Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерный Коммерческий Банк "Алмазэргиэнбанк" Акционерное общество

Регистрационный номер

2602

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	171 709	0	171 709	17 076	0	17 076	202	0	202	188 583	0	188 583
20202	336 673	91 748	428 421	4 359 833	128 453	4 488 286	4 347 094	117 053	4 464 147	349 412	103 148	452 560
20208	260 158	59	260 217	1 998 873	1 662	2 000 535	2 011 661	1 563	2 013 224	247 370	158	247 528
20209	6 461	0	6 461	3 405 944	31 290	3 437 234	3 394 268	31 290	3 425 558	18 137	0	18 137
20302	0	56 412	56 412	0	2 715	2 715	0	11 818	11 818	0	47 309	47 309
20308	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	8
30102	369 521	0	369 521	11 832 505	0	11 832 505	11 617 386	0	11 617 386	584 640	0	584 640
30110	91 800	101 372	193 172	30 663 949	187 327	30 851 276	30 687 753	236 364	30 924 117	67 996	52 335	120 331
30114	0	16 864	16 864	0	35 389	35 389	0	38 372	38 372	0	13 881	13 881
30202	184 859	0	184 859	3 312	0	3 312	0	0	0	188 171	0	188 171
30204	5 388	0	5 388	38	0	38	0	0	0	5 426	0	5 426
30210	0	0	0	79 091	0	79 091	79 091	0	79 091	0	0	0
30221	0	0	0	23 666	10 134	33 800	23 666	10 134	33 800	0	0	0
30233	20 240	3 077	23 317	211 633	5 151	216 784	214 372	4 786	219 158	17 501	3 442	20 943
30413	282	51 572	51 854	150 000	1 652	151 652	107 681	20 055	127 736	42 601	33 169	75 770
30602	19 101	0	19 101	119 738	0	119 738	138 769	0	138 769	70	0	70
31902	1 989 200	0	1 989 200	27 268 800	0	27 268 800	27 837 600	0	27 837 600	1 420 400	0	1 420 400
32002	0	0	0	120 000	0	120 000	120 000	0	120 000	0	0	0
32003	50 000	0	50 000	830 000	0	830 000	695 000	0	695 000	185 000	0	185 000
32004	285 000	0	285 000	625 000	0	625 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32009	0	458	458	0	16	16	0	11	11	0	463	463
32109	0	781	781	0	27	27	0	18	18	0	790	790
32201	0	2 188	2 188	0	75	75	0	52	52	0	2 211	2 211
44608	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44906	209 093	0	209 093	0	0	0	913	0	913	208 180	0	208 180
44907	316 276	0	316 276	0	0	0	10 178	0	10 178	306 098	0	306 098
45007	5 652	0	5 652	0	0	0	5 043	0	5 043	609	0	609
45008	335	0	335	0	0	0	0	0	0	335	0	335
45107	242 293	0	242 293	0	0	0	9 051	0	9 051	233 242	0	233 242
45108	221 083	0	221 083	0	0	0	0	0	0	221 083	0	221 083
45201	32 940	0	32 940	40 745	0	40 745	35 995	0	35 995	37 690	0	37 690
45203	0	0	0	3 781	0	3 781	3 781	0	3 781	0	0	0
45204	38 943	0	38 943	340 322	0	340 322	4 968	0	4 968	374 297	0	374 297
45205	55 228	0	55 228	89 996	0	89 996	8 928	0	8 928	136 296	0	136 296
45206	1 096 253	0	1 096 253	230 257	0	230 257	93 312	0	93 312	1 233 198	0	1 233 198
45207	2 415 462	0	2 415 462	149 520	31 589	181 109	131 394	0	131 394	2 433 588	31 589	2 465 177
45208	1 034 415	0	1 034 415	23 078	0	23 078	22 790	0	22 790	1 034 703	0	1 034 703
45301	3 944	0	3 944	8 005	0	8 005	10 277	0	10 277	1 672	0	1 672
45306	23 091	0	23 091	0	0	0	14 682	0	14 682	8 409	0	8 409
45307	106 487	0	106 487	8 000	0	8 000	6 695	0	6 695	107 792	0	107 792
45308	25 000	0	25 000	0	0	0	0	0	0	25 000	0	25 000
45401	7 051	0	7 051	8 792	0	8 792	10 870	0	10 870	4 973	0	4 973
45403	778	0	778	1 000	0	1 000	1 022	0	1 022	756	0	756
45404	2 800	0	2 800	1 000	0	1 000	2 800	0	2 800	1 000	0	1 000
45405	1 330	0	1 330	150	0	150	260	0	260	1 220	0	1 220
45406	192 408	0	192 408	12 707	0	12 707	10 279	0	10 279	194 836	0	194 836
45407	804 012	0	804 012	91 933	0	91 933	26 540	0	26 540	869 405	0	869 405
45408	406 381	0	406 381	0	0	0	2 425	0	2 425	403 956	0	403 956
45502	64	0	64	9 500	0	9 500	9 507	0	9 507	57	0	57
45503	454	0	454	320	0	320	359	0	359	415	0	415
45504	23 399	0	23 399	6 899	0	6 899	8 747	0	8 747	21 551	0	21 551
45505	32 693	0	32 693	5 060	0	5 060	7 849	0	7 849	29 904	0	29 904
45506	943 313	0	943 313	49 597	0	49 597	67 329	0	67 329	925 581	0	925 581
45507	3 414 451	0	3 414 451	155 130	0	155 130	61 092	0	61 092	3 508 489	0	3 508 489
45509	21 870	0	21 870	22 473	0	22 473	22 846	0	22 846	21 497	0	21 497
45806	850	0	850	0	0	0	0	0	0	850	0	850
45809	179	0	179	179	0	179	179	0	179	179	0	179
45810	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000	0	0	0	15 000	0	15 000
45812	138 267	0	138 267	55 827	0	55 827	3 959	0	3 959	190 135	0	190 135
45813	3 825	0	3 825	0	0	0	0	0	0	3 825	0	3 825
45814	54 545	0	54 545	1 473	0	1 473	1 818	0	1 818	54 200	0	54 200
45815	92 307	0	92 307	14 548	0	14 548	7 256	0	7 256	99 599	0	99 599
45912	1 341	0	1 341	1 200	0	1 200	298	0	298	2 243	0	2 243
45914	96	0	96	170	0	170	46	0	46	220	0	220
45915	5 530	0	5 530	3 330	0	3 330	2 126	0	2 126	6 734	0	6 734
47404	0	0	0	0	107 666	107 666	0	107 666	107 666	0	0	0
47408	29 537	0	29 537	134 347	47 478	181 825	145 006	47 478	192 484	18 878	0	18 878
47415	2 298	0	2 298	0	0	0	0	0	0	2 298	0	2 298
47423	27 318	0	27 318	5 321	32 701	38 022	2 157	32 701	34 858	30 482	0	30 482
47427	23 922	0	23 922	126 105	9	126 114	120 210	9	120 219	29 817	0	29 817
47803	4 781	0	4 781	0	0	0	0	0	0	4 781	0	4 781
47901	61 565	0	61 565	0	0	0	0	0	0	61 565	0	61 565
50106	197 366	0	197 366	103 563	0	103 563	6 824	0	6 824	294 105	0	294 105
50107	363 513	0	363 513	37 570	0	37 570	81 872	0	81 872	319 211	0	319 211
50121	7	0	7	613	0	613	0	0	0	620	0	620
50208	201 137	0	201 137	1 355	0	1 355	0	0	0	202 492	0	202 492
50305	75 631	0	75 631	484	0	484	0	0	0	76 115	0	76 115
50308	3 993	0	3 993	28	0	28	0	0	0	4 021	0	4 021
50505	13 793	0	13 793	0	0	0	0	0	0	13 793	0	13 793
50706	442 657	0	442 657	0	0	0	43	0	43	442 614	0	442 614
50721	14 898	0	14 898	3	0	3	80	0	80	14 821	0	14 821
51501	4 402	0	4 402	51	0	51	0	0	0	4 453	0	4 453
51503	0	0	0	64 231	0	64 231	231	0	231	64 000	0	64 000
51505	55 078	0	55 078	487	0	487	0	0	0	55 565	0	55 565
51506	226 765	0	226 765	1 747	0	1 747	0	0	0	228 512	0	228 512
51507	244	0	244	0	0	0	6	0	6	238	0	238
51509	2 998	0	2 998	0	0	0	0	0	0	2 998	0	2 998
60202	33 437	0	33 437	0	0	0	0	0	0	33 437	0	33 437
60302	10 788	0	10 788	1 199	0	1 199	3 329	0	3 329	8 658	0	8 658
60306	750	0	750	19 835	0	19 835	19 481	0	19 481	1 104	0	1 104
60308	361	0	361	2 196	116	2 312	2 143	0	2 143	414	116	530
60310	677	0	677	2 388	0	2 388	1 638	0	1 638	1 427	0	1 427
60312	424 277	0	424 277	16 599	0	16 599	20 310	0	20 310	420 566	0	420 566
60314	0	249	249	0	7	7	0	7	7	0	249	249
60323	59 427	0	59 427	1 616	0	1 616	147	0	147	60 896	0	60 896
60401	1 005 495	0	1 005 495	2 604	0	2 604	940	0	940	1 007 159	0	1 007 159
60404	1 953	0	1 953	0	0	0	0	0	0	1 953	0	1 953
60410	33 373	0	33 373	0	0	0	0	0	0	33 373	0	33 373
60411	3 600	0	3 600	0	0	0	0	0	0	3 600	0	3 600
60412	11 605	0	11 605	0	0	0	0	0	0	11 605	0	11 605
60701	1 531	0	1 531	6 312	0	6 312	1 665	0	1 665	6 178	0	6 178
61002	132	0	132	161	0	161	161	0	161	132	0	132
61008	5 388	0	5 388	1 426	0	1 426	2 339	0	2 339	4 475	0	4 475
61009	4 364	0	4 364	599	0	599	996	0	996	3 967	0	3 967
61010	250	0	250	2	0	2	2	0	2	250	0	250
61011	10 645	0	10 645	0	0	0	0	0	0	10 645	0	10 645
61209	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
61210	0	0	0	88 295	0	88 295	88 295	0	88 295	0	0	0
61213	0	0	0	883	0	883	883	0	883	0	0	0
61403	17 993	0	17 993	541	0	541	115	0	115	18 419	0	18 419
70606	1 031 137	0	1 031 137	303 032	0	303 032	1 707	0	1 707	1 332 462	0	1 332 462
70607	2 168	0	2 168	232	0	232	1 470	0	1 470	930	0	930
70608	75 605	0	75 605	16 281	0	16 281	0	0	0	91 886	0	91 886
70609	31 146	0	31 146	7 386	0	7 386	0	0	0	38 532	0	38 532
70611	14 112	0	14 112	3 329	0	3 329	0	0	0	17 441	0	17 441
Итого по активу (баланс)	20 318 956	324 780	20 643 736	84 000 287	623 457	84 623 744	83 292 223	659 377	83 951 600	21 027 020	288 860	21 315 880
Пассив
10207	1 122 943	0	1 122 943	0	0	0	0	0	0	1 122 943	0	1 122 943
10601	401 033	0	401 033	0	0	0	0	0	0	401 033	0	401 033
10602	176 000	0	176 000	0	0	0	0	0	0	176 000	0	176 000
10603	14 898	0	14 898	80	0	80	3	0	3	14 821	0	14 821
10701	110 764	0	110 764	0	0	0	0	0	0	110 764	0	110 764
10801	18 336	0	18 336	0	0	0	0	0	0	18 336	0	18 336
20309	0	50 422	50 422	0	4 754	4 754	0	3 690	3 690	0	49 358	49 358
30109	109	0	109	7 014	0	7 014	7 000	0	7 000	95	0	95
30220	0	5 049	5 049	0	5 049	5 049	0	0	0	0	0	0
30222	0	0	0	43 406	115	43 521	43 406	115	43 521	0	0	0
30226	47	0	47	3	0	3	1	0	1	45	0	45
30232	29 038	1 631	30 669	2 100 836	51 022	2 151 858	2 106 271	50 816	2 157 087	34 473	1 425	35 898
30601	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
31309	19 000	0	19 000	0	0	0	0	0	0	19 000	0	19 000
32211	459	0	459	0	0	0	5	0	5	464	0	464
40116	1 371	0	1 371	27 249	0	27 249	38 389	0	38 389	12 511	0	12 511
40302	1 228	0	1 228	389	0	389	563	0	563	1 402	0	1 402
40401	15 500	0	15 500	11 577	0	11 577	142	0	142	4 065	0	4 065
40502	8	0	8	143	0	143	143	0	143	8	0	8
40503	584 402	227	584 629	331 650	5	331 655	133 271	8	133 279	386 023	230	386 253
40601	9	0	9	1	0	1	0	0	0	8	0	8
40602	575 746	228	575 974	992 013	856	992 869	1 167 370	858	1 168 228	751 103	230	751 333
40603	1 026	0	1 026	640	0	640	436	0	436	822	0	822
40701	30 030	0	30 030	1 480 461	0	1 480 461	1 492 473	0	1 492 473	42 042	0	42 042
40702	1 596 663	1 945	1 598 608	5 344 365	120 712	5 465 077	5 377 502	125 293	5 502 795	1 629 800	6 526	1 636 326
40703	224 086	0	224 086	384 005	0	384 005	392 319	0	392 319	232 400	0	232 400
40802	289 812	686	290 498	1 239 004	919	1 239 923	1 243 156	791	1 243 947	293 964	558	294 522
40807	351	0	351	1 290	0	1 290	957	0	957	18	0	18
40814	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
40817	1 811 817	4 979	1 816 796	2 454 749	2 426	2 457 175	2 509 668	2 824	2 512 492	1 866 736	5 377	1 872 113
40820	3 222	1 781	5 003	2 455	148	2 603	3 905	59	3 964	4 672	1 692	6 364
40821	19 186	0	19 186	215 269	0	215 269	219 676	0	219 676	23 593	0	23 593
40903	6 844	0	6 844	4 850	0	4 850	4 495	0	4 495	6 489	0	6 489
40905	36	129	165	10 725	369	11 094	10 725	370	11 095	36	130	166
40906	6 489	0	6 489	428 996	0	428 996	440 653	0	440 653	18 146	0	18 146
40909	0	0	0	636	988	1 624	636	988	1 624	0	0	0
40910	0	0	0	4	9	13	4	9	13	0	0	0
40911	1 769	0	1 769	240 769	0	240 769	240 159	0	240 159	1 159	0	1 159
40912	16	0	16	20 005	13 620	33 625	20 025	13 682	33 707	36	62	98
40913	0	0	0	10 750	19 975	30 725	10 750	19 975	30 725	0	0	0
41801	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
41807	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42001	0	0	0	0	0	0	30 001	0	30 001	30 001	0	30 001
42005	30 000	0	30 000	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0
42007	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
42101	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
42104	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42105	2 055	0	2 055	0	0	0	0	0	0	2 055	0	2 055
42106	84 225	0	84 225	14 450	0	14 450	20 608	0	20 608	90 383	0	90 383
42107	100 074	0	100 074	0	0	0	1	0	1	100 075	0	100 075
42205	46	0	46	0	0	0	0	0	0	46	0	46
42206	6 150	0	6 150	0	0	0	0	0	0	6 150	0	6 150
42207	482 177	0	482 177	0	0	0	0	0	0	482 177	0	482 177
42301	24 580	294	24 874	10 012	37	10 049	11 184	10	11 194	25 752	267	26 019
42303	10 320	0	10 320	4 775	0	4 775	4 857	0	4 857	10 402	0	10 402
42304	65 179	24 539	89 718	13 645	3 133	16 778	16 590	2 334	18 924	68 124	23 740	91 864
42305	2 337 082	238 395	2 575 477	419 446	14 687	434 133	365 658	14 602	380 260	2 283 294	238 310	2 521 604
42306	5 787 084	32 786	5 819 870	560 102	2 702	562 804	600 733	2 674	603 407	5 827 715	32 758	5 860 473
42307	328 910	7 721	336 631	423 851	48 408	472 259	498 476	48 281	546 757	403 535	7 594	411 129
42309	1 436	0	1 436	0	0	0	672	0	672	2 108	0	2 108
42601	0	19	19	0	1	1	0	1	1	0	19	19
42604	70	1 004	1 074	0	407	407	0	563	563	70	1 160	1 230
42605	120	566	686	129	14	143	59	25	84	50	577	627
42606	235	0	235	0	0	0	8 258	0	8 258	8 493	0	8 493
42607	1 060	1	1 061	373	0	373	407	1	408	1 094	2	1 096
43807	180 000	0	180 000	0	0	0	0	0	0	180 000	0	180 000
43907	12 000	0	12 000	0	0	0	0	0	0	12 000	0	12 000
44615	120	0	120	0	0	0	0	0	0	120	0	120
44915	4 257	0	4 257	188	0	188	0	0	0	4 069	0	4 069
45015	5 342	0	5 342	5 000	0	5 000	0	0	0	342	0	342
45115	3 107	0	3 107	50	0	50	0	0	0	3 057	0	3 057
45215	218 226	0	218 226	72 007	0	72 007	88 223	0	88 223	234 442	0	234 442
45315	4 068	0	4 068	5 792	0	5 792	3 696	0	3 696	1 972	0	1 972
45415	23 631	0	23 631	2 938	0	2 938	3 525	0	3 525	24 218	0	24 218
45515	159 279	0	159 279	12 487	0	12 487	21 478	0	21 478	168 270	0	168 270
45818	267 699	0	267 699	3 517	0	3 517	16 146	0	16 146	280 328	0	280 328
45918	3 310	0	3 310	256	0	256	477	0	477	3 531	0	3 531
47407	2	0	2	113 004	67 997	181 001	113 002	67 997	180 999	0	0	0
47411	209 667	1 470	211 137	45 771	943	46 714	62 063	1 236	63 299	225 959	1 763	227 722
47416	3 616	0	3 616	21 803	12	21 815	22 223	12	22 235	4 036	0	4 036
47422	12 479	0	12 479	1 082 104	82 381	1 164 485	1 081 655	82 381	1 164 036	12 030	0	12 030
47425	40 747	0	40 747	12 800	0	12 800	15 395	0	15 395	43 342	0	43 342
47426	13 877	16	13 893	14 142	3	14 145	15 425	3	15 428	15 160	16	15 176
47804	1 195	0	1 195	191	0	191	0	0	0	1 004	0	1 004
47902	19 095	0	19 095	0	0	0	0	0	0	19 095	0	19 095
50120	5 347	0	5 347	2 627	0	2 627	232	0	232	2 952	0	2 952
50507	13 793	0	13 793	0	0	0	0	0	0	13 793	0	13 793
50719	6 478	0	6 478	0	0	0	0	0	0	6 478	0	6 478
50720	171 709	0	171 709	202	0	202	17 076	0	17 076	188 583	0	188 583
51510	9 310	0	9 310	15 071	0	15 071	13 446	0	13 446	7 685	0	7 685
52303	0	0	0	0	0	0	64 000	0	64 000	64 000	0	64 000
52305	21 750	0	21 750	0	0	0	0	0	0	21 750	0	21 750
52306	7 710	0	7 710	0	0	0	2 000	0	2 000	9 710	0	9 710
52501	117	0	117	231	0	231	259	0	259	145	0	145
60206	722	0	722	0	0	0	0	0	0	722	0	722
60301	18 985	0	18 985	18 474	0	18 474	18 313	0	18 313	18 824	0	18 824
60305	104	0	104	19 928	0	19 928	33 097	0	33 097	13 273	0	13 273
60307	3	0	3	138	0	138	135	0	135	0	0	0
60309	33 642	0	33 642	1 978	0	1 978	2 453	0	2 453	34 117	0	34 117
60311	2 164	0	2 164	2 138	0	2 138	1 800	0	1 800	1 826	0	1 826
60322	405	0	405	500	0	500	654	0	654	559	0	559
60324	108 050	0	108 050	159	0	159	1 603	0	1 603	109 494	0	109 494
60601	261 606	0	261 606	654	0	654	4 497	0	4 497	265 449	0	265 449
61012	2 523	0	2 523	0	0	0	0	0	0	2 523	0	2 523
61301	25	0	25	0	0	0	0	0	0	25	0	25
61304	280	0	280	42	0	42	44	0	44	282	0	282
61501	686	0	686	601	0	601	118	0	118	203	0	203
70601	1 058 987	0	1 058 987	119	0	119	310 418	0	310 418	1 369 286	0	1 369 286
70602	7	0	7	0	0	0	1 770	0	1 770	1 777	0	1 777
70603	73 219	0	73 219	0	0	0	15 116	0	15 116	88 335	0	88 335
70604	31 232	0	31 232	0	0	0	7 321	0	7 321	38 553	0	38 553
70801	156 157	0	156 157	0	0	0	0	0	0	156 157	0	156 157
Итого по пассиву (баланс)	20 269 848	373 888	20 643 736	18 285 029	441 692	18 726 721	18 959 267	439 598	19 398 865	20 944 086	371 794	21 315 880
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	2 548 471	0	2 548 471	66 000	64 953	130 953	82 000	676	82 676	2 532 471	64 277	2 596 748
90901	3 445	0	3 445	256 609	125 568	382 177	258 040	2 032	260 072	2 014	123 536	125 550
90902	2 256 420	22	2 256 442	321 357	1	321 358	273 085	0	273 085	2 304 692	23	2 304 715
91202	901	0	901	18	0	18	196	0	196	723	0	723
91203	3 850	0	3 850	407	0	407	14	0	14	4 243	0	4 243
91207	19	0	19	1	0	1	2	0	2	18	0	18
91414	10 345 446	0	10 345 446	947 026	37 558	984 584	127 392	0	127 392	11 165 080	37 558	11 202 638
91501	53 109	0	53 109	1 127	0	1 127	163	0	163	54 073	0	54 073
91604	72 280	0	72 280	9 542	0	9 542	2 008	0	2 008	79 814	0	79 814
91704	29 004	0	29 004	0	0	0	1 106	0	1 106	27 898	0	27 898
91802	117 448	0	117 448	0	0	0	4 887	0	4 887	112 561	0	112 561
91803	1 858	0	1 858	0	0	0	0	0	0	1 858	0	1 858
99998	12 513 502	0	12 513 502	873 161	0	873 161	755 706	0	755 706	12 630 957	0	12 630 957
Итого по активу (баланс)	27 945 753	22	27 945 775	2 475 248	228 080	2 703 328	1 504 599	2 708	1 507 307	28 916 402	225 394	29 141 796
Пассив
91311	1 776 217	0	1 776 217	4 180	627	4 807	75 355	52 118	127 473	1 847 392	51 491	1 898 883
91312	9 299 946	0	9 299 946	188 466	0	188 466	266 419	0	266 419	9 377 899	0	9 377 899
91315	449 163	0	449 163	9 002	391	9 393	152 726	32 530	185 256	592 887	32 139	625 026
91316	291 820	0	291 820	229 443	0	229 443	78 074	0	78 074	140 451	0	140 451
91317	681 738	0	681 738	322 875	0	322 875	204 128	0	204 128	562 991	0	562 991
91318	807	0	807	722	0	722	11 811	0	11 811	11 896	0	11 896
91507	13 811	0	13 811	0	0	0	0	0	0	13 811	0	13 811
99999	15 432 273	0	15 432 273	498 588	0	498 588	1 577 154	0	1 577 154	16 510 839	0	16 510 839
Итого по пассиву (баланс)	27 945 775	0	27 945 775	1 253 276	1 018	1 254 294	2 365 667	84 648	2 450 315	29 058 166	83 630	29 141 796
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93311	224 428	335 108	559 536	1 511	11 479	12 990	0	7 904	7 904	225 939	338 683	564 622
93411	0	591 884	591 884	0	32 776	32 776	0	53 376	53 376	0	571 284	571 284
93801	7 088	0	7 088	7 904	0	7 904	11 478	0	11 478	3 514	0	3 514
93802	0	0	0	70 312	0	70 312	70 312	0	70 312	0	0	0
Итого по активу (баланс)	231 516	926 992	1 158 508	79 727	44 255	123 982	81 790	61 280	143 070	229 453	909 967	1 139 420
Пассив
96311	603 735	0	603 735	0	0	0	0	0	0	603 735	0	603 735
96411	0	305 843	305 843	0	27 581	27 581	0	16 936	16 936	0	295 198	295 198
96511	224 427	0	224 427	0	0	0	1 512	0	1 512	225 939	0	225 939
96801	0	0	0	11 478	0	11 478	11 478	0	11 478	0	0	0
96802	24 503	0	24 503	70 312	0	70 312	60 357	0	60 357	14 548	0	14 548
Итого по пассиву (баланс)	852 665	305 843	1 158 508	81 790	27 581	109 371	73 347	16 936	90 283	844 222	295 198	1 139 420
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	180,0000	0	0	11,0000	0	0	1,0000	0	0	190,0000
98010	0	0	2 105 716,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	2 105 716,0000
98015	0	0	255 556 810,0000	0	0	173 014,0000	0	0	158 952,0000	0	0	255 570 872,0000
98020	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	257 662 707,0000	0	0	173 025,0000	0	0	158 953,0000	0	0	257 676 779,0000
Пассив
98040	0	0	1 824 416,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 824 416,0000
98050	0	0	255 555 191,0000	0	0	138 953,0000	0	0	153 025,0000	0	0	255 569 263,0000
98070	0	0	283 100,0000	0	0	20 000,0000	0	0	20 000,0000	0	0	283 100,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	257 662 707,0000	0	0	158 953,0000	0	0	173 025,0000	0	0	257 676 779,0000

Страница была полезной?