Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью "Земский банк"

Регистрационный номер

2900

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	75 354	26 207	101 561	1 583 249	149 003	1 732 252	1 595 257	149 279	1 744 536	63 346	25 931	89 277
20208	89 551	0	89 551	215 007	0	215 007	235 726	0	235 726	68 832	0	68 832
20209	11 150	51	11 201	850 292	4 039	854 331	853 267	3 986	857 253	8 175	104	8 279
30102	84 956	0	84 956	2 108 088	0	2 108 088	2 096 642	0	2 096 642	96 402	0	96 402
30110	9 221	21 986	31 207	59 158	58 946	118 104	58 054	59 808	117 862	10 325	21 124	31 449
30114	0	744	744	0	27 668	27 668	0	26 582	26 582	0	1 830	1 830
30202	39 441	0	39 441	0	0	0	112	0	112	39 329	0	39 329
30204	1 677	0	1 677	26	0	26	0	0	0	1 703	0	1 703
30210	0	0	0	3 053	0	3 053	3 053	0	3 053	0	0	0
30221	0	0	0	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	0	0	0
30233	1 494	0	1 494	262 718	4 421	267 139	262 099	4 421	266 520	2 113	0	2 113
30302	42	1 602	1 644	45 762	1 430	47 192	45 769	1 435	47 204	35	1 597	1 632
30306	348 002	0	348 002	43 916	614	44 530	34 874	614	35 488	357 044	0	357 044
31901	275 000	0	275 000	0	0	0	0	0	0	275 000	0	275 000
45106	58 500	0	58 500	0	0	0	0	0	0	58 500	0	58 500
45107	40 150	0	40 150	0	0	0	1 080	0	1 080	39 070	0	39 070
45108	5 600	0	5 600	0	0	0	0	0	0	5 600	0	5 600
45201	1 008	0	1 008	5 163	0	5 163	3 698	0	3 698	2 473	0	2 473
45203	0	0	0	2 600	0	2 600	2 600	0	2 600	0	0	0
45204	5 335	0	5 335	11 174	0	11 174	5 335	0	5 335	11 174	0	11 174
45205	67 032	0	67 032	21 582	0	21 582	30 900	0	30 900	57 714	0	57 714
45206	925 984	38 431	964 415	223 362	1 164	224 526	109 700	874	110 574	1 039 646	38 721	1 078 367
45207	729 835	38 426	768 261	26 199	1 114	27 313	51 766	864	52 630	704 268	38 676	742 944
45208	240 147	0	240 147	700	0	700	0	0	0	240 847	0	240 847
45301	288	0	288	1 747	0	1 747	1 158	0	1 158	877	0	877
45401	5 307	0	5 307	1 417	0	1 417	6 123	0	6 123	601	0	601
45406	41 751	0	41 751	9 774	0	9 774	7 330	0	7 330	44 195	0	44 195
45407	5 707	0	5 707	0	0	0	1 842	0	1 842	3 865	0	3 865
45408	3 777	0	3 777	0	0	0	67	0	67	3 710	0	3 710
45504	54	0	54	113	0	113	159	0	159	8	0	8
45505	4 952	0	4 952	1 154	0	1 154	264	0	264	5 842	0	5 842
45506	94 597	0	94 597	9 220	0	9 220	2 248	0	2 248	101 569	0	101 569
45507	461 912	1 901	463 813	11 201	64	11 265	59 448	64	59 512	413 665	1 901	415 566
45509	13 402	0	13 402	9 568	0	9 568	9 946	0	9 946	13 024	0	13 024
45705	1 997	0	1 997	0	0	0	0	0	0	1 997	0	1 997
45812	3 782	0	3 782	0	0	0	0	0	0	3 782	0	3 782
45815	13 046	0	13 046	222	0	222	265	0	265	13 003	0	13 003
45915	125	0	125	15	0	15	17	0	17	123	0	123
47408	0	0	0	0	79 393	79 393	0	79 393	79 393	0	0	0
47423	537	0	537	449	11 775	12 224	431	11 775	12 206	555	0	555
47427	30 439	717	31 156	35 472	747	36 219	33 981	719	34 700	31 930	745	32 675
50305	21 523	0	21 523	118	0	118	13	0	13	21 628	0	21 628
51501	3 750	0	3 750	0	0	0	0	0	0	3 750	0	3 750
60302	1 879	0	1 879	62	0	62	752	0	752	1 189	0	1 189
60306	0	0	0	2 084	0	2 084	2 084	0	2 084	0	0	0
60308	0	0	0	590	0	590	590	0	590	0	0	0
60310	38	0	38	289	0	289	327	0	327	0	0	0
60312	5 352	0	5 352	2 846	0	2 846	1 989	0	1 989	6 209	0	6 209
60323	1 880	0	1 880	486	0	486	467	0	467	1 899	0	1 899
60401	291 974	0	291 974	265	0	265	0	0	0	292 239	0	292 239
60404	2 975	0	2 975	0	0	0	0	0	0	2 975	0	2 975
60701	27 926	0	27 926	54	0	54	265	0	265	27 715	0	27 715
61002	1	0	1	62	0	62	63	0	63	0	0	0
61008	5	0	5	131	0	131	136	0	136	0	0	0
61009	68	0	68	243	0	243	191	0	191	120	0	120
61011	7 002	0	7 002	0	0	0	0	0	0	7 002	0	7 002
61403	14 765	0	14 765	50	0	50	540	0	540	14 275	0	14 275
70606	214 298	0	214 298	60 679	0	60 679	306	0	306	274 671	0	274 671
70608	33 903	0	33 903	6 882	0	6 882	0	0	0	40 785	0	40 785
70611	2 811	0	2 811	689	0	689	0	0	0	3 500	0	3 500
70612	1 973	0	1 973	0	0	0	0	0	0	1 973	0	1 973
Итого по активу (баланс)	4 323 275	130 065	4 453 340	5 621 931	340 378	5 962 309	5 524 934	339 814	5 864 748	4 420 272	130 629	4 550 901
Пассив
10207	215 000	0	215 000	0	0	0	0	0	0	215 000	0	215 000
10601	71 051	0	71 051	0	0	0	0	0	0	71 051	0	71 051
10701	53 317	0	53 317	0	0	0	0	0	0	53 317	0	53 317
10801	107	0	107	0	0	0	0	0	0	107	0	107
30223	2 674	0	2 674	75 391	0	75 391	73 509	0	73 509	792	0	792
30232	234	964	1 198	173 651	7 211	180 862	173 656	6 322	179 978	239	75	314
30301	42	1 602	1 644	45 858	1 427	47 285	45 851	1 422	47 273	35	1 597	1 632
30305	348 002	0	348 002	34 875	614	35 489	43 917	614	44 531	357 044	0	357 044
31308	96 657	0	96 657	453	0	453	3 796	0	3 796	100 000	0	100 000
40404	954	0	954	525	0	525	245	0	245	674	0	674
40502	1 636	0	1 636	1 203	0	1 203	1 614	0	1 614	2 047	0	2 047
40701	6 951	0	6 951	88 526	0	88 526	99 255	0	99 255	17 680	0	17 680
40702	184 237	0	184 237	3 220 395	65 141	3 285 536	3 234 038	65 910	3 299 948	197 880	769	198 649
40703	20 589	0	20 589	22 235	1 203	23 438	23 133	1 203	24 336	21 487	0	21 487
40802	34 583	0	34 583	196 198	0	196 198	196 228	0	196 228	34 613	0	34 613
40807	0	469	469	0	11	11	0	12	12	0	470	470
40817	90 093	5 891	95 984	266 047	2 247	268 294	263 696	836	264 532	87 742	4 480	92 222
40820	228	16	244	923	16	939	1 306	1	1 307	611	1	612
40821	2 172	0	2 172	23 096	0	23 096	23 916	0	23 916	2 992	0	2 992
40905	0	0	0	2 068	0	2 068	2 068	0	2 068	0	0	0
40906	0	0	0	3 680	0	3 680	3 680	0	3 680	0	0	0
40909	0	0	0	488	2 683	3 171	488	2 683	3 171	0	0	0
40910	0	0	0	81	196	277	81	196	277	0	0	0
40911	8 090	0	8 090	136 080	0	136 080	133 101	0	133 101	5 111	0	5 111
40912	0	0	0	1 151	1 377	2 528	1 151	1 377	2 528	0	0	0
40913	0	0	0	946	1 163	2 109	946	1 163	2 109	0	0	0
42002	0	0	0	4 400	0	4 400	4 400	0	4 400	0	0	0
42003	1 700	0	1 700	7 200	0	7 200	8 500	0	8 500	3 000	0	3 000
42004	0	0	0	0	0	0	1 300	0	1 300	1 300	0	1 300
42005	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0
42006	3 000	0	3 000	0	0	0	15 000	0	15 000	18 000	0	18 000
42103	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42104	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
42106	0	18 169	18 169	0	392	392	0	449	449	0	18 226	18 226
42205	22 100	0	22 100	0	0	0	0	0	0	22 100	0	22 100
42301	90 497	3 039	93 536	159 684	8 322	168 006	157 290	7 486	164 776	88 103	2 203	90 306
42303	27 659	2 313	29 972	19 840	662	20 502	17 133	615	17 748	24 952	2 266	27 218
42304	82 556	0	82 556	24 264	0	24 264	21 832	0	21 832	80 124	0	80 124
42305	1 047 499	11 587	1 059 086	109 885	1 459	111 344	103 393	1 550	104 943	1 041 007	11 678	1 052 685
42306	1 317 651	53 769	1 371 420	147 597	6 684	154 281	150 914	6 204	157 118	1 320 968	53 289	1 374 257
42307	64 664	0	64 664	369	0	369	858	0	858	65 153	0	65 153
42601	1	0	1	197	84	281	296	85	381	100	1	101
42603	201	63	264	202	2	204	1	2	3	0	63	63
42604	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
42605	154	0	154	57	0	57	61	0	61	158	0	158
42606	1 391	915	2 306	0	102	102	43	21	64	1 434	834	2 268
43801	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
43807	70 000	31 256	101 256	0	737	737	0	1 070	1 070	70 000	31 589	101 589
45115	685	0	685	0	0	0	0	0	0	685	0	685
45215	57 603	0	57 603	14 857	0	14 857	14 283	0	14 283	57 029	0	57 029
45315	3	0	3	12	0	12	18	0	18	9	0	9
45415	66	0	66	52	0	52	3	0	3	17	0	17
45515	9 563	0	9 563	691	0	691	161	0	161	9 033	0	9 033
45715	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
45818	16 819	0	16 819	115	0	115	80	0	80	16 784	0	16 784
45918	124	0	124	4	0	4	3	0	3	123	0	123
47405	0	0	0	66 592	66 638	133 230	66 592	66 638	133 230	0	0	0
47407	0	0	0	78 599	81	78 680	78 599	81	78 680	0	0	0
47411	9 193	1 392	10 585	19 757	280	20 037	20 364	314	20 678	9 800	1 426	11 226
47416	20	0	20	3 595	0	3 595	4 410	0	4 410	835	0	835
47422	716	57	773	6 086	1 008	7 094	5 516	1 009	6 525	146	58	204
47425	1 002	0	1 002	6 545	0	6 545	6 583	0	6 583	1 040	0	1 040
47426	656	2 384	3 040	4 240	54	4 294	4 279	371	4 650	695	2 701	3 396
51510	788	0	788	0	0	0	0	0	0	788	0	788
52301	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
52305	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
52501	48	0	48	0	0	0	9	0	9	57	0	57
60301	84	0	84	3 104	0	3 104	3 187	0	3 187	167	0	167
60305	0	0	0	5 918	0	5 918	5 918	0	5 918	0	0	0
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	2	0	2	126	0	126	126	0	126	2	0	2
60311	800	0	800	1 311	0	1 311	1 269	0	1 269	758	0	758
60322	120	0	120	117	0	117	264	0	264	267	0	267
60324	1 964	0	1 964	60	0	60	181	0	181	2 085	0	2 085
60601	70 308	0	70 308	0	0	0	867	0	867	71 175	0	71 175
61012	3 169	0	3 169	0	0	0	0	0	0	3 169	0	3 169
61304	154	0	154	41	0	41	5	0	5	118	0	118
70601	227 458	0	227 458	0	0	0	67 814	0	67 814	295 272	0	295 272
70603	33 874	0	33 874	0	0	0	6 881	0	6 881	40 755	0	40 755
Итого по пассиву (баланс)	4 319 454	133 886	4 453 340	5 054 394	169 794	5 224 188	5 154 115	167 634	5 321 749	4 419 175	131 726	4 550 901
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
90704	0	0	0	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0
90901	39 777	0	39 777	61 833	0	61 833	64 470	0	64 470	37 140	0	37 140
90902	134 699	0	134 699	25 686	0	25 686	61 364	0	61 364	99 021	0	99 021
91202	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
91203	13	0	13	0	0	0	2	0	2	11	0	11
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91412	139 610	0	139 610	0	0	0	0	0	0	139 610	0	139 610
91414	2 148 639	0	2 148 639	58 691	0	58 691	117 338	0	117 338	2 089 992	0	2 089 992
91501	1 182	0	1 182	2 051	0	2 051	3	0	3	3 230	0	3 230
91604	5 932	0	5 932	335	0	335	1	0	1	6 266	0	6 266
91704	423	0	423	0	0	0	0	0	0	423	0	423
91802	1 822	0	1 822	0	0	0	1	0	1	1 821	0	1 821
91803	491	0	491	0	0	0	0	0	0	491	0	491
99998	3 089 467	0	3 089 467	851 922	0	851 922	545 603	0	545 603	3 395 786	0	3 395 786
Итого по активу (баланс)	5 562 064	0	5 562 064	1 030 519	0	1 030 519	818 783	0	818 783	5 773 800	0	5 773 800
Пассив
91311	66 084	0	66 084	0	0	0	0	0	0	66 084	0	66 084
91312	3 000 844	0	3 000 844	179 085	0	179 085	485 451	0	485 451	3 307 210	0	3 307 210
91315	14 661	0	14 661	129	0	129	0	0	0	14 532	0	14 532
91316	0	0	0	98 617	0	98 617	98 617	0	98 617	0	0	0
91317	0	0	0	267 004	642	267 646	267 004	642	267 646	0	0	0
91507	7 878	0	7 878	125	0	125	207	0	207	7 960	0	7 960
99999	2 472 597	0	2 472 597	273 105	0	273 105	178 522	0	178 522	2 378 014	0	2 378 014
Итого по пассиву (баланс)	5 562 064	0	5 562 064	818 065	642	818 707	1 029 801	642	1 030 443	5 773 800	0	5 773 800
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	13 004	13 004	0	13 004	13 004	0	0	0
93801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	18	13 004	13 022	18	13 004	13 022	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	12 965	0	12 965	12 965	0	12 965	0	0	0
96801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	12 986	0	12 986	12 986	0	12 986	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	20 005,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 005,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000
Пассив
98050	0	0	6,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6,0000
98070	0	0	20 000,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	20 006,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	20 006,0000

Страница была полезной?