Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество Коммерческий Банк "Мосводоканалбанк"

Регистрационный номер

2863

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	4 628	0	4 628	1 277	0	1 277	1 809	0	1 809	4 096	0	4 096
20202	7 673	9 295	16 968	104 597	14 627	119 224	106 672	18 432	125 104	5 598	5 490	11 088
20208	3 200	0	3 200	3 750	0	3 750	5 050	0	5 050	1 900	0	1 900
20209	0	0	0	76 810	14 802	91 612	76 810	14 802	91 612	0	0	0
30102	8 532	0	8 532	587 920	0	587 920	555 724	0	555 724	40 728	0	40 728
30110	4 982	69 849	74 831	298 688	101 712	400 400	300 811	123 536	424 347	2 859	48 025	50 884
30114	0	2 002	2 002	0	140	140	0	47	47	0	2 095	2 095
30202	6 123	0	6 123	0	0	0	255	0	255	5 868	0	5 868
30204	1 924	0	1 924	712	0	712	0	0	0	2 636	0	2 636
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	48	0	48	48	0	48	0	0	0
30235	0	0	0	20 355	0	20 355	20 355	0	20 355	0	0	0
30413	122	0	122	216 394	0	216 394	216 504	0	216 504	12	0	12
30416	0	0	0	212 711	0	212 711	212 711	0	212 711	0	0	0
31902	0	0	0	68 000	0	68 000	68 000	0	68 000	0	0	0
32002	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000	0	0	0
32003	0	0	0	40 000	0	40 000	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000
32004	0	68 763	68 763	0	89	89	0	68 852	68 852	0	0	0
32005	0	0	0	0	69 031	69 031	0	69 031	69 031	0	0	0
32010	0	313	313	0	10	10	0	7	7	0	316	316
32202	0	0	0	25 000	0	25 000	25 000	0	25 000	0	0	0
32203	0	0	0	6 000	0	6 000	6 000	0	6 000	0	0	0
32204	43 000	0	43 000	0	0	0	43 000	0	43 000	0	0	0
45201	15 000	0	15 000	6 028	0	6 028	21 028	0	21 028	0	0	0
45206	54 368	0	54 368	55 000	0	55 000	454	0	454	108 914	0	108 914
45207	86 094	0	86 094	10 000	0	10 000	548	0	548	95 546	0	95 546
45505	241	0	241	0	0	0	71	0	71	170	0	170
45506	10 595	0	10 595	3 001	0	3 001	470	0	470	13 126	0	13 126
45507	1 487	12 251	13 738	0	299	299	50	418	468	1 437	12 132	13 569
45509	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
45812	2 074	0	2 074	0	0	0	1 660	0	1 660	414	0	414
45815	108	0	108	0	0	0	1	0	1	107	0	107
45912	76	0	76	10	0	10	86	0	86	0	0	0
45915	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47101	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
47105	3 864	0	3 864	5	0	5	0	0	0	3 869	0	3 869
47404	0	0	0	913 085	0	913 085	913 085	0	913 085	0	0	0
47408	0	0	0	7 534	24 882	32 416	7 534	24 882	32 416	0	0	0
47423	140	0	140	2 413	14 808	17 221	2 418	14 808	17 226	135	0	135
47427	2 002	38	2 040	5 112	172	5 284	3 143	152	3 295	3 971	58	4 029
47802	111 146	0	111 146	166	0	166	0	0	0	111 312	0	111 312
50205	28 118	0	28 118	605 823	0	605 823	633 941	0	633 941	0	0	0
50207	44 414	0	44 414	557 343	0	557 343	526 598	0	526 598	75 159	0	75 159
50208	182 869	0	182 869	227 233	0	227 233	262 836	0	262 836	147 266	0	147 266
50211	0	10 778	10 778	0	449	449	0	526	526	0	10 701	10 701
50218	261 104	0	261 104	1 421 592	0	1 421 592	1 371 048	0	1 371 048	311 648	0	311 648
50221	281	0	281	363	0	363	238	0	238	406	0	406
50305	0	0	0	582 168	0	582 168	582 168	0	582 168	0	0	0
50318	118 281	0	118 281	583 164	0	583 164	582 145	0	582 145	119 300	0	119 300
60302	7 962	0	7 962	62	0	62	86	0	86	7 938	0	7 938
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	1	0	1	37	0	37	38	0	38	0	0	0
60310	1	0	1	224	0	224	224	0	224	1	0	1
60312	2 689	0	2 689	3 485	0	3 485	3 635	0	3 635	2 539	0	2 539
60323	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
60401	22 480	0	22 480	0	0	0	0	0	0	22 480	0	22 480
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61008	303	0	303	204	0	204	204	0	204	303	0	303
61009	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
61403	4 635	0	4 635	92	0	92	765	0	765	3 962	0	3 962
70606	96 483	0	96 483	15 548	0	15 548	5	0	5	112 026	0	112 026
70608	31 177	0	31 177	8 661	0	8 661	0	0	0	39 838	0	39 838
70611	1 092	0	1 092	256	0	256	0	0	0	1 348	0	1 348
Итого по активу (баланс)	1 169 363	173 289	1 342 652	6 715 905	241 021	6 956 926	6 618 262	335 493	6 953 755	1 267 006	78 817	1 345 823
Пассив
10207	184 762	0	184 762	0	0	0	0	0	0	184 762	0	184 762
10601	433	0	433	0	0	0	0	0	0	433	0	433
10603	281	0	281	238	0	238	363	0	363	406	0	406
10701	41 609	0	41 609	0	0	0	0	0	0	41 609	0	41 609
10801	81 368	0	81 368	0	0	0	9 106	0	9 106	90 474	0	90 474
30232	997	0	997	10 913	1 227	12 140	10 486	1 227	11 713	570	0	570
30601	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
31502	0	0	0	58 500	0	58 500	58 500	0	58 500	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	27 024	0	27 024	27 024	0	27 024
32901	303 464	0	303 464	1 525 117	0	1 525 117	1 526 383	0	1 526 383	304 730	0	304 730
40502	539	0	539	2 054	0	2 054	1 580	0	1 580	65	0	65
40602	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
40701	18	0	18	196	0	196	201	0	201	23	0	23
40702	154 296	2 634	156 930	410 071	98	410 169	448 063	195	448 258	192 288	2 731	195 019
40703	17 321	0	17 321	8 465	0	8 465	10 915	0	10 915	19 771	0	19 771
40802	1 406	0	1 406	2 878	0	2 878	1 942	0	1 942	470	0	470
40817	31 822	99 171	130 993	37 862	125 851	163 713	40 624	31 842	72 466	34 584	5 162	39 746
40820	309	0	309	29	0	29	28	0	28	308	0	308
40821	0	0	0	794	0	794	794	0	794	0	0	0
40911	0	0	0	47 588	0	47 588	47 588	0	47 588	0	0	0
42107	7 779	0	7 779	16 718	0	16 718	22 645	0	22 645	13 706	0	13 706
42301	115	49	164	0	1	1	0	600	600	115	648	763
42305	17 018	598	17 616	631	601	1 232	3 877	3	3 880	20 264	0	20 264
42306	149 206	62 147	211 353	23 887	3 449	27 336	3 731	2 069	5 800	129 050	60 767	189 817
42309	37	0	37	529	0	529	547	0	547	55	0	55
42609	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43702	26 869	0	26 869	146 740	0	146 740	162 571	0	162 571	42 700	0	42 700
45215	3 530	0	3 530	210	0	210	710	0	710	4 030	0	4 030
45515	253	0	253	11	0	11	3	0	3	245	0	245
45818	543	0	543	847	0	847	623	0	623	319	0	319
45918	19	0	19	44	0	44	28	0	28	3	0	3
47108	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
47403	0	0	0	1 007 055	0	1 007 055	1 007 055	0	1 007 055	0	0	0
47407	0	0	0	7 805	24 519	32 324	7 805	24 519	32 324	0	0	0
47411	1 621	372	1 993	1 466	349	1 815	1 547	394	1 941	1 702	417	2 119
47416	132	0	132	87 688	0	87 688	87 614	0	87 614	58	0	58
47422	28	0	28	83	14 805	14 888	75	14 805	14 880	20	0	20
47425	578	0	578	109	0	109	262	0	262	731	0	731
47426	31	0	31	1 480	0	1 480	1 598	0	1 598	149	0	149
47804	6 202	0	6 202	2 790	0	2 790	2	0	2	3 414	0	3 414
50220	4 628	0	4 628	1 809	0	1 809	1 277	0	1 277	4 096	0	4 096
52301	3 796	0	3 796	0	0	0	0	0	0	3 796	0	3 796
52306	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
60301	320	0	320	1 966	0	1 966	2 036	0	2 036	390	0	390
60305	153	0	153	4 747	0	4 747	4 828	0	4 828	234	0	234
60309	0	0	0	61	0	61	61	0	61	0	0	0
60322	48	0	48	0	0	0	0	0	0	48	0	48
60324	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	19 089	0	19 089	0	0	0	108	0	108	19 197	0	19 197
60903	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61304	81	0	81	49	0	49	0	0	0	32	0	32
70601	74 717	0	74 717	0	0	0	17 590	0	17 590	92 307	0	92 307
70602	1 345	0	1 345	0	0	0	0	0	0	1 345	0	1 345
70603	31 428	0	31 428	0	0	0	8 763	0	8 763	40 191	0	40 191
70801	9 106	0	9 106	9 106	0	9 106	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	1 177 681	164 971	1 342 652	3 420 536	170 900	3 591 436	3 518 953	75 654	3 594 607	1 276 098	69 725	1 345 823
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90901	689 186	0	689 186	3 382	0	3 382	2 508	0	2 508	690 060	0	690 060
90902	52 920	0	52 920	348	0	348	333	0	333	52 935	0	52 935
91202	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
91414	427 808	17 073	444 881	369 721	423	370 144	1 474	368	1 842	796 055	17 128	813 183
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91418	138 094	0	138 094	0	0	0	0	0	0	138 094	0	138 094
91604	38	0	38	24	0	24	0	0	0	62	0	62
91704	786	0	786	0	0	0	0	0	0	786	0	786
91802	13 829	0	13 829	0	0	0	0	0	0	13 829	0	13 829
91803	121	0	121	0	0	0	0	0	0	121	0	121
99998	595 431	0	595 431	143 724	0	143 724	138 798	0	138 798	600 357	0	600 357
Итого по активу (баланс)	2 118 444	17 073	2 135 517	517 199	423	517 622	143 113	368	143 481	2 492 530	17 128	2 509 658
Пассив
91004	0	0	0	457	0	457	457	0	457	0	0	0
91311	219	0	219	0	0	0	0	0	0	219	0	219
91312	418 491	0	418 491	0	0	0	70 792	0	70 792	489 283	0	489 283
91314	83 832	0	83 832	120 626	0	120 626	36 794	0	36 794	0	0	0
91315	69 817	0	69 817	0	0	0	2 992	0	2 992	72 809	0	72 809
91316	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
91317	18 435	0	18 435	7 715	0	7 715	22 689	0	22 689	33 409	0	33 409
91507	4 637	0	4 637	0	0	0	0	0	0	4 637	0	4 637
99999	1 540 086	0	1 540 086	4 679	0	4 679	373 894	0	373 894	1 909 301	0	1 909 301
Итого по пассиву (баланс)	2 135 517	0	2 135 517	143 477	0	143 477	517 618	0	517 618	2 509 658	0	2 509 658
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	16 264	16 264	0	16 264	16 264	0	0	0
93801	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	76	16 264	16 340	76	16 264	16 340	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	7 751	8 511	16 262	7 751	8 511	16 262	0	0	0
96801	0	0	0	76	0	76	76	0	76	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	7 827	8 511	16 338	7 827	8 511	16 338	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	331 281,0000	0	0	1 842 461,0000	0	0	1 957 713,0000	0	0	216 029,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	331 281,0000	0	0	1 842 461,0000	0	0	1 957 713,0000	0	0	216 029,0000
Пассив
98050	0	0	234 407,0000	0	0	1 840 006,0000	0	0	1 808 128,0000	0	0	202 529,0000
98070	0	0	96 874,0000	0	0	117 707,0000	0	0	34 333,0000	0	0	13 500,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	331 281,0000	0	0	1 957 713,0000	0	0	1 842 461,0000	0	0	216 029,0000

Страница была полезной?