Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

акционерное общество коммерческий банк "Михайловский Промжилстройбанк"

Регистрационный номер

2961

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	5 347	0	5 347	95	0	95	223	0	223	5 219	0	5 219
20202	35 447	7 551	42 998	269 829	8 113	277 942	274 217	9 576	283 793	31 059	6 088	37 147
20208	289	0	289	239	0	239	457	0	457	71	0	71
20209	0	0	0	232 889	155	233 044	232 889	155	233 044	0	0	0
30102	47 488	0	47 488	4 127 377	0	4 127 377	4 135 522	0	4 135 522	39 343	0	39 343
30110	4 898	3 011	7 909	26 468	27 113	53 581	26 798	27 160	53 958	4 568	2 964	7 532
30202	14 077	0	14 077	0	0	0	346	0	346	13 731	0	13 731
30204	1 757	0	1 757	41	0	41	0	0	0	1 798	0	1 798
30221	0	0	0	363 602	3 168	366 770	363 602	3 168	366 770	0	0	0
30233	521	371	892	561	406	967	789	350	1 139	293	427	720
30302	0	0	0	379 352	0	379 352	362 258	0	362 258	17 094	0	17 094
30306	34 533	0	34 533	448	0	448	0	0	0	34 981	0	34 981
30602	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
32002	0	0	0	1 250 000	0	1 250 000	1 250 000	0	1 250 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	365 000	0	365 000	315 000	0	315 000	100 000	0	100 000
32005	60 000	0	60 000	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	50 000	0	50 000
32007	40 000	0	40 000	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000
32008	10 000	72 092	82 092	0	2 080	2 080	0	1 618	1 618	10 000	72 554	82 554
32201	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45107	233 095	0	233 095	5 187	7 804	12 991	13 725	122	13 847	224 557	7 682	232 239
45108	9 466	6 020	15 486	1 988	205	2 193	379	323	702	11 075	5 902	16 977
45201	55 039	0	55 039	55 934	0	55 934	53 099	0	53 099	57 874	0	57 874
45204	18 900	0	18 900	19 187	0	19 187	11 900	0	11 900	26 187	0	26 187
45205	18 000	0	18 000	0	0	0	17 500	0	17 500	500	0	500
45206	102 745	0	102 745	27 455	0	27 455	1 000	0	1 000	129 200	0	129 200
45207	130 403	0	130 403	7 128	0	7 128	4 190	0	4 190	133 341	0	133 341
45208	13 929	0	13 929	0	0	0	133	0	133	13 796	0	13 796
45307	775	0	775	0	0	0	25	0	25	750	0	750
45401	7 860	0	7 860	2 902	0	2 902	3 077	0	3 077	7 685	0	7 685
45407	15 904	0	15 904	120	0	120	2 567	0	2 567	13 457	0	13 457
45408	24 195	0	24 195	0	0	0	383	0	383	23 812	0	23 812
45505	4 521	0	4 521	795	0	795	81	0	81	5 235	0	5 235
45506	28 456	572	29 028	1 110	14	1 124	503	53	556	29 063	533	29 596
45507	123 007	0	123 007	4 800	0	4 800	1 907	0	1 907	125 900	0	125 900
45705	0	2 077	2 077	0	51	51	0	276	276	0	1 852	1 852
45811	4 506	0	4 506	290	0	290	0	0	0	4 796	0	4 796
45812	43 347	0	43 347	57	0	57	0	0	0	43 404	0	43 404
45813	25	0	25	25	0	25	25	0	25	25	0	25
45814	2 402	0	2 402	2 300	0	2 300	0	0	0	4 702	0	4 702
45815	23 889	0	23 889	10	0	10	65	0	65	23 834	0	23 834
45912	538	0	538	20	0	20	0	0	0	558	0	558
45913	12	0	12	12	0	12	12	0	12	12	0	12
45915	105	0	105	11	0	11	0	0	0	116	0	116
47408	0	0	0	2 985	20 498	23 483	2 985	20 498	23 483	0	0	0
47423	50	0	50	22 742	8	22 750	22 755	8	22 763	37	0	37
47427	3 832	4 299	8 131	7 094	686	7 780	6 803	227	7 030	4 123	4 758	8 881
50207	12 612	0	12 612	102	0	102	485	0	485	12 229	0	12 229
50208	67 906	0	67 906	567	0	567	0	0	0	68 473	0	68 473
50706	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
51404	14 740	0	14 740	130	0	130	0	0	0	14 870	0	14 870
51405	46 390	22 134	68 524	430	818	1 248	0	499	499	46 820	22 453	69 273
51406	119 077	0	119 077	1 087	0	1 087	0	0	0	120 164	0	120 164
52503	515	0	515	0	0	0	109	0	109	406	0	406
60302	47	0	47	131	0	131	78	0	78	100	0	100
60306	0	0	0	894	0	894	829	0	829	65	0	65
60308	0	0	0	65	0	65	64	0	64	1	0	1
60310	0	0	0	115	0	115	115	0	115	0	0	0
60312	3 441	0	3 441	1 415	0	1 415	1 446	0	1 446	3 410	0	3 410
60323	277	0	277	1	0	1	1	0	1	277	0	277
60347	0	0	0	505	0	505	0	0	0	505	0	505
60401	88 221	0	88 221	87	0	87	0	0	0	88 308	0	88 308
60404	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
60702	118	0	118	87	0	87	87	0	87	118	0	118
61002	73	0	73	6	0	6	6	0	6	73	0	73
61008	18	0	18	109	0	109	109	0	109	18	0	18
61009	20	0	20	29	0	29	29	0	29	20	0	20
61011	25 893	0	25 893	0	0	0	500	0	500	25 393	0	25 393
61209	0	0	0	500	0	500	500	0	500	0	0	0
61403	4 198	0	4 198	3	0	3	383	0	383	3 818	0	3 818
70606	85 226	0	85 226	23 696	0	23 696	13	0	13	108 909	0	108 909
70608	28 654	0	28 654	6 027	0	6 027	0	0	0	34 681	0	34 681
70611	1 463	0	1 463	452	0	452	0	0	0	1 915	0	1 915
70802	20 994	0	20 994	0	0	0	0	0	0	20 994	0	20 994
Итого по активу (баланс)	1 690 326	118 127	1 808 453	7 234 491	71 119	7 305 610	7 139 969	64 033	7 204 002	1 784 848	125 213	1 910 061
Пассив
10207	252 726	0	252 726	0	0	0	0	0	0	252 726	0	252 726
10601	16 433	0	16 433	0	0	0	0	0	0	16 433	0	16 433
10701	15 086	0	15 086	0	0	0	0	0	0	15 086	0	15 086
10801	23 275	0	23 275	0	0	0	0	0	0	23 275	0	23 275
30232	16	0	16	388	499	887	377	505	882	5	6	11
30301	0	0	0	362 258	0	362 258	379 352	0	379 352	17 094	0	17 094
30305	34 533	0	34 533	0	0	0	448	0	448	34 981	0	34 981
31302	0	0	0	420 000	0	420 000	420 000	0	420 000	0	0	0
31303	10 000	0	10 000	200 000	0	200 000	240 000	0	240 000	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000
32015	0	0	0	0	0	0	410	0	410	410	0	410
40701	6 714	9	6 723	51 588	7 874	59 462	52 200	7 865	60 065	7 326	0	7 326
40702	267 698	3	267 701	2 187 093	28 112	2 215 205	2 238 183	28 111	2 266 294	318 788	2	318 790
40703	7 490	0	7 490	9 361	0	9 361	8 178	0	8 178	6 307	0	6 307
40802	25 286	0	25 286	120 949	0	120 949	122 691	0	122 691	27 028	0	27 028
40807	45	0	45	0	0	0	26 266	0	26 266	26 311	0	26 311
40817	8 397	0	8 397	8 642	47	8 689	10 408	47	10 455	10 163	0	10 163
40820	14	1	15	0	252	252	0	254	254	14	3	17
40821	0	0	0	2 465	0	2 465	2 465	0	2 465	0	0	0
40905	3	0	3	2 318	0	2 318	2 318	0	2 318	3	0	3
40906	0	0	0	15 879	0	15 879	15 879	0	15 879	0	0	0
40909	0	2	2	138	443	581	138	443	581	0	2	2
40910	0	0	0	3	50	53	3	50	53	0	0	0
40911	416	0	416	13 478	0	13 478	13 361	0	13 361	299	0	299
40912	0	0	0	411	678	1 089	411	678	1 089	0	0	0
40913	0	0	0	748	2 781	3 529	748	2 781	3 529	0	0	0
42005	101	0	101	0	0	0	0	0	0	101	0	101
42105	10 000	22 056	32 056	0	497	497	0	645	645	10 000	22 204	32 204
42106	536 430	79 281	615 711	70 000	1 907	71 907	14 000	10 022	24 022	480 430	87 396	567 826
42301	930	445	1 375	2 508	341	2 849	2 097	252	2 349	519	356	875
42303	1 200	0	1 200	894	0	894	154	0	154	460	0	460
42304	7 460	234	7 694	4 227	241	4 468	449	293	742	3 682	286	3 968
42305	46 161	368	46 529	12 548	71	12 619	7 464	13	7 477	41 077	310	41 387
42306	114 021	325	114 346	752	7	759	989	12	1 001	114 258	330	114 588
42307	145	0	145	827	0	827	816	0	816	134	0	134
42505	12 400	0	12 400	0	0	0	0	0	0	12 400	0	12 400
42506	24 500	0	24 500	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0
42601	175	0	175	100	0	100	100	0	100	175	0	175
42604	38	0	38	0	0	0	17	0	17	55	0	55
42605	1 850	0	1 850	0	0	0	0	0	0	1 850	0	1 850
45115	3 911	0	3 911	375	0	375	148	0	148	3 684	0	3 684
45215	4 945	0	4 945	332	0	332	1 989	0	1 989	6 602	0	6 602
45315	78	0	78	5	0	5	85	0	85	158	0	158
45415	3 386	0	3 386	2 410	0	2 410	13	0	13	989	0	989
45515	3 532	0	3 532	825	0	825	932	0	932	3 639	0	3 639
45715	62	0	62	6	0	6	0	0	0	56	0	56
45818	67 848	0	67 848	68	0	68	2 483	0	2 483	70 263	0	70 263
45918	632	0	632	1	0	1	5	0	5	636	0	636
47407	0	0	0	20 498	2 980	23 478	20 498	2 980	23 478	0	0	0
47411	6 146	3	6 149	891	3	894	1 302	2	1 304	6 557	2	6 559
47416	0	0	0	1 833	0	1 833	1 833	0	1 833	0	0	0
47422	87	0	87	34	0	34	36	0	36	89	0	89
47425	1 897	0	1 897	410	0	410	895	0	895	2 382	0	2 382
47426	21 595	2 833	24 428	10 895	64	10 959	4 348	452	4 800	15 048	3 221	18 269
50220	5 347	0	5 347	223	0	223	95	0	95	5 219	0	5 219
51410	0	0	0	0	0	0	191	0	191	191	0	191
52305	21 464	0	21 464	0	0	0	0	0	0	21 464	0	21 464
60301	0	0	0	3 329	0	3 329	3 399	0	3 399	70	0	70
60305	0	0	0	4 894	0	4 894	4 894	0	4 894	0	0	0
60307	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
60309	159	0	159	166	0	166	31	0	31	24	0	24
60311	33	0	33	270	0	270	281	0	281	44	0	44
60322	0	0	0	65	0	65	65	0	65	0	0	0
60324	283	0	283	1	0	1	0	0	0	282	0	282
60601	16 227	0	16 227	0	0	0	230	0	230	16 457	0	16 457
61012	400	0	400	0	0	0	2 000	0	2 000	2 400	0	2 400
70601	92 412	0	92 412	10	0	10	20 865	0	20 865	113 267	0	113 267
70603	28 906	0	28 906	0	0	0	6 126	0	6 126	35 032	0	35 032
Итого по пассиву (баланс)	1 702 893	105 560	1 808 453	3 579 642	46 847	3 626 489	3 672 692	55 405	3 728 097	1 795 943	114 118	1 910 061
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	0	12 815	12 815	0	439	439	0	302	302	0	12 952	12 952
90901	139 296	0	139 296	188	0	188	513	0	513	138 971	0	138 971
90902	25 283	0	25 283	3 558	0	3 558	1 128	0	1 128	27 713	0	27 713
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91411	0	0	0	31 503	0	31 503	0	0	0	31 503	0	31 503
91414	1 907 573	7 303	1 914 876	41 066	8 054	49 120	7 610	294	7 904	1 941 029	15 063	1 956 092
91501	2 542	0	2 542	0	0	0	329	0	329	2 213	0	2 213
91604	3 242	0	3 242	231	0	231	37	0	37	3 436	0	3 436
99998	1 608 001	0	1 608 001	192 542	0	192 542	120 184	0	120 184	1 680 359	0	1 680 359
Итого по активу (баланс)	3 685 939	20 118	3 706 057	269 088	8 493	277 581	129 801	596	130 397	3 825 226	28 015	3 853 241
Пассив
91311	24 884	0	24 884	0	0	0	0	0	0	24 884	0	24 884
91312	1 397 054	0	1 397 054	24 657	0	24 657	91 348	0	91 348	1 463 745	0	1 463 745
91315	110 362	0	110 362	0	0	0	158	0	158	110 520	0	110 520
91316	10 278	0	10 278	8 007	0	8 007	7 860	0	7 860	10 131	0	10 131
91317	58 343	0	58 343	87 520	0	87 520	93 176	0	93 176	63 999	0	63 999
91507	7 080	0	7 080	0	0	0	0	0	0	7 080	0	7 080
99999	2 098 056	0	2 098 056	10 213	0	10 213	85 039	0	85 039	2 172 882	0	2 172 882
Итого по пассиву (баланс)	3 706 057	0	3 706 057	130 397	0	130 397	277 581	0	277 581	3 853 241	0	3 853 241
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	25,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	21,0000
98010	0	0	72 399,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	72 399,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	72 424,0000	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	72 420,0000
Пассив
98050	0	0	72 422,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	72 418,0000
98070	0	0	2,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	72 424,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000	0	0	72 420,0000

Страница была полезной?