Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью микрофинансовая компания «ИСБ»

Регистрационный номер

3010

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	44 654	8 689	53 343	112 661	161 565	274 226	92 890	40 547	133 437	64 425	129 707	194 132
20209	0	0	0	15 110	28 035	43 145	15 110	28 035	43 145	0	0	0
30102	66 177	0	66 177	5 494 071	0	5 494 071	5 521 911	0	5 521 911	38 337	0	38 337
30110	20 442	102 982	123 424	245 224	135 504	380 728	253 493	198 234	451 727	12 173	40 252	52 425
30114	0	27 198	27 198	0	79 599	79 599	0	103 113	103 113	0	3 684	3 684
30202	19 301	0	19 301	3 179	0	3 179	0	0	0	22 480	0	22 480
30204	3 236	0	3 236	180	0	180	0	0	0	3 416	0	3 416
30233	662	28	690	1 881	40	1 921	2 312	68	2 380	231	0	231
30424	6 233	0	6 233	133 787	134 568	268 355	134 832	134 568	269 400	5 188	0	5 188
30602	18	280	298	180 000	10	180 010	180 001	6	180 007	17	284	301
31902	0	0	0	130 000	0	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0
32002	0	0	0	2 845 000	0	2 845 000	2 845 000	0	2 845 000	0	0	0
32003	230 000	0	230 000	875 000	0	875 000	955 000	0	955 000	150 000	0	150 000
32201	0	0	0	0	2 384	2 384	0	38	38	0	2 346	2 346
32309	0	7 814	7 814	0	267	267	0	184	184	0	7 897	7 897
45106	3 820	0	3 820	1 375	0	1 375	139	0	139	5 056	0	5 056
45107	319 781	0	319 781	33 537	0	33 537	15 324	0	15 324	337 994	0	337 994
45203	0	0	0	15 300	0	15 300	7 300	0	7 300	8 000	0	8 000
45204	22 837	0	22 837	30 695	0	30 695	14 129	0	14 129	39 403	0	39 403
45206	177 065	0	177 065	41 211	0	41 211	40 845	0	40 845	177 431	0	177 431
45207	219 500	0	219 500	8 000	0	8 000	17 500	0	17 500	210 000	0	210 000
45405	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
45504	0	0	0	700	0	700	0	0	0	700	0	700
45505	52 000	64 700	116 700	0	7 325	7 325	0	1 581	1 581	52 000	70 444	122 444
45506	85 030	33 433	118 463	5 100	1 068	6 168	135	2 717	2 852	89 995	31 784	121 779
45507	5 000	0	5 000	0	0	0	83	0	83	4 917	0	4 917
47404	0	0	0	23	0	23	23	0	23	0	0	0
47408	0	0	0	486 152	175 164	661 316	486 152	175 164	661 316	0	0	0
47415	214	0	214	0	0	0	35	0	35	179	0	179
47423	1 001	0	1 001	80	0	80	478	0	478	603	0	603
47427	3 021	0	3 021	14 598	950	15 548	13 328	950	14 278	4 291	0	4 291
50107	51 106	0	51 106	314	0	314	0	0	0	51 420	0	51 420
50121	253	0	253	5	0	5	0	0	0	258	0	258
50311	0	6 533	6 533	0	267	267	0	165	165	0	6 635	6 635
51401	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
51402	49 699	0	49 699	49 744	0	49 744	49 699	0	49 699	49 744	0	49 744
51403	227 410	0	227 410	100 478	0	100 478	148 729	0	148 729	179 159	0	179 159
51404	194 949	0	194 949	146 953	0	146 953	98 474	0	98 474	243 428	0	243 428
51405	281 675	0	281 675	135 150	0	135 150	86 630	0	86 630	330 195	0	330 195
60302	280	0	280	299	0	299	92	0	92	487	0	487
60306	158	0	158	1 226	0	1 226	1 246	0	1 246	138	0	138
60308	5	0	5	20	0	20	20	0	20	5	0	5
60310	350	0	350	776	0	776	845	0	845	281	0	281
60312	12 257	0	12 257	4 761	0	4 761	5 884	0	5 884	11 134	0	11 134
60401	340 169	0	340 169	666	0	666	0	0	0	340 835	0	340 835
60404	5 664	0	5 664	0	0	0	0	0	0	5 664	0	5 664
60701	1 882	0	1 882	332	0	332	717	0	717	1 497	0	1 497
60901	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61008	69	0	69	646	0	646	601	0	601	114	0	114
61009	0	0	0	90	0	90	90	0	90	0	0	0
61010	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
61209	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
61210	0	0	0	383 867	0	383 867	383 867	0	383 867	0	0	0
61403	1 320	0	1 320	58	0	58	65	0	65	1 313	0	1 313
70606	169 881	0	169 881	41 607	0	41 607	2	0	2	211 486	0	211 486
70607	69	0	69	0	0	0	0	0	0	69	0	69
70608	53 684	0	53 684	12 464	0	12 464	0	0	0	66 148	0	66 148
70609	1 043	0	1 043	229	0	229	0	0	0	1 272	0	1 272
70611	1 850	0	1 850	28	0	28	0	0	0	1 878	0	1 878
Итого по активу (баланс)	2 723 792	251 657	2 975 449	11 602 619	726 746	12 329 365	11 553 023	685 370	12 238 393	2 773 388	293 033	3 066 421
Пассив
10208	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
10601	253 408	0	253 408	0	0	0	0	0	0	253 408	0	253 408
10701	46 260	0	46 260	0	0	0	0	0	0	46 260	0	46 260
10801	45 132	0	45 132	0	0	0	0	0	0	45 132	0	45 132
20309	0	4 140	4 140	0	373	373	0	229	229	0	3 996	3 996
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30222	0	0	0	28 583	0	28 583	28 583	0	28 583	0	0	0
30232	349	332	681	10 386	7 648	18 034	10 849	7 488	18 337	812	172	984
32015	0	0	0	5 400	0	5 400	5 400	0	5 400	0	0	0
40502	2 939	0	2 939	44 586	0	44 586	57 180	0	57 180	15 533	0	15 533
40701	55 508	0	55 508	100 366	0	100 366	105 417	0	105 417	60 559	0	60 559
40702	200 087	1 043	201 130	1 033 869	86 065	1 119 934	1 053 782	86 167	1 139 949	220 000	1 145	221 145
40703	3 979	1 459	5 438	3 477	902	4 379	3 978	607	4 585	4 480	1 164	5 644
40802	9 944	0	9 944	15 613	0	15 613	14 844	0	14 844	9 175	0	9 175
40807	444	0	444	26	0	26	0	0	0	418	0	418
40814	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	48 975	28 771	77 746	86 817	21 819	108 636	133 431	26 683	160 114	95 589	33 635	129 224
40820	116	373	489	23	8 537	8 560	40	8 258	8 298	133	94	227
40905	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
40911	0	0	0	8 197	0	8 197	8 268	0	8 268	71	0	71
40912	0	0	0	63	205	268	63	205	268	0	0	0
41506	126 600	0	126 600	0	0	0	9 700	0	9 700	136 300	0	136 300
42003	28 050	0	28 050	5 500	0	5 500	0	0	0	22 550	0	22 550
42004	11 200	0	11 200	0	0	0	0	0	0	11 200	0	11 200
42005	35 290	0	35 290	0	0	0	0	0	0	35 290	0	35 290
42006	183 070	0	183 070	1 540	0	1 540	2 245	0	2 245	183 775	0	183 775
42102	22 500	0	22 500	22 500	0	22 500	0	0	0	0	0	0
42105	7 150	0	7 150	5 630	0	5 630	500	0	500	2 020	0	2 020
42106	53 828	0	53 828	10 410	0	10 410	7 800	0	7 800	51 218	0	51 218
42301	27	1 795	1 822	0	73	73	3	61	64	30	1 783	1 813
42303	62 690	0	62 690	0	0	0	0	0	0	62 690	0	62 690
42304	170 000	0	170 000	30 062	0	30 062	62	0	62	140 000	0	140 000
42305	757 640	83 186	840 826	14 718	1 961	16 679	16 393	2 849	19 242	759 315	84 074	843 389
42306	56 649	77 354	134 003	100	1 800	1 900	5	3 039	3 044	56 554	78 593	135 147
42307	4 100	0	4 100	0	0	0	0	0	0	4 100	0	4 100
42309	191	0	191	37	0	37	37	0	37	191	0	191
42601	819	11 560	12 379	605	7 252	7 857	205	132	337	419	4 440	4 859
42605	200	0	200	205	0	205	210	0	210	205	0	205
42609	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
45115	5 918	0	5 918	299	0	299	0	0	0	5 619	0	5 619
45215	13 619	0	13 619	11 521	0	11 521	1 945	0	1 945	4 043	0	4 043
45415	500	0	500	0	0	0	10 000	0	10 000	10 500	0	10 500
45515	35 497	0	35 497	1 016	0	1 016	272	0	272	34 753	0	34 753
47407	0	0	0	601 781	59 466	661 247	601 781	59 466	661 247	0	0	0
47411	1 558	1 511	3 069	4 132	391	4 523	6 874	677	7 551	4 300	1 797	6 097
47416	438	0	438	652	0	652	219	0	219	5	0	5
47422	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
47425	3 692	0	3 692	1 562	0	1 562	1 178	0	1 178	3 308	0	3 308
47426	4	0	4	2 865	0	2 865	2 861	0	2 861	0	0	0
52305	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
52306	500	0	500	0	0	0	500	0	500	1 000	0	1 000
52501	26	0	26	0	0	0	16	0	16	42	0	42
60301	971	0	971	1 177	0	1 177	1 090	0	1 090	884	0	884
60305	23	0	23	1 797	0	1 797	3 715	0	3 715	1 941	0	1 941
60307	0	0	0	87	0	87	87	0	87	0	0	0
60309	51	0	51	0	0	0	47	0	47	98	0	98
60311	0	0	0	184	0	184	184	0	184	0	0	0
60313	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60322	0	0	0	160	0	160	160	0	160	0	0	0
60324	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
60348	3 004	0	3 004	334	0	334	976	0	976	3 646	0	3 646
60601	78 870	0	78 870	0	0	0	898	0	898	79 768	0	79 768
60903	27	0	27	0	0	0	0	0	0	27	0	27
61301	0	0	0	0	0	0	182	0	182	182	0	182
61304	363	0	363	44	0	44	26	0	26	345	0	345
70601	172 056	0	172 056	1	0	1	43 039	0	43 039	215 094	0	215 094
70602	253	0	253	0	0	0	5	0	5	258	0	258
70603	55 860	0	55 860	0	0	0	12 505	0	12 505	68 365	0	68 365
70604	1 435	0	1 435	0	0	0	373	0	373	1 808	0	1 808
Итого по пассиву (баланс)	2 763 925	211 524	2 975 449	2 056 375	196 499	2 252 874	2 147 978	195 868	2 343 846	2 855 528	210 893	3 066 421
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	113 737	0	113 737	16 553	0	16 553	13 589	0	13 589	116 701	0	116 701
90902	304 738	0	304 738	14 380	0	14 380	44 884	0	44 884	274 234	0	274 234
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	3 567	0	3 567	63	0	63	0	0	0	3 630	0	3 630
91411	115 229	0	115 229	0	0	0	49 950	0	49 950	65 279	0	65 279
91414	2 251 377	25 553	2 276 930	153 306	786	154 092	265 929	584	266 513	2 138 754	25 755	2 164 509
91417	34 918	468	35 386	294	17	311	35 212	11	35 223	0	474	474
91604	4	0	4	3	0	3	7	0	7	0	0	0
91704	4 936	0	4 936	0	0	0	0	0	0	4 936	0	4 936
91802	2 673	0	2 673	0	0	0	0	0	0	2 673	0	2 673
91803	284	0	284	0	0	0	0	0	0	284	0	284
99998	1 566 399	0	1 566 399	109 982	0	109 982	156 963	0	156 963	1 519 418	0	1 519 418
Итого по активу (баланс)	4 397 865	26 021	4 423 886	294 581	803	295 384	566 534	595	567 129	4 125 912	26 229	4 152 141
Пассив
91003	0	0	0	3 179	0	3 179	3 179	0	3 179	0	0	0
91004	0	0	0	180	0	180	180	0	180	0	0	0
91311	80 393	0	80 393	0	0	0	0	0	0	80 393	0	80 393
91312	1 142 368	0	1 142 368	23 789	0	23 789	45 423	0	45 423	1 164 002	0	1 164 002
91315	134 983	0	134 983	0	0	0	0	0	0	134 983	0	134 983
91316	121 253	5 626	126 879	78 011	5 109	83 120	34 000	115	34 115	77 242	632	77 874
91317	62 550	0	62 550	46 696	0	46 696	27 086	0	27 086	42 940	0	42 940
91318	18 760	0	18 760	0	0	0	0	0	0	18 760	0	18 760
91507	21	0	21	0	0	0	0	0	0	21	0	21
91508	445	0	445	0	0	0	0	0	0	445	0	445
99999	2 857 487	0	2 857 487	380 042	0	380 042	155 278	0	155 278	2 632 723	0	2 632 723
Итого по пассиву (баланс)	4 418 260	5 626	4 423 886	531 897	5 109	537 006	265 146	115	265 261	4 151 509	632	4 152 141
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	104 956	0	104 956	9 404	0	9 404	95 552	0	95 552
Итого по активу (баланс)	0	0	0	104 956	0	104 956	9 404	0	9 404	95 552	0	95 552
Пассив
96001	0	0	0	0	10 200	10 200	0	104 968	104 968	0	94 768	94 768
96801	0	0	0	13	0	13	797	0	797	784	0	784
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	13	10 200	10 213	797	104 968	105 765	784	94 768	95 552
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	103,0000	0	0	42,0000	0	0	39,0000	0	0	106,0000
98010	0	0	50 200,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 000,0000	0	0	50 200,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	39,0000	0	0	39,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	50 303,0000	0	0	50 081,0000	0	0	50 078,0000	0	0	50 306,0000
Пассив
98050	0	0	270,0000	0	0	39,0000	0	0	50 042,0000	0	0	50 273,0000
98070	0	0	50 033,0000	0	0	50 000,0000	0	0	0,0000	0	0	33,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	50 303,0000	0	0	50 039,0000	0	0	50 042,0000	0	0	50 306,0000

Страница была полезной?