Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Монолит"

Регистрационный номер

1967

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	113	0	113	33	0	33	0	0	0	146	0	146
20202	132 587	69 051	201 638	865 839	300 640	1 166 479	835 723	259 835	1 095 558	162 703	109 856	272 559
20208	10 794	0	10 794	44 534	0	44 534	41 763	0	41 763	13 565	0	13 565
20209	18 200	10 005	28 205	560 612	108 162	668 774	549 710	118 167	667 877	29 102	0	29 102
20302	0	68 821	68 821	0	886 427	886 427	0	953 800	953 800	0	1 448	1 448
20303	0	28 808	28 808	0	101 909	101 909	0	97 119	97 119	0	33 598	33 598
20305	0	0	0	0	23	23	0	23	23	0	0	0
20308	0	277	277	0	0	0	0	6	6	0	271	271
20311	0	1 096 846	1 096 846	0	1 121 870	1 121 870	0	1 138 922	1 138 922	0	1 079 794	1 079 794
30102	233 239	0	233 239	8 640 355	0	8 640 355	8 658 711	0	8 658 711	214 883	0	214 883
30110	30 568	27 352	57 920	12 147	1 052 010	1 064 157	23 530	1 043 734	1 067 264	19 185	35 628	54 813
30114	0	169 407	169 407	0	95 246	95 246	0	264 653	264 653	0	0	0
30118	0	2 959	2 959	0	395 574	395 574	0	398 533	398 533	0	0	0
30202	65 636	0	65 636	4 490	0	4 490	0	0	0	70 126	0	70 126
30204	14 020	0	14 020	2 535	0	2 535	0	0	0	16 555	0	16 555
30215	750	469	1 219	0	16	16	0	11	11	750	474	1 224
30221	0	0	0	3 305	5 936	9 241	3 305	5 936	9 241	0	0	0
30233	81	0	81	25 438	16 788	42 226	25 406	16 252	41 658	113	536	649
30235	0	0	0	2 607	0	2 607	2 607	0	2 607	0	0	0
30302	2 827	627 939	630 766	36 722	575 550	612 272	6 006	34 159	40 165	33 543	1 169 330	1 202 873
30306	753 301	804 664	1 557 965	631 358	586 409	1 217 767	600 221	25 355	625 576	784 438	1 365 718	2 150 156
30424	130	0	130	0	0	0	23	0	23	107	0	107
30425	500	0	500	0	0	0	0	0	0	500	0	500
30602	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
32002	0	0	0	140 000	0	140 000	140 000	0	140 000	0	0	0
32003	30 000	0	30 000	175 000	0	175 000	90 000	0	90 000	115 000	0	115 000
32005	63 000	0	63 000	0	0	0	0	0	0	63 000	0	63 000
32010	0	6 874	6 874	0	235	235	0	162	162	0	6 947	6 947
32201	0	3 144	3 144	0	108	108	0	74	74	0	3 178	3 178
45107	20 298	0	20 298	1 204	0	1 204	710	0	710	20 792	0	20 792
45203	245 500	0	245 500	590 500	0	590 500	250 000	0	250 000	586 000	0	586 000
45204	208 665	0	208 665	0	0	0	208 665	0	208 665	0	0	0
45205	92 000	0	92 000	10 000	0	10 000	55 000	0	55 000	47 000	0	47 000
45206	1 729 219	0	1 729 219	448 000	0	448 000	78 371	0	78 371	2 098 848	0	2 098 848
45207	4 090 140	0	4 090 140	375 800	0	375 800	384 031	0	384 031	4 081 909	0	4 081 909
45208	823 400	0	823 400	95 000	0	95 000	0	0	0	918 400	0	918 400
45406	308	0	308	0	0	0	88	0	88	220	0	220
45505	43 787	0	43 787	0	0	0	223	0	223	43 564	0	43 564
45506	36 615	0	36 615	2 380	0	2 380	1 203	0	1 203	37 792	0	37 792
45507	49 429	51 815	101 244	350	1 775	2 125	42	1 894	1 936	49 737	51 696	101 433
45509	1 629	3 135	4 764	143	3 992	4 135	143	6 045	6 188	1 629	1 082	2 711
45606	0	57 987	57 987	0	159	159	0	58 146	58 146	0	0	0
45812	2 484	0	2 484	0	0	0	0	0	0	2 484	0	2 484
45814	2 100	0	2 100	0	0	0	0	0	0	2 100	0	2 100
45815	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0	1 500	0	1 500
45912	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47301	0	1 749	1 749	0	17 369	17 369	0	17 741	17 741	0	1 377	1 377
47408	200 762	0	200 762	4 627 448	1 184 908	5 812 356	4 595 138	1 184 908	5 780 046	233 072	0	233 072
47415	82	0	82	38	0	38	38	0	38	82	0	82
47423	103	0	103	4 148	35 488	39 636	4 125	33 656	37 781	126	1 832	1 958
47427	65 514	28 997	94 511	15 143	213	15 356	3 162	29 209	32 371	77 495	1	77 496
50606	190 004	0	190 004	0	0	0	0	0	0	190 004	0	190 004
50621	407	0	407	369	0	369	0	0	0	776	0	776
50706	424	0	424	0	0	0	0	0	0	424	0	424
51401	1 000	0	1 000	1 500	0	1 500	2 500	0	2 500	0	0	0
51403	13 000	0	13 000	7 500	0	7 500	3 000	0	3 000	17 500	0	17 500
51405	0	0	0	104 494	0	104 494	104 494	0	104 494	0	0	0
52503	0	0	0	0	1 422	1 422	0	0	0	0	1 422	1 422
60302	33 183	0	33 183	45	0	45	74	0	74	33 154	0	33 154
60306	0	0	0	5 955	0	5 955	5 941	0	5 941	14	0	14
60308	324	0	324	224	0	224	538	0	538	10	0	10
60310	680	0	680	1 891	0	1 891	2 132	0	2 132	439	0	439
60312	31 549	0	31 549	27 879	0	27 879	25 277	0	25 277	34 151	0	34 151
60314	0	899	899	0	30	30	0	135	135	0	794	794
60323	2 652	0	2 652	15	0	15	23	0	23	2 644	0	2 644
60401	24 606	0	24 606	1 825	0	1 825	0	0	0	26 431	0	26 431
60409	839	0	839	0	0	0	0	0	0	839	0	839
60701	1 418	0	1 418	501	0	501	1 825	0	1 825	94	0	94
61002	159	0	159	0	0	0	0	0	0	159	0	159
61008	809	0	809	942	0	942	1 021	0	1 021	730	0	730
61009	1 665	0	1 665	2 933	0	2 933	2 921	0	2 921	1 677	0	1 677
61010	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
61209	0	0	0	54	0	54	54	0	54	0	0	0
61210	0	0	0	107 760	0	107 760	107 760	0	107 760	0	0	0
61213	0	0	0	1 533 692	0	1 533 692	1 533 692	0	1 533 692	0	0	0
61403	6 603	0	6 603	428	0	428	673	0	673	6 358	0	6 358
70606	1 013 228	0	1 013 228	187 776	0	187 776	158	0	158	1 200 846	0	1 200 846
70608	387 436	0	387 436	158 743	0	158 743	0	0	0	546 179	0	546 179
70609	743 294	0	743 294	181 539	0	181 539	0	0	0	924 833	0	924 833
70611	2 914	0	2 914	729	0	729	0	0	0	3 643	0	3 643
Итого по активу (баланс)	11 425 563	3 061 198	14 486 761	19 641 938	6 492 259	26 134 197	18 350 042	5 688 475	24 038 517	12 717 459	3 864 982	16 582 441
Пассив
10208	280 000	0	280 000	0	0	0	0	0	0	280 000	0	280 000
10701	69 137	0	69 137	0	0	0	0	0	0	69 137	0	69 137
10801	352 508	0	352 508	0	0	0	0	0	0	352 508	0	352 508
20309	0	1 108 519	1 108 519	0	4 629 769	4 629 769	0	4 612 742	4 612 742	0	1 091 492	1 091 492
20313	0	54 004	54 004	0	4 870	4 870	0	2 991	2 991	0	52 125	52 125
30109	161 959	62 745	224 704	116 001	135 874	251 875	130 486	136 541	267 027	176 444	63 412	239 856
30116	0	10 229	10 229	0	922	922	0	921	921	0	10 228	10 228
30126	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
30220	0	0	0	0	1 391	1 391	0	1 391	1 391	0	0	0
30232	1 827	2 720	4 547	55 551	25 115	80 666	53 977	22 407	76 384	253	12	265
30301	2 827	627 939	630 766	6 006	34 159	40 165	36 722	575 550	612 272	33 543	1 169 330	1 202 873
30305	753 301	804 664	1 557 965	600 221	25 355	625 576	631 358	586 409	1 217 767	784 438	1 365 718	2 150 156
30601	33	0	33	0	0	0	0	0	0	33	0	33
31302	0	0	0	65 000	0	65 000	65 000	0	65 000	0	0	0
31303	0	0	0	265 000	0	265 000	345 000	0	345 000	80 000	0	80 000
31304	258 000	72 092	330 092	318 000	73 407	391 407	178 000	73 869	251 869	118 000	72 554	190 554
31305	9 500	0	9 500	0	0	0	0	0	0	9 500	0	9 500
31407	0	22 817	22 817	0	538	538	0	781	781	0	23 060	23 060
32015	630	0	630	0	0	0	0	0	0	630	0	630
40502	178	0	178	0	0	0	0	0	0	178	0	178
40602	42 238	873	43 111	42 125	21	42 146	35 351	30	35 381	35 464	882	36 346
40701	45 400	0	45 400	312 556	0	312 556	315 751	0	315 751	48 595	0	48 595
40702	711 787	5 523	717 310	12 726 325	941 871	13 668 196	12 763 242	937 241	13 700 483	748 704	893	749 597
40703	330 063	6	330 069	5 712	0	5 712	3 367	0	3 367	327 718	6	327 724
40802	279 015	0	279 015	68 536	0	68 536	85 411	0	85 411	295 890	0	295 890
40807	1 334	10 868	12 202	347 605	942 211	1 289 816	347 681	941 047	1 288 728	1 410	9 704	11 114
40817	49 362	23 972	73 334	199 720	88 494	288 214	209 924	88 869	298 793	59 566	24 347	83 913
40820	7	536	543	50	2 254	2 304	87	2 369	2 456	44	651	695
40821	1 277	0	1 277	5 266	0	5 266	3 989	0	3 989	0	0	0
40905	0	0	0	9 747	0	9 747	9 747	0	9 747	0	0	0
40909	0	0	0	491	3 551	4 042	491	3 551	4 042	0	0	0
40910	0	0	0	119	1 476	1 595	119	1 476	1 595	0	0	0
40911	0	0	0	8 688	0	8 688	8 703	0	8 703	15	0	15
40912	0	0	0	2 290	4 025	6 315	2 290	4 025	6 315	0	0	0
40913	0	0	0	1 500	11 844	13 344	1 500	11 844	13 344	0	0	0
42005	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000	40 000	0	40 000
42006	73 000	0	73 000	15 000	0	15 000	0	0	0	58 000	0	58 000
42102	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000
42103	38 000	0	38 000	68 000	0	68 000	30 000	0	30 000	0	0	0
42104	49 794	0	49 794	6 447	0	6 447	7 879	0	7 879	51 226	0	51 226
42105	5 110	0	5 110	0	0	0	0	0	0	5 110	0	5 110
42106	739 174	0	739 174	7 600	0	7 600	6 652	0	6 652	738 226	0	738 226
42107	335 000	0	335 000	0	0	0	0	0	0	335 000	0	335 000
42205	23 000	0	23 000	0	0	0	14 000	0	14 000	37 000	0	37 000
42206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
42207	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42303	2 585	740	3 325	2 797	509	3 306	2 462	70	2 532	2 250	301	2 551
42304	49 217	15 087	64 304	17 315	2 949	20 264	13 961	7 039	21 000	45 863	19 177	65 040
42305	256 007	95 802	351 809	30 006	8 480	38 486	47 120	15 871	62 991	273 121	103 193	376 314
42306	1 793 485	670 238	2 463 723	77 423	36 534	113 957	372 902	147 723	520 625	2 088 964	781 427	2 870 391
42307	15 999	12 863	28 862	7 128	12 974	20 102	115	558	673	8 986	447	9 433
42309	416 005	0	416 005	0	0	0	0	0	0	416 005	0	416 005
42504	0	196 912	196 912	0	4 644	4 644	0	6 744	6 744	0	199 012	199 012
42506	0	62 512	62 512	0	1 475	1 475	0	2 141	2 141	0	63 178	63 178
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42605	167	123	290	0	3	3	142	3	145	309	123	432
42606	376	3 742	4 118	0	712	712	4	114	118	380	3 144	3 524
45115	203	0	203	7	0	7	12	0	12	208	0	208
45215	589 420	0	589 420	27 863	0	27 863	61 920	0	61 920	623 477	0	623 477
45415	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
45515	4 067	0	4 067	2 452	0	2 452	1 614	0	1 614	3 229	0	3 229
45615	11 597	0	11 597	11 597	0	11 597	0	0	0	0	0	0
45818	6 084	0	6 084	0	0	0	0	0	0	6 084	0	6 084
45918	55	0	55	0	0	0	0	0	0	55	0	55
47405	0	0	0	0	10 135	10 135	0	10 135	10 135	0	0	0
47407	194 279	0	194 279	4 341 702	1 415 564	5 757 266	4 364 307	1 415 564	5 779 871	216 884	0	216 884
47411	17 657	3 071	20 728	12 230	2 402	14 632	14 260	2 944	17 204	19 687	3 613	23 300
47416	104	0	104	2 773	295	3 068	2 903	295	3 198	234	0	234
47422	55	0	55	459	0	459	454	0	454	50	0	50
47425	31 785	0	31 785	17 238	0	17 238	5 551	0	5 551	20 098	0	20 098
47426	41 641	1 800	43 441	4 228	42	4 270	16 454	1 679	18 133	53 867	3 437	57 304
50720	113	0	113	0	0	0	33	0	33	146	0	146
52301	14 000	0	14 000	93 500	15 795	109 295	92 500	15 795	108 295	13 000	0	13 000
52303	80 000	15 628	95 628	30 000	16 129	46 129	4 500	501	5 001	54 500	0	54 500
52304	162 500	0	162 500	62 500	0	62 500	50 000	0	50 000	150 000	0	150 000
52305	0	0	0	0	0	0	0	17 216	17 216	0	17 216	17 216
52306	20 982	0	20 982	0	0	0	0	0	0	20 982	0	20 982
52501	5 344	77	5 421	2 529	200	2 729	2 524	123	2 647	5 339	0	5 339
60301	4 110	0	4 110	8 173	0	8 173	8 202	0	8 202	4 139	0	4 139
60305	0	0	0	16 805	0	16 805	16 805	0	16 805	0	0	0
60307	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
60309	803	0	803	229	0	229	736	0	736	1 310	0	1 310
60311	317	0	317	2 723	0	2 723	2 830	0	2 830	424	0	424
60322	0	0	0	66	0	66	68	0	68	2	0	2
60405	152	0	152	0	0	0	0	0	0	152	0	152
60601	9 084	0	9 084	0	0	0	281	0	281	9 365	0	9 365
60603	79	0	79	0	0	0	0	0	0	79	0	79
61304	192	0	192	38	0	38	28	0	28	182	0	182
61501	10 416	0	10 416	0	0	0	0	0	0	10 416	0	10 416
70601	1 022 621	0	1 022 621	0	0	0	194 471	0	194 471	1 217 092	0	1 217 092
70602	407	0	407	0	0	0	369	0	369	776	0	776
70603	378 968	0	378 968	0	0	0	149 847	0	149 847	528 815	0	528 815
70604	751 967	0	751 967	0	0	0	183 336	0	183 336	935 303	0	935 303
Итого по пассиву (баланс)	10 600 306	3 886 455	14 486 761	20 029 358	8 456 003	28 485 361	20 932 458	9 648 583	30 581 041	11 503 406	5 079 035	16 582 441
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
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90803	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
90901	19 028	0	19 028	2 313	0	2 313	1 676	0	1 676	19 665	0	19 665
90902	355 062	47	355 109	8 053	1	8 054	4 517	1	4 518	358 598	47	358 645
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91203	11	0	11	0	0	0	0	0	0	11	0	11
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91411	10 000	0	10 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	10 000	0	10 000
91414	6 016 515	1 239 798	7 256 313	921 591	1 198 984	2 120 575	341 844	1 216 054	1 557 898	6 596 262	1 222 728	7 818 990
91501	1 992	0	1 992	0	0	0	0	0	0	1 992	0	1 992
91502	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
91604	6 634	0	6 634	10 373	0	10 373	8 888	0	8 888	8 119	0	8 119
91704	4 568	0	4 568	0	0	0	0	0	0	4 568	0	4 568
91802	11 693	0	11 693	0	0	0	0	0	0	11 693	0	11 693
99998	1 224 813	0	1 224 813	65 398	0	65 398	162 110	0	162 110	1 128 101	0	1 128 101
Итого по активу (баланс)	7 700 358	1 242 779	8 943 137	1 011 728	1 199 164	2 210 892	523 035	1 216 354	1 739 389	8 189 051	1 225 589	9 414 640
Пассив
91003	0	0	0	4 490	0	4 490	4 490	0	4 490	0	0	0
91004	0	0	0	2 535	0	2 535	2 535	0	2 535	0	0	0
91311	56 500	15 628	72 128	43 500	16 020	59 520	4 500	392	4 892	17 500	0	17 500
91312	204 909	0	204 909	15 951	0	15 951	4 802	0	4 802	193 760	0	193 760
91315	488 410	0	488 410	1 799	0	1 799	0	0	0	486 611	0	486 611
91316	2 223	0	2 223	688	0	688	1 233	0	1 233	2 768	0	2 768
91317	19 736	29 534	49 270	16 843	20 898	37 741	15 674	6 668	22 342	18 567	15 304	33 871
91507	407 524	0	407 524	39 386	0	39 386	25 096	0	25 096	393 234	0	393 234
91508	349	0	349	0	0	0	8	0	8	357	0	357
99999	7 718 324	0	7 718 324	1 577 279	0	1 577 279	2 145 494	0	2 145 494	8 286 539	0	8 286 539
Итого по пассиву (баланс)	8 897 975	45 162	8 943 137	1 702 471	36 918	1 739 389	2 203 832	7 060	2 210 892	9 399 336	15 304	9 414 640
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	59 888	32 456	92 344	59 888	32 456	92 344	0	0	0
93002	0	0	0	0	8 660	8 660	0	8 660	8 660	0	0	0
93101	0	0	0	0	370 641	370 641	0	370 641	370 641	0	0	0
93301	0	0	0	87 282	0	87 282	87 282	0	87 282	0	0	0
93302	0	0	0	87 282	0	87 282	87 282	0	87 282	0	0	0
93303	0	0	0	87 282	361 543	448 825	87 282	2 913	90 195	0	358 630	358 630
93304	0	75 186	75 186	0	344 881	344 881	0	176 238	176 238	0	243 829	243 829
93305	0	765 600	765 600	0	20 966	20 966	0	258 023	258 023	0	528 543	528 543
93311	0	0	0	190 644	0	190 644	190 644	0	190 644	0	0	0
93406	0	0	0	0	9 050	9 050	0	9 050	9 050	0	0	0
93407	0	0	0	0	8 556	8 556	0	8 556	8 556	0	0	0
93408	0	0	0	0	17 929	17 929	0	9 279	9 279	0	8 650	8 650
93409	0	8 940	8 940	0	5	5	0	8 945	8 945	0	0	0
93411	0	54 004	54 004	0	186 470	186 470	0	188 349	188 349	0	52 125	52 125
93801	17 704	0	17 704	28 295	0	28 295	33 454	0	33 454	12 545	0	12 545
93802	5 914	0	5 914	38 239	0	38 239	36 360	0	36 360	7 793	0	7 793
Итого по активу (баланс)	23 618	903 730	927 348	578 912	1 361 157	1 940 069	582 192	1 073 110	1 655 302	20 338	1 191 777	1 212 115
Пассив
96001	0	0	0	392 685	0	392 685	392 685	0	392 685	0	0	0
96101	0	0	0	0	60 768	60 768	0	60 768	60 768	0	0	0
96102	0	0	0	0	8 792	8 792	0	8 792	8 792	0	0	0
96301	0	0	0	0	87 859	87 859	0	87 859	87 859	0	0	0
96302	0	0	0	0	88 119	88 119	0	88 119	88 119	0	0	0
96303	0	0	0	0	88 671	88 671	357 560	88 671	446 231	357 560	0	357 560
96304	75 209	0	75 209	168 384	0	168 384	336 771	0	336 771	243 596	0	243 596
96305	783 226	0	783 226	243 596	0	243 596	0	0	0	539 630	0	539 630
96306	0	0	0	0	9 050	9 050	0	9 050	9 050	0	0	0
96307	0	0	0	0	9 034	9 034	0	9 034	9 034	0	0	0
96308	0	0	0	0	9 118	9 118	0	17 790	17 790	0	8 672	8 672
96309	0	8 955	8 955	0	8 955	8 955	0	0	0	0	0	0
96311	59 914	0	59 914	170 318	0	170 318	170 318	0	170 318	59 914	0	59 914
96411	0	0	0	0	203 446	203 446	0	203 446	203 446	0	0	0
96801	44	0	44	7 020	0	7 020	9 719	0	9 719	2 743	0	2 743
96802	0	0	0	35 060	0	35 060	35 060	0	35 060	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	918 393	8 955	927 348	1 017 063	573 812	1 590 875	1 302 113	573 529	1 875 642	1 203 443	8 672	1 212 115
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	21,0000	0	0	25,0000	0	0	19,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	198 430,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	198 430,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	198 451,0000	0	0	25,0000	0	0	19,0000	0	0	198 457,0000
Пассив
98040	0	0	4 370,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	4 370,0000
98050	0	0	194 063,0000	0	0	18,0000	0	0	21,0000	0	0	194 066,0000
98070	0	0	18,0000	0	0	1,0000	0	0	4,0000	0	0	21,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	198 451,0000	0	0	19,0000	0	0	25,0000	0	0	198 457,0000

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