Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Открытое акционерное общество коммерческий банк "Эллипс банк"

Регистрационный номер

1950

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	895	0	895	335	0	335	0	0	0	1 230	0	1 230
20202	303 606	244 896	548 502	1 354 663	126 159	1 480 822	1 311 438	140 272	1 451 710	346 831	230 783	577 614
20208	21 600	363	21 963	37 124	358	37 482	37 351	330	37 681	21 373	391	21 764
20209	18 100	0	18 100	259 090	1 107	260 197	264 990	1 107	266 097	12 200	0	12 200
20302	0	3 610	3 610	0	200	200	0	325	325	0	3 485	3 485
20308	0	5 276	5 276	0	733	733	0	1 017	1 017	0	4 992	4 992
30102	115 166	0	115 166	4 771 224	0	4 771 224	4 822 194	0	4 822 194	64 196	0	64 196
30110	38 666	24 201	62 867	571 702	71 147	642 849	503 728	57 940	561 668	106 640	37 408	144 048
30114	0	67 078	67 078	0	57 607	57 607	0	94 470	94 470	0	30 215	30 215
30118	0	9 531	9 531	0	528	528	0	860	860	0	9 199	9 199
30202	378 907	0	378 907	5 203	0	5 203	0	0	0	384 110	0	384 110
30204	13 919	0	13 919	1 754	0	1 754	0	0	0	15 673	0	15 673
30210	0	0	0	14 201	0	14 201	14 201	0	14 201	0	0	0
30221	0	0	0	56 663	0	56 663	56 663	0	56 663	0	0	0
30233	3 476	326	3 802	80 160	14 406	94 566	80 454	14 716	95 170	3 182	16	3 198
30302	140 179	177 673	317 852	70 152	23 815	93 967	43 299	8 862	52 161	167 032	192 626	359 658
30306	81 902	99 431	181 333	41 610	13 677	55 287	34 220	2 595	36 815	89 292	110 513	199 805
30413	8 982	0	8 982	41 907	0	41 907	29 981	0	29 981	20 908	0	20 908
30424	454	0	454	21 444	0	21 444	20 838	0	20 838	1 060	0	1 060
30602	121	2 880	3 001	400 474	98	400 572	400 593	70	400 663	2	2 908	2 910
32002	0	0	0	1 145 000	0	1 145 000	1 145 000	0	1 145 000	0	0	0
32003	305 000	0	305 000	815 000	0	815 000	870 000	0	870 000	250 000	0	250 000
32004	55 000	0	55 000	0	47 384	47 384	55 000	0	55 000	0	47 384	47 384
32010	150	0	150	0	0	0	0	0	0	150	0	150
32201	0	156	156	0	6	6	0	4	4	0	158	158
45201	41 362	0	41 362	269 705	0	269 705	240 549	0	240 549	70 518	0	70 518
45203	30 000	0	30 000	8 820	0	8 820	30 000	0	30 000	8 820	0	8 820
45204	20 820	0	20 820	52 339	0	52 339	12 245	0	12 245	60 914	0	60 914
45205	73 120	0	73 120	17 397	0	17 397	6 000	0	6 000	84 517	0	84 517
45206	1 156 912	0	1 156 912	54 066	0	54 066	349 676	0	349 676	861 302	0	861 302
45207	5 202 422	0	5 202 422	517 332	0	517 332	255 631	0	255 631	5 464 123	0	5 464 123
45208	1 436 513	0	1 436 513	55 220	0	55 220	572	0	572	1 491 161	0	1 491 161
45401	465	0	465	4 658	0	4 658	4 188	0	4 188	935	0	935
45406	552	0	552	0	0	0	51	0	51	501	0	501
45407	635	0	635	0	0	0	394	0	394	241	0	241
45408	0	0	0	350	0	350	0	0	0	350	0	350
45502	3 000	0	3 000	4 850	0	4 850	3 000	0	3 000	4 850	0	4 850
45503	9 000	0	9 000	7 200	0	7 200	1 000	0	1 000	15 200	0	15 200
45504	5 657	1 875	7 532	0	29	29	604	1 904	2 508	5 053	0	5 053
45505	40 440	250	40 690	5 701	1 929	7 630	4 117	31	4 148	42 024	2 148	44 172
45506	107 941	43 071	151 012	5 480	1 475	6 955	1 528	1 016	2 544	111 893	43 530	155 423
45507	9 516	0	9 516	0	0	0	74	0	74	9 442	0	9 442
45509	1 187	0	1 187	2 097	0	2 097	2 143	0	2 143	1 141	0	1 141
45812	47 553	0	47 553	0	0	0	475	0	475	47 078	0	47 078
45815	27 834	1 634	29 468	117	55	172	104	38	142	27 847	1 651	29 498
45912	26	0	26	151	0	151	9	0	9	168	0	168
45915	1 717	74	1 791	1 530	3	1 533	0	2	2	3 247	75	3 322
47404	0	7 105	7 105	29 963	26 193	56 156	29 963	30 975	60 938	0	2 323	2 323
47408	9 749	0	9 749	915 958	90 291	1 006 249	865 955	90 291	956 246	59 752	0	59 752
47413	12	0	12	1	0	1	3	0	3	10	0	10
47415	30 454	0	30 454	1 232	0	1 232	180	0	180	31 506	0	31 506
47423	8 996	0	8 996	16 119	4	16 123	23 045	4	23 049	2 070	0	2 070
47427	3 434	0	3 434	3 496	0	3 496	115	0	115	6 815	0	6 815
47701	194 124	0	194 124	0	0	0	1 165	0	1 165	192 959	0	192 959
50104	90 000	0	90 000	300 297	0	300 297	90 238	0	90 238	300 059	0	300 059
50121	171	0	171	0	0	0	171	0	171	0	0	0
50205	22 046	0	22 046	204	0	204	0	0	0	22 250	0	22 250
50207	14 353	0	14 353	117	0	117	14 470	0	14 470	0	0	0
50208	57 536	0	57 536	421	0	421	3 831	0	3 831	54 126	0	54 126
50218	0	0	0	14 470	0	14 470	0	0	0	14 470	0	14 470
50221	13	0	13	0	0	0	13	0	13	0	0	0
50606	840 192	0	840 192	146 125	0	146 125	9 922	0	9 922	976 395	0	976 395
50621	228 231	0	228 231	152 296	0	152 296	4 933	0	4 933	375 594	0	375 594
50706	3 268 130	0	3 268 130	0	0	0	250 673	0	250 673	3 017 457	0	3 017 457
50721	745 518	0	745 518	424 126	0	424 126	142 818	0	142 818	1 026 826	0	1 026 826
51401	0	0	0	6 076	0	6 076	6 076	0	6 076	0	0	0
51403	6 041	0	6 041	0	0	0	6 041	0	6 041	0	0	0
51405	0	58 463	58 463	0	2 424	2 424	0	1 379	1 379	0	59 508	59 508
52503	23 090	3 135	26 225	1 756	108	1 864	2 285	509	2 794	22 561	2 734	25 295
60202	53 574	0	53 574	0	0	0	0	0	0	53 574	0	53 574
60302	2 150	0	2 150	20	0	20	20	0	20	2 150	0	2 150
60306	0	0	0	5 699	0	5 699	5 692	0	5 692	7	0	7
60308	131	0	131	174	0	174	207	0	207	98	0	98
60310	2 807	0	2 807	884	0	884	0	0	0	3 691	0	3 691
60312	25 671	0	25 671	80 262	0	80 262	80 988	0	80 988	24 945	0	24 945
60314	0	7 845	7 845	0	662	662	0	1 049	1 049	0	7 458	7 458
60323	24 509	0	24 509	23	0	23	28	0	28	24 504	0	24 504
60401	190 257	0	190 257	264	0	264	0	0	0	190 521	0	190 521
60404	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60409	11 221	0	11 221	62 201	0	62 201	0	0	0	73 422	0	73 422
60701	2 947	0	2 947	264	0	264	264	0	264	2 947	0	2 947
60901	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
61002	48	0	48	61	0	61	27	0	27	82	0	82
61008	254	0	254	79	0	79	192	0	192	141	0	141
61009	805	0	805	420	0	420	806	0	806	419	0	419
61011	912 427	0	912 427	62 201	0	62 201	124 402	0	124 402	850 226	0	850 226
61209	0	0	0	206	0	206	206	0	206	0	0	0
61210	0	0	0	517 646	0	517 646	517 646	0	517 646	0	0	0
61211	0	0	0	1 963	0	1 963	1 963	0	1 963	0	0	0
61213	0	0	0	187	0	187	187	0	187	0	0	0
61403	1 662	0	1 662	86	0	86	225	0	225	1 523	0	1 523
70606	791 419	0	791 419	291 384	0	291 384	21 404	0	21 404	1 061 399	0	1 061 399
70607	0	0	0	3 907	0	3 907	0	0	0	3 907	0	3 907
70608	150 349	0	150 349	38 199	0	38 199	0	0	0	188 548	0	188 548
70609	10 499	0	10 499	2 468	0	2 468	0	0	0	12 967	0	12 967
70610	2 560	0	2 560	225	0	225	0	0	0	2 785	0	2 785
70614	5 640	0	5 640	0	0	0	0	0	0	5 640	0	5 640
Итого по активу (баланс)	17 434 072	758 873	18 192 945	13 776 199	480 398	14 256 597	12 808 464	449 766	13 258 230	18 401 807	789 505	19 191 312
Пассив
10207	1 399 999	0	1 399 999	0	0	0	0	0	0	1 399 999	0	1 399 999
10601	18 810	0	18 810	0	0	0	0	0	0	18 810	0	18 810
10603	745 531	0	745 531	142 831	0	142 831	424 126	0	424 126	1 026 826	0	1 026 826
10701	220 000	0	220 000	0	0	0	0	0	0	220 000	0	220 000
10801	37 022	0	37 022	0	0	0	0	0	0	37 022	0	37 022
20309	0	12 393	12 393	0	1 138	1 138	0	752	752	0	12 007	12 007
30126	730	0	730	16	0	16	18	0	18	732	0	732
30232	0	0	0	44 319	17 615	61 934	44 319	17 615	61 934	0	0	0
30301	140 179	177 673	317 852	43 299	8 863	52 162	70 152	23 816	93 968	167 032	192 626	359 658
30305	81 902	99 431	181 333	34 220	2 595	36 815	41 610	13 677	55 287	89 292	110 513	199 805
31303	20 000	0	20 000	30 000	0	30 000	157 000	0	157 000	147 000	0	147 000
31304	121 000	0	121 000	171 000	0	171 000	65 000	0	65 000	15 000	0	15 000
31305	100 000	0	100 000	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0
31306	18 000	0	18 000	18 000	0	18 000	0	0	0	0	0	0
31308	474 690	0	474 690	1 000	0	1 000	0	0	0	473 690	0	473 690
31309	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
32901	0	0	0	0	0	0	11 947	0	11 947	11 947	0	11 947
40502	145	0	145	115	0	115	66	0	66	96	0	96
40701	39 761	0	39 761	2 187	0	2 187	6 578	0	6 578	44 152	0	44 152
40702	419 434	10 245	429 679	3 565 277	80 168	3 645 445	3 565 562	80 691	3 646 253	419 719	10 768	430 487
40703	50 953	18	50 971	45 910	1	45 911	49 461	5	49 466	54 504	22	54 526
40802	53 820	8	53 828	238 639	521	239 160	250 571	521	251 092	65 752	8	65 760
40807	389	114	503	0	141	141	0	71	71	389	44	433
40817	65 582	5 077	70 659	61 633	20 817	82 450	64 545	20 774	85 319	68 494	5 034	73 528
40820	484	38 799	39 283	66	13 763	13 829	146	24 194	24 340	564	49 230	49 794
40821	4	0	4	4	0	4	10	0	10	10	0	10
40903	309	0	309	75	0	75	150	0	150	384	0	384
40905	0	0	0	32 632	190	32 822	32 632	190	32 822	0	0	0
40906	0	0	0	4 702	0	4 702	4 702	0	4 702	0	0	0
40909	0	0	0	2 843	5 813	8 656	2 843	5 813	8 656	0	0	0
40910	0	0	0	740	1 441	2 181	740	1 441	2 181	0	0	0
40911	5 553	0	5 553	149 278	10	149 288	146 168	10	146 178	2 443	0	2 443
40912	0	0	0	6 497	7 334	13 831	6 497	7 334	13 831	0	0	0
40913	0	0	0	2 533	10 394	12 927	2 533	10 394	12 927	0	0	0
41906	30 000	0	30 000	0	0	0	0	0	0	30 000	0	30 000
42003	4 000	0	4 000	1 000	0	1 000	0	0	0	3 000	0	3 000
42005	2 000	0	2 000	0	0	0	3 000	0	3 000	5 000	0	5 000
42006	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
42102	64 900	0	64 900	78 900	0	78 900	75 700	0	75 700	61 700	0	61 700
42103	131 760	0	131 760	54 660	0	54 660	43 000	0	43 000	120 100	0	120 100
42104	58 045	0	58 045	9 000	0	9 000	1 400	0	1 400	50 445	0	50 445
42105	126 777	33 184	159 961	35 400	2 067	37 467	54 400	17 172	71 572	145 777	48 289	194 066
42106	265 480	34 658	300 138	3 131	866	3 997	51 901	9 140	61 041	314 250	42 932	357 182
42107	9 095	0	9 095	0	0	0	0	0	0	9 095	0	9 095
42202	3 290	0	3 290	3 290	0	3 290	0	0	0	0	0	0
42203	500	0	500	500	0	500	0	0	0	0	0	0
42205	89 260	0	89 260	16 590	0	16 590	18 000	0	18 000	90 670	0	90 670
42206	29 010	817	29 827	0	18	18	2 450	20	2 470	31 460	819	32 279
42301	17 920	1 909	19 829	45 676	882	46 558	80 985	779	81 764	53 229	1 806	55 035
42302	7 618	3 295	10 913	2 309	1 022	3 331	198	1 374	1 572	5 507	3 647	9 154
42303	15 849	6 764	22 613	4 345	353	4 698	242	531	773	11 746	6 942	18 688
42304	126 959	20 482	147 441	7 398	2 372	9 770	4 815	1 588	6 403	124 376	19 698	144 074
42305	431 175	134 267	565 442	38 848	6 323	45 171	7 404	8 480	15 884	399 731	136 424	536 155
42306	2 059 971	28 213	2 088 184	210 262	2 449	212 711	146 007	1 081	147 088	1 995 716	26 845	2 022 561
42307	7 534 338	0	7 534 338	288 918	0	288 918	431 350	0	431 350	7 676 770	0	7 676 770
42309	190	57	247	2	1	3	2	2	4	190	58	248
42313	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42601	294	31	325	2 390	83	2 473	2 545	83	2 628	449	31	480
42605	611	51	662	541	1	542	1	2	3	71	52	123
42606	3 714	157	3 871	32	4	36	1 428	6	1 434	5 110	159	5 269
42607	2 090	0	2 090	90	0	90	101	0	101	2 101	0	2 101
42609	1	4	5	0	0	0	0	0	0	1	4	5
43801	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43806	78	0	78	0	0	0	26	0	26	104	0	104
43807	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45215	460 801	0	460 801	12 203	0	12 203	69 379	0	69 379	517 977	0	517 977
45415	18	0	18	78	0	78	97	0	97	37	0	37
45515	17 177	0	17 177	328	0	328	3 769	0	3 769	20 618	0	20 618
45818	76 610	0	76 610	557	0	557	83	0	83	76 136	0	76 136
45918	1 794	0	1 794	14	0	14	215	0	215	1 995	0	1 995
47403	0	0	0	29 974	0	29 974	29 974	0	29 974	0	0	0
47407	0	0	0	949 812	47 936	997 748	949 812	47 936	997 748	0	0	0
47411	302 866	2 112	304 978	66 640	491	67 131	84 068	569	84 637	320 294	2 190	322 484
47412	42	0	42	106	0	106	95	0	95	31	0	31
47416	317	17	334	7 086	283	7 369	8 011	284	8 295	1 242	18	1 260
47422	133	0	133	214 065	38	214 103	214 149	38	214 187	217	0	217
47425	12 158	0	12 158	3 971	0	3 971	5 390	0	5 390	13 577	0	13 577
47426	7 459	526	7 985	4 450	36	4 486	4 439	200	4 639	7 448	690	8 138
47702	11 934	0	11 934	41	0	41	0	0	0	11 893	0	11 893
50120	0	0	0	0	0	0	3 907	0	3 907	3 907	0	3 907
50220	681	0	681	0	0	0	299	0	299	980	0	980
50719	11 733	0	11 733	562	0	562	1	0	1	11 172	0	11 172
50720	214	0	214	0	0	0	36	0	36	250	0	250
52301	2 219	0	2 219	70 711	192	70 903	71 824	192	72 016	3 332	0	3 332
52302	30 073	0	30 073	30 073	0	30 073	0	0	0	0	0	0
52303	33 656	0	33 656	25 077	0	25 077	37 710	0	37 710	46 289	0	46 289
52304	2 026	0	2 026	95	0	95	3 042	0	3 042	4 973	0	4 973
52305	26 156	21 107	47 263	211	670	881	0	833	833	25 945	21 270	47 215
52306	164 893	53 878	218 771	16 368	1 271	17 639	12 499	1 843	14 342	161 024	54 450	215 474
52307	65 235	0	65 235	0	0	0	207	0	207	65 442	0	65 442
60206	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
60301	298	0	298	6 770	0	6 770	6 748	0	6 748	276	0	276
60305	5	0	5	15 411	0	15 411	15 482	0	15 482	76	0	76
60307	0	0	0	56	0	56	56	0	56	0	0	0
60309	2 650	0	2 650	1	0	1	507	0	507	3 156	0	3 156
60311	1 715	0	1 715	9 617	0	9 617	9 740	0	9 740	1 838	0	1 838
60322	2 218	0	2 218	23 445	0	23 445	23 354	0	23 354	2 127	0	2 127
60324	26 258	0	26 258	8	0	8	821	0	821	27 071	0	27 071
60405	1 421	0	1 421	5	0	5	6 220	0	6 220	7 636	0	7 636
60601	47 479	0	47 479	0	0	0	1 197	0	1 197	48 676	0	48 676
60603	37	0	37	0	0	0	19	0	19	56	0	56
60903	41	0	41	0	0	0	0	0	0	41	0	41
61012	76 171	0	76 171	6 220	0	6 220	38 757	0	38 757	108 708	0	108 708
61304	21	0	21	2	0	2	0	0	0	19	0	19
70601	736 625	0	736 625	5 009	0	5 009	275 375	0	275 375	1 006 991	0	1 006 991
70602	37 716	0	37 716	5 104	0	5 104	152 297	0	152 297	184 909	0	184 909
70603	149 654	0	149 654	0	0	0	38 097	0	38 097	187 751	0	187 751
70604	9 656	0	9 656	0	0	0	2 203	0	2 203	11 859	0	11 859
70605	2 016	0	2 016	0	0	0	36	0	36	2 052	0	2 052
70613	7 124	0	7 124	0	0	0	0	0	0	7 124	0	7 124
70801	41 930	0	41 930	0	0	0	0	0	0	41 930	0	41 930
Итого по пассиву (баланс)	17 507 658	685 287	18 192 945	7 005 168	238 162	7 243 330	7 942 246	299 451	8 241 697	18 444 736	746 576	19 191 312
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	16	0	16	0	0	0	1	0	1	15	0	15
80801	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
80901	5	0	5	1	0	1	0	0	0	6	0	6
Итого по активу (баланс)	22	0	22	1	0	1	2	0	2	21	0	21
Пассив
85101	20	0	20	0	0	0	0	0	0	20	0	20
85401	1	0	1	1	0	1	0	0	0	0	0	0
85501	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
Итого по пассиву (баланс)	22	0	22	1	0	1	0	0	0	21	0	21
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
90803	211 411	133 339	344 750	52 234	3 807	56 041	50 695	2 983	53 678	212 950	134 163	347 113
90901	417 854	1 863	419 717	59 719	46	59 765	18 286	40	18 326	459 287	1 869	461 156
90902	276 259	0	276 259	107 883	0	107 883	61 215	0	61 215	322 927	0	322 927
91102	0	510	510	0	13	13	0	11	11	0	512	512
91202	25	62 512	62 537	1	2 141	2 142	0	1 475	1 475	26	63 178	63 204
91203	12	0	12	3	0	3	3	0	3	12	0	12
91207	2	0	2	0	0	0	1	0	1	1	0	1
91215	58	0	58	7	0	7	12	0	12	53	0	53
91220	0	5 823	5 823	0	91	91	0	5 914	5 914	0	0	0
91412	570 570	0	570 570	0	0	0	3 755	0	3 755	566 815	0	566 815
91414	5 649 387	0	5 649 387	271 778	0	271 778	204 230	0	204 230	5 716 935	0	5 716 935
91501	10 891	0	10 891	0	0	0	0	0	0	10 891	0	10 891
91506	240 428	0	240 428	0	0	0	0	0	0	240 428	0	240 428
91604	123 945	370	124 315	5 207	12	5 219	352	9	361	128 800	373	129 173
91704	514	0	514	0	0	0	0	0	0	514	0	514
91802	442	0	442	0	0	0	5	0	5	437	0	437
99998	4 930 825	0	4 930 825	398 951	0	398 951	508 543	0	508 543	4 821 233	0	4 821 233
Итого по активу (баланс)	12 432 626	204 417	12 637 043	895 783	6 110	901 893	847 097	10 432	857 529	12 481 312	200 095	12 681 407
Пассив
91003	0	0	0	5 203	0	5 203	5 203	0	5 203	0	0	0
91004	0	0	0	1 754	0	1 754	1 754	0	1 754	0	0	0
91311	743 851	0	743 851	29 077	0	29 077	0	0	0	714 774	0	714 774
91312	3 099 315	8 136	3 107 451	49 988	191	50 179	72 552	277	72 829	3 121 879	8 222	3 130 101
91315	694 516	65 432	759 948	60 687	1 543	62 230	11 936	2 241	14 177	645 765	66 130	711 895
91316	78 676	0	78 676	13 356	0	13 356	0	0	0	65 320	0	65 320
91317	213 244	0	213 244	346 743	0	346 743	304 987	0	304 987	171 488	0	171 488
91507	27 655	0	27 655	0	0	0	0	0	0	27 655	0	27 655
99999	7 706 218	0	7 706 218	280 306	0	280 306	434 262	0	434 262	7 860 174	0	7 860 174
Итого по пассиву (баланс)	12 563 475	73 568	12 637 043	787 114	1 734	788 848	830 694	2 518	833 212	12 607 055	74 352	12 681 407
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	3 703	0	3 703	0	12 381	12 381	3 703	10 005	13 708	0	2 376	2 376
93303	99 873	0	99 873	299 861	0	299 861	99 873	0	99 873	299 861	0	299 861
93411	0	25 777	25 777	0	1 427	1 427	0	2 325	2 325	0	24 879	24 879
93502	0	0	0	10 147	0	10 147	10 147	0	10 147	0	0	0
93503	111 665	0	111 665	302 099	0	302 099	112 275	0	112 275	301 489	0	301 489
93504	1 610	0	1 610	0	0	0	737	0	737	873	0	873
93505	325 361	0	325 361	17 887	0	17 887	0	0	0	343 248	0	343 248
93801	13	0	13	51	0	51	42	0	42	22	0	22
93802	2 369	0	2 369	2 325	0	2 325	1 427	0	1 427	3 267	0	3 267
Итого по активу (баланс)	544 594	25 777	570 371	632 370	13 808	646 178	228 204	12 330	240 534	948 760	27 255	976 015
Пассив
96001	0	3 716	3 716	7 756	5 940	13 696	10 154	2 224	12 378	2 398	0	2 398
96302	0	0	0	10 147	0	10 147	10 147	0	10 147	0	0	0
96303	111 665	0	111 665	112 275	0	112 275	302 099	0	302 099	301 489	0	301 489
96304	1 610	0	1 610	737	0	737	0	0	0	873	0	873
96305	325 361	0	325 361	0	0	0	17 887	0	17 887	343 248	0	343 248
96311	28 146	0	28 146	0	0	0	0	0	0	28 146	0	28 146
96503	99 873	0	99 873	99 873	0	99 873	299 861	0	299 861	299 861	0	299 861
96801	0	0	0	59	0	59	59	0	59	0	0	0
96802	0	0	0	1 427	0	1 427	1 427	0	1 427	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	566 655	3 716	570 371	232 274	5 940	238 214	641 634	2 224	643 858	976 015	0	976 015
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	831 076 845,0000	0	0	57 980 000,0000	0	0	57 980 001,0000	0	0	831 076 844,0000
98010	0	0	158 668 018,6742	0	0	486 529,0000	0	0	492 419,0000	0	0	158 662 128,6742
Итого по активу (баланс)	0	0	989 744 863,6742	0	0	58 466 529,0000	0	0	58 472 420,0000	0	0	989 738 972,6742
Пассив
98040	0	0	944 793 100,0000	0	0	58 185 873,0000	0	0	205 873,0000	0	0	886 813 100,0000
98050	0	0	44 597 899,6742	0	0	350 549,0000	0	0	344 658,0000	0	0	44 592 008,6742
98055	0	0	150,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	150,0000
98065	0	0	89 843,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	89 843,0000
98070	0	0	263 871,0000	0	0	0,0000	0	0	57 980 000,0000	0	0	58 243 871,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	115 960 000,0000	0	0	115 960 000,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	989 744 863,6742	0	0	174 496 422,0000	0	0	174 490 531,0000	0	0	989 738 972,6742

Страница была полезной?