Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Самарский ипотечно-земельный банк"

Регистрационный номер

3026

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	52 875	0	52 875	525 883	0	525 883	525 767	0	525 767	52 991	0	52 991
20208	5 779	0	5 779	43 116	0	43 116	43 270	0	43 270	5 625	0	5 625
20209	6 622	0	6 622	263 445	0	263 445	263 736	0	263 736	6 331	0	6 331
30102	76 638	0	76 638	3 309 604	0	3 309 604	3 337 627	0	3 337 627	48 615	0	48 615
30110	391	0	391	60	0	60	0	0	0	451	0	451
30202	7 767	0	7 767	915	0	915	0	0	0	8 682	0	8 682
30302	31 221	0	31 221	9 284	0	9 284	1 044	0	1 044	39 461	0	39 461
30306	30 529	0	30 529	69 898	0	69 898	59 362	0	59 362	41 065	0	41 065
45204	6 795	0	6 795	0	0	0	0	0	0	6 795	0	6 795
45205	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
45206	24 772	0	24 772	1 100	0	1 100	200	0	200	25 672	0	25 672
45406	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
45407	60	0	60	0	0	0	0	0	0	60	0	60
45503	25 750	0	25 750	0	0	0	0	0	0	25 750	0	25 750
45504	22 880	0	22 880	2 000	0	2 000	0	0	0	24 880	0	24 880
45505	81 842	0	81 842	14 100	0	14 100	10 638	0	10 638	85 304	0	85 304
45506	211 142	0	211 142	5 600	0	5 600	274	0	274	216 468	0	216 468
45507	67 928	0	67 928	0	0	0	19	0	19	67 909	0	67 909
45812	698	0	698	0	0	0	0	0	0	698	0	698
45815	10 881	0	10 881	0	0	0	34	0	34	10 847	0	10 847
45912	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
45915	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47408	35 510	0	35 510	353 919	0	353 919	349 429	0	349 429	40 000	0	40 000
47423	12 540	0	12 540	40 830	0	40 830	44 889	0	44 889	8 481	0	8 481
47802	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
51401	0	0	0	61 845	0	61 845	61 845	0	61 845	0	0	0
51402	14 925	0	14 925	515 679	0	515 679	530 604	0	530 604	0	0	0
51403	1 505	0	1 505	29 883	0	29 883	30 405	0	30 405	983	0	983
51405	0	0	0	84 880	0	84 880	45 000	0	45 000	39 880	0	39 880
60302	603	0	603	76	0	76	29	0	29	650	0	650
60306	14	0	14	326	0	326	326	0	326	14	0	14
60308	336	0	336	124	0	124	119	0	119	341	0	341
60310	0	0	0	112	0	112	112	0	112	0	0	0
60312	1 634	0	1 634	3 598	0	3 598	3 888	0	3 888	1 344	0	1 344
60323	3	0	3	5	0	5	0	0	0	8	0	8
60401	15 732	0	15 732	130	0	130	60	0	60	15 802	0	15 802
60701	0	0	0	190	0	190	190	0	190	0	0	0
61002	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
61008	6	0	6	130	0	130	133	0	133	3	0	3
61009	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
61209	0	0	0	78	0	78	78	0	78	0	0	0
61210	0	0	0	324 586	0	324 586	324 586	0	324 586	0	0	0
61403	576	0	576	7	0	7	33	0	33	550	0	550
70606	128 964	0	128 964	26 608	0	26 608	0	0	0	155 572	0	155 572
70611	1 188	0	1 188	297	0	297	0	0	0	1 485	0	1 485
Итого по активу (баланс)	883 984	0	883 984	5 688 351	0	5 688 351	5 633 740	0	5 633 740	938 595	0	938 595
Пассив
10208	128 500	0	128 500	0	0	0	0	0	0	128 500	0	128 500
10601	19	0	19	0	0	0	0	0	0	19	0	19
10701	19 635	0	19 635	0	0	0	0	0	0	19 635	0	19 635
30232	25	0	25	79	0	79	77	0	77	23	0	23
30301	31 221	0	31 221	1 044	0	1 044	9 284	0	9 284	39 461	0	39 461
30305	30 529	0	30 529	59 362	0	59 362	69 898	0	69 898	41 065	0	41 065
40702	126 523	0	126 523	4 866 887	0	4 866 887	4 851 684	0	4 851 684	111 320	0	111 320
40703	3 439	0	3 439	5 436	0	5 436	6 036	0	6 036	4 039	0	4 039
40802	7 231	0	7 231	29 386	0	29 386	30 237	0	30 237	8 082	0	8 082
40821	80	0	80	1 569	0	1 569	3 030	0	3 030	1 541	0	1 541
40903	0	0	0	31	0	31	31	0	31	0	0	0
40905	0	0	0	84	0	84	84	0	84	0	0	0
40911	8 124	0	8 124	264 433	0	264 433	263 816	0	263 816	7 507	0	7 507
42107	1 870	0	1 870	0	0	0	0	0	0	1 870	0	1 870
42301	28	0	28	0	0	0	0	0	0	28	0	28
43807	42 600	0	42 600	0	0	0	0	0	0	42 600	0	42 600
45215	15 458	0	15 458	529	0	529	664	0	664	15 593	0	15 593
45415	151	0	151	0	0	0	0	0	0	151	0	151
45515	212 088	0	212 088	7 421	0	7 421	18 604	0	18 604	223 271	0	223 271
45818	11 579	0	11 579	34	0	34	0	0	0	11 545	0	11 545
45918	63	0	63	0	0	0	0	0	0	63	0	63
47407	0	0	0	353 581	0	353 581	353 919	0	353 919	338	0	338
47416	4	0	4	3 279	0	3 279	3 293	0	3 293	18	0	18
47422	1 346	0	1 346	20 898	0	20 898	20 904	0	20 904	1 352	0	1 352
47425	15 012	0	15 012	3 684	0	3 684	1 199	0	1 199	12 527	0	12 527
47426	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
47804	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
52301	26 212	0	26 212	1 800	0	1 800	150	0	150	24 562	0	24 562
52302	0	0	0	27 950	0	27 950	27 950	0	27 950	0	0	0
52304	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
52305	11 005	0	11 005	325	0	325	10 575	0	10 575	21 255	0	21 255
52307	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
52406	22 956	0	22 956	118	0	118	1 445	0	1 445	24 283	0	24 283
52501	4 730	0	4 730	186	0	186	298	0	298	4 842	0	4 842
60301	320	0	320	390	0	390	727	0	727	657	0	657
60305	12	0	12	497	0	497	1 053	0	1 053	568	0	568
60307	0	0	0	17	0	17	17	0	17	0	0	0
60309	0	0	0	2	0	2	5	0	5	3	0	3
60311	4 678	0	4 678	2 498	0	2 498	2 558	0	2 558	4 738	0	4 738
60322	7 688	0	7 688	6	0	6	516	0	516	8 198	0	8 198
60324	346	0	346	3	0	3	5	0	5	348	0	348
60601	6 208	0	6 208	18	0	18	232	0	232	6 422	0	6 422
70601	132 979	0	132 979	0	0	0	27 867	0	27 867	160 846	0	160 846
Итого по пассиву (баланс)	883 984	0	883 984	5 652 047	0	5 652 047	5 706 658	0	5 706 658	938 595	0	938 595
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
90803	11 500	0	11 500	1 000	0	1 000	0	0	0	12 500	0	12 500
90901	617	0	617	25 975	0	25 975	25 917	0	25 917	675	0	675
90902	448 726	0	448 726	31 236	0	31 236	27 228	0	27 228	452 734	0	452 734
91202	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
91414	385 469	0	385 469	14 802	0	14 802	6 136	0	6 136	394 135	0	394 135
91418	1 314	0	1 314	0	0	0	0	0	0	1 314	0	1 314
91604	5 390	0	5 390	0	0	0	10	0	10	5 380	0	5 380
91704	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
91802	396	0	396	0	0	0	0	0	0	396	0	396
91803	261	0	261	0	0	0	0	0	0	261	0	261
99998	511 906	0	511 906	8 708	0	8 708	7 708	0	7 708	512 906	0	512 906
Итого по активу (баланс)	1 365 628	0	1 365 628	81 721	0	81 721	67 000	0	67 000	1 380 349	0	1 380 349
Пассив
91003	0	0	0	915	0	915	915	0	915	0	0	0
91311	1 000	0	1 000	0	0	0	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000
91312	431 567	0	431 567	200	0	200	4 814	0	4 814	436 181	0	436 181
91315	13 588	0	13 588	2 693	0	2 693	248	0	248	11 143	0	11 143
91316	6 500	0	6 500	100	0	100	0	0	0	6 400	0	6 400
91317	9 050	0	9 050	3 700	0	3 700	1 500	0	1 500	6 850	0	6 850
91507	50 201	0	50 201	100	0	100	231	0	231	50 332	0	50 332
99999	853 722	0	853 722	59 292	0	59 292	73 013	0	73 013	867 443	0	867 443
Итого по пассиву (баланс)	1 365 628	0	1 365 628	67 000	0	67 000	81 721	0	81 721	1 380 349	0	1 380 349
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	6,0000	0	0	108,0000	0	0	106,0000	0	0	8,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	18,0000	0	0	18,0000	0	0	0,0000
98035	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	8,0000	0	0	126,0000	0	0	124,0000	0	0	10,0000
Пассив
98050	0	0	3,0000	0	0	106,0000	0	0	108,0000	0	0	5,0000
98090	0	0	5,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	8,0000	0	0	106,0000	0	0	108,0000	0	0	10,0000

Страница была полезной?