Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

АКЦИОНЕРНЫЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "ИНКАРОБАНК" (АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО)

Регистрационный номер

2696

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	11 904	0	11 904	337	0	337	4 919	0	4 919	7 322	0	7 322
20202	14 694	26 178	40 872	184 611	68 583	253 194	50 444	78 527	128 971	148 861	16 234	165 095
20208	4 088	0	4 088	20 017	0	20 017	13 451	0	13 451	10 654	0	10 654
20209	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
30102	21 471	0	21 471	2 232 075	0	2 232 075	2 166 307	0	2 166 307	87 239	0	87 239
30110	129 391	403 049	532 440	109 981	1 114 861	1 224 842	231 526	1 236 652	1 468 178	7 846	281 258	289 104
30118	0	14 902	14 902	0	825	825	0	1 344	1 344	0	14 383	14 383
30202	27 776	0	27 776	940	0	940	0	0	0	28 716	0	28 716
30204	25 823	0	25 823	1 061	0	1 061	0	0	0	26 884	0	26 884
30221	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0
30233	0	0	0	2 009	383	2 392	2 009	383	2 392	0	0	0
30413	101	0	101	93 246	0	93 246	93 184	0	93 184	163	0	163
30424	729	0	729	1 061 611	0	1 061 611	1 060 475	0	1 060 475	1 865	0	1 865
32007	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0	60 000	0	60 000
32010	0	9 206	9 206	0	315	315	0	217	217	0	9 304	9 304
32201	0	0	0	339	0	339	339	0	339	0	0	0
45107	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
45203	0	2 028	2 028	0	38	38	0	2 066	2 066	0	0	0
45206	378 900	0	378 900	100 000	0	100 000	0	0	0	478 900	0	478 900
45207	473 931	0	473 931	0	0	0	100 000	0	100 000	373 931	0	373 931
45505	240	0	240	0	0	0	33	0	33	207	0	207
45506	10 957	0	10 957	0	0	0	28	0	28	10 929	0	10 929
45507	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
45509	0	0	0	15	13	28	15	13	28	0	0	0
47404	0	21 628	21 628	1 236 617	1 146 596	2 383 213	1 236 617	1 153 713	2 390 330	0	14 511	14 511
47408	0	0	0	4 343 514	4 305 903	8 649 417	4 343 514	4 305 903	8 649 417	0	0	0
47415	833	0	833	0	0	0	33	0	33	800	0	800
47423	260	0	260	247	57 102	57 349	34	57 102	57 136	473	0	473
47427	1 055	20	1 075	9 803	27	9 830	8 721	34	8 755	2 137	13	2 150
50104	0	0	0	1 403 186	0	1 403 186	1 403 186	0	1 403 186	0	0	0
50118	349 840	0	349 840	1 405 466	0	1 405 466	1 404 801	0	1 404 801	350 505	0	350 505
50121	9 573	0	9 573	171	0	171	2 435	0	2 435	7 309	0	7 309
50207	101 160	0	101 160	676 720	0	676 720	736 422	0	736 422	41 458	0	41 458
50208	50 518	0	50 518	506 897	0	506 897	506 515	0	506 515	50 900	0	50 900
50218	297 220	0	297 220	1 173 344	0	1 173 344	1 182 675	0	1 182 675	287 889	0	287 889
50221	1 994	0	1 994	259	0	259	1 914	0	1 914	339	0	339
50705	1 365	0	1 365	0	0	0	0	0	0	1 365	0	1 365
50706	4 703	0	4 703	0	0	0	0	0	0	4 703	0	4 703
60302	8 805	0	8 805	24	0	24	159	0	159	8 670	0	8 670
60306	0	0	0	1 895	0	1 895	1 895	0	1 895	0	0	0
60308	0	0	0	63	0	63	63	0	63	0	0	0
60310	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60312	232	0	232	2 345	0	2 345	2 143	0	2 143	434	0	434
60314	0	0	0	0	7	7	0	7	7	0	0	0
60323	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
60401	22 419	0	22 419	0	0	0	1 107	0	1 107	21 312	0	21 312
60901	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
61008	6	0	6	112	0	112	112	0	112	6	0	6
61009	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
61010	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
61209	0	0	0	1 249	0	1 249	1 249	0	1 249	0	0	0
61210	0	0	0	71 913	0	71 913	71 913	0	71 913	0	0	0
61403	2 042	0	2 042	15	0	15	59	0	59	1 998	0	1 998
70606	136 342	0	136 342	75 100	0	75 100	78	0	78	211 364	0	211 364
70607	490	0	490	2 405	0	2 405	233	0	233	2 662	0	2 662
70608	161 375	0	161 375	24 547	0	24 547	0	0	0	185 922	0	185 922
70609	6 487	0	6 487	2 169	0	2 169	0	0	0	8 656	0	8 656
70611	2 044	0	2 044	465	0	465	0	0	0	2 509	0	2 509
Итого по активу (баланс)	2 419 804	477 011	2 896 815	14 760 226	6 694 653	21 454 879	14 644 066	6 835 961	21 480 027	2 535 964	335 703	2 871 667
Пассив
10207	22 002	0	22 002	0	0	0	0	0	0	22 002	0	22 002
10601	312	0	312	0	0	0	0	0	0	312	0	312
10602	198 000	0	198 000	0	0	0	0	0	0	198 000	0	198 000
10603	1 994	0	1 994	1 914	0	1 914	259	0	259	339	0	339
10701	3 300	0	3 300	0	0	0	0	0	0	3 300	0	3 300
10801	106 834	0	106 834	0	0	0	24 996	0	24 996	131 830	0	131 830
20309	0	14 902	14 902	0	1 343	1 343	0	825	825	0	14 384	14 384
30109	22 516	0	22 516	0	0	0	35 000	0	35 000	57 516	0	57 516
30232	2	0	2	8 549	0	8 549	8 562	0	8 562	15	0	15
31304	0	2 028	2 028	0	2 066	2 066	0	38	38	0	0	0
31501	0	0	0	2 043	0	2 043	2 043	0	2 043	0	0	0
32901	581 441	0	581 441	2 325 290	0	2 325 290	2 319 111	0	2 319 111	575 262	0	575 262
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40701	81	0	81	1 915	0	1 915	1 903	0	1 903	69	0	69
40702	479 339	10 960	490 299	1 316 369	18 661	1 335 030	1 279 735	10 755	1 290 490	442 705	3 054	445 759
40703	37 169	7	37 176	3 062	0	3 062	6 109	1	6 110	40 216	8	40 224
40802	6 509	0	6 509	16 324	0	16 324	14 652	0	14 652	4 837	0	4 837
40804	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
40807	81	202	283	9	5	14	14	6	20	86	203	289
40817	58 707	64 129	122 836	93 777	105 034	198 811	79 298	86 926	166 224	44 228	46 021	90 249
40820	80 149	3 604	83 753	30 172	36 499	66 671	166	36 225	36 391	50 143	3 330	53 473
42106	8 000	0	8 000	0	0	0	0	0	0	8 000	0	8 000
42301	16 420	11 892	28 312	46 119	38 431	84 550	36 404	28 736	65 140	6 705	2 197	8 902
42303	3 100	2 549	5 649	3 114	19 761	22 875	5 916	19 776	25 692	5 902	2 564	8 466
42304	0	739	739	0	757	757	10 000	18	10 018	10 000	0	10 000
42305	1 443	107 000	108 443	270	4 071	4 341	177	3 842	4 019	1 350	106 771	108 121
42306	98 541	184 888	283 429	44 388	97 079	141 467	2 757	15 864	18 621	56 910	103 673	160 583
42309	320	387	707	7	16	23	5	16	21	318	387	705
42310	3	0	3	3	0	3	0	0	0	0	0	0
42311	12	0	12	9	0	9	3	0	3	6	0	6
42312	18	0	18	3	0	3	3	0	3	18	0	18
42313	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
42314	84	0	84	0	0	0	0	0	0	84	0	84
42315	138	0	138	3	0	3	0	0	0	135	0	135
42601	0	27 414	27 414	0	17 671	17 671	0	621	621	0	10 364	10 364
42603	0	0	0	0	17 940	17 940	0	17 940	17 940	0	0	0
42605	0	0	0	0	0	0	120 699	0	120 699	120 699	0	120 699
42606	2 527	160 442	162 969	0	3 784	3 784	25	6 529	6 554	2 552	163 187	165 739
42609	15	12	27	1	0	1	0	2	2	14	14	28
42612	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
42615	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
43801	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43805	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43806	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
43807	125 000	0	125 000	0	0	0	0	0	0	125 000	0	125 000
43907	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
45115	6 000	0	6 000	0	0	0	0	0	0	6 000	0	6 000
45215	56 895	0	56 895	44 239	0	44 239	35 664	0	35 664	48 320	0	48 320
45515	1 599	0	1 599	0	0	0	0	0	0	1 599	0	1 599
47403	0	0	0	1 160 449	0	1 160 449	1 160 449	0	1 160 449	0	0	0
47407	0	0	0	4 375 573	4 269 875	8 645 448	4 375 573	4 269 875	8 645 448	0	0	0
47411	162	20	182	1 417	2 421	3 838	1 415	2 425	3 840	160	24	184
47416	31	0	31	86	0	86	57	0	57	2	0	2
47422	3	0	3	3	0	3	3	0	3	3	0	3
47425	224	0	224	8 460	0	8 460	11 746	0	11 746	3 510	0	3 510
47426	931	2	933	3 668	9	3 677	3 900	7	3 907	1 163	0	1 163
50120	3 031	0	3 031	397	0	397	2 882	0	2 882	5 516	0	5 516
50220	8 403	0	8 403	4 904	0	4 904	164	0	164	3 663	0	3 663
50720	3 501	0	3 501	15	0	15	173	0	173	3 659	0	3 659
52301	0	18 134	18 134	0	18 158	18 158	0	24	24	0	0	0
60301	0	0	0	2 922	0	2 922	2 922	0	2 922	0	0	0
60305	10	0	10	6 229	0	6 229	6 219	0	6 219	0	0	0
60309	34	0	34	0	0	0	96	0	96	130	0	130
60311	3	0	3	4	0	4	349	0	349	348	0	348
60322	17	0	17	34	0	34	34	0	34	17	0	17
60601	14 719	0	14 719	685	0	685	293	0	293	14 327	0	14 327
60903	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
61304	447	0	447	0	0	0	0	0	0	447	0	447
70601	148 963	0	148 963	1	0	1	82 544	0	82 544	231 506	0	231 506
70602	2 717	0	2 717	4 821	0	4 821	2 243	0	2 243	139	0	139
70603	154 166	0	154 166	0	0	0	23 494	0	23 494	177 660	0	177 660
70604	6 487	0	6 487	0	0	0	2 169	0	2 169	8 656	0	8 656
70801	24 996	0	24 996	24 996	0	24 996	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	2 287 504	609 311	2 896 815	9 532 244	4 653 581	14 185 825	9 660 226	4 500 451	14 160 677	2 415 486	456 181	2 871 667
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	40 717	0	40 717	33	0	33	0	0	0	40 750	0	40 750
90902	229 339	0	229 339	192	0	192	199	0	199	229 332	0	229 332
91202	540 843	21 287	562 130	110 000	75	110 075	0	21 362	21 362	650 843	0	650 843
91414	45 240	4 096	49 336	0	76	76	0	4 172	4 172	45 240	0	45 240
91417	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
91604	145	0	145	150	0	150	145	0	145	150	0	150
99998	658 366	0	658 366	213 827	0	213 827	136 949	0	136 949	735 244	0	735 244
Итого по активу (баланс)	1 714 651	25 383	1 740 034	324 202	151	324 353	137 293	25 534	162 827	1 901 560	0	1 901 560
Пассив
91003	0	0	0	940	0	940	940	0	940	0	0	0
91004	0	0	0	1 061	0	1 061	1 061	0	1 061	0	0	0
91311	0	17 191	17 191	0	17 191	17 191	0	0	0	0	0	0
91312	495 597	0	495 597	0	0	0	110 000	0	110 000	605 597	0	605 597
91315	65 583	53 290	118 873	0	1 257	1 257	0	1 826	1 826	65 583	53 859	119 442
91317	16 607	0	16 607	116 500	0	116 500	100 000	0	100 000	107	0	107
91507	10 098	0	10 098	0	0	0	0	0	0	10 098	0	10 098
99999	1 081 668	0	1 081 668	25 846	0	25 846	110 494	0	110 494	1 166 316	0	1 166 316
Итого по пассиву (баланс)	1 669 553	70 481	1 740 034	144 347	18 448	162 795	322 495	1 826	324 321	1 847 701	53 859	1 901 560
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	131 275	131 275	735 103	4 255 569	4 990 672	735 103	4 270 512	5 005 615	0	116 332	116 332
93801	0	0	0	10 763	0	10 763	9 567	0	9 567	1 196	0	1 196
Итого по активу (баланс)	0	131 275	131 275	745 866	4 255 569	5 001 435	744 670	4 270 512	5 015 182	1 196	116 332	117 528
Пассив
96001	130 067	0	130 067	4 265 571	734 340	4 999 911	4 253 032	734 340	4 987 372	117 528	0	117 528
96801	1 208	0	1 208	12 183	0	12 183	10 975	0	10 975	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	131 275	0	131 275	4 277 754	734 340	5 012 094	4 264 007	734 340	4 998 347	117 528	0	117 528
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	4,0000	0	0	0,0000
98010	0	0	82 126 196,0000	0	0	30 000,0000	0	0	90 000,0000	0	0	82 066 196,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	82 126 198,0000	0	0	30 002,0000	0	0	90 004,0000	0	0	82 066 196,0000
Пассив
98040	0	0	66 084 312,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	66 084 312,0000
98060	0	0	36 229,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	36 229,0000
98070	0	0	16 005 657,0000	0	0	90 004,0000	0	0	30 002,0000	0	0	15 945 655,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	82 126 198,0000	0	0	90 004,0000	0	0	30 002,0000	0	0	82 066 196,0000

Страница была полезной?