 766	39 818	6 147	796	6 943	6 324	2 961	9 285	35 229	6 931	42 160
42305	539 970	24 749	564 719	23 218	582	23 800	49 762	1 253	51 015	566 514	25 420	591 934
42306	1 069 863	110 616	1 180 479	45 582	3 200	48 782	68 666	4 722	73 388	1 092 947	112 138	1 205 085
42309	483	0	483	48	0	48	54	0	54	489	0	489
42605	7 092	0	7 092	0	0	0	70	0	70	7 162	0	7 162
42606	1 842	0	1 842	0	0	0	4	0	4	1 846	0	1 846
42609	18	0	18	0	0	0	9	0	9	27	0	27
43707	18 717	0	18 717	278	0	278	0	0	0	18 439	0	18 439
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45215	3 565	0	3 565	1 643	0	1 643	1 418	0	1 418	3 340	0	3 340
45515	93 096	0	93 096	23 858	0	23 858	31 739	0	31 739	100 977	0	100 977
45715	1	0	1	1	0	1	1	0	1	1	0	1
45818	12 336	0	12 336	1 408	0	1 408	2 556	0	2 556	13 484	0	13 484
45918	7 308	0	7 308	1 557	0	1 557	3 408	0	3 408	9 159	0	9 159
47407	0	0	0	539 004	680 709	1 219 713	539 004	680 709	1 219 713	0	0	0
47411	4 273	141	4 414	16 454	626	17 080	16 519	651	17 170	4 338	166	4 504
47416	253	0	253	40 423	0	40 423	45 276	0	45 276	5 106	0	5 106
47422	13 983	0	13 983	239 631	0	239 631	244 009	0	244 009	18 361	0	18 361
47425	9 993	0	9 993	4 078	0	4 078	4 902	0	4 902	10 817	0	10 817
47426	156	0	156	3 164	0	3 164	3 217	0	3 217	209	0	209
47804	566	0	566	250	0	250	757	0	757	1 073	0	1 073
60301	1 400	0	1 400	5 643	0	5 643	7 098	0	7 098	2 855	0	2 855
60305	0	0	0	11 461	0	11 461	11 461	0	11 461	0	0	0
60307	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
60309	0	0	0	1 455	0	1 455	1 455	0	1 455	0	0	0
60311	16 098	0	16 098	23 521	0	23 521	21 743	0	21 743	14 320	0	14 320
60322	61	9	70	33	0	33	50	0	50	78	9	87
60324	2 237	0	2 237	0	0	0	5	0	5	2 242	0	2 242
60601	16 394	0	16 394	261	0	261	671	0	671	16 804	0	16 804
60903	111	0	111	0	0	0	3	0	3	114	0	114
61304	1 001	0	1 001	132	0	132	70	0	70	939	0	939
70601	523 390	0	523 390	621	0	621	118 748	0	118 748	641 517	0	641 517
70603	82 672	0	82 672	0	0	0	10 833	0	10 833	93 505	0	93 505
70801	25 013	0	25 013	0	0	0	0	0	0	25 013	0	25 013
Итого по пассиву (баланс)	5 145 061	194 755	5 339 816	13 702 039	1 285 962	14 988 001	13 914 015	1 285 945	15 199 960	5 357 037	194 738	5 551 775
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	68 838	0	68 838	2 013	0	2 013	2 006	0	2 006	68 845	0	68 845
90902	115 094	0	115 094	160	0	160	5 011	0	5 011	110 243	0	110 243
90907	63 442	0	63 442	119 008	0	119 008	120 705	0	120 705	61 745	0	61 745
91202	24	0	24	960 000	0	960 000	960 010	0	960 010	14	0	14
91203	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	738 444	0	738 444	389 978	0	389 978	464 750	0	464 750	663 672	0	663 672
91414	1 400 878	0	1 400 878	262 739	0	262 739	112 542	0	112 542	1 551 075	0	1 551 075
91418	14 717	0	14 717	574	0	574	730	0	730	14 561	0	14 561
91604	6 399	0	6 399	5 647	0	5 647	2 549	0	2 549	9 497	0	9 497
91803	132	0	132	1	0	1	0	0	0	133	0	133
99998	3 434 729	0	3 434 729	716 584	0	716 584	670 543	0	670 543	3 480 770	0	3 480 770
Итого по активу (баланс)	5 842 714	0	5 842 714	2 456 704	0	2 456 704	2 338 847	0	2 338 847	5 960 571	0	5 960 571
Пассив
91311	1 652 785	0	1 652 785	489 145	0	489 145	438 279	0	438 279	1 601 919	0	1 601 919
91312	1 518 085	0	1 518 085	96 995	0	96 995	218 393	0	218 393	1 639 483	0	1 639 483
91315	6 144	0	6 144	0	0	0	0	0	0	6 144	0	6 144
91317	147 479	202	147 681	84 373	30	84 403	59 668	34	59 702	122 774	206	122 980
91507	105 351	0	105 351	0	0	0	210	0	210	105 561	0	105 561
91508	4 683	0	4 683	0	0	0	0	0	0	4 683	0	4 683
99999	2 407 985	0	2 407 985	1 666 018	0	1 666 018	1 737 834	0	1 737 834	2 479 801	0	2 479 801
Итого по пассиву (баланс)	5 842 512	202	5 842 714	2 336 531	30	2 336 561	2 454 384	34	2 454 418	5 960 365	206	5 960 571
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	275 629	277 282	552 911	275 629	277 282	552 911	0	0	0
93801	0	0	0	2 774	0	2 774	2 774	0	2 774	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	278 403	277 282	555 685	278 403	277 282	555 685	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	276 272	277 392	553 664	276 272	277 392	553 664	0	0	0
96801	0	0	0	2 774	0	2 774	2 774	0	2 774	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	279 046	277 392	556 438	279 046	277 392	556 438	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	477,0000	0	0	292,0000	0	0	302,0000	0	0	467,0000
98010	0	0	3 319,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	3 319,0000
98020	0	0	46,0000	0	0	28,0000	0	0	37,0000	0	0	37,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	3 842,0000	0	0	320,0000	0	0	339,0000	0	0	3 823,0000
Пассив
98050	0	0	3 727,0000	0	0	280,0000	0	0	272,0000	0	0	3 719,0000
98070	0	0	115,0000	0	0	52,0000	0	0	41,0000	0	0	104,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	3 842,0000	0	0	332,0000	0	0	313,0000	0	0	3 823,0000

Страница была полезной?