Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "АУЭРБАНК" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3105

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	3 831	286	4 117	4 111	10	4 121	4 263	7	4 270	3 679	289	3 968
30102	57 751	0	57 751	10 788 055	0	10 788 055	10 779 245	0	10 779 245	66 561	0	66 561
30110	448	449	897	45 438	111 583	157 021	45 806	111 524	157 330	80	508	588
30114	0	165	165	0	47 462	47 462	0	47 487	47 487	0	140	140
30202	3 842	0	3 842	0	0	0	72	0	72	3 770	0	3 770
30204	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30235	0	0	0	3 000	0	3 000	3 000	0	3 000	0	0	0
30424	31	31	62	0	1	1	23	0	23	8	32	40
45204	68 000	0	68 000	2 000	0	2 000	36 000	0	36 000	34 000	0	34 000
45205	389 500	0	389 500	106 500	0	106 500	94 900	0	94 900	401 100	0	401 100
45206	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
45505	168	0	168	0	0	0	56	0	56	112	0	112
45507	4 472	0	4 472	0	0	0	100	0	100	4 372	0	4 372
45815	20 883	0	20 883	0	0	0	30	0	30	20 853	0	20 853
45915	695	0	695	70	0	70	77	0	77	688	0	688
47408	0	0	0	111 677	47 459	159 136	111 677	47 459	159 136	0	0	0
47423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47427	0	0	0	173	0	173	173	0	173	0	0	0
60302	62	0	62	0	0	0	27	0	27	35	0	35
60306	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60308	5	0	5	25	0	25	25	0	25	5	0	5
60312	517	0	517	648	0	648	693	0	693	472	0	472
60314	0	89	89	0	0	0	0	11	11	0	78	78
60323	2 667	0	2 667	8	0	8	8	0	8	2 667	0	2 667
60401	4 548	0	4 548	14	0	14	0	0	0	4 562	0	4 562
60701	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60901	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
61008	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
61009	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
61403	166	0	166	0	0	0	16	0	16	150	0	150
70606	516 001	0	516 001	84 039	0	84 039	0	0	0	600 040	0	600 040
70608	148	0	148	21	0	21	0	0	0	169	0	169
70611	457	0	457	0	0	0	0	0	0	457	0	457
Итого по активу (баланс)	1 086 208	1 020	1 087 228	11 145 851	206 515	11 352 366	11 076 262	206 488	11 282 750	1 155 797	1 047	1 156 844
Пассив
10208	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
10601	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
10701	49 264	0	49 264	0	0	0	0	0	0	49 264	0	49 264
10801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30126	2	0	2	1	0	1	0	0	0	1	0	1
40701	174	0	174	0	0	0	0	0	0	174	0	174
40702	115 909	14	115 923	25 546 842	159 027	25 705 869	25 530 706	159 028	25 689 734	99 773	15	99 788
40703	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40802	5	0	5	54	0	54	54	0	54	5	0	5
40817	15 558	0	15 558	365	0	365	367	0	367	15 560	0	15 560
40905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42301	15	5	20	0	0	0	0	0	0	15	5	20
42601	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	169 110	0	169 110	44 000	0	44 000	45 100	0	45 100	170 210	0	170 210
45515	4 477	0	4 477	110	0	110	0	0	0	4 367	0	4 367
45818	20 883	0	20 883	30	0	30	0	0	0	20 853	0	20 853
45918	695	0	695	7	0	7	0	0	0	688	0	688
47407	0	0	0	47 550	111 505	159 055	47 550	111 505	159 055	0	0	0
47416	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
47422	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
47425	597	0	597	36 100	0	36 100	36 100	0	36 100	597	0	597
60301	481	0	481	612	0	612	444	0	444	313	0	313
60305	26	0	26	931	0	931	982	0	982	77	0	77
60309	0	0	0	43	0	43	43	0	43	0	0	0
60311	0	0	0	41	0	41	44	0	44	3	0	3
60313	0	14	14	0	7	7	0	7	7	0	14	14
60324	2 667	0	2 667	0	0	0	0	0	0	2 667	0	2 667
60601	4 269	0	4 269	0	0	0	6	0	6	4 275	0	4 275
60903	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
61304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70601	522 852	0	522 852	0	0	0	84 874	0	84 874	607 726	0	607 726
70603	186	0	186	0	0	0	31	0	31	217	0	217
Итого по пассиву (баланс)	1 087 195	33	1 087 228	25 676 690	270 539	25 947 229	25 746 305	270 540	26 016 845	1 156 810	34	1 156 844
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	19 987	0	19 987	326	0	326	329	0	329	19 984	0	19 984
90902	27 711	0	27 711	153	0	153	115	0	115	27 749	0	27 749
91202	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91203	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91207	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91414	31 444	0	31 444	0	0	0	0	0	0	31 444	0	31 444
91604	3 883	0	3 883	0	0	0	70	0	70	3 813	0	3 813
91704	4 237	0	4 237	0	0	0	0	0	0	4 237	0	4 237
91802	13 242	0	13 242	0	0	0	0	0	0	13 242	0	13 242
91803	1 812	0	1 812	0	0	0	0	0	0	1 812	0	1 812
99998	2 047	0	2 047	239 400	0	239 400	239 400	0	239 400	2 047	0	2 047
Итого по активу (баланс)	104 363	0	104 363	239 879	0	239 879	239 914	0	239 914	104 328	0	104 328
Пассив
91315	1 170	0	1 170	0	0	0	0	0	0	1 170	0	1 170
91317	0	0	0	239 400	0	239 400	239 400	0	239 400	0	0	0
91507	877	0	877	0	0	0	0	0	0	877	0	877
99999	102 316	0	102 316	361	0	361	326	0	326	102 281	0	102 281
Итого по пассиву (баланс)	104 363	0	104 363	239 761	0	239 761	239 726	0	239 726	104 328	0	104 328

Страница была полезной?