Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий Банк "Кубанский универсальный банк" (Общество с ограниченной ответственностью)

Регистрационный номер

2898

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	54 638	5 804	60 442	474 415	6 216	480 631	449 774	7 060	456 834	79 279	4 960	84 239
20208	90 215	0	90 215	296 000	0	296 000	328 093	0	328 093	58 122	0	58 122
20209	0	0	0	702	0	702	702	0	702	0	0	0
30102	87 307	0	87 307	2 939 721	0	2 939 721	2 969 008	0	2 969 008	58 020	0	58 020
30110	45 783	2 053	47 836	106 101	9 796	115 897	123 591	9 650	133 241	28 293	2 199	30 492
30202	15 069	0	15 069	0	0	0	170	0	170	14 899	0	14 899
30204	155	0	155	0	0	0	24	0	24	131	0	131
30221	0	0	0	0	1 501	1 501	0	1 501	1 501	0	0	0
30233	106	0	106	42 950	538	43 488	42 872	538	43 410	184	0	184
32002	0	0	0	1 285 000	0	1 285 000	1 285 000	0	1 285 000	0	0	0
32003	80 000	0	80 000	725 000	0	725 000	625 000	0	625 000	180 000	0	180 000
32004	100 000	0	100 000	110 000	0	110 000	190 000	0	190 000	20 000	0	20 000
32201	0	5 654	5 654	0	193	193	0	132	132	0	5 715	5 715
45106	6 420	0	6 420	0	0	0	460	0	460	5 960	0	5 960
45107	4 574	0	4 574	0	0	0	161	0	161	4 413	0	4 413
45201	1 707	0	1 707	3 151	0	3 151	3 060	0	3 060	1 798	0	1 798
45204	4 938	0	4 938	700	0	700	5 638	0	5 638	0	0	0
45206	256 202	0	256 202	15 400	0	15 400	12 902	0	12 902	258 700	0	258 700
45207	816 266	0	816 266	10 502	0	10 502	3 873	0	3 873	822 895	0	822 895
45208	73 055	0	73 055	0	0	0	17	0	17	73 038	0	73 038
45406	4 125	0	4 125	0	0	0	25	0	25	4 100	0	4 100
45407	1 317	0	1 317	500	0	500	92	0	92	1 725	0	1 725
45408	175	0	175	0	0	0	0	0	0	175	0	175
45504	5 900	0	5 900	2 168	0	2 168	618	0	618	7 450	0	7 450
45505	19 174	0	19 174	905	0	905	4 392	0	4 392	15 687	0	15 687
45506	97 726	0	97 726	11 035	0	11 035	7 836	0	7 836	100 925	0	100 925
45507	179 125	0	179 125	5 280	0	5 280	5 462	0	5 462	178 943	0	178 943
45509	1 505	0	1 505	3 027	0	3 027	2 496	0	2 496	2 036	0	2 036
45812	12 634	0	12 634	18	0	18	0	0	0	12 652	0	12 652
45813	1 781	0	1 781	0	0	0	0	0	0	1 781	0	1 781
45815	23 157	0	23 157	192	0	192	71	0	71	23 278	0	23 278
45912	65	0	65	0	0	0	0	0	0	65	0	65
45915	400	0	400	69	0	69	34	0	34	435	0	435
47408	0	0	0	0	4 257	4 257	0	4 257	4 257	0	0	0
47423	370	0	370	3 111	288	3 399	3 118	288	3 406	363	0	363
47427	4 172	0	4 172	4 697	0	4 697	4 185	0	4 185	4 684	0	4 684
60302	12 579	0	12 579	434	0	434	282	0	282	12 731	0	12 731
60306	0	0	0	1 063	0	1 063	1 063	0	1 063	0	0	0
60308	0	0	0	37	0	37	37	0	37	0	0	0
60310	171	0	171	94	0	94	94	0	94	171	0	171
60312	750	0	750	1 274	0	1 274	1 004	0	1 004	1 020	0	1 020
60323	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60401	57 969	0	57 969	0	0	0	0	0	0	57 969	0	57 969
60404	2 528	0	2 528	0	0	0	0	0	0	2 528	0	2 528
60409	600	0	600	0	0	0	0	0	0	600	0	600
60705	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
61002	128	0	128	79	0	79	99	0	99	108	0	108
61008	28	0	28	33	0	33	29	0	29	32	0	32
61009	212	0	212	56	0	56	126	0	126	142	0	142
61011	50 190	0	50 190	0	0	0	0	0	0	50 190	0	50 190
61403	3 559	0	3 559	9	0	9	0	0	0	3 568	0	3 568
70606	100 085	0	100 085	21 381	0	21 381	12	0	12	121 454	0	121 454
70608	2 992	0	2 992	497	0	497	0	0	0	3 489	0	3 489
70611	1 128	0	1 128	0	0	0	43	0	43	1 085	0	1 085
Итого по активу (баланс)	2 262 580	13 511	2 276 091	6 065 601	22 789	6 088 390	6 071 463	23 426	6 094 889	2 256 718	12 874	2 269 592
Пассив
10208	619 960	0	619 960	0	0	0	0	0	0	619 960	0	619 960
10801	65 796	0	65 796	0	0	0	0	0	0	65 796	0	65 796
30109	48	14	62	0	0	0	0	0	0	48	14	62
30223	11 192	0	11 192	255 902	0	255 902	270 634	0	270 634	25 924	0	25 924
30232	2	0	2	171 008	7 895	178 903	171 006	7 895	178 901	0	0	0
40502	328	0	328	0	0	0	0	0	0	328	0	328
40701	7 341	0	7 341	242 786	0	242 786	244 098	0	244 098	8 653	0	8 653
40702	88 069	0	88 069	395 400	0	395 400	402 576	1	402 577	95 245	1	95 246
40703	16 096	0	16 096	16 266	0	16 266	16 205	0	16 205	16 035	0	16 035
40802	4 192	0	4 192	13 552	0	13 552	13 994	0	13 994	4 634	0	4 634
40817	324 851	105	324 956	341 754	5	341 759	276 655	4	276 659	259 752	104	259 856
40820	53	1	54	117	1	118	87	0	87	23	0	23
40821	375	0	375	3 085	0	3 085	3 034	0	3 034	324	0	324
40905	0	0	0	2 639	0	2 639	2 639	0	2 639	0	0	0
40909	0	0	0	417	634	1 051	417	634	1 051	0	0	0
40910	0	0	0	35	8	43	35	8	43	0	0	0
40911	99	0	99	10 887	0	10 887	10 853	0	10 853	65	0	65
40912	0	0	0	749	475	1 224	749	475	1 224	0	0	0
40913	0	0	0	698	2 150	2 848	698	2 150	2 848	0	0	0
42007	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
42105	4 000	0	4 000	0	0	0	0	0	0	4 000	0	4 000
42205	3 900	0	3 900	0	0	0	0	0	0	3 900	0	3 900
42206	111 461	0	111 461	0	0	0	0	0	0	111 461	0	111 461
42301	25 160	527	25 687	14 426	251	14 677	16 311	469	16 780	27 045	745	27 790
42304	5 429	151	5 580	2 603	47	2 650	501	49	550	3 327	153	3 480
42305	552 987	5 409	558 396	38 136	650	38 786	44 131	576	44 707	558 982	5 335	564 317
42306	10 376	0	10 376	225	0	225	24	0	24	10 175	0	10 175
42601	1	79	80	0	2	2	500	3	503	501	80	581
42605	684	0	684	0	0	0	0	0	0	684	0	684
45115	330	0	330	19	0	19	0	0	0	311	0	311
45215	205 828	0	205 828	58	0	58	3 835	0	3 835	209 605	0	209 605
45415	90	0	90	1	0	1	0	0	0	89	0	89
45515	14 734	0	14 734	561	0	561	2 634	0	2 634	16 807	0	16 807
45818	34 622	0	34 622	12	0	12	2 238	0	2 238	36 848	0	36 848
45918	368	0	368	2	0	2	76	0	76	442	0	442
47407	0	0	0	4 256	0	4 256	4 256	0	4 256	0	0	0
47411	1 935	48	1 983	3 815	12	3 827	4 938	19	4 957	3 058	55	3 113
47416	8	0	8	2 342	0	2 342	2 820	0	2 820	486	0	486
47422	3 907	0	3 907	241 974	2 604	244 578	238 145	2 604	240 749	78	0	78
47425	1 203	0	1 203	164	0	164	114	0	114	1 153	0	1 153
47426	5 559	0	5 559	0	0	0	765	0	765	6 324	0	6 324
60301	0	0	0	1 285	0	1 285	1 285	0	1 285	0	0	0
60305	0	0	0	3 312	0	3 312	3 312	0	3 312	0	0	0
60309	10	0	10	0	0	0	9	0	9	19	0	19
60311	0	0	0	50	0	50	50	0	50	0	0	0
60322	17	0	17	3	0	3	5	0	5	19	0	19
60324	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
60405	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
60601	20 737	0	20 737	0	0	0	247	0	247	20 984	0	20 984
60603	66	0	66	0	0	0	2	0	2	68	0	68
60706	2 870	0	2 870	0	0	0	0	0	0	2 870	0	2 870
61012	9 453	0	9 453	0	0	0	0	0	0	9 453	0	9 453
61301	313	0	313	92	0	92	188	0	188	409	0	409
70601	105 534	0	105 534	7	0	7	21 361	0	21 361	126 888	0	126 888
70603	3 104	0	3 104	0	0	0	559	0	559	3 663	0	3 663
Итого по пассиву (баланс)	2 269 757	6 334	2 276 091	1 768 638	14 734	1 783 372	1 761 986	14 887	1 776 873	2 263 105	6 487	2 269 592
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	856 145	0	856 145	0	0	0	7 000	0	7 000	849 145	0	849 145
90901	663 411	0	663 411	6 065	0	6 065	5 178	0	5 178	664 298	0	664 298
90902	37 898	0	37 898	9 943	0	9 943	4 232	0	4 232	43 609	0	43 609
91202	395 913	0	395 913	2 004	0	2 004	2 442	0	2 442	395 475	0	395 475
91203	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91414	636 823	0	636 823	10 199	0	10 199	8 562	0	8 562	638 460	0	638 460
91604	3 149	0	3 149	259	0	259	85	0	85	3 323	0	3 323
91704	465	0	465	0	0	0	0	0	0	465	0	465
91802	14 986	0	14 986	0	0	0	0	0	0	14 986	0	14 986
91803	263	0	263	0	0	0	0	0	0	263	0	263
99998	1 322 187	0	1 322 187	39 588	0	39 588	24 884	0	24 884	1 336 891	0	1 336 891
Итого по активу (баланс)	3 931 241	0	3 931 241	68 060	0	68 060	52 385	0	52 385	3 946 916	0	3 946 916
Пассив
91311	402 883	0	402 883	3 351	0	3 351	2 003	0	2 003	401 535	0	401 535
91312	901 864	0	901 864	14 238	0	14 238	29 942	0	29 942	917 568	0	917 568
91315	1 099	0	1 099	0	0	0	0	0	0	1 099	0	1 099
91316	9 400	0	9 400	400	0	400	0	0	0	9 000	0	9 000
91317	6 760	0	6 760	6 896	0	6 896	7 644	0	7 644	7 508	0	7 508
91507	181	0	181	0	0	0	0	0	0	181	0	181
99999	2 609 054	0	2 609 054	25 487	0	25 487	26 458	0	26 458	2 610 025	0	2 610 025
Итого по пассиву (баланс)	3 931 241	0	3 931 241	50 372	0	50 372	66 047	0	66 047	3 946 916	0	3 946 916

Страница была полезной?