Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НС Банк"

Регистрационный номер

3124

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	9 752	0	9 752	7 461	0	7 461	436	0	436	16 777	0	16 777
20202	574 687	413 317	988 004	4 462 353	1 988 383	6 450 736	4 562 970	1 897 155	6 460 125	474 070	504 545	978 615
20208	173 475	945	174 420	619 016	2 395	621 411	623 971	2 415	626 386	168 520	925	169 445
20209	114 148	2 500	116 648	2 267 825	757 390	3 025 215	2 339 395	737 420	3 076 815	42 578	22 470	65 048
20302	0	4 143	4 143	0	230	230	0	374	374	0	3 999	3 999
20303	0	300	300	0	14	14	0	17	17	0	297	297
20305	0	0	0	0	80	80	0	80	80	0	0	0
20308	0	19 188	19 188	0	1 307	1 307	0	985	985	0	19 510	19 510
30102	1 597 091	0	1 597 091	23 742 598	0	23 742 598	23 873 589	0	23 873 589	1 466 100	0	1 466 100
30110	80 029	1 654 341	1 734 370	970 933	906 096	1 877 029	987 413	1 521 505	2 508 918	63 549	1 038 932	1 102 481
30114	0	3 082 084	3 082 084	0	772 448	772 448	0	890 792	890 792	0	2 963 740	2 963 740
30118	0	50 836	50 836	0	3 280	3 280	0	4 393	4 393	0	49 723	49 723
30202	336 252	0	336 252	2 332	0	2 332	0	0	0	338 584	0	338 584
30204	88 965	0	88 965	0	0	0	665	0	665	88 300	0	88 300
30221	0	56 261	56 261	126 901	369 371	496 272	126 901	425 632	552 533	0	0	0
30233	12 698	481	13 179	207 077	56 409	263 486	215 755	56 326	272 081	4 020	564	4 584
30302	8 416	15 033	23 449	269 898	84 973	354 871	258 993	85 238	344 231	19 321	14 768	34 089
30306	1 811 915	566 026	2 377 941	178 297	143 582	321 879	346 213	127 882	474 095	1 643 999	581 726	2 225 725
30413	18 158	0	18 158	4 301 125	0	4 301 125	4 289 546	0	4 289 546	29 737	0	29 737
30424	95 484	0	95 484	5 546 101	0	5 546 101	5 611 688	0	5 611 688	29 897	0	29 897
30425	2 000	2 500	4 500	0	86	86	0	59	59	2 000	2 527	4 527
30602	4 962	1 830	6 792	2 375	534	2 909	2 911	1 302	4 213	4 426	1 062	5 488
32002	0	0	0	2 505 000	0	2 505 000	2 505 000	0	2 505 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 225 000	0	1 225 000	795 000	0	795 000	430 000	0	430 000
32201	0	336 001	336 001	4 253	67 559	71 812	4 253	7 925	12 178	0	395 635	395 635
32202	0	0	0	6 518 337	0	6 518 337	6 518 337	0	6 518 337	0	0	0
32203	506 675	0	506 675	3 293 888	0	3 293 888	2 975 377	0	2 975 377	825 186	0	825 186
32204	355 849	0	355 849	0	0	0	355 849	0	355 849	0	0	0
45106	255 000	0	255 000	0	0	0	0	0	0	255 000	0	255 000
45107	1 412 079	0	1 412 079	3 672	0	3 672	13 882	0	13 882	1 401 869	0	1 401 869
45108	77 900	0	77 900	0	0	0	1 000	0	1 000	76 900	0	76 900
45201	106 252	0	106 252	415 102	0	415 102	352 504	0	352 504	168 850	0	168 850
45203	39 500	0	39 500	650 154	0	650 154	89 500	0	89 500	600 154	0	600 154
45204	361 115	0	361 115	163 720	0	163 720	258 632	0	258 632	266 203	0	266 203
45205	687 716	780 495	1 468 211	70 991	13 694	84 685	176 596	400 392	576 988	582 111	393 797	975 908
45206	2 981 819	2 326 653	5 308 472	360 900	463 450	824 350	257 496	53 930	311 426	3 085 223	2 736 173	5 821 396
45207	3 114 667	84 391	3 199 058	250 091	2 432	252 523	317 958	52 075	370 033	3 046 800	34 748	3 081 548
45208	361 785	0	361 785	0	0	0	135	0	135	361 650	0	361 650
45209	1 926	0	1 926	0	0	0	1 926	0	1 926	0	0	0
45301	24 998	0	24 998	31 226	0	31 226	31 308	0	31 308	24 916	0	24 916
45305	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
45306	110 708	0	110 708	0	0	0	13 000	0	13 000	97 708	0	97 708
45307	989 317	0	989 317	60 162	0	60 162	57 000	0	57 000	992 479	0	992 479
45504	32	0	32	0	0	0	8	0	8	24	0	24
45505	9 000	0	9 000	0	41 479	41 479	2 000	514	2 514	7 000	40 965	47 965
45506	49 612	0	49 612	3 000	0	3 000	5 460	0	5 460	47 152	0	47 152
45507	549 830	7 780	557 610	11 179	244	11 423	9 078	212	9 290	551 931	7 812	559 743
45509	5 598	243	5 841	4 348	84	4 432	5 524	229	5 753	4 422	98	4 520
45812	166 241	0	166 241	30 250	0	30 250	46 274	0	46 274	150 217	0	150 217
45815	862	121	983	66	3	69	54	4	58	874	120	994
45912	969	0	969	155	0	155	93	0	93	1 031	0	1 031
45915	55	0	55	83	0	83	118	0	118	20	0	20
47103	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
47404	0	293 875	293 875	12 645 437	2 032 640	14 678 077	12 645 437	2 092 711	14 738 148	0	233 804	233 804
47408	798	0	798	6 697 817	6 475 281	13 173 098	6 698 407	6 475 281	13 173 688	208	0	208
47415	11 219	0	11 219	94	0	94	783	0	783	10 530	0	10 530
47417	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
47423	1 194	65 130	66 324	532	633 480	634 012	556	698 610	699 166	1 170	0	1 170
47427	5 911	116	6 027	11 206	118	11 324	9 684	117	9 801	7 433	117	7 550
50205	1 341 526	0	1 341 526	186 720	0	186 720	8 280	0	8 280	1 519 966	0	1 519 966
50206	157 723	0	157 723	823	0	823	0	0	0	158 546	0	158 546
50207	1 576 436	47 197	1 623 633	10 229 451	1 690	10 231 141	11 096 887	1 113	11 098 000	709 000	47 774	756 774
50208	3 313 359	0	3 313 359	6 259 115	0	6 259 115	7 047 390	0	7 047 390	2 525 084	0	2 525 084
50209	0	63 369	63 369	0	2 649	2 649	0	1 495	1 495	0	64 523	64 523
50210	238 406	0	238 406	1 587	0	1 587	2 112	0	2 112	237 881	0	237 881
50211	0	680 232	680 232	0	22 673	22 673	0	80 674	80 674	0	622 231	622 231
50218	2 722 121	0	2 722 121	18 123 447	0	18 123 447	16 463 731	0	16 463 731	4 381 837	0	4 381 837
50221	58 686	0	58 686	6 154	0	6 154	15 211	0	15 211	49 629	0	49 629
50308	65 956	0	65 956	558	0	558	1 374	0	1 374	65 140	0	65 140
50705	1 010	0	1 010	0	0	0	0	0	0	1 010	0	1 010
50706	3 170 641	0	3 170 641	0	0	0	546	0	546	3 170 095	0	3 170 095
50721	9 452	0	9 452	8 133	0	8 133	183	0	183	17 402	0	17 402
51405	34 853	0	34 853	252	0	252	0	0	0	35 105	0	35 105
51504	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
51505	0	0	0	15 000	0	15 000	0	0	0	15 000	0	15 000
52503	76 272	0	76 272	0	0	0	2 174	0	2 174	74 098	0	74 098
52601	366	0	366	3 580	0	3 580	2 675	0	2 675	1 271	0	1 271
60202	109 460	0	109 460	4 069	0	4 069	0	0	0	113 529	0	113 529
60302	36 903	0	36 903	877	0	877	8 704	0	8 704	29 076	0	29 076
60308	181	0	181	743	0	743	770	0	770	154	0	154
60312	326 481	0	326 481	28 403	0	28 403	30 975	0	30 975	323 909	0	323 909
60314	0	36	36	0	40	40	0	7	7	0	69	69
60323	24 263	0	24 263	521	0	521	901	0	901	23 883	0	23 883
60347	0	0	0	5 269	0	5 269	5 269	0	5 269	0	0	0
60401	1 196 886	0	1 196 886	4 376	0	4 376	0	0	0	1 201 262	0	1 201 262
60701	7 977	0	7 977	5 880	0	5 880	4 969	0	4 969	8 888	0	8 888
60901	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
61002	991	0	991	5	0	5	64	0	64	932	0	932
61008	154	0	154	1 009	0	1 009	754	0	754	409	0	409
61009	2 031	0	2 031	1 683	0	1 683	1 475	0	1 475	2 239	0	2 239
61010	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61011	6 400	0	6 400	0	0	0	0	0	0	6 400	0	6 400
61209	0	0	0	2 027	0	2 027	2 027	0	2 027	0	0	0
61210	0	0	0	65 577	0	65 577	65 577	0	65 577	0	0	0
61213	0	0	0	22	0	22	22	0	22	0	0	0
61401	10	0	10	0	0	0	8	0	8	2	0	2
61403	22 480	0	22 480	915	0	915	1 665	0	1 665	21 730	0	21 730
61601	0	0	0	6 529	0	6 529	6 529	0	6 529	0	0	0
70606	2 797 644	0	2 797 644	490 230	0	490 230	1 916	0	1 916	3 285 958	0	3 285 958
70608	2 074 451	0	2 074 451	401 612	0	401 612	0	0	0	2 476 063	0	2 476 063
70609	37 370	0	37 370	8 113	0	8 113	0	0	0	45 483	0	45 483
70610	4 293	0	4 293	0	0	0	0	0	0	4 293	0	4 293
70611	40 050	0	40 050	9 467	0	9 467	0	0	0	49 517	0	49 517
70614	1 615	0	1 615	2 499	0	2 499	1 002	0	1 002	3 112	0	3 112
Итого по активу (баланс)	36 698 989	10 555 424	47 254 413	113 550 602	14 844 094	128 394 696	112 161 866	15 616 864	127 778 730	38 087 725	9 782 654	47 870 379
Пассив
10207	1 500 000	0	1 500 000	0	0	0	0	0	0	1 500 000	0	1 500 000
10601	136 949	0	136 949	0	0	0	0	0	0	136 949	0	136 949
10602	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
10603	68 138	0	68 138	15 394	0	15 394	14 287	0	14 287	67 031	0	67 031
10701	56 500	0	56 500	0	0	0	18 500	0	18 500	75 000	0	75 000
10801	946 903	0	946 903	0	0	0	488 859	0	488 859	1 435 762	0	1 435 762
20309	0	45 412	45 412	0	3 990	3 990	0	2 960	2 960	0	44 382	44 382
20310	0	724	724	0	51	51	0	37	37	0	710	710
30109	496	0	496	5	0	5	0	0	0	491	0	491
30126	10 188	0	10 188	279	0	279	334	0	334	10 243	0	10 243
30222	0	11	11	0	264	264	0	261	261	0	8	8
30226	121	0	121	431	0	431	347	0	347	37	0	37
30232	2 299	242	2 541	1 287 974	216 215	1 504 189	1 286 824	216 140	1 502 964	1 149	167	1 316
30301	8 416	15 033	23 449	258 993	85 239	344 232	269 898	84 974	354 872	19 321	14 768	34 089
30305	1 811 915	566 026	2 377 941	346 213	127 882	474 095	178 297	143 582	321 879	1 643 999	581 726	2 225 725
30601	119 287	0	119 287	107 903	0	107 903	126 155	0	126 155	137 539	0	137 539
30607	68	0	68	23	0	23	10	0	10	55	0	55
31302	0	0	0	370 000	0	370 000	370 000	0	370 000	0	0	0
31303	0	0	0	155 000	0	155 000	185 000	0	185 000	30 000	0	30 000
31309	329 170	0	329 170	0	0	0	0	0	0	329 170	0	329 170
31501	11 072	0	11 072	29 604	0	29 604	18 532	0	18 532	0	0	0
32015	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
32901	2 405 225	0	2 405 225	14 613 073	0	14 613 073	16 062 861	0	16 062 861	3 855 013	0	3 855 013
40502	1 441	72	1 513	726	2	728	3 333	2	3 335	4 048	72	4 120
40602	430 467	1 606	432 073	139 501	35	139 536	90 265	40	90 305	381 231	1 611	382 842
40701	639 108	23	639 131	2 068 189	251 081	2 319 270	1 931 954	251 081	2 183 035	502 873	23	502 896
40702	9 486 318	33 259	9 519 577	28 362 610	195 440	28 558 050	27 083 301	194 495	27 277 796	8 207 009	32 314	8 239 323
40703	123 218	0	123 218	1 386 349	0	1 386 349	1 387 814	0	1 387 814	124 683	0	124 683
40802	65 171	0	65 171	250 625	0	250 625	245 871	0	245 871	60 417	0	60 417
40807	0	116	116	106	95	201	145	1	146	39	22	61
40817	1 183 129	123 792	1 306 921	2 149 117	288 530	2 437 647	2 037 663	302 026	2 339 689	1 071 675	137 288	1 208 963
40818	139	0	139	0	0	0	0	0	0	139	0	139
40820	30 931	5 639	36 570	50 280	9 223	59 503	46 811	7 071	53 882	27 462	3 487	30 949
40821	149	0	149	10 656	0	10 656	10 662	0	10 662	155	0	155
40901	44 411	0	44 411	44 411	0	44 411	0	0	0	0	0	0
40905	108	0	108	102 863	478	103 341	102 860	478	103 338	105	0	105
40909	0	15	15	8 619	24 980	33 599	8 619	24 980	33 599	0	15	15
40910	0	3	3	7 328	14 884	22 212	7 328	14 884	22 212	0	3	3
40911	17 729	0	17 729	419 880	0	419 880	406 058	0	406 058	3 907	0	3 907
40912	3	3	6	23 580	51 006	74 586	23 580	51 006	74 586	3	3	6
40913	0	0	0	29 279	153 532	182 811	29 279	153 532	182 811	0	0	0
41807	51 848	0	51 848	0	0	0	0	0	0	51 848	0	51 848
42006	83 000	64 844	147 844	0	1 477	1 477	0	1 974	1 974	83 000	65 341	148 341
42101	273 000	0	273 000	0	0	0	0	0	0	273 000	0	273 000
42102	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000
42103	250 000	0	250 000	250 000	0	250 000	425 000	0	425 000	425 000	0	425 000
42104	300 350	0	300 350	0	0	0	0	0	0	300 350	0	300 350
42105	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0	35 000	0	35 000
42106	636 000	0	636 000	180 000	0	180 000	0	0	0	456 000	0	456 000
42205	130 570	0	130 570	0	0	0	0	0	0	130 570	0	130 570
42301	79 163	30 726	109 889	467 895	79 544	547 439	497 044	80 614	577 658	108 312	31 796	140 108
42303	75 656	4 353	80 009	57 138	3 384	60 522	39 558	2 854	42 412	58 076	3 823	61 899
42304	415 951	73 536	489 487	159 234	31 839	191 073	210 624	17 401	228 025	467 341	59 098	526 439
42305	3 377 728	729 258	4 106 986	474 607	79 976	554 583	480 969	143 755	624 724	3 384 090	793 037	4 177 127
42306	5 622 612	3 031 184	8 653 796	784 470	296 926	1 081 396	529 586	172 108	701 694	5 367 728	2 906 366	8 274 094
42307	857 477	991 435	1 848 912	195 975	60 498	256 473	262 464	62 598	325 062	923 966	993 535	1 917 501
42309	1 056	0	1 056	783	0	783	758	0	758	1 031	0	1 031
42601	87	316	403	1 841	684	2 525	1 842	945	2 787	88	577	665
42603	1 509	15 533	17 042	0	1 637	1 637	9	371	380	1 518	14 267	15 785
42604	5 301	1 598	6 899	256	1 963	2 219	1 826	2 251	4 077	6 871	1 886	8 757
42605	6 114	5 096	11 210	1 484	473	1 957	2 259	959	3 218	6 889	5 582	12 471
42606	26 839	8 468	35 307	663	840	1 503	1 440	1 529	2 969	27 616	9 157	36 773
42607	39 824	3 345	43 169	1 757	110	1 867	319	124	443	38 386	3 359	41 745
42609	19	0	19	2	0	2	0	0	0	17	0	17
43801	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
43807	2 375 000	0	2 375 000	0	0	0	0	0	0	2 375 000	0	2 375 000
45115	62 262	0	62 262	525	0	525	384	0	384	62 121	0	62 121
45215	345 351	0	345 351	76 357	0	76 357	80 815	0	80 815	349 809	0	349 809
45315	14 640	0	14 640	933	0	933	914	0	914	14 621	0	14 621
45515	25 620	0	25 620	1 116	0	1 116	1 336	0	1 336	25 840	0	25 840
45818	146 206	0	146 206	28 714	0	28 714	23 611	0	23 611	141 103	0	141 103
45918	937	0	937	57	0	57	50	0	50	930	0	930
47108	2 700	0	2 700	0	0	0	0	0	0	2 700	0	2 700
47403	0	0	0	13 983 492	0	13 983 492	13 983 492	0	13 983 492	0	0	0
47407	106	0	106	6 572 387	6 570 535	13 142 922	6 572 281	6 570 535	13 142 816	0	0	0
47411	217 829	39 016	256 845	76 446	13 000	89 446	93 143	20 321	113 464	234 526	46 337	280 863
47416	381	0	381	23 260	362	23 622	48 605	362	48 967	25 726	0	25 726
47422	216	0	216	34 698	0	34 698	34 646	0	34 646	164	0	164
47425	237 271	0	237 271	47 285	0	47 285	68 651	0	68 651	258 637	0	258 637
47426	18 798	1 871	20 669	72 467	43	72 510	83 677	308	83 985	30 008	2 136	32 144
50220	5 700	0	5 700	436	0	436	6 603	0	6 603	11 867	0	11 867
50719	67 840	0	67 840	0	0	0	0	0	0	67 840	0	67 840
50720	4 052	0	4 052	0	0	0	858	0	858	4 910	0	4 910
51510	0	0	0	0	0	0	300	0	300	300	0	300
52301	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
52307	250 000	0	250 000	0	0	0	0	0	0	250 000	0	250 000
52602	1 746	0	1 746	6 096	0	6 096	5 883	0	5 883	1 533	0	1 533
60206	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135	1 135	0	1 135
60301	1 502	0	1 502	27 113	0	27 113	26 986	0	26 986	1 375	0	1 375
60305	0	0	0	53 461	0	53 461	53 461	0	53 461	0	0	0
60309	642	0	642	18	0	18	359	0	359	983	0	983
60311	32	0	32	628	0	628	672	0	672	76	0	76
60320	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
60322	13 927	12	13 939	696	1	697	775	1	776	14 006	12	14 018
60324	25 719	0	25 719	0	0	0	5	0	5	25 724	0	25 724
60601	253 423	0	253 423	0	0	0	4 853	0	4 853	258 276	0	258 276
60903	240	0	240	0	0	0	8	0	8	248	0	248
61304	2 727	0	2 727	617	0	617	584	0	584	2 694	0	2 694
70601	2 939 040	0	2 939 040	38 747	0	38 747	538 501	0	538 501	3 438 794	0	3 438 794
70603	2 139 984	0	2 139 984	0	0	0	419 113	0	419 113	2 559 097	0	2 559 097
70604	36 769	0	36 769	0	0	0	7 914	0	7 914	44 683	0	44 683
70605	8 307	0	8 307	0	0	0	0	0	0	8 307	0	8 307
70613	955	0	955	2 107	0	2 107	2 995	0	2 995	1 843	0	1 843
70801	513 358	0	513 358	513 358	0	513 358	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	41 461 846	5 792 567	47 254 413	76 432 330	8 566 219	84 998 549	77 087 955	8 526 560	85 614 515	42 117 471	5 752 908	47 870 379
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	1 101	0	1 101	0	0	0	0	0	0	1 101	0	1 101
80501	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
Итого по активу (баланс)	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
Пассив
85101	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
Итого по пассиву (баланс)	1 103	0	1 103	0	0	0	0	0	0	1 103	0	1 103
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90705	0	0	0	251 850	0	251 850	251 850	0	251 850	0	0	0
90803	2 421 132	0	2 421 132	155 500	0	155 500	258 839	0	258 839	2 317 793	0	2 317 793
90901	2 709 670	0	2 709 670	256 174	0	256 174	272 183	0	272 183	2 693 661	0	2 693 661
90902	5 760 404	0	5 760 404	625 531	0	625 531	549 446	0	549 446	5 836 489	0	5 836 489
90907	108 911	0	108 911	88 531	0	88 531	44 411	0	44 411	153 031	0	153 031
91202	5 441	0	5 441	1	0	1	1	0	1	5 441	0	5 441
91203	15	0	15	6	0	6	10	0	10	11	0	11
91207	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91412	816 617	0	816 617	0	0	0	0	0	0	816 617	0	816 617
91414	3 197 780	0	3 197 780	316 663	2 744	319 407	636 733	2 744	639 477	2 877 710	0	2 877 710
91417	1 140 000	0	1 140 000	0	0	0	0	0	0	1 140 000	0	1 140 000
91501	60 592	0	60 592	0	0	0	0	0	0	60 592	0	60 592
91604	5 203	2	5 205	1 987	0	1 987	737	2	739	6 453	0	6 453
91802	37 812	0	37 812	0	0	0	0	0	0	37 812	0	37 812
91803	154	0	154	8	0	8	0	0	0	162	0	162
99998	43 214 500	0	43 214 500	15 144 201	0	15 144 201	19 343 709	0	19 343 709	39 014 992	0	39 014 992
Итого по активу (баланс)	59 478 235	2	59 478 237	16 840 452	2 744	16 843 196	21 357 919	2 746	21 360 665	54 960 768	0	54 960 768
Пассив
91003	0	0	0	1 667	0	1 667	1 667	0	1 667	0	0	0
91311	351 584	0	351 584	0	0	0	0	0	0	351 584	0	351 584
91312	32 986 812	0	32 986 812	7 588 118	0	7 588 118	2 544 247	0	2 544 247	27 942 941	0	27 942 941
91314	1 045 345	0	1 045 345	10 826 291	0	10 826 291	10 784 163	0	10 784 163	1 003 217	0	1 003 217
91315	7 635 247	31 881	7 667 128	109 539	810	110 349	1 088 546	5 920	1 094 466	8 614 254	36 991	8 651 245
91316	665 756	0	665 756	226 148	0	226 148	112 000	0	112 000	551 608	0	551 608
91317	311 298	10 633	321 931	589 603	725	590 328	606 301	549	606 850	327 996	10 457	338 453
91507	166 306	0	166 306	807	0	807	807	0	807	166 306	0	166 306
91508	9 638	0	9 638	0	0	0	0	0	0	9 638	0	9 638
99999	16 263 737	0	16 263 737	1 519 895	0	1 519 895	1 201 934	0	1 201 934	15 945 776	0	15 945 776
Итого по пассиву (баланс)	59 435 723	42 514	59 478 237	20 862 068	1 535	20 863 603	16 339 665	6 469	16 346 134	54 913 320	47 448	54 960 768
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	89 762	89 762	2 075 085	6 398 622	8 473 707	1 868 578	4 801 808	6 670 386	206 507	1 686 576	1 893 083
93201	0	0	0	10	0	10	0	0	0	10	0	10
93301	0	0	0	4 467 195	42 984	4 510 179	4 467 195	42 984	4 510 179	0	0	0
93302	0	0	0	5 658 983	42 988	5 701 971	4 467 195	42 988	4 510 183	1 191 788	0	1 191 788
93303	3 466 822	21 589	3 488 411	4 636 471	44 077	4 680 548	5 658 983	43 665	5 702 648	2 444 310	22 001	2 466 311
93304	1 191 787	0	1 191 787	4 112 470	0	4 112 470	3 636 097	0	3 636 097	1 668 160	0	1 668 160
93308	0	0	0	0	8 943	8 943	0	8 851	8 851	0	92	92
93311	31 617	0	31 617	34 369	0	34 369	65 986	0	65 986	0	0	0
93312	0	9 064	9 064	0	271	271	0	9 335	9 335	0	0	0
93408	0	0	0	0	9 478	9 478	0	9 478	9 478	0	0	0
93409	0	9 205	9 205	0	9 136	9 136	0	9 457	9 457	0	8 884	8 884
93410	0	0	0	0	8 728	8 728	0	8 728	8 728	0	0	0
93611	17 015	0	17 015	70 694	0	70 694	70 821	0	70 821	16 888	0	16 888
93612	0	4 601	4 601	0	400	400	0	5 001	5 001	0	0	0
93801	2 045	0	2 045	162 902	0	162 902	130 345	0	130 345	34 602	0	34 602
93802	224	0	224	831	0	831	1 055	0	1 055	0	0	0
93806	285	0	285	3 126	0	3 126	3 166	0	3 166	245	0	245
Итого по активу (баланс)	4 709 795	134 221	4 844 016	21 222 136	6 565 627	27 787 763	20 369 421	4 982 295	25 351 716	5 562 510	1 717 553	7 280 063
Пассив
96001	89 236	0	89 236	4 764 085	1 875 506	6 639 591	6 382 089	2 080 836	8 462 925	1 707 240	205 330	1 912 570
96301	0	0	0	0	4 478 678	4 478 678	0	4 478 678	4 478 678	0	0	0
96302	0	0	0	0	4 486 398	4 486 398	0	5 674 383	5 674 383	0	1 187 985	1 187 985
96303	0	3 471 903	3 471 903	0	5 718 223	5 718 223	0	4 726 017	4 726 017	0	2 479 697	2 479 697
96304	0	1 184 239	1 184 239	0	3 662 245	3 662 245	0	4 116 606	4 116 606	0	1 638 600	1 638 600
96308	0	0	0	0	10 043	10 043	0	10 140	10 140	0	97	97
96309	0	9 202	9 202	0	10 060	10 060	0	9 659	9 659	0	8 801	8 801
96310	0	0	0	0	8 901	8 901	0	8 901	8 901	0	0	0
96311	16 757	0	16 757	66 486	0	66 486	66 680	0	66 680	16 951	0	16 951
96312	0	4 376	4 376	0	4 506	4 506	0	130	130	0	0	0
96408	0	0	0	0	8 654	8 654	0	8 654	8 654	0	0	0
96611	30 628	0	30 628	68 151	0	68 151	37 523	0	37 523	0	0	0
96612	0	9 202	9 202	0	10 316	10 316	0	1 114	1 114	0	0	0
96801	26 198	0	26 198	161 325	0	161 325	170 167	0	170 167	35 040	0	35 040
96802	0	0	0	280	0	280	510	0	510	230	0	230
96806	2 275	0	2 275	8 499	0	8 499	6 316	0	6 316	92	0	92
Итого по пассиву (баланс)	165 094	4 678 922	4 844 016	5 068 826	20 273 530	25 342 356	6 663 285	21 115 118	27 778 403	1 759 553	5 520 510	7 280 063
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	4,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
98010	0	0	99 329 493,6670	0	0	2 007 566,0000	0	0	3 220 718,0000	0	0	98 116 341,6670
Итого по активу (баланс)	0	0	99 329 497,6670	0	0	2 007 569,0000	0	0	3 220 718,0000	0	0	98 116 348,6670
Пассив
98040	0	0	4 174 867,3070	0	0	10 000,0000	0	0	10 000,0000	0	0	4 174 867,3070
98050	0	0	1 959 349,3600	0	0	4 000,0000	0	0	3,0000	0	0	1 955 352,3600
98055	0	0	20,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20,0000
98070	0	0	93 195 261,0000	0	0	3 226 718,0000	0	0	2 017 566,0000	0	0	91 986 109,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	99 329 497,6670	0	0	3 240 718,0000	0	0	2 027 569,0000	0	0	98 116 348,6670

Страница была полезной?