Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Взаимодействие"

Регистрационный номер

1704

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	465	0	465	4	0	4	1	0	1	468	0	468
10901	40 651	0	40 651	0	0	0	0	0	0	40 651	0	40 651
20202	5 622	6 032	11 654	155 590	57 262	212 852	156 912	58 418	215 330	4 300	4 876	9 176
20208	5 024	0	5 024	14 671	0	14 671	13 740	0	13 740	5 955	0	5 955
20209	0	0	0	20 863	0	20 863	20 863	0	20 863	0	0	0
30102	39 601	0	39 601	951 121	0	951 121	943 093	0	943 093	47 629	0	47 629
30110	7 373	13 779	21 152	1 179 113	9 606	1 188 719	1 176 558	10 877	1 187 435	9 928	12 508	22 436
30202	8 484	0	8 484	0	0	0	90	0	90	8 394	0	8 394
30204	342	0	342	23	0	23	0	0	0	365	0	365
30215	150	281	431	0	10	10	0	7	7	150	284	434
30233	23	0	23	673	328	1 001	667	328	995	29	0	29
31902	42 000	0	42 000	920 000	0	920 000	860 000	0	860 000	102 000	0	102 000
32004	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
32201	0	469	469	0	16	16	0	11	11	0	474	474
45201	5 308	0	5 308	11 597	0	11 597	11 042	0	11 042	5 863	0	5 863
45204	19 450	0	19 450	12 012	0	12 012	11 680	0	11 680	19 782	0	19 782
45205	24 599	0	24 599	15 818	0	15 818	10 995	0	10 995	29 422	0	29 422
45206	165 332	0	165 332	31 083	0	31 083	26 448	0	26 448	169 967	0	169 967
45207	341 874	0	341 874	4 747	0	4 747	11 123	0	11 123	335 498	0	335 498
45208	39 958	0	39 958	5 500	0	5 500	100	0	100	45 358	0	45 358
45405	300	0	300	0	0	0	60	0	60	240	0	240
45407	4 472	0	4 472	0	0	0	355	0	355	4 117	0	4 117
45504	200	0	200	0	0	0	100	0	100	100	0	100
45505	575	0	575	0	0	0	117	0	117	458	0	458
45506	51 497	0	51 497	17 571	0	17 571	3 325	0	3 325	65 743	0	65 743
45507	33 052	0	33 052	0	0	0	266	0	266	32 786	0	32 786
45815	6 122	0	6 122	135	0	135	312	0	312	5 945	0	5 945
45915	376	0	376	2	0	2	14	0	14	364	0	364
47408	0	0	0	3 949	4 067	8 016	3 949	4 067	8 016	0	0	0
47423	441	0	441	158	0	158	114	0	114	485	0	485
47427	1 169	0	1 169	6 437	0	6 437	6 156	0	6 156	1 450	0	1 450
50606	244	0	244	0	0	0	0	0	0	244	0	244
50621	233	0	233	5	0	5	11	0	11	227	0	227
50706	654	0	654	0	0	0	0	0	0	654	0	654
52503	26 150	0	26 150	0	0	0	195	0	195	25 955	0	25 955
60306	5	0	5	839	0	839	815	0	815	29	0	29
60308	42	0	42	9	0	9	14	0	14	37	0	37
60310	2	0	2	69	0	69	71	0	71	0	0	0
60312	1 804	0	1 804	1 021	0	1 021	1 301	0	1 301	1 524	0	1 524
60314	0	0	0	243	0	243	243	0	243	0	0	0
60401	24 910	0	24 910	0	0	0	2	0	2	24 908	0	24 908
60411	4 631	0	4 631	0	0	0	0	0	0	4 631	0	4 631
60701	0	0	0	67	0	67	0	0	0	67	0	67
60901	770	0	770	0	0	0	0	0	0	770	0	770
61002	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61008	718	0	718	64	0	64	75	0	75	707	0	707
61009	27	0	27	343	0	343	5	0	5	365	0	365
61209	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	3 151	0	3 151	0	0	0	12	0	12	3 139	0	3 139
70606	49 214	0	49 214	10 998	0	10 998	2	0	2	60 210	0	60 210
70607	75	0	75	12	0	12	5	0	5	82	0	82
70608	5 580	0	5 580	1 220	0	1 220	0	0	0	6 800	0	6 800
70802	2 102	0	2 102	0	0	0	2 102	0	2 102	0	0	0
Итого по активу (баланс)	1 014 785	20 561	1 035 346	3 365 960	71 289	3 437 249	3 312 936	73 708	3 386 644	1 067 809	18 142	1 085 951
Пассив
10208	125 227	0	125 227	0	0	0	0	0	0	125 227	0	125 227
10601	3	0	3	2	0	2	0	0	0	1	0	1
10701	4 702	0	4 702	0	0	0	0	0	0	4 702	0	4 702
10801	59 942	0	59 942	2 102	0	2 102	2	0	2	57 842	0	57 842
30232	130	375	505	10 151	2 130	12 281	10 025	2 007	12 032	4	252	256
30236	0	0	0	0	94	94	0	94	94	0	0	0
40502	0	0	0	1 927	0	1 927	1 986	0	1 986	59	0	59
40701	787	0	787	45	0	45	0	0	0	742	0	742
40702	195 994	192	196 186	998 639	386	999 025	1 020 211	307	1 020 518	217 566	113	217 679
40703	2 567	0	2 567	4 296	0	4 296	5 523	0	5 523	3 794	0	3 794
40802	13 343	0	13 343	49 066	0	49 066	50 853	0	50 853	15 130	0	15 130
40807	809	0	809	3 499	0	3 499	4 300	0	4 300	1 610	0	1 610
40817	8 676	412	9 088	48 612	2 433	51 045	50 722	2 438	53 160	10 786	417	11 203
40821	0	0	0	26	0	26	26	0	26	0	0	0
40905	2	0	2	3 279	0	3 279	3 279	0	3 279	2	0	2
40909	0	0	0	354	173	527	354	173	527	0	0	0
40910	0	0	0	7	3	10	7	3	10	0	0	0
40911	134	0	134	4 414	0	4 414	4 368	0	4 368	88	0	88
40912	0	0	0	997	1 536	2 533	997	1 536	2 533	0	0	0
40913	0	0	0	174	378	552	174	378	552	0	0	0
42103	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000
42104	1 000	0	1 000	500	0	500	0	0	0	500	0	500
42105	4 231	0	4 231	0	0	0	0	0	0	4 231	0	4 231
42106	3 717	0	3 717	3 717	0	3 717	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000
42206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
42301	2 110	315	2 425	8 842	40	8 882	9 411	2 047	11 458	2 679	2 322	5 001
42303	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	8	8
42304	220	0	220	51	0	51	1	0	1	170	0	170
42305	65 268	16 305	81 573	16 921	16 413	33 334	14 056	193	14 249	62 403	85	62 488
42306	222 236	2 826	225 062	16 410	245	16 655	21 817	17 098	38 915	227 643	19 679	247 322
42307	54 375	0	54 375	4 693	0	4 693	692	0	692	50 374	0	50 374
42309	0	0	0	151	0	151	151	0	151	0	0	0
42310	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42311	5	0	5	1	0	1	2	0	2	6	0	6
42312	2	0	2	0	0	0	1	0	1	3	0	3
42313	20	0	20	0	0	0	1	0	1	21	0	21
42314	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	0	2
42601	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
43807	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
45215	8 562	0	8 562	729	0	729	833	0	833	8 666	0	8 666
45415	125	0	125	18	0	18	0	0	0	107	0	107
45515	4 365	0	4 365	115	0	115	192	0	192	4 442	0	4 442
45818	6 078	0	6 078	185	0	185	12	0	12	5 905	0	5 905
45918	374	0	374	11	0	11	0	0	0	363	0	363
47405	0	0	0	1 109	109	1 218	1 109	109	1 218	0	0	0
47407	0	0	0	4 065	3 949	8 014	4 065	3 949	8 014	0	0	0
47411	3 325	165	3 490	3 200	42	3 242	3 277	42	3 319	3 402	165	3 567
47416	208	0	208	4 546	0	4 546	4 344	0	4 344	6	0	6
47422	0	0	0	382	0	382	383	0	383	1	0	1
47425	1 404	0	1 404	731	0	731	689	0	689	1 362	0	1 362
47426	737	0	737	888	0	888	911	0	911	760	0	760
50719	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
50720	535	0	535	1	0	1	4	0	4	538	0	538
52307	59 905	0	59 905	0	0	0	0	0	0	59 905	0	59 905
60301	622	0	622	965	0	965	975	0	975	632	0	632
60305	9	0	9	2 479	0	2 479	2 482	0	2 482	12	0	12
60309	12	0	12	0	0	0	13	0	13	25	0	25
60311	448	0	448	518	0	518	615	0	615	545	0	545
60313	202	0	202	202	0	202	0	0	0	0	0	0
60322	9	0	9	8	0	8	8	0	8	9	0	9
60324	96	0	96	0	0	0	0	0	0	96	0	96
60601	14 163	0	14 163	1	0	1	301	0	301	14 463	0	14 463
60903	192	0	192	0	0	0	9	0	9	201	0	201
61304	36	0	36	4	0	4	6	0	6	38	0	38
70601	50 227	0	50 227	0	0	0	11 792	0	11 792	62 019	0	62 019
70603	5 619	0	5 619	0	0	0	1 206	0	1 206	6 825	0	6 825
Итого по пассиву (баланс)	1 014 755	20 591	1 035 346	1 199 033	27 931	1 226 964	1 247 187	30 382	1 277 569	1 062 909	23 042	1 085 951
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90803	22 852	0	22 852	0	0	0	0	0	0	22 852	0	22 852
90901	40 786	0	40 786	9 044	0	9 044	3 213	0	3 213	46 617	0	46 617
90902	521 876	0	521 876	39 315	0	39 315	3 110	0	3 110	558 081	0	558 081
91202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91203	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	3 368 202	0	3 368 202	117 839	0	117 839	53 462	0	53 462	3 432 579	0	3 432 579
91501	4 631	0	4 631	0	0	0	4 631	0	4 631	0	0	0
91604	756	0	756	6	0	6	85	0	85	677	0	677
91704	556	0	556	0	0	0	0	0	0	556	0	556
91802	1 043	0	1 043	0	0	0	0	0	0	1 043	0	1 043
91803	348	0	348	0	0	0	0	0	0	348	0	348
99998	1 031 565	0	1 031 565	105 589	0	105 589	101 522	0	101 522	1 035 632	0	1 035 632
Итого по активу (баланс)	4 992 623	0	4 992 623	271 793	0	271 793	166 023	0	166 023	5 098 393	0	5 098 393
Пассив
91311	27 148	0	27 148	0	0	0	0	0	0	27 148	0	27 148
91312	836 135	0	836 135	17 801	0	17 801	16 348	0	16 348	834 682	0	834 682
91315	44 144	0	44 144	0	0	0	3 226	0	3 226	47 370	0	47 370
91316	22 000	0	22 000	10 400	0	10 400	24 400	0	24 400	36 000	0	36 000
91317	84 526	0	84 526	70 935	0	70 935	61 615	0	61 615	75 206	0	75 206
91507	17 612	0	17 612	2 386	0	2 386	0	0	0	15 226	0	15 226
99999	3 961 058	0	3 961 058	61 350	0	61 350	163 053	0	163 053	4 062 761	0	4 062 761
Итого по пассиву (баланс)	4 992 623	0	4 992 623	162 872	0	162 872	268 642	0	268 642	5 098 393	0	5 098 393
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	3 949	204	4 153	3 949	204	4 153	0	0	0
93801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	3 970	204	4 174	3 970	204	4 174	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	203	3 969	4 172	203	3 969	4 172	0	0	0
96801	0	0	0	21	0	21	21	0	21	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	224	3 969	4 193	224	3 969	4 193	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	1 346 935,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 935,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
Пассив
98050	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1 346 936,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1 346 936,0000

Страница была полезной?