Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Промышленный энергетический банк"

Регистрационный номер

2728

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	103 064	12 358	115 422	655 949	8 659	664 608	688 280	9 765	698 045	70 733	11 252	81 985
20208	17 889	0	17 889	29 876	0	29 876	34 697	0	34 697	13 068	0	13 068
20209	0	0	0	106 183	0	106 183	106 183	0	106 183	0	0	0
30102	95 766	0	95 766	3 299 394	0	3 299 394	3 249 318	0	3 249 318	145 842	0	145 842
30110	17 090	120 169	137 259	3 775 543	426 070	4 201 613	3 779 639	426 064	4 205 703	12 994	120 175	133 169
30114	0	27 573	27 573	0	55 877	55 877	0	53 471	53 471	0	29 979	29 979
30202	35 540	0	35 540	0	0	0	1 053	0	1 053	34 487	0	34 487
30204	5 513	0	5 513	280	0	280	0	0	0	5 793	0	5 793
30221	0	21 879	21 879	684 035	0	684 035	684 035	21 879	705 914	0	0	0
30233	108	0	108	1 709	0	1 709	1 766	0	1 766	51	0	51
30302	1 570	45 934	47 504	22 254	2 716	24 970	23 344	3 431	26 775	480	45 219	45 699
30306	437 161	173 779	610 940	8 206 409	83 737	8 290 146	8 165 920	67 200	8 233 120	477 650	190 316	667 966
31902	130 000	0	130 000	3 245 000	0	3 245 000	3 160 000	0	3 160 000	215 000	0	215 000
32002	0	0	0	75 000	0	75 000	75 000	0	75 000	0	0	0
32003	20 000	0	20 000	225 000	0	225 000	185 000	0	185 000	60 000	0	60 000
32004	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0
32005	15 000	20 418	35 418	0	25 071	25 071	15 000	20 869	35 869	0	24 620	24 620
32006	0	0	0	0	20 676	20 676	0	194	194	0	20 482	20 482
32007	0	12 251	12 251	0	302	302	0	264	264	0	12 289	12 289
32010	0	625	625	0	22	22	0	15	15	0	632	632
44904	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000
44905	3 469	0	3 469	0	0	0	3 469	0	3 469	0	0	0
45201	18 342	0	18 342	52 892	0	52 892	64 124	0	64 124	7 110	0	7 110
45203	16 154	0	16 154	25 000	0	25 000	16 154	0	16 154	25 000	0	25 000
45204	112 867	0	112 867	1 375	0	1 375	31 950	0	31 950	82 292	0	82 292
45205	161 740	0	161 740	11 150	0	11 150	28 460	0	28 460	144 430	0	144 430
45206	1 061 398	53 135	1 114 533	146 548	1 820	148 368	69 042	1 253	70 295	1 138 904	53 702	1 192 606
45207	963 967	59 270	1 023 237	99 716	1 953	101 669	81 285	1 381	82 666	982 398	59 842	1 042 240
45208	333 668	34 702	368 370	17 852	993	18 845	1 272	777	2 049	350 248	34 918	385 166
45404	2 250	0	2 250	2 750	0	2 750	2 300	0	2 300	2 700	0	2 700
45405	250	0	250	0	0	0	0	0	0	250	0	250
45406	34 678	0	34 678	8 175	0	8 175	10 306	0	10 306	32 547	0	32 547
45407	196 923	0	196 923	0	0	0	4 204	0	4 204	192 719	0	192 719
45408	140 183	0	140 183	6 000	0	6 000	180	0	180	146 003	0	146 003
45503	100	0	100	200	0	200	40	0	40	260	0	260
45504	2 083	0	2 083	300	0	300	2 038	0	2 038	345	0	345
45505	10 469	0	10 469	1 400	0	1 400	1 827	0	1 827	10 042	0	10 042
45506	109 173	0	109 173	3 835	0	3 835	6 989	0	6 989	106 019	0	106 019
45507	102 604	1 126	103 730	810	39	849	2 456	27	2 483	100 958	1 138	102 096
45509	608	0	608	1 333	0	1 333	1 003	0	1 003	938	0	938
45812	35 900	0	35 900	0	0	0	50	0	50	35 850	0	35 850
45814	32 667	8 439	41 106	100	289	389	20	199	219	32 747	8 529	41 276
45815	11 296	1 294	12 590	6	45	51	57	31	88	11 245	1 308	12 553
45912	1 135	0	1 135	0	0	0	0	0	0	1 135	0	1 135
45914	1 476	1 099	2 575	0	37	37	4	26	30	1 472	1 110	2 582
45915	235	85	320	4	3	7	31	1	32	208	87	295
47105	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
47106	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
47107	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
47408	0	0	0	140 065	154 049	294 114	140 065	154 049	294 114	0	0	0
47423	568	56	624	473	59	532	442	58	500	599	57	656
47427	44 639	1 842	46 481	41 871	1 549	43 420	52 483	2 230	54 713	34 027	1 161	35 188
47801	633	0	633	0	0	0	0	0	0	633	0	633
47802	24 500	0	24 500	0	0	0	0	0	0	24 500	0	24 500
50706	521	0	521	0	0	0	0	0	0	521	0	521
60302	1 350	0	1 350	192	0	192	132	0	132	1 410	0	1 410
60306	0	0	0	1 606	0	1 606	1 606	0	1 606	0	0	0
60308	17	0	17	256	0	256	243	0	243	30	0	30
60310	239	0	239	431	0	431	190	0	190	480	0	480
60312	69 902	0	69 902	13 393	0	13 393	4 154	0	4 154	79 141	0	79 141
60323	244	0	244	38	0	38	50	0	50	232	0	232
60401	181 551	0	181 551	1 089	0	1 089	0	0	0	182 640	0	182 640
60404	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
60406	13 446	0	13 446	0	0	0	0	0	0	13 446	0	13 446
60407	3 883	0	3 883	0	0	0	0	0	0	3 883	0	3 883
60409	33 515	0	33 515	0	0	0	0	0	0	33 515	0	33 515
60701	512	0	512	1 714	0	1 714	1 089	0	1 089	1 137	0	1 137
60702	0	0	0	935	0	935	935	0	935	0	0	0
60705	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
60901	124	0	124	0	0	0	0	0	0	124	0	124
61002	68	0	68	55	0	55	22	0	22	101	0	101
61008	578	0	578	250	0	250	240	0	240	588	0	588
61009	1 226	0	1 226	786	0	786	304	0	304	1 708	0	1 708
61011	30 202	0	30 202	74	0	74	0	0	0	30 276	0	30 276
61403	5 875	0	5 875	10	0	10	203	0	203	5 682	0	5 682
70606	482 242	0	482 242	183 230	0	183 230	64	0	64	665 408	0	665 408
70608	137 017	0	137 017	33 332	0	33 332	0	0	0	170 349	0	170 349
70611	14 429	0	14 429	3 607	0	3 607	0	0	0	18 036	0	18 036
Итого по активу (баланс)	5 359 790	596 034	5 955 824	21 134 485	783 966	21 918 451	20 768 718	763 184	21 531 902	5 725 557	616 816	6 342 373
Пассив
10207	202 346	0	202 346	0	0	0	0	0	0	202 346	0	202 346
10601	762	0	762	0	0	0	0	0	0	762	0	762
10701	10 117	0	10 117	0	0	0	0	0	0	10 117	0	10 117
10801	406 034	0	406 034	0	0	0	0	0	0	406 034	0	406 034
30126	1 552	0	1 552	1 292	0	1 292	416	0	416	676	0	676
30220	0	0	0	1 299	0	1 299	1 299	0	1 299	0	0	0
30222	70	0	70	2 245	0	2 245	2 175	0	2 175	0	0	0
30223	259	0	259	205 742	0	205 742	205 538	0	205 538	55	0	55
30226	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
30232	156	7	163	1 841	70	1 911	2 146	79	2 225	461	16	477
30301	1 570	45 934	47 504	23 344	3 431	26 775	22 254	2 716	24 970	480	45 219	45 699
30305	437 161	173 779	610 940	8 165 920	67 200	8 233 120	8 206 409	83 737	8 290 146	477 650	190 316	667 966
31306	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
31308	133 425	0	133 425	1 775	0	1 775	0	0	0	131 650	0	131 650
32015	660	0	660	609	0	609	1 103	0	1 103	1 154	0	1 154
40502	18 447	0	18 447	83 937	0	83 937	75 474	0	75 474	9 984	0	9 984
40602	257	0	257	13 892	0	13 892	13 869	0	13 869	234	0	234
40701	1 794	0	1 794	52 134	0	52 134	51 112	0	51 112	772	0	772
40702	917 810	113 306	1 031 116	3 630 893	414 825	4 045 718	3 627 868	397 652	4 025 520	914 785	96 133	1 010 918
40703	24 950	0	24 950	24 331	0	24 331	25 877	0	25 877	26 496	0	26 496
40802	46 457	3	46 460	286 168	300	286 468	291 276	300	291 576	51 565	3	51 568
40817	28 717	601	29 318	46 201	27	46 228	48 273	18	48 291	30 789	592	31 381
40820	71	0	71	191	0	191	124	0	124	4	0	4
40821	0	0	0	278	0	278	278	0	278	0	0	0
40905	0	0	0	131	0	131	131	0	131	0	0	0
40906	0	0	0	15 316	0	15 316	15 316	0	15 316	0	0	0
40909	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
40910	0	0	0	0	8	8	0	8	8	0	0	0
40911	3 402	0	3 402	34 996	0	34 996	32 697	0	32 697	1 103	0	1 103
40912	0	0	0	472	95	567	472	95	567	0	0	0
40913	0	0	0	53	19	72	53	19	72	0	0	0
41805	13 000	0	13 000	3 000	0	3 000	0	0	0	10 000	0	10 000
42104	20 000	0	20 000	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0
42105	82 050	51 044	133 094	57 900	1 386	59 286	100 100	22 030	122 130	124 250	71 688	195 938
42107	395 150	0	395 150	0	0	0	0	0	0	395 150	0	395 150
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42301	47 979	12 859	60 838	391 424	8 927	400 351	389 884	5 340	395 224	46 439	9 272	55 711
42304	42 519	1 244	43 763	6 004	377	6 381	5 878	197	6 075	42 393	1 064	43 457
42305	392 033	10 778	402 811	26 305	1 007	27 312	13 337	340	13 677	379 065	10 111	389 176
42306	934 890	184 058	1 118 948	82 175	4 331	86 506	126 543	8 553	135 096	979 258	188 280	1 167 538
42307	5 163	0	5 163	5	0	5	29	0	29	5 187	0	5 187
42309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42312	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42313	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
42314	5	0	5	0	0	0	0	0	0	5	0	5
45215	153 311	0	153 311	31 113	0	31 113	111 280	0	111 280	233 478	0	233 478
45415	13 540	0	13 540	5 275	0	5 275	936	0	936	9 201	0	9 201
45515	8 052	0	8 052	472	0	472	308	0	308	7 888	0	7 888
45818	88 590	0	88 590	96	0	96	156	0	156	88 650	0	88 650
45918	4 020	0	4 020	24	0	24	13	0	13	4 009	0	4 009
47108	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
47405	0	0	0	50 943	0	50 943	50 943	0	50 943	0	0	0
47407	0	0	0	111 410	68 329	179 739	111 410	68 329	179 739	0	0	0
47411	30 106	799	30 905	8 746	168	8 914	11 911	841	12 752	33 271	1 472	34 743
47416	1 296	0	1 296	4 344	0	4 344	3 408	0	3 408	360	0	360
47422	32	0	32	3 169 115	3 175	3 172 290	3 169 112	3 175	3 172 287	29	0	29
47425	14 522	0	14 522	9 559	0	9 559	28 310	0	28 310	33 273	0	33 273
47426	6 762	568	7 330	2 184	12	2 196	5 811	242	6 053	10 389	798	11 187
47804	6 268	0	6 268	0	0	0	6 860	0	6 860	13 128	0	13 128
52301	0	0	0	1 200	0	1 200	3 000	0	3 000	1 800	0	1 800
52302	600	0	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0
52303	2 400	0	2 400	2 400	0	2 400	0	0	0	0	0	0
52406	1 942	0	1 942	1	0	1	1	0	1	1 942	0	1 942
52501	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
60301	96	0	96	5 659	0	5 659	5 754	0	5 754	191	0	191
60305	0	0	0	5 522	0	5 522	5 522	0	5 522	0	0	0
60307	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
60309	0	0	0	95	0	95	95	0	95	0	0	0
60311	6	0	6	2 575	0	2 575	2 575	0	2 575	6	0	6
60320	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
60322	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
60324	844	0	844	10	0	10	2 492	0	2 492	3 326	0	3 326
60348	968	0	968	8	0	8	0	0	0	960	0	960
60405	9 564	0	9 564	13	0	13	0	0	0	9 551	0	9 551
60601	24 777	0	24 777	0	0	0	700	0	700	25 477	0	25 477
60603	2 548	0	2 548	0	0	0	67	0	67	2 615	0	2 615
60903	34	0	34	0	0	0	4	0	4	38	0	38
61012	5 876	0	5 876	0	0	0	14	0	14	5 890	0	5 890
61501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70601	505 540	0	505 540	1	0	1	103 804	0	103 804	609 343	0	609 343
70603	137 331	0	137 331	0	0	0	33 382	0	33 382	170 713	0	170 713
70801	170 956	0	170 956	0	0	0	0	0	0	170 956	0	170 956
Итого по пассиву (баланс)	5 360 844	594 980	5 955 824	16 591 273	573 687	17 164 960	16 957 838	593 671	17 551 509	5 727 409	614 964	6 342 373
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	310 679	0	310 679	68 107	0	68 107	12 035	0	12 035	366 751	0	366 751
90902	436 168	0	436 168	50 840	0	50 840	100 457	0	100 457	386 551	0	386 551
91202	0	0	0	37	0	37	18	0	18	19	0	19
91203	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91207	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91412	130 850	0	130 850	0	0	0	4 275	0	4 275	126 575	0	126 575
91414	4 507 778	0	4 507 778	111 143	0	111 143	209 382	0	209 382	4 409 539	0	4 409 539
91417	75 000	0	75 000	0	0	0	0	0	0	75 000	0	75 000
91418	36 321	0	36 321	0	0	0	0	0	0	36 321	0	36 321
91502	29 710	0	29 710	0	0	0	0	0	0	29 710	0	29 710
91604	13 724	0	13 724	2 354	0	2 354	2 052	0	2 052	14 026	0	14 026
91704	643	0	643	0	0	0	0	0	0	643	0	643
91802	3 162	0	3 162	0	0	0	0	0	0	3 162	0	3 162
91803	369	0	369	0	0	0	0	0	0	369	0	369
99998	4 277 752	0	4 277 752	559 627	0	559 627	502 996	0	502 996	4 334 383	0	4 334 383
Итого по активу (баланс)	9 822 166	0	9 822 166	792 108	0	792 108	831 215	0	831 215	9 783 059	0	9 783 059
Пассив
91311	201 856	0	201 856	0	0	0	0	0	0	201 856	0	201 856
91312	3 480 116	0	3 480 116	173 107	0	173 107	177 319	0	177 319	3 484 328	0	3 484 328
91315	44 442	0	44 442	1 155	0	1 155	1 272	0	1 272	44 559	0	44 559
91316	165 898	0	165 898	78 581	0	78 581	47 200	0	47 200	134 517	0	134 517
91317	347 369	0	347 369	250 109	0	250 109	333 832	0	333 832	431 092	0	431 092
91318	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91507	37 936	0	37 936	44	0	44	4	0	4	37 896	0	37 896
91508	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
99999	5 544 414	0	5 544 414	250 040	0	250 040	154 302	0	154 302	5 448 676	0	5 448 676
Итого по пассиву (баланс)	9 822 166	0	9 822 166	753 036	0	753 036	713 929	0	713 929	9 783 059	0	9 783 059
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	8 710	0	8 710	8 710	0	8 710	0	0	0
93801	21	0	21	54	0	54	54	0	54	21	0	21
Итого по активу (баланс)	21	0	21	8 764	0	8 764	8 764	0	8 764	21	0	21
Пассив
96001	0	0	0	0	8 764	8 764	0	8 764	8 764	0	0	0
96801	21	0	21	54	0	54	54	0	54	21	0	21
Итого по пассиву (баланс)	21	0	21	54	8 764	8 818	54	8 764	8 818	21	0	21
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Пассив
98050	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	429,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	429,0000

Страница была полезной?