Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "ФИА-БАНК"

Регистрационный номер

2542

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	1 848	0	1 848	1 283	0	1 283	1 247	0	1 247	1 884	0	1 884
20202	302 307	136 093	438 400	5 426 569	1 459 397	6 885 966	5 419 827	1 449 307	6 869 134	309 049	146 183	455 232
20208	152 519	0	152 519	702 260	0	702 260	699 539	0	699 539	155 240	0	155 240
20209	40 699	0	40 699	1 764 795	47 925	1 812 720	1 778 304	47 925	1 826 229	27 190	0	27 190
20302	0	715 149	715 149	0	70 244	70 244	0	204 981	204 981	0	580 412	580 412
30102	234 532	0	234 532	16 086 949	0	16 086 949	16 105 232	0	16 105 232	216 249	0	216 249
30110	78 214	140 781	218 995	650 003	1 135 018	1 785 021	674 457	1 133 691	1 808 148	53 760	142 108	195 868
30114	0	18 922	18 922	0	293 105	293 105	0	279 388	279 388	0	32 639	32 639
30118	0	12 691	12 691	0	1 079	1 079	0	1 010	1 010	0	12 760	12 760
30202	210 994	0	210 994	0	0	0	2 111	0	2 111	208 883	0	208 883
30204	11 107	0	11 107	0	0	0	268	0	268	10 839	0	10 839
30210	0	0	0	19 000	0	19 000	19 000	0	19 000	0	0	0
30221	0	328	328	25 031	0	25 031	25 031	328	25 359	0	0	0
30233	30 033	653	30 686	926 333	20 987	947 320	946 575	20 487	967 062	9 791	1 153	10 944
30302	864 302	1 185	865 487	331 242	131 025	462 267	139 615	131 707	271 322	1 055 929	503	1 056 432
30306	524 688	14 756	539 444	307 233	439	307 672	188 004	334	188 338	643 917	14 861	658 778
30413	78	0	78	344 350	0	344 350	344 097	0	344 097	331	0	331
30424	0	0	0	247 410	0	247 410	247 410	0	247 410	0	0	0
30425	2 000	0	2 000	3 000	0	3 000	0	0	0	5 000	0	5 000
30602	21 422	15	21 437	12 340	158	12 498	9 623	64	9 687	24 139	109	24 248
32002	0	0	0	480 000	0	480 000	480 000	0	480 000	0	0	0
32003	0	0	0	150 000	79 059	229 059	150 000	79 059	229 059	0	0	0
32004	100 000	134 603	234 603	0	47 746	47 746	100 000	134 965	234 965	0	47 384	47 384
32005	0	0	0	0	40 698	40 698	0	40 698	40 698	0	0	0
32203	0	0	0	105 084	0	105 084	0	0	0	105 084	0	105 084
45107	74 280	0	74 280	0	0	0	2 056	0	2 056	72 224	0	72 224
45201	109 748	0	109 748	121 338	0	121 338	172 734	0	172 734	58 352	0	58 352
45203	35 762	0	35 762	115 067	0	115 067	81 241	0	81 241	69 588	0	69 588
45204	499 079	0	499 079	254 900	0	254 900	302 183	0	302 183	451 796	0	451 796
45205	512 373	0	512 373	260 957	0	260 957	151 632	0	151 632	621 698	0	621 698
45206	2 223 105	0	2 223 105	96 199	0	96 199	43 313	0	43 313	2 275 991	0	2 275 991
45207	4 467 771	0	4 467 771	132 840	20 535	153 375	334 526	53	334 579	4 266 085	20 482	4 286 567
45208	2 245 790	73 916	2 319 706	258 831	2 181	261 012	17 577	1 669	19 246	2 487 044	74 428	2 561 472
45307	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45404	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
45405	4 595	0	4 595	6 727	0	6 727	5 713	0	5 713	5 609	0	5 609
45406	8 334	0	8 334	0	0	0	1 923	0	1 923	6 411	0	6 411
45407	43 879	0	43 879	1 000	0	1 000	392	0	392	44 487	0	44 487
45503	200	0	200	63	0	63	23	0	23	240	0	240
45505	19 830	0	19 830	1 697	0	1 697	1 237	0	1 237	20 290	0	20 290
45506	169 830	0	169 830	44 312	0	44 312	7 290	0	7 290	206 852	0	206 852
45507	3 266 001	3 126	3 269 127	131 756	107	131 863	88 497	81	88 578	3 309 260	3 152	3 312 412
45509	4 735	0	4 735	11 828	145	11 973	11 754	105	11 859	4 809	40	4 849
45812	469 336	51 931	521 267	2 041	1 779	3 820	20 522	1 225	21 747	450 855	52 485	503 340
45813	1 083	0	1 083	0	0	0	0	0	0	1 083	0	1 083
45814	382	0	382	0	0	0	0	0	0	382	0	382
45815	149 484	68	149 552	6 665	2	6 667	27 351	2	27 353	128 798	68	128 866
45912	33 558	0	33 558	706	0	706	204	0	204	34 060	0	34 060
45915	13 892	0	13 892	3 835	0	3 835	3 893	0	3 893	13 834	0	13 834
47102	0	0	0	94 312	0	94 312	0	0	0	94 312	0	94 312
47104	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47404	0	0	0	824 390	0	824 390	824 390	0	824 390	0	0	0
47408	0	0	0	373 814	1 113 000	1 486 814	373 814	1 113 000	1 486 814	0	0	0
47415	593	0	593	0	0	0	172	0	172	421	0	421
47423	831 555	0	831 555	122 290	847 357	969 647	131 278	806 392	937 670	822 567	40 965	863 532
47427	1 093 994	4 413	1 098 407	103 436	938	104 374	44 860	124	44 984	1 152 570	5 227	1 157 797
47801	424	0	424	0	0	0	3	0	3	421	0	421
47802	11 009	0	11 009	0	0	0	0	0	0	11 009	0	11 009
50205	0	0	0	1 275 304	0	1 275 304	1 275 304	0	1 275 304	0	0	0
50206	64 584	0	64 584	483	0	483	8	0	8	65 059	0	65 059
50207	352 436	0	352 436	404 347	0	404 347	484 202	0	484 202	272 581	0	272 581
50208	267 343	0	267 343	837 755	0	837 755	886 489	0	886 489	218 609	0	218 609
50211	0	10 574	10 574	0	401	401	0	574	574	0	10 401	10 401
50218	523 887	0	523 887	2 619 047	0	2 619 047	2 513 658	0	2 513 658	629 276	0	629 276
50221	32 703	0	32 703	9 486	0	9 486	18 781	0	18 781	23 408	0	23 408
50307	55 490	0	55 490	365	0	365	8	0	8	55 847	0	55 847
50308	28 776	0	28 776	199	0	199	3	0	3	28 972	0	28 972
50311	0	31 398	31 398	0	1 188	1 188	0	805	805	0	31 781	31 781
50505	49 760	0	49 760	0	0	0	0	0	0	49 760	0	49 760
50605	3 905	0	3 905	0	0	0	0	0	0	3 905	0	3 905
50606	9 763	0	9 763	0	0	0	0	0	0	9 763	0	9 763
50608	0	206	206	0	5	5	0	7	7	0	204	204
50621	700	0	700	740	0	740	575	0	575	865	0	865
50706	640 049	0	640 049	0	0	0	0	0	0	640 049	0	640 049
50721	25 716	0	25 716	657	0	657	1 035	0	1 035	25 338	0	25 338
51403	150 828	0	150 828	987	0	987	0	0	0	151 815	0	151 815
51405	102 339	0	102 339	701	0	701	0	0	0	103 040	0	103 040
51501	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
51505	27 619	0	27 619	0	0	0	0	0	0	27 619	0	27 619
51506	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
52503	605	0	605	0	0	0	227	0	227	378	0	378
52601	0	0	0	12 293	0	12 293	12 293	0	12 293	0	0	0
60102	1 050	0	1 050	0	0	0	0	0	0	1 050	0	1 050
60202	625	0	625	0	0	0	0	0	0	625	0	625
60302	38 322	0	38 322	870	0	870	3 549	0	3 549	35 643	0	35 643
60306	8	0	8	6 247	0	6 247	6 246	0	6 246	9	0	9
60308	357	0	357	579	0	579	374	0	374	562	0	562
60310	0	0	0	1 197	0	1 197	1 197	0	1 197	0	0	0
60312	32 396	0	32 396	22 512	0	22 512	21 119	0	21 119	33 789	0	33 789
60314	0	567	567	190	38	228	190	204	394	0	401	401
60323	5 852	0	5 852	512	0	512	1 043	0	1 043	5 321	0	5 321
60401	1 110 997	0	1 110 997	1 385	0	1 385	450	0	450	1 111 932	0	1 111 932
60404	793	0	793	0	0	0	0	0	0	793	0	793
60701	2 630	0	2 630	1 323	0	1 323	1 408	0	1 408	2 545	0	2 545
60901	215	0	215	0	0	0	0	0	0	215	0	215
61002	105	0	105	163	0	163	167	0	167	101	0	101
61008	2 105	0	2 105	985	0	985	1 092	0	1 092	1 998	0	1 998
61009	884	0	884	990	0	990	588	0	588	1 286	0	1 286
61011	306 183	0	306 183	5 546	0	5 546	17 689	0	17 689	294 040	0	294 040
61209	0	0	0	20 414	0	20 414	20 414	0	20 414	0	0	0
61210	0	0	0	30 002	0	30 002	30 002	0	30 002	0	0	0
61212	0	0	0	1 220	0	1 220	1 220	0	1 220	0	0	0
61213	0	0	0	5 457	0	5 457	5 457	0	5 457	0	0	0
61403	3 073	0	3 073	115	0	115	678	0	678	2 510	0	2 510
61601	0	0	0	21 864	0	21 864	21 864	0	21 864	0	0	0
70606	1 635 280	0	1 635 280	442 402	0	442 402	1 686	0	1 686	2 075 996	0	2 075 996
70607	1 304	0	1 304	1 097	0	1 097	844	0	844	1 557	0	1 557
70608	186 234	0	186 234	34 568	0	34 568	0	0	0	220 802	0	220 802
70609	370 353	0	370 353	81 830	0	81 830	0	0	0	452 183	0	452 183
70611	9 900	0	9 900	2 564	0	2 564	2	0	2	12 462	0	12 462
70614	90	0	90	664	0	664	664	0	664	90	0	90
70706	5 036 114	0	5 036 114	0	0	0	5 036 114	0	5 036 114	0	0	0
70707	464	0	464	0	0	0	464	0	464	0	0	0
70708	755 791	0	755 791	0	0	0	755 791	0	755 791	0	0	0
70709	1 299 619	0	1 299 619	0	0	0	1 299 619	0	1 299 619	0	0	0
70711	57 948	0	57 948	0	0	0	57 948	0	57 948	0	0	0
70712	6 894	0	6 894	0	0	0	6 894	0	6 894	0	0	0
70714	10 513	0	10 513	0	0	0	10 513	0	10 513	0	0	0
Итого по активу (баланс)	32 131 093	1 351 375	33 482 468	36 398 946	5 314 556	41 713 502	42 476 787	5 448 185	47 924 972	26 053 252	1 217 746	27 270 998
Пассив
10207	666 263	0	666 263	0	0	0	0	0	0	666 263	0	666 263
10601	376 042	0	376 042	0	0	0	0	0	0	376 042	0	376 042
10602	543 875	0	543 875	0	0	0	0	0	0	543 875	0	543 875
10603	58 419	0	58 419	19 816	0	19 816	10 142	0	10 142	48 745	0	48 745
10701	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
10801	550 834	0	550 834	0	0	0	0	0	0	550 834	0	550 834
20309	0	434 683	434 683	0	43 600	43 600	0	25 764	25 764	0	416 847	416 847
30109	0	0	0	61	0	61	91	0	91	30	0	30
30126	398	0	398	693	0	693	555	0	555	260	0	260
30220	0	0	0	0	138	138	0	138	138	0	0	0
30223	2 286	0	2 286	404 453	0	404 453	412 653	0	412 653	10 486	0	10 486
30226	2	0	2	236	0	236	244	0	244	10	0	10
30232	3 171	2 105	5 276	517 275	87 379	604 654	517 482	88 039	605 521	3 378	2 765	6 143
30236	1	3	4	937	1 100	2 037	937	1 099	2 036	1	2	3
30301	864 303	1 185	865 488	139 616	131 706	271 322	331 243	131 023	462 266	1 055 930	502	1 056 432
30305	524 689	14 756	539 445	188 004	334	188 338	307 232	439	307 671	643 917	14 861	658 778
30601	83	0	83	76	0	76	61	0	61	68	0	68
30607	214	0	214	0	0	0	27	0	27	241	0	241
31302	0	0	0	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0
31303	60 000	0	60 000	60 000	0	60 000	0	0	0	0	0	0
31503	0	0	0	0	0	0	193 805	0	193 805	193 805	0	193 805
32901	505 480	0	505 480	2 400 560	0	2 400 560	2 399 634	0	2 399 634	504 554	0	504 554
40602	6 054	0	6 054	6 414	0	6 414	8 080	0	8 080	7 720	0	7 720
40701	335 733	0	335 733	450 322	0	450 322	450 224	0	450 224	335 635	0	335 635
40702	1 419 416	10 036	1 429 452	19 195 754	226 448	19 422 202	19 200 110	220 340	19 420 450	1 423 772	3 928	1 427 700
40703	41 018	3	41 021	56 997	0	56 997	56 813	0	56 813	40 834	3	40 837
40802	33 591	6	33 597	213 060	662	213 722	211 715	662	212 377	32 246	6	32 252
40807	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40817	915 030	6 931	921 961	4 430 876	782 737	5 213 613	4 421 416	782 771	5 204 187	905 570	6 965	912 535
40820	5 055	427	5 482	4 155	168	4 323	3 565	172	3 737	4 465	431	4 896
40821	1 398	0	1 398	31 971	0	31 971	30 730	0	30 730	157	0	157
40901	13 511	0	13 511	3 443	0	3 443	0	0	0	10 068	0	10 068
40905	639	0	639	31 921	0	31 921	31 903	0	31 903	621	0	621
40906	0	0	0	1 100	0	1 100	1 100	0	1 100	0	0	0
40909	0	2	2	4 799	11 461	16 260	4 799	11 459	16 258	0	0	0
40910	10	0	10	555	1 897	2 452	545	1 897	2 442	0	0	0
40911	1 429	0	1 429	243 160	0	243 160	243 247	0	243 247	1 516	0	1 516
40912	0	0	0	20 628	24 613	45 241	20 628	24 613	45 241	0	0	0
40913	0	0	0	18 764	47 272	66 036	18 764	47 272	66 036	0	0	0
42005	22 600	0	22 600	0	0	0	0	0	0	22 600	0	22 600
42101	478	0	478	0	0	0	0	0	0	478	0	478
42103	20 200	0	20 200	20 200	0	20 200	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500
42104	15 581	0	15 581	10 781	0	10 781	10 600	0	10 600	15 400	0	15 400
42105	56 100	0	56 100	23 530	0	23 530	2 980	0	2 980	35 550	0	35 550
42106	18 591	0	18 591	800	0	800	113	0	113	17 904	0	17 904
42107	4 297	0	4 297	3 000	0	3 000	0	0	0	1 297	0	1 297
42205	3 910	0	3 910	0	0	0	0	0	0	3 910	0	3 910
42206	15 135	0	15 135	0	0	0	9	0	9	15 144	0	15 144
42207	52 650	0	52 650	0	0	0	0	0	0	52 650	0	52 650
42301	76 848	48 306	125 154	522 596	48 179	570 775	542 737	46 010	588 747	96 989	46 137	143 126
42303	36 576	2 158	38 734	24 056	1 196	25 252	26 602	40	26 642	39 122	1 002	40 124
42304	121 377	47 513	168 890	25 810	5 867	31 677	8 066	5 700	13 766	103 633	47 346	150 979
42305	110 939	94 194	205 133	18 102	12 325	30 427	27 614	6 102	33 716	120 451	87 971	208 422
42306	11 998 700	217 175	12 215 875	1 395 122	20 178	1 415 300	1 292 852	27 253	1 320 105	11 896 430	224 250	12 120 680
42307	513 788	159 978	673 766	81 813	12 351	94 164	56 438	14 547	70 985	488 413	162 174	650 587
42601	1 902	911	2 813	796	2 795	3 591	495	2 546	3 041	1 601	662	2 263
42603	91	0	91	0	0	0	0	0	0	91	0	91
42604	255	0	255	2	0	2	2	0	2	255	0	255
42605	401	144	545	419	5	424	109	164	273	91	303	394
42606	16 369	3 250	19 619	1 380	76	1 456	2 169	320	2 489	17 158	3 494	20 652
42607	3 747	1 853	5 600	1 366	325	1 691	153	191	344	2 534	1 719	4 253
42807	20 518	0	20 518	0	0	0	0	0	0	20 518	0	20 518
43606	24 373	0	24 373	24 373	0	24 373	0	0	0	0	0	0
43802	0	0	0	0	0	0	105 084	0	105 084	105 084	0	105 084
45115	3 653	0	3 653	20	0	20	0	0	0	3 633	0	3 633
45215	875 362	0	875 362	72 704	0	72 704	78 822	0	78 822	881 480	0	881 480
45315	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
45415	1 191	0	1 191	120	0	120	77	0	77	1 148	0	1 148
45515	196 581	0	196 581	5 507	0	5 507	27 741	0	27 741	218 815	0	218 815
45818	579 968	0	579 968	29 954	0	29 954	3 450	0	3 450	553 464	0	553 464
45918	30 176	0	30 176	262	0	262	366	0	366	30 280	0	30 280
47108	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
47403	0	0	0	1 803 747	63	1 803 810	1 803 747	63	1 803 810	0	0	0
47407	0	0	0	1 141 875	343 849	1 485 724	1 141 875	343 849	1 485 724	0	0	0
47411	116 388	7 981	124 369	107 578	2 246	109 824	103 332	2 452	105 784	112 142	8 187	120 329
47416	4 135	0	4 135	44 096	8	44 104	41 693	158	41 851	1 732	150	1 882
47422	4 689	0	4 689	160 968	27	160 995	158 101	27	158 128	1 822	0	1 822
47425	340 692	0	340 692	85 556	0	85 556	134 609	0	134 609	389 745	0	389 745
47426	342	104	446	3 580	10	3 590	4 190	20	4 210	952	114	1 066
47804	330	0	330	0	0	0	0	0	0	330	0	330
50220	1 119	0	1 119	1 228	0	1 228	1 283	0	1 283	1 174	0	1 174
50319	50	0	50	50	0	50	0	0	0	0	0	0
50507	49 760	0	49 760	0	0	0	0	0	0	49 760	0	49 760
50620	2 422	0	2 422	781	0	781	1 017	0	1 017	2 658	0	2 658
50719	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
51510	16 885	0	16 885	0	0	0	0	0	0	16 885	0	16 885
52301	10 286	0	10 286	36 280	0	36 280	43 680	0	43 680	17 686	0	17 686
52304	612	0	612	612	0	612	0	0	0	0	0	0
52305	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
52406	1 869	0	1 869	7 612	0	7 612	7 612	0	7 612	1 869	0	1 869
52602	0	0	0	9 571	0	9 571	9 571	0	9 571	0	0	0
60206	131	0	131	0	0	0	0	0	0	131	0	131
60301	7 620	0	7 620	13 965	0	13 965	15 871	0	15 871	9 526	0	9 526
60305	0	0	0	31 877	0	31 877	31 877	0	31 877	0	0	0
60309	0	0	0	2 238	0	2 238	2 238	0	2 238	0	0	0
60311	15 310	0	15 310	13 254	0	13 254	7 364	0	7 364	9 420	0	9 420
60322	179	0	179	50 651	0	50 651	50 794	0	50 794	322	0	322
60324	2 010	0	2 010	621	0	621	560	0	560	1 949	0	1 949
60601	406 315	0	406 315	450	0	450	5 105	0	5 105	410 970	0	410 970
60903	81	0	81	0	0	0	3	0	3	84	0	84
61012	37 477	0	37 477	2 721	0	2 721	0	0	0	34 756	0	34 756
61304	6	0	6	1	0	1	8	0	8	13	0	13
70601	1 723 086	0	1 723 086	51 026	0	51 026	514 364	0	514 364	2 186 424	0	2 186 424
70602	269	0	269	626	0	626	809	0	809	452	0	452
70603	187 407	0	187 407	0	0	0	34 808	0	34 808	222 215	0	222 215
70604	343 371	0	343 371	0	0	0	74 124	0	74 124	417 495	0	417 495
70613	11 246	0	11 246	9 130	0	9 130	11 852	0	11 852	13 968	0	13 968
70701	5 207 611	0	5 207 611	5 207 611	0	5 207 611	0	0	0	0	0	0
70702	2 022	0	2 022	2 022	0	2 022	0	0	0	0	0	0
70703	757 285	0	757 285	757 285	0	757 285	0	0	0	0	0	0
70704	1 289 070	0	1 289 070	1 289 070	0	1 289 070	0	0	0	0	0	0
70713	7 040	0	7 040	7 040	0	7 040	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	7 167 343	0	7 167 343	7 263 028	0	7 263 028	95 685	0	95 685
Итого по пассиву (баланс)	32 428 764	1 053 704	33 482 468	48 818 824	1 809 015	50 627 839	42 631 239	1 785 130	44 416 369	26 241 179	1 029 819	27 270 998
Б. Счета доверительного управления
Актив
80601	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
80801	13 789	0	13 789	0	0	0	13 789	0	13 789	0	0	0
80901	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
81001	8 211	0	8 211	13	0	13	8 224	0	8 224	0	0	0
Итого по активу (баланс)	22 000	0	22 000	77	0	77	22 077	0	22 077	0	0	0
Пассив
85101	22 000	0	22 000	22 000	0	22 000	0	0	0	0	0	0
85501	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	22 000	0	22 000	22 032	0	22 032	32	0	32	0	0	0
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
90704	0	0	0	36 892	0	36 892	36 892	0	36 892	0	0	0
90803	53 619	0	53 619	0	0	0	0	0	0	53 619	0	53 619
90901	967 348	0	967 348	92 736	0	92 736	78 060	0	78 060	982 024	0	982 024
90902	600 061	0	600 061	53 301	0	53 301	34 170	0	34 170	619 192	0	619 192
91202	473 188	0	473 188	2 185	0	2 185	6 090	0	6 090	469 283	0	469 283
91203	127	0	127	9	0	9	15	0	15	121	0	121
91204	0	206 346	206 346	0	10 461	10 461	0	54 906	54 906	0	161 901	161 901
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91411	91 327	0	91 327	0	0	0	0	0	0	91 327	0	91 327
91412	2 833	0	2 833	11 356	0	11 356	8 281	0	8 281	5 908	0	5 908
91414	29 474 500	226 774	29 701 274	962 262	128 929	1 091 191	957 681	6 963	964 644	29 479 081	348 740	29 827 821
91418	11 433	0	11 433	0	0	0	3	0	3	11 430	0	11 430
91501	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
91604	106 127	70	106 197	3 012	7	3 019	4 792	2	4 794	104 347	75	104 422
91704	10 457	79	10 536	0	2	2	6	1	7	10 451	80	10 531
91802	202 622	9 801	212 423	0	242	242	36	211	247	202 586	9 832	212 418
99998	24 009 838	0	24 009 838	2 337 247	0	2 337 247	1 737 711	0	1 737 711	24 609 374	0	24 609 374
Итого по активу (баланс)	56 003 755	443 070	56 446 825	3 499 000	139 641	3 638 641	2 863 738	62 083	2 925 821	56 639 017	520 628	57 159 645
Пассив
91211	1 032	0	1 032	0	0	0	17	0	17	1 049	0	1 049
91311	506 030	0	506 030	5 102	0	5 102	2 178	0	2 178	503 106	0	503 106
91312	21 848 549	16 296	21 864 845	551 691	384	552 075	1 089 577	555	1 090 132	22 386 435	16 467	22 402 902
91313	7 953	174 722	182 675	6 220	19 930	26 150	6 220	26 631	32 851	7 953	181 423	189 376
91314	0	0	0	94 311	0	94 311	94 311	0	94 311	0	0	0
91315	64 168	156	64 324	2 236	4	2 240	3 195	6	3 201	65 127	158	65 285
91316	558 643	0	558 643	357 579	20 884	378 463	198 804	51 608	250 412	399 868	30 724	430 592
91317	796 877	892	797 769	679 152	179	679 331	864 018	128	864 146	981 743	841	982 584
91507	34 520	0	34 520	40	0	40	0	0	0	34 480	0	34 480
99999	32 436 987	0	32 436 987	1 152 396	0	1 152 396	1 265 680	0	1 265 680	32 550 271	0	32 550 271
Итого по пассиву (баланс)	56 254 759	192 066	56 446 825	2 848 727	41 381	2 890 108	3 524 000	78 928	3 602 928	56 930 032	229 613	57 159 645
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	90 073	0	90 073	0	21 922	21 922	90 073	21 922	111 995	0	0	0
93305	132 465	0	132 465	0	0	0	0	0	0	132 465	0	132 465
93411	0	665 870	665 870	0	1 376 746	1 376 746	0	128 815	128 815	0	1 913 801	1 913 801
93801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
93802	637	0	637	143 429	0	143 429	144 066	0	144 066	0	0	0
Итого по активу (баланс)	223 175	665 870	889 045	143 447	1 398 668	1 542 115	234 157	150 737	384 894	132 465	1 913 801	2 046 266
Пассив
96001	0	0	0	21 903	0	21 903	21 903	0	21 903	0	0	0
96101	0	90 711	90 711	0	90 746	90 746	0	35	35	0	0	0
96311	654 754	0	654 754	100 691	0	100 691	1 358 532	0	1 358 532	1 912 595	0	1 912 595
96405	0	115 417	115 417	0	10 408	10 408	0	6 391	6 391	0	111 400	111 400
96801	0	0	0	18	0	18	18	0	18	0	0	0
96802	28 163	0	28 163	258 402	0	258 402	252 510	0	252 510	22 271	0	22 271
Итого по пассиву (баланс)	682 917	206 128	889 045	381 014	101 154	482 168	1 632 963	6 426	1 639 389	1 934 866	111 400	2 046 266
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	45,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	45,0000
98010	0	0	24 365 024,0000	0	0	2 670 912,0000	0	0	2 798 601,0000	0	0	24 237 335,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	24 365 069,0000	0	0	2 670 912,0000	0	0	2 798 601,0000	0	0	24 237 380,0000
Пассив
98040	0	0	1 242 463,0000	0	0	362,0000	0	0	2 560,0000	0	0	1 244 661,0000
98050	0	0	22 799 717,0000	0	0	2 798 239,0000	0	0	2 668 352,0000	0	0	22 669 830,0000
98070	0	0	322 889,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	322 889,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	24 365 069,0000	0	0	2 798 601,0000	0	0	2 670 912,0000	0	0	24 237 380,0000

Страница была полезной?