Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "НК Банк"

Регистрационный номер

2755

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	87 812	53 746	141 558	494 976	437 779	932 755	490 743	326 114	816 857	92 045	165 411	257 456
20208	6 120	2 682	8 802	6 850	3 780	10 630	10 534	4 676	15 210	2 436	1 786	4 222
20209	0	0	0	117 600	0	117 600	117 600	0	117 600	0	0	0
20302	0	18 199	18 199	0	1 007	1 007	0	1 641	1 641	0	17 565	17 565
30102	243 790	0	243 790	14 876 388	0	14 876 388	14 966 181	0	14 966 181	153 997	0	153 997
30110	38 898	11 919	50 817	1 571 097	12 328	1 583 425	1 584 073	12 754	1 596 827	25 922	11 493	37 415
30114	0	540 658	540 658	0	1 053 056	1 053 056	0	1 138 918	1 138 918	0	454 796	454 796
30202	42 857	0	42 857	0	0	0	3 274	0	3 274	39 583	0	39 583
30204	59 080	0	59 080	954	0	954	0	0	0	60 034	0	60 034
30233	0	0	0	60 226	40 966	101 192	60 226	40 966	101 192	0	0	0
30413	103	0	103	1 529 783	0	1 529 783	1 529 309	0	1 529 309	577	0	577
30424	405	0	405	2 009 615	0	2 009 615	2 009 952	0	2 009 952	68	0	68
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
32002	0	0	0	3 190 000	0	3 190 000	3 190 000	0	3 190 000	0	0	0
32003	0	0	0	1 280 000	0	1 280 000	280 000	0	280 000	1 000 000	0	1 000 000
32004	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32010	0	313	313	0	11	11	0	8	8	0	316	316
32902	176 310	0	176 310	711 099	0	711 099	709 308	0	709 308	178 101	0	178 101
45106	265 790	0	265 790	0	0	0	0	0	0	265 790	0	265 790
45107	285 598	0	285 598	0	0	0	0	0	0	285 598	0	285 598
45108	93 568	85 088	178 656	0	2 104	2 104	0	1 835	1 835	93 568	85 357	178 925
45201	186 522	0	186 522	258 707	0	258 707	286 983	0	286 983	158 246	0	158 246
45203	260 081	0	260 081	1 022 649	22 122	1 044 771	476 167	9	476 176	806 563	22 113	828 676
45204	264 550	146 903	411 453	206 699	104 820	311 519	166 703	103 253	269 956	304 546	148 470	453 016
45205	84 083	21 879	105 962	158 732	750	159 482	12 235	516	12 751	230 580	22 113	252 693
45206	435 565	431 293	866 858	359 658	129 856	489 514	35 747	10 566	46 313	759 476	550 583	1 310 059
45207	1 582 159	1 423 172	3 005 331	124 000	101 683	225 683	845 568	165 520	1 011 088	860 591	1 359 335	2 219 926
45208	564 075	124 176	688 251	249 000	3 032	252 032	1 651	10 763	12 414	811 424	116 445	927 869
45503	0	6 689	6 689	80 000	5 001	85 001	0	5 369	5 369	80 000	6 321	86 321
45504	4 100	51 713	55 813	8 342	62 365	70 707	1 100	52 631	53 731	11 342	61 447	72 789
45505	120 100	72 826	192 926	5 550	2 494	8 044	452	1 717	2 169	125 198	73 603	198 801
45506	134 161	216 442	350 603	2 750	23 960	26 710	1 180	5 335	6 515	135 731	235 067	370 798
45507	153 820	262 550	416 370	2 500	8 993	11 493	1 154	6 193	7 347	155 166	265 350	420 516
45509	43	2 475	2 518	235	972	1 207	172	931	1 103	106	2 516	2 622
45605	316 095	106 379	422 474	0	3 644	3 644	0	2 509	2 509	316 095	107 514	423 609
45606	162 983	0	162 983	0	0	0	20 042	0	20 042	142 941	0	142 941
45706	0	27 519	27 519	0	942	942	0	649	649	0	27 812	27 812
45708	0	161	161	0	392	392	0	553	553	0	0	0
45812	706	0	706	4 470	0	4 470	4 485	0	4 485	691	0	691
45815	1 100	140 964	142 064	0	4 829	4 829	1 100	3 325	4 425	0	142 468	142 468
45912	4 634	0	4 634	117	0	117	4 751	0	4 751	0	0	0
45915	0	33	33	0	1	1	0	1	1	0	33	33
47002	132 246	0	132 246	532 004	0	532 004	530 954	0	530 954	133 296	0	133 296
47404	0	0	0	3 028 549	3 663 850	6 692 399	3 028 549	3 663 850	6 692 399	0	0	0
47408	0	0	0	4 860 002	5 085 419	9 945 421	4 860 002	5 085 419	9 945 421	0	0	0
47417	0	12	12	0	166	166	0	171	171	0	7	7
47423	1 432	4 567	5 999	12 189	616	12 805	11 583	131	11 714	2 038	5 052	7 090
47427	91 518	33 438	124 956	55 527	30 494	86 021	60 906	20 268	81 174	86 139	43 664	129 803
50104	94 860	0	94 860	512	0	512	0	0	0	95 372	0	95 372
50106	335 424	0	335 424	1 788 458	0	1 788 458	1 425 531	0	1 425 531	698 351	0	698 351
50107	15 991	0	15 991	228 061	0	228 061	133 420	0	133 420	110 632	0	110 632
50110	97 799	0	97 799	662	0	662	1 733	0	1 733	96 728	0	96 728
50118	211 778	0	211 778	849 128	0	849 128	847 113	0	847 113	213 793	0	213 793
50121	4 597	0	4 597	951	0	951	754	0	754	4 794	0	4 794
50211	0	79 662	79 662	0	3 272	3 272	0	1 879	1 879	0	81 055	81 055
50221	3 323	0	3 323	0	0	0	50	0	50	3 273	0	3 273
50706	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
51403	373 730	0	373 730	2 271	0	2 271	376 001	0	376 001	0	0	0
52503	15 520	78 232	93 752	78 793	2 639	81 432	5 307	9 619	14 926	89 006	71 252	160 258
60302	1 271	0	1 271	28	0	28	0	0	0	1 299	0	1 299
60306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	80	0	80	9 687	0	9 687	9 687	0	9 687	80	0	80
60310	230	0	230	416	0	416	388	0	388	258	0	258
60312	7 238	0	7 238	13 336	0	13 336	13 419	0	13 419	7 155	0	7 155
60314	0	3 297	3 297	0	356	356	0	562	562	0	3 091	3 091
60323	23	0	23	4	0	4	4	0	4	23	0	23
60347	0	0	0	410	0	410	0	0	0	410	0	410
60401	50 920	0	50 920	0	0	0	0	0	0	50 920	0	50 920
60901	617	0	617	0	0	0	0	0	0	617	0	617
61002	209	0	209	6	0	6	7	0	7	208	0	208
61008	883	0	883	233	0	233	154	0	154	962	0	962
61009	1 038	0	1 038	57	0	57	156	0	156	939	0	939
61210	0	0	0	1 085 510	0	1 085 510	1 085 510	0	1 085 510	0	0	0
61403	6 682	0	6 682	49	0	49	490	0	490	6 241	0	6 241
70606	1 280 280	0	1 280 280	443 920	0	443 920	34	0	34	1 724 166	0	1 724 166
70607	545	0	545	839	0	839	719	0	719	665	0	665
70608	1 006 068	0	1 006 068	212 370	0	212 370	0	0	0	1 218 438	0	1 218 438
70609	8 159	0	8 159	2 047	0	2 047	0	0	0	10 206	0	10 206
70611	6 563	0	6 563	2 523	0	2 523	0	0	0	9 086	0	9 086
Итого по активу (баланс)	9 324 174	3 949 487	13 273 661	41 660 539	10 813 785	52 474 324	39 323 161	10 678 710	50 001 871	11 661 552	4 084 562	15 746 114
Пассив
10207	555 500	0	555 500	0	0	0	0	0	0	555 500	0	555 500
10602	307 834	0	307 834	0	0	0	0	0	0	307 834	0	307 834
10603	3 323	0	3 323	50	0	50	0	0	0	3 273	0	3 273
10701	83 325	0	83 325	0	0	0	0	0	0	83 325	0	83 325
10801	770 031	0	770 031	0	0	0	0	0	0	770 031	0	770 031
20309	0	7 328	7 328	0	661	661	0	405	405	0	7 072	7 072
30109	2	40	42	0	1	1	0	1	1	2	40	42
30111	39	5	44	7 750	0	7 750	7 716	1	7 717	5	6	11
30126	503	0	503	560	0	560	423	0	423	366	0	366
30222	0	1	1	0	13	13	0	12	12	0	0	0
30232	277	0	277	21 409	231	21 640	21 132	231	21 363	0	0	0
30236	0	0	0	0	0	0	553	0	553	553	0	553
30601	80	147	227	5	147	152	26	0	26	101	0	101
30606	47	0	47	0	0	0	0	0	0	47	0	47
31201	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000	0	0	0
31302	0	0	0	185 000	0	185 000	185 000	0	185 000	0	0	0
31303	0	0	0	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0
31308	236 951	0	236 951	29 095	0	29 095	0	0	0	207 856	0	207 856
31309	533 164	0	533 164	4 889	0	4 889	0	0	0	528 275	0	528 275
32015	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32901	290 905	0	290 905	1 168 103	0	1 168 103	1 170 846	0	1 170 846	293 648	0	293 648
40502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40701	8 008	29	8 037	4 520 168	1	4 520 169	4 522 228	1	4 522 229	10 068	29	10 097
40702	615 951	37 467	653 418	7 054 125	761 885	7 816 010	7 137 456	757 749	7 895 205	699 282	33 331	732 613
40703	78 247	76	78 323	32 256	2	32 258	106 653	3	106 656	152 644	77	152 721
40802	30 719	2 401	33 120	50 671	1 516	52 187	54 883	3 302	58 185	34 931	4 187	39 118
40805	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
40807	4 534	709	5 243	43 552	207 102	250 654	39 353	209 291	248 644	335	2 898	3 233
40813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40814	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
40817	189 302	178 447	367 749	1 163 152	988 416	2 151 568	1 114 808	976 855	2 091 663	140 958	166 886	307 844
40820	2 122	2 115	4 237	552	24 173	24 725	634	40 492	41 126	2 204	18 434	20 638
40821	0	0	0	652	0	652	697	0	697	45	0	45
40901	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
42104	459 988	0	459 988	0	0	0	1 000 000	0	1 000 000	1 459 988	0	1 459 988
42105	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42106	0	6 983	6 983	0	164	164	0	239	239	0	7 058	7 058
42301	416	50	466	0	1	1	0	1	1	416	50	466
42303	7 136	0	7 136	7 136	0	7 136	6 299	0	6 299	6 299	0	6 299
42304	27 232	1 509	28 741	14 689	1 549	16 238	4 885	40	4 925	17 428	0	17 428
42305	146 548	166 848	313 396	24 104	19 905	44 009	25 965	20 473	46 438	148 409	167 416	315 825
42306	618 666	2 192 450	2 811 116	22 059	155 505	177 564	52 866	264 128	316 994	649 473	2 301 073	2 950 546
42307	10 511	9 052	19 563	0	214	214	0	310	310	10 511	9 148	19 659
42309	830	2 144	2 974	0	113	113	0	70	70	830	2 101	2 931
42601	1	3	4	0	0	0	0	0	0	1	3	4
42605	3 399	4 900	8 299	0	105	105	0	121	121	3 399	4 916	8 315
42606	1 530	7 490	9 020	0	177	177	0	257	257	1 530	7 570	9 100
42609	15	15	30	0	0	0	0	1	1	15	16	31
43702	176 310	0	176 310	709 308	0	709 308	711 099	0	711 099	178 101	0	178 101
43807	148 500	0	148 500	0	0	0	0	0	0	148 500	0	148 500
45115	173 563	0	173 563	0	0	0	81	0	81	173 644	0	173 644
45215	285 053	0	285 053	105 521	0	105 521	125 408	0	125 408	304 940	0	304 940
45515	297 179	0	297 179	7 902	0	7 902	15 652	0	15 652	304 929	0	304 929
45615	37 776	0	37 776	2 004	0	2 004	11	0	11	35 783	0	35 783
45715	14 115	0	14 115	238	0	238	307	0	307	14 184	0	14 184
45818	142 770	0	142 770	1 159	0	1 159	1 548	0	1 548	143 159	0	143 159
45918	519	0	519	1 005	0	1 005	519	0	519	33	0	33
47008	441	0	441	1 771	0	1 771	1 772	0	1 772	442	0	442
47403	0	0	0	2 690 823	0	2 690 823	2 690 823	0	2 690 823	0	0	0
47405	71	0	71	440 627	19 458	460 085	444 342	19 458	463 800	3 786	0	3 786
47407	0	0	0	5 342 105	5 329 707	10 671 812	5 342 105	5 329 707	10 671 812	0	0	0
47411	25 969	67 736	93 705	4 606	9 430	14 036	6 705	17 574	24 279	28 068	75 880	103 948
47416	155	0	155	819 506	94	819 600	819 445	94	819 539	94	0	94
47422	154	0	154	1 279	24	1 303	1 257	24	1 281	132	0	132
47425	41 606	0	41 606	22 171	0	22 171	11 429	0	11 429	30 864	0	30 864
47426	8 680	133	8 813	6 076	4	6 080	11 925	47	11 972	14 529	176	14 705
50120	1 138	0	1 138	523	0	523	85	0	85	700	0	700
52302	0	0	0	0	40 908	40 908	0	40 908	40 908	0	0	0
52305	248 029	400 033	648 062	10 000	9 115	19 115	331 390	12 197	343 587	569 419	403 115	972 534
52306	442 245	557 074	999 319	321 833	15 596	337 429	556 404	18 229	574 633	676 816	559 707	1 236 523
52406	0	0	0	331 832	43 505	375 337	331 832	43 505	375 337	0	0	0
60301	1 084	0	1 084	15 767	0	15 767	15 738	0	15 738	1 055	0	1 055
60305	17	0	17	28 397	0	28 397	28 396	0	28 396	16	0	16
60309	1	0	1	140	0	140	141	0	141	2	0	2
60311	18	0	18	25	0	25	25	0	25	18	0	18
60313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60322	1	0	1	325	0	325	325	0	325	1	0	1
60324	747	0	747	352	0	352	446	0	446	841	0	841
60601	33 660	0	33 660	0	0	0	603	0	603	34 263	0	34 263
60903	128	0	128	0	0	0	9	0	9	137	0	137
61304	355	0	355	93	0	93	53	0	53	315	0	315
70601	1 329 344	0	1 329 344	7	0	7	444 183	0	444 183	1 773 520	0	1 773 520
70602	3 688	0	3 688	719	0	719	1 474	0	1 474	4 443	0	4 443
70603	1 011 364	0	1 011 364	0	0	0	212 917	0	212 917	1 224 281	0	1 224 281
70604	7 139	0	7 139	0	0	0	1 668	0	1 668	8 807	0	8 807
Итого по пассиву (баланс)	9 628 476	3 645 185	13 273 661	25 267 091	7 629 722	32 896 813	27 613 540	7 755 726	35 369 266	11 974 925	3 771 189	15 746 114
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90704	0	0	0	331 832	43 505	375 337	331 832	43 505	375 337	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	428 028	0	428 028	321 512	0	321 512	321 832	0	321 832	427 708	0	427 708
90901	5 184 062	0	5 184 062	5 841	0	5 841	5 775	0	5 775	5 184 128	0	5 184 128
90902	399 883	0	399 883	1 858	0	1 858	5 309	0	5 309	396 432	0	396 432
90907	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
91101	0	4 064	4 064	0	139	139	0	96	96	0	4 107	4 107
91202	23	0	23	0	0	0	1	0	1	22	0	22
91203	0	0	0	321 832	0	321 832	321 832	0	321 832	0	0	0
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	0	0	0	1 278	0	1 278	1 278	0	1 278	0	0	0
91412	744 225	0	744 225	0	0	0	136 574	0	136 574	607 651	0	607 651
91414	6 844 169	1 003 114	7 847 283	852 186	111 620	963 806	881 636	24 202	905 838	6 814 719	1 090 532	7 905 251
91501	211	0	211	0	0	0	0	0	0	211	0	211
91502	476	0	476	0	0	0	0	0	0	476	0	476
91604	17 237	46 545	63 782	3 991	6 111	10 102	2 666	1 225	3 891	18 562	51 431	69 993
91704	34 550	7 115	41 665	0	244	244	0	168	168	34 550	7 191	41 741
91802	158 063	26 621	184 684	0	912	912	0	628	628	158 063	26 905	184 968
91803	176	0	176	0	0	0	0	0	0	176	0	176
99998	6 080 736	0	6 080 736	1 861 603	0	1 861 603	2 018 906	0	2 018 906	5 923 433	0	5 923 433
Итого по активу (баланс)	19 901 341	1 087 459	20 988 800	3 701 933	162 531	3 864 464	4 027 641	69 824	4 097 465	19 575 633	1 180 166	20 755 799
Пассив
91311	725 064	0	725 064	150 324	0	150 324	240 500	0	240 500	815 240	0	815 240
91312	3 798 618	431 694	4 230 312	234 448	10 182	244 630	75 098	14 786	89 884	3 639 268	436 298	4 075 566
91313	3 318	0	3 318	0	0	0	0	0	0	3 318	0	3 318
91314	0	0	0	532 004	0	532 004	532 004	0	532 004	0	0	0
91315	151 954	5 626	157 580	35 532	133	35 665	32 516	193	32 709	148 938	5 686	154 624
91316	0	27 036	27 036	233 492	54 704	288 196	236 492	54 993	291 485	3 000	27 325	30 325
91317	781 153	6 038	787 191	766 357	1 731	768 088	672 266	1 603	673 869	687 062	5 910	692 972
91318	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
91319	117 008	0	117 008	0	0	0	1 153	0	1 153	118 161	0	118 161
91507	33 014	0	33 014	0	0	0	0	0	0	33 014	0	33 014
91508	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
99999	14 908 064	0	14 908 064	1 756 726	0	1 756 726	1 681 028	0	1 681 028	14 832 366	0	14 832 366
Итого по пассиву (баланс)	20 518 406	470 394	20 988 800	3 708 883	66 750	3 775 633	3 471 057	71 575	3 542 632	20 280 580	475 219	20 755 799
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	82 477	43 001	125 478	2 456 226	3 162 523	5 618 749	2 349 864	3 059 190	5 409 054	188 839	146 334	335 173
93502	0	0	0	0	93 951	93 951	0	93 951	93 951	0	0	0
93503	0	92 736	92 736	0	782	782	0	93 518	93 518	0	0	0
93801	625	0	625	25 938	0	25 938	25 534	0	25 534	1 029	0	1 029
93803	1 031	0	1 031	0	0	0	1 031	0	1 031	0	0	0
Итого по активу (баланс)	84 133	135 737	219 870	2 482 164	3 257 256	5 739 420	2 376 429	3 246 659	5 623 088	189 868	146 334	336 202
Пассив
96001	22 521	103 398	125 919	2 365 560	3 043 571	5 409 131	2 490 906	3 127 498	5 618 404	147 867	187 325	335 192
96302	0	0	0	0	93 951	93 951	0	93 951	93 951	0	0	0
96303	0	93 768	93 768	0	93 768	93 768	0	0	0	0	0	0
96801	183	0	183	25 534	0	25 534	26 361	0	26 361	1 010	0	1 010
Итого по пассиву (баланс)	22 704	197 166	219 870	2 391 094	3 231 290	5 622 384	2 517 267	3 221 449	5 738 716	148 877	187 325	336 202
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	27,0000	0	0	4,0000	0	0	40,0000
98010	0	0	66 453 698,0000	0	0	1 848 757,0000	0	0	124 371,0000	0	0	68 178 084,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	4,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	66 453 715,0000	0	0	1 848 788,0000	0	0	124 379,0000	0	0	68 178 124,0000
Пассив
98040	0	0	52 266 496,0000	0	0	0,0000	0	0	1 167 223,0000	0	0	53 433 719,0000
98050	0	0	4 238 034,0000	0	0	54 134,0000	0	0	608 763,0000	0	0	4 792 663,0000
98070	0	0	9 949 185,0000	0	0	2 482,0000	0	0	5 039,0000	0	0	9 951 742,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	66 453 715,0000	0	0	56 616,0000	0	0	1 781 025,0000	0	0	68 178 124,0000

Страница была полезной?