Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

коммерческий банк "Центрально-Азиатский" (общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

3037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	49 453	7 996	57 449	517 559	110 972	628 531	524 065	112 762	636 827	42 947	6 206	49 153
20208	3 468	0	3 468	2 385	0	2 385	3 144	0	3 144	2 709	0	2 709
20209	0	0	0	202 113	4 694	206 807	202 113	4 694	206 807	0	0	0
30102	130 303	0	130 303	1 157 600	0	1 157 600	1 154 758	0	1 154 758	133 145	0	133 145
30110	12 447	8 443	20 890	225 127	43 366	268 493	141 558	41 821	183 379	96 016	9 988	106 004
30202	6 454	0	6 454	0	0	0	280	0	280	6 174	0	6 174
30204	116	0	116	0	0	0	4	0	4	112	0	112
30210	0	0	0	25 383	0	25 383	25 383	0	25 383	0	0	0
30215	2 104	2 188	4 292	8 977	862	9 839	9 236	561	9 797	1 845	2 489	4 334
30218	0	0	0	8 802	510	9 312	8 802	510	9 312	0	0	0
30221	0	0	0	151 990	0	151 990	151 990	0	151 990	0	0	0
30233	45	58	103	25 651	1 669	27 320	25 591	1 727	27 318	105	0	105
30302	406	0	406	25 203	9 210	34 413	25 609	9 210	34 819	0	0	0
30306	93 379	326	93 705	80 004	7 336	87 340	143 813	7 229	151 042	29 570	433	30 003
31901	30 000	0	30 000	0	0	0	30 000	0	30 000	0	0	0
32003	0	0	0	75 000	0	75 000	45 000	0	45 000	30 000	0	30 000
32004	115 000	0	115 000	240 000	0	240 000	205 000	0	205 000	150 000	0	150 000
32005	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32201	590	0	590	0	0	0	0	0	0	590	0	590
44907	11 021	0	11 021	0	0	0	21	0	21	11 000	0	11 000
45201	309	0	309	368	0	368	677	0	677	0	0	0
45204	70 000	0	70 000	8 150	0	8 150	71 300	0	71 300	6 850	0	6 850
45205	55 028	0	55 028	21 255	0	21 255	4 512	0	4 512	71 771	0	71 771
45206	17 695	0	17 695	1 100	0	1 100	2 816	0	2 816	15 979	0	15 979
45207	27 294	0	27 294	6 800	0	6 800	1 083	0	1 083	33 011	0	33 011
45208	14 126	0	14 126	0	0	0	302	0	302	13 824	0	13 824
45401	2 653	0	2 653	4 518	0	4 518	4 006	0	4 006	3 165	0	3 165
45404	0	0	0	22 913	0	22 913	12 613	0	12 613	10 300	0	10 300
45405	9 528	0	9 528	3 491	0	3 491	4 633	0	4 633	8 386	0	8 386
45406	3 421	0	3 421	150	0	150	630	0	630	2 941	0	2 941
45407	39 676	0	39 676	0	0	0	3 641	0	3 641	36 035	0	36 035
45408	114 836	0	114 836	0	0	0	2 077	0	2 077	112 759	0	112 759
45504	87	0	87	0	0	0	24	0	24	63	0	63
45505	10 412	0	10 412	340	0	340	370	0	370	10 382	0	10 382
45506	67 346	0	67 346	5 300	0	5 300	6 329	0	6 329	66 317	0	66 317
45507	115 062	0	115 062	4 390	0	4 390	6 982	0	6 982	112 470	0	112 470
45812	2 514	0	2 514	0	0	0	7	0	7	2 507	0	2 507
45814	7 004	0	7 004	1 280	0	1 280	152	0	152	8 132	0	8 132
45815	8 532	0	8 532	966	0	966	68	0	68	9 430	0	9 430
45912	109	0	109	0	0	0	0	0	0	109	0	109
45914	781	0	781	198	0	198	74	0	74	905	0	905
45915	590	0	590	49	0	49	19	0	19	620	0	620
47408	0	0	0	609	21 648	22 257	609	21 648	22 257	0	0	0
47423	88	0	88	611	0	611	387	0	387	312	0	312
47427	2 502	1	2 503	7 605	1	7 606	7 724	2	7 726	2 383	0	2 383
60302	66	0	66	93	0	93	72	0	72	87	0	87
60306	0	0	0	1 378	0	1 378	1 378	0	1 378	0	0	0
60308	120	0	120	81	0	81	151	0	151	50	0	50
60310	0	0	0	70	0	70	70	0	70	0	0	0
60312	986	0	986	1 928	0	1 928	1 149	0	1 149	1 765	0	1 765
60323	20	0	20	4	0	4	4	0	4	20	0	20
60401	70 901	0	70 901	0	0	0	0	0	0	70 901	0	70 901
60404	269	0	269	0	0	0	0	0	0	269	0	269
60701	75	0	75	0	0	0	0	0	0	75	0	75
61002	19	0	19	5	0	5	24	0	24	0	0	0
61008	401	0	401	94	0	94	113	0	113	382	0	382
61009	63	0	63	12	0	12	35	0	35	40	0	40
61011	2 923	0	2 923	0	0	0	0	0	0	2 923	0	2 923
61403	3 362	0	3 362	20	0	20	101	0	101	3 281	0	3 281
70606	70 646	0	70 646	22 312	0	22 312	19	0	19	92 939	0	92 939
70608	5 015	0	5 015	1 023	0	1 023	0	0	0	6 038	0	6 038
Итого по активу (баланс)	1 199 245	19 012	1 218 257	2 882 907	200 268	3 083 175	2 850 518	200 164	3 050 682	1 231 634	19 116	1 250 750
Пассив
10208	179 360	0	179 360	0	0	0	0	0	0	179 360	0	179 360
10601	29 588	0	29 588	0	0	0	0	0	0	29 588	0	29 588
10701	3 950	0	3 950	0	0	0	0	0	0	3 950	0	3 950
10801	13 070	0	13 070	0	0	0	0	0	0	13 070	0	13 070
30126	55	0	55	5	0	5	52	0	52	102	0	102
30223	11 692	0	11 692	81 457	0	81 457	71 009	0	71 009	1 244	0	1 244
30226	59	0	59	5	0	5	3	0	3	57	0	57
30232	6	1	7	16 972	12 847	29 819	17 058	12 894	29 952	92	48	140
30236	18	0	18	711	0	711	693	0	693	0	0	0
30301	406	0	406	25 609	9 210	34 819	25 203	9 210	34 413	0	0	0
30305	93 379	326	93 705	143 813	7 229	151 042	80 004	7 336	87 340	29 570	433	30 003
40502	0	0	0	25	0	25	38	0	38	13	0	13
40602	21	0	21	4 473	0	4 473	4 860	0	4 860	408	0	408
40603	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
40702	159 857	0	159 857	532 210	0	532 210	629 538	0	629 538	257 185	0	257 185
40703	2 605	0	2 605	4 992	0	4 992	5 533	0	5 533	3 146	0	3 146
40802	14 255	0	14 255	224 550	0	224 550	223 873	0	223 873	13 578	0	13 578
40817	10 681	2 410	13 091	53 874	8 098	61 972	53 046	6 584	59 630	9 853	896	10 749
40820	104	3 831	3 935	5	2 218	2 223	5	1 558	1 563	104	3 171	3 275
40821	70	0	70	6 052	0	6 052	6 111	0	6 111	129	0	129
40905	0	0	0	17 778	0	17 778	17 778	0	17 778	0	0	0
40909	0	0	0	4 617	1 506	6 123	4 617	1 506	6 123	0	0	0
40910	0	0	0	3 721	345	4 066	3 721	345	4 066	0	0	0
40911	719	0	719	25 729	0	25 729	25 361	0	25 361	351	0	351
40912	0	0	0	3 552	3 774	7 326	3 552	3 774	7 326	0	0	0
40913	0	0	0	4 558	8 985	13 543	4 558	8 985	13 543	0	0	0
42105	3 200	0	3 200	2 500	0	2 500	0	0	0	700	0	700
42106	11 800	0	11 800	0	0	0	0	0	0	11 800	0	11 800
42107	225 000	0	225 000	0	0	0	0	0	0	225 000	0	225 000
42301	7 291	108	7 399	10 325	3	10 328	15 939	3	15 942	12 905	108	13 013
42305	265	103	368	0	2	2	16	4	20	281	105	386
42306	237 690	510	238 200	9 274	11	9 285	19 626	13	19 639	248 042	512	248 554
42307	95 271	0	95 271	29 370	0	29 370	4 216	0	4 216	70 117	0	70 117
42313	6	0	6	1	0	1	0	0	0	5	0	5
42314	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
42601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
42614	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
45215	6 345	0	6 345	4 554	0	4 554	3 150	0	3 150	4 941	0	4 941
45415	4 489	0	4 489	461	0	461	3 249	0	3 249	7 277	0	7 277
45515	4 712	0	4 712	168	0	168	31	0	31	4 575	0	4 575
45818	11 697	0	11 697	29	0	29	3 256	0	3 256	14 924	0	14 924
45918	557	0	557	0	0	0	203	0	203	760	0	760
47407	0	0	0	21 663	609	22 272	21 663	609	22 272	0	0	0
47411	1 807	9	1 816	2 456	0	2 456	2 755	1	2 756	2 106	10	2 116
47416	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
47422	0	0	0	1 811	0	1 811	1 811	0	1 811	0	0	0
47425	638	0	638	2 536	0	2 536	2 387	0	2 387	489	0	489
47426	2 572	0	2 572	468	0	468	804	0	804	2 908	0	2 908
60301	0	0	0	1 478	0	1 478	1 478	0	1 478	0	0	0
60305	0	0	0	4 994	0	4 994	4 994	0	4 994	0	0	0
60309	10	0	10	2	0	2	10	0	10	18	0	18
60311	0	0	0	48	0	48	58	0	58	10	0	10
60324	450	0	450	4	0	4	67	0	67	513	0	513
60601	12 243	0	12 243	0	0	0	238	0	238	12 481	0	12 481
61301	0	0	0	0	0	0	20	0	20	20	0	20
61304	16	0	16	4	0	4	0	0	0	12	0	12
70601	59 684	0	59 684	2 637	0	2 637	20 298	0	20 298	77 345	0	77 345
70603	5 292	0	5 292	0	0	0	1 119	0	1 119	6 411	0	6 411
Итого по пассиву (баланс)	1 210 959	7 298	1 218 257	1 249 832	54 837	1 304 669	1 284 340	52 822	1 337 162	1 245 467	5 283	1 250 750
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	8 456	0	8 456	134	0	134	97	0	97	8 493	0	8 493
90902	641 164	0	641 164	6 712	0	6 712	187 922	0	187 922	459 954	0	459 954
91202	2	0	2	3	0	3	3	0	3	2	0	2
91203	3	0	3	2	0	2	2	0	2	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 113 059	0	1 113 059	40 733	0	40 733	93 373	0	93 373	1 060 419	0	1 060 419
91501	1 868	0	1 868	0	0	0	0	0	0	1 868	0	1 868
91604	1 525	0	1 525	999	0	999	561	0	561	1 963	0	1 963
91704	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
91802	172	0	172	0	0	0	0	0	0	172	0	172
99998	862 096	0	862 096	102 976	0	102 976	112 015	0	112 015	853 057	0	853 057
Итого по активу (баланс)	2 628 379	0	2 628 379	151 559	0	151 559	393 973	0	393 973	2 385 965	0	2 385 965
Пассив
91311	23 622	0	23 622	0	0	0	0	0	0	23 622	0	23 622
91312	773 866	0	773 866	38 161	0	38 161	59 695	0	59 695	795 400	0	795 400
91315	11 201	0	11 201	0	0	0	0	0	0	11 201	0	11 201
91316	21 366	0	21 366	21 366	0	21 366	0	0	0	0	0	0
91317	25 797	0	25 797	52 488	0	52 488	43 281	0	43 281	16 590	0	16 590
91507	6 244	0	6 244	0	0	0	0	0	0	6 244	0	6 244
99999	1 766 283	0	1 766 283	281 580	0	281 580	48 205	0	48 205	1 532 908	0	1 532 908
Итого по пассиву (баланс)	2 628 379	0	2 628 379	393 595	0	393 595	151 181	0	151 181	2 385 965	0	2 385 965
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Пассив
98050	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	7,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	7,0000

Страница была полезной?