Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Публичное акционерное общество Коммерческий банк "ЕвроситиБанк"

Регистрационный номер

1869

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	587	0	587	465	0	465	632	0	632	420	0	420
10901	75 133	0	75 133	0	0	0	0	0	0	75 133	0	75 133
20202	350 533	62 595	413 128	2 979 323	786 173	3 765 496	3 030 957	770 707	3 801 664	298 899	78 061	376 960
20208	33 783	0	33 783	110 922	0	110 922	117 641	0	117 641	27 064	0	27 064
20209	40 203	20 383	60 586	2 678 734	526 086	3 204 820	2 694 518	522 422	3 216 940	24 419	24 047	48 466
30102	97 588	0	97 588	9 519 291	0	9 519 291	9 514 854	0	9 514 854	102 025	0	102 025
30110	59 874	35 114	94 988	427 868	747 483	1 175 351	428 553	765 747	1 194 300	59 189	16 850	76 039
30202	148 511	0	148 511	0	0	0	1 240	0	1 240	147 271	0	147 271
30204	30 624	0	30 624	2 851	0	2 851	0	0	0	33 475	0	33 475
30215	1 470	7 792	9 262	0	267	267	0	184	184	1 470	7 875	9 345
30221	0	0	0	0	131 332	131 332	0	131 332	131 332	0	0	0
30233	2 443	84	2 527	239 235	23 614	262 849	240 218	23 208	263 426	1 460	490	1 950
30302	4 925 333	1 130 675	6 056 008	432 333	317 003	749 336	949 897	29 421	979 318	4 407 769	1 418 257	5 826 026
30306	4 360 801	1 510 009	5 870 810	1 527 167	632 416	2 159 583	949 897	41 540	991 437	4 938 071	2 100 885	7 038 956
30413	226	0	226	4 710 176	0	4 710 176	4 709 912	0	4 709 912	490	0	490
30424	12	0	12	1 590 505	0	1 590 505	1 590 467	0	1 590 467	50	0	50
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	648	0	648	297	0	297	297	0	297	648	0	648
32002	0	0	0	910 000	0	910 000	910 000	0	910 000	0	0	0
32003	125 000	29 693	154 693	320 000	0	320 000	285 000	29 693	314 693	160 000	0	160 000
32201	0	2 657	2 657	2 694	91	2 785	2 694	63	2 757	0	2 685	2 685
44904	2 206	0	2 206	4 730	0	4 730	0	0	0	6 936	0	6 936
45201	80 275	0	80 275	197 805	0	197 805	174 312	0	174 312	103 768	0	103 768
45203	3 141	0	3 141	10 064	0	10 064	7 836	0	7 836	5 369	0	5 369
45204	276 369	0	276 369	331 210	0	331 210	228 320	0	228 320	379 259	0	379 259
45205	478 387	2 154	480 541	107 658	73	107 731	164 467	50	164 517	421 578	2 177	423 755
45206	905 315	398 333	1 303 648	185 350	11 893	197 243	78 029	9 023	87 052	1 012 636	401 203	1 413 839
45207	606 354	0	606 354	89 852	0	89 852	21 755	0	21 755	674 451	0	674 451
45208	176 526	0	176 526	0	0	0	1 842	0	1 842	174 684	0	174 684
45305	6 062	0	6 062	0	0	0	0	0	0	6 062	0	6 062
45307	5 350	0	5 350	2 000	0	2 000	208	0	208	7 142	0	7 142
45404	0	0	0	3 000	0	3 000	0	0	0	3 000	0	3 000
45405	14 490	0	14 490	17 406	0	17 406	12 216	0	12 216	19 680	0	19 680
45406	13 583	0	13 583	513	0	513	6 180	0	6 180	7 916	0	7 916
45407	149 257	0	149 257	4 700	0	4 700	4 950	0	4 950	149 007	0	149 007
45408	80 000	0	80 000	0	0	0	0	0	0	80 000	0	80 000
45504	0	0	0	45 000	0	45 000	0	0	0	45 000	0	45 000
45505	4 281	0	4 281	320	0	320	223	0	223	4 378	0	4 378
45506	157 096	6 563	163 659	10 169	225	10 394	20 369	155	20 524	146 896	6 633	153 529
45507	715 671	0	715 671	166 964	0	166 964	21 999	0	21 999	860 636	0	860 636
45812	47 563	0	47 563	3 300	0	3 300	14 285	0	14 285	36 578	0	36 578
45814	5 322	0	5 322	880	0	880	0	0	0	6 202	0	6 202
45815	24 633	0	24 633	2 698	0	2 698	11 285	0	11 285	16 046	0	16 046
45912	651	0	651	332	0	332	68	0	68	915	0	915
45914	279	0	279	71	0	71	0	0	0	350	0	350
45915	3 122	0	3 122	267	0	267	1 425	0	1 425	1 964	0	1 964
47002	0	0	0	297	0	297	297	0	297	0	0	0
47107	300	0	300	0	0	0	0	0	0	300	0	300
47404	0	287 961	287 961	0	1 235 217	1 235 217	0	1 521 321	1 521 321	0	1 857	1 857
47408	0	0	0	17 758 776	9 128 168	26 886 944	17 758 776	9 128 168	26 886 944	0	0	0
47423	39 043	0	39 043	527	225 408	225 935	464	225 408	225 872	39 106	0	39 106
47427	29 752	4 139	33 891	38 141	4 411	42 552	37 155	4 145	41 300	30 738	4 405	35 143
47801	19 344	0	19 344	0	0	0	0	0	0	19 344	0	19 344
50106	157 334	0	157 334	626 538	0	626 538	585 501	0	585 501	198 371	0	198 371
50107	99 883	0	99 883	501 590	0	501 590	500 767	0	500 767	100 706	0	100 706
50118	204 182	0	204 182	971 512	0	971 512	1 084 861	0	1 084 861	90 833	0	90 833
50121	1 778	0	1 778	377	0	377	729	0	729	1 426	0	1 426
50207	258 601	0	258 601	3 365 947	0	3 365 947	3 330 450	0	3 330 450	294 098	0	294 098
50208	54 813	0	54 813	47 919	0	47 919	71 218	0	71 218	31 514	0	31 514
50211	0	366 569	366 569	0	114 021	114 021	0	42 152	42 152	0	438 438	438 438
50218	504 105	0	504 105	3 082 185	0	3 082 185	3 285 692	0	3 285 692	300 598	0	300 598
50221	1 162	0	1 162	870	0	870	318	0	318	1 714	0	1 714
50307	48 250	0	48 250	691 159	0	691 159	628 381	0	628 381	111 028	0	111 028
50308	0	0	0	307 573	0	307 573	256 209	0	256 209	51 364	0	51 364
50318	207 073	0	207 073	885 066	0	885 066	934 829	0	934 829	157 310	0	157 310
60302	118	0	118	179	0	179	199	0	199	98	0	98
60306	0	0	0	5 793	0	5 793	5 793	0	5 793	0	0	0
60308	0	0	0	532	0	532	527	0	527	5	0	5
60310	0	0	0	1 267	0	1 267	1 267	0	1 267	0	0	0
60312	12 152	0	12 152	11 569	0	11 569	14 618	0	14 618	9 103	0	9 103
60323	1 500	0	1 500	31	0	31	31	0	31	1 500	0	1 500
60401	270 825	0	270 825	41	0	41	0	0	0	270 866	0	270 866
60404	1 883	0	1 883	0	0	0	0	0	0	1 883	0	1 883
60701	148	0	148	41	0	41	139	0	139	50	0	50
61002	210	0	210	157	0	157	173	0	173	194	0	194
61008	1 208	0	1 208	973	0	973	891	0	891	1 290	0	1 290
61009	319	0	319	436	0	436	335	0	335	420	0	420
61011	44 783	0	44 783	0	0	0	10 692	0	10 692	34 091	0	34 091
61209	0	0	0	13 247	0	13 247	13 247	0	13 247	0	0	0
61210	0	0	0	439 298	35 004	474 302	439 298	35 004	474 302	0	0	0
61403	11 763	0	11 763	779	0	779	704	0	704	11 838	0	11 838
70606	838 060	0	838 060	272 647	0	272 647	162	0	162	1 110 545	0	1 110 545
70607	210	0	210	335	0	335	29	0	29	516	0	516
70608	1 413 754	0	1 413 754	229 803	0	229 803	0	0	0	1 643 557	0	1 643 557
70610	6 264	0	6 264	2 277	0	2 277	0	0	0	8 541	0	8 541
70611	1 963	0	1 963	86	0	86	0	0	0	2 049	0	2 049
Итого по активу (баланс)	18 239 482	3 867 221	22 106 703	55 894 118	13 918 971	69 813 089	55 160 298	13 279 802	68 440 100	18 973 302	4 506 390	23 479 692
Пассив
10207	806 314	0	806 314	0	0	0	0	0	0	806 314	0	806 314
10601	103 590	0	103 590	0	0	0	0	0	0	103 590	0	103 590
10602	44	0	44	0	0	0	0	0	0	44	0	44
10603	1 162	0	1 162	318	0	318	870	0	870	1 714	0	1 714
10701	5 587	0	5 587	0	0	0	0	0	0	5 587	0	5 587
10801	74 341	0	74 341	0	0	0	0	0	0	74 341	0	74 341
30109	0	0	0	1 238	0	1 238	1 238	0	1 238	0	0	0
30126	580	0	580	457	0	457	119	0	119	242	0	242
30220	0	0	0	0	20 618	20 618	0	20 618	20 618	0	0	0
30222	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
30223	108	0	108	3 998	0	3 998	4 242	0	4 242	352	0	352
30226	49	0	49	45	0	45	1	0	1	5	0	5
30232	13	3 540	3 553	115 851	109 473	225 324	115 838	106 868	222 706	0	935	935
30301	4 925 333	1 130 675	6 056 008	949 897	29 421	979 318	432 333	317 003	749 336	4 407 769	1 418 257	5 826 026
30305	4 360 801	1 510 009	5 870 810	949 897	41 540	991 437	1 527 167	632 416	2 159 583	4 938 071	2 100 885	7 038 956
30601	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
30607	24	0	24	24	0	24	0	0	0	0	0	0
31302	0	0	0	590 000	0	590 000	590 000	0	590 000	0	0	0
31303	0	0	0	90 000	0	90 000	90 000	0	90 000	0	0	0
32015	0	0	0	13 600	0	13 600	13 600	0	13 600	0	0	0
32901	735 084	0	735 084	4 292 417	0	4 292 417	4 015 914	0	4 015 914	458 581	0	458 581
40502	7 347	0	7 347	6 999	0	6 999	3 500	0	3 500	3 848	0	3 848
40602	279	0	279	5 196	0	5 196	5 066	0	5 066	149	0	149
40603	382	0	382	769	0	769	1 266	0	1 266	879	0	879
40701	316	0	316	917	0	917	1 239	0	1 239	638	0	638
40702	899 015	21 451	920 466	5 913 082	161 249	6 074 331	5 926 855	143 021	6 069 876	912 788	3 223	916 011
40703	33 200	65	33 265	47 812	579	48 391	51 412	1 285	52 697	36 800	771	37 571
40802	141 925	18 133	160 058	901 313	61 950	963 263	903 065	60 302	963 367	143 677	16 485	160 162
40807	2	0	2	53	0	53	108	0	108	57	0	57
40817	256 308	13 588	269 896	773 549	13 606	787 155	736 817	13 071	749 888	219 576	13 053	232 629
40820	1 703	1 224	2 927	1 575	1 455	3 030	4 488	1 901	6 389	4 616	1 670	6 286
40821	1 196	0	1 196	70 148	0	70 148	70 429	0	70 429	1 477	0	1 477
40901	102 642	0	102 642	113 019	0	113 019	135 289	0	135 289	124 912	0	124 912
40905	88	10	98	112 810	236	113 046	112 869	235	113 104	147	9	156
40906	0	0	0	361 993	0	361 993	361 993	0	361 993	0	0	0
40909	0	0	0	8 807	19 752	28 559	8 807	19 752	28 559	0	0	0
40910	0	0	0	1 680	4 809	6 489	1 680	4 809	6 489	0	0	0
40911	167	0	167	118 970	0	118 970	118 937	0	118 937	134	0	134
40912	0	313	313	19 999	62 162	82 161	19 999	61 849	81 848	0	0	0
40913	0	0	0	8 458	35 364	43 822	8 458	35 364	43 822	0	0	0
41806	4 033	0	4 033	0	0	0	0	0	0	4 033	0	4 033
42103	100 000	0	100 000	0	0	0	0	0	0	100 000	0	100 000
42104	0	0	0	0	0	0	40 000	0	40 000	40 000	0	40 000
42105	192 500	0	192 500	15 000	0	15 000	350	0	350	177 850	0	177 850
42106	84 869	0	84 869	2 900	0	2 900	2 500	0	2 500	84 469	0	84 469
42107	259	0	259	0	0	0	2	0	2	261	0	261
42204	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0
42205	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42206	1 450	0	1 450	0	0	0	0	0	0	1 450	0	1 450
42207	595	0	595	0	0	0	4	0	4	599	0	599
42301	41 083	8 511	49 594	64 329	5 149	69 478	73 959	4 547	78 506	50 713	7 909	58 622
42302	0	0	0	35	539	574	35	539	574	0	0	0
42303	1 471	364	1 835	572	261	833	35 122	8	35 130	36 021	111	36 132
42304	4 826	4 577	9 403	5 108	419	5 527	4 939	152	5 091	4 657	4 310	8 967
42305	15 522	43 489	59 011	1 863	4 875	6 738	2 659	3 230	5 889	16 318	41 844	58 162
42306	1 951 004	595 748	2 546 752	128 474	38 536	167 010	187 917	77 997	265 914	2 010 447	635 209	2 645 656
42307	464 935	49 683	514 618	32 757	1 823	34 580	59 220	9 196	68 416	491 398	57 056	548 454
42309	1 981	0	1 981	113	0	113	117	0	117	1 985	0	1 985
42601	561	18	579	171	2	173	72	3	75	462	19	481
42603	0	3 196	3 196	0	75	75	0	109	109	0	3 230	3 230
42604	0	568	568	0	13	13	0	18	18	0	573	573
42605	460	876	1 336	330	141	471	46	38	84	176	773	949
42606	13 844	31 121	44 965	21	673	694	947	919	1 866	14 770	31 367	46 137
42609	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
44915	66	0	66	110	0	110	113	0	113	69	0	69
45215	267 752	0	267 752	41 213	0	41 213	82 773	0	82 773	309 312	0	309 312
45315	204	0	204	161	0	161	45	0	45	88	0	88
45415	16 534	0	16 534	814	0	814	3 447	0	3 447	19 167	0	19 167
45515	69 563	0	69 563	13 498	0	13 498	1 899	0	1 899	57 964	0	57 964
45818	76 404	0	76 404	24 951	0	24 951	5 976	0	5 976	57 429	0	57 429
45918	3 857	0	3 857	1 278	0	1 278	336	0	336	2 915	0	2 915
47008	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
47405	0	0	0	0	9 422	9 422	0	9 422	9 422	0	0	0
47407	0	0	0	17 953 659	8 934 608	26 888 267	17 953 659	8 934 608	26 888 267	0	0	0
47411	25 000	8 428	33 428	17 291	3 497	20 788	20 664	4 254	24 918	28 373	9 185	37 558
47416	5 660	290	5 950	43 999	2 944	46 943	42 588	2 654	45 242	4 249	0	4 249
47422	0	0	0	19 305	224 990	244 295	19 313	224 990	244 303	8	0	8
47425	67 279	0	67 279	62 763	0	62 763	52 789	0	52 789	57 305	0	57 305
47426	84	0	84	3 581	0	3 581	4 408	0	4 408	911	0	911
47804	19 344	0	19 344	0	0	0	0	0	0	19 344	0	19 344
50120	4 678	0	4 678	522	0	522	355	0	355	4 511	0	4 511
50219	2 093	0	2 093	1 035	0	1 035	1 396	0	1 396	2 454	0	2 454
50220	587	0	587	632	0	632	465	0	465	420	0	420
50319	928	0	928	0	0	0	2 136	0	2 136	3 064	0	3 064
52304	0	259	259	0	5	5	45 000	6	45 006	45 000	260	45 260
52305	162 749	0	162 749	25	0	25	17 033	0	17 033	179 757	0	179 757
52306	152 230	14 589	166 819	744	315	1 059	2 496	361	2 857	153 982	14 635	168 617
52307	35 330	0	35 330	0	0	0	0	0	0	35 330	0	35 330
52501	7 627	309	7 936	2	7	9	2 201	84	2 285	9 826	386	10 212
60301	4 773	0	4 773	8 484	0	8 484	8 263	0	8 263	4 552	0	4 552
60305	10	0	10	23 756	0	23 756	23 756	0	23 756	10	0	10
60309	117	0	117	730	0	730	1 500	0	1 500	887	0	887
60311	0	0	0	29	0	29	31	0	31	2	0	2
60320	30	0	30	0	0	0	0	0	0	30	0	30
60322	6 754	0	6 754	10 049	0	10 049	3 301	0	3 301	6	0	6
60324	3 393	0	3 393	483	0	483	1 006	0	1 006	3 916	0	3 916
60601	95 108	0	95 108	1	0	1	2 102	0	2 102	97 209	0	97 209
61012	6 801	0	6 801	0	0	0	0	0	0	6 801	0	6 801
61304	687	0	687	120	0	120	119	0	119	686	0	686
61501	0	0	0	3 299	0	3 299	3 299	0	3 299	0	0	0
70601	839 831	0	839 831	282	0	282	226 063	0	226 063	1 065 612	0	1 065 612
70602	4 104	0	4 104	751	0	751	871	0	871	4 224	0	4 224
70603	1 421 091	0	1 421 091	0	0	0	236 083	0	236 083	1 657 174	0	1 657 174
70605	1 947	0	1 947	0	0	0	25	0	25	1 972	0	1 972
Итого по пассиву (баланс)	18 645 669	3 461 034	22 106 703	33 965 145	9 790 508	43 755 653	34 437 013	10 691 629	45 128 642	19 117 537	4 362 155	23 479 692
В. Внебалансовые счета
Актив
90803	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
90901	34 952	0	34 952	2 329	0	2 329	2 169	0	2 169	35 112	0	35 112
90902	807 647	0	807 647	34 401	0	34 401	13 809	0	13 809	828 239	0	828 239
90907	102 642	0	102 642	135 289	0	135 289	113 019	0	113 019	124 912	0	124 912
91202	25 020	0	25 020	0	0	0	1	0	1	25 019	0	25 019
91203	26 228	0	26 228	1	0	1	1	0	1	26 228	0	26 228
91207	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
91414	11 147 223	1 080 020	12 227 243	1 126 355	32 399	1 158 754	1 020 886	24 497	1 045 383	11 252 692	1 087 922	12 340 614
91418	19 344	0	19 344	0	0	0	0	0	0	19 344	0	19 344
91501	3 211	0	3 211	4 129	0	4 129	0	0	0	7 340	0	7 340
91604	14 896	0	14 896	3 015	0	3 015	3 041	0	3 041	14 870	0	14 870
91704	5 792	0	5 792	3 234	0	3 234	77	0	77	8 949	0	8 949
91802	159 308	0	159 308	36 432	0	36 432	3 806	0	3 806	191 934	0	191 934
91803	2 431	0	2 431	472	0	472	0	0	0	2 903	0	2 903
99998	4 365 258	0	4 365 258	1 431 486	0	1 431 486	1 221 577	0	1 221 577	4 575 167	0	4 575 167
Итого по активу (баланс)	16 714 610	1 080 020	17 794 630	2 777 144	32 399	2 809 543	2 378 386	24 497	2 402 883	17 113 368	1 087 922	18 201 290
Пассив
91004	0	0	0	1 611	0	1 611	1 611	0	1 611	0	0	0
91311	53 083	119 774	172 857	0	2 825	2 825	50 000	4 103	54 103	103 083	121 052	224 135
91312	3 294 871	112 121	3 406 992	267 478	2 644	270 122	458 210	3 840	462 050	3 485 603	113 317	3 598 920
91315	366 521	28 430	394 951	1 167	671	1 838	38 416	973	39 389	403 770	28 732	432 502
91316	35 198	0	35 198	184 741	0	184 741	151 775	0	151 775	2 232	0	2 232
91317	314 472	7 223	321 695	760 271	170	760 441	722 393	247	722 640	276 594	7 300	283 894
91319	5 631	0	5 631	81	0	81	0	0	0	5 550	0	5 550
91507	27 902	0	27 902	0	0	0	0	0	0	27 902	0	27 902
91508	32	0	32	0	0	0	0	0	0	32	0	32
99999	13 429 372	0	13 429 372	1 178 032	0	1 178 032	1 374 783	0	1 374 783	13 626 123	0	13 626 123
Итого по пассиву (баланс)	17 527 082	267 548	17 794 630	2 393 381	6 310	2 399 691	2 797 188	9 163	2 806 351	17 930 889	270 401	18 201 290
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	123 872	313	124 185	8 401 012	4 094 437	12 495 449	6 900 783	2 332 034	9 232 817	1 624 101	1 762 716	3 386 817
93201	0	0	0	0	66 605	66 605	0	66 605	66 605	0	0	0
93801	1 149	0	1 149	30 337	0	30 337	30 049	0	30 049	1 437	0	1 437
Итого по активу (баланс)	125 021	313	125 334	8 431 349	4 161 042	12 592 391	6 930 832	2 398 639	9 329 471	1 625 538	1 762 716	3 388 254
Пассив
96001	310	125 024	125 334	2 268 297	4 373 770	6 642 067	4 040 743	5 864 244	9 904 987	1 772 756	1 615 498	3 388 254
96201	0	0	0	2 628 710	35 003	2 663 713	2 628 710	35 003	2 663 713	0	0	0
96801	0	0	0	30 048	0	30 048	30 048	0	30 048	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	310	125 024	125 334	4 927 055	4 408 773	9 335 828	6 699 501	5 899 247	12 598 748	1 772 756	1 615 498	3 388 254
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	24,0000	0	0	3,0000	0	0	0,0000	0	0	27,0000
98010	0	0	613 520,0000	0	0	689 202,0000	0	0	529 202,0000	0	0	773 520,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	613 544,0000	0	0	689 205,0000	0	0	529 202,0000	0	0	773 547,0000
Пассив
98050	0	0	613 520,0000	0	0	530 202,0000	0	0	690 202,0000	0	0	773 520,0000
98070	0	0	24,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	27,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	613 544,0000	0	0	530 202,0000	0	0	690 205,0000	0	0	773 547,0000

Страница была полезной?