Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ БАНК "МАЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1673

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	11 919	0	11 919	46 103	0	46 103	50 337	0	50 337	7 685	0	7 685
30102	9 276	0	9 276	75 855	0	75 855	64 490	0	64 490	20 641	0	20 641
30110	937	0	937	1 001	0	1 001	956	0	956	982	0	982
30202	4 234	0	4 234	0	0	0	93	0	93	4 141	0	4 141
30233	180	0	180	673	0	673	829	0	829	24	0	24
30602	0	0	0	777	0	777	619	0	619	158	0	158
45203	13 000	0	13 000	0	0	0	0	0	0	13 000	0	13 000
45204	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000
45206	301 263	0	301 263	7 050	0	7 050	21 000	0	21 000	287 313	0	287 313
45207	114 740	0	114 740	10 000	0	10 000	5 500	0	5 500	119 240	0	119 240
45406	17 000	0	17 000	0	0	0	2 500	0	2 500	14 500	0	14 500
45407	18 040	0	18 040	0	0	0	358	0	358	17 682	0	17 682
45408	3 047	0	3 047	0	0	0	14	0	14	3 033	0	3 033
45505	425	0	425	195	0	195	81	0	81	539	0	539
45506	50 621	0	50 621	4 734	0	4 734	4 608	0	4 608	50 747	0	50 747
45507	33 054	0	33 054	531	0	531	674	0	674	32 911	0	32 911
45812	30 575	0	30 575	0	0	0	0	0	0	30 575	0	30 575
45815	9 355	0	9 355	157	0	157	70	0	70	9 442	0	9 442
45912	401	0	401	0	0	0	401	0	401	0	0	0
45914	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
45915	308	0	308	30	0	30	7	0	7	331	0	331
47427	1 241	0	1 241	6 860	0	6 860	6 764	0	6 764	1 337	0	1 337
50606	962	0	962	481	0	481	962	0	962	481	0	481
50621	18	0	18	13	0	13	18	0	18	13	0	13
60302	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	0	1
60306	15	0	15	8	0	8	23	0	23	0	0	0
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60312	263	0	263	372	0	372	185	0	185	450	0	450
60401	2 354	0	2 354	74	0	74	0	0	0	2 428	0	2 428
60404	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
60701	1 475	0	1 475	74	0	74	74	0	74	1 475	0	1 475
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	16	0	16	46	0	46	46	0	46	16	0	16
61009	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
61210	0	0	0	961	0	961	961	0	961	0	0	0
61403	8	0	8	0	0	0	4	0	4	4	0	4
70606	61 779	0	61 779	14 364	0	14 364	43	0	43	76 100	0	76 100
70607	180	0	180	18	0	18	198	0	198	0	0	0
70611	1 634	0	1 634	331	0	331	0	0	0	1 965	0	1 965
Итого по активу (баланс)	688 409	0	688 409	180 769	0	180 769	161 875	0	161 875	707 303	0	707 303
Пассив
10208	148 000	0	148 000	0	0	0	0	0	0	148 000	0	148 000
10601	316	0	316	0	0	0	0	0	0	316	0	316
10701	33 261	0	33 261	0	0	0	0	0	0	33 261	0	33 261
10801	6 401	0	6 401	0	0	0	0	0	0	6 401	0	6 401
30223	0	0	0	6 561	0	6 561	6 661	0	6 661	100	0	100
30232	20	0	20	110	0	110	90	0	90	0	0	0
40702	22 549	0	22 549	88 567	0	88 567	85 526	0	85 526	19 508	0	19 508
40703	669	0	669	1 798	0	1 798	2 209	0	2 209	1 080	0	1 080
40802	4 435	0	4 435	21 278	0	21 278	20 256	0	20 256	3 413	0	3 413
40817	46	0	46	41	0	41	13	0	13	18	0	18
40821	540	0	540	6 111	0	6 111	5 906	0	5 906	335	0	335
40905	6	0	6	951	0	951	951	0	951	6	0	6
40911	4	0	4	2 339	0	2 339	2 340	0	2 340	5	0	5
42301	48 327	0	48 327	30 244	0	30 244	31 037	0	31 037	49 120	0	49 120
42304	12 051	0	12 051	292	0	292	786	0	786	12 545	0	12 545
42305	168 306	0	168 306	13 007	0	13 007	15 953	0	15 953	171 252	0	171 252
42306	51 703	0	51 703	2 819	0	2 819	871	0	871	49 755	0	49 755
43701	133	0	133	134	0	134	1	0	1	0	0	0
45215	51 123	0	51 123	5 615	0	5 615	7 024	0	7 024	52 532	0	52 532
45415	9 950	0	9 950	9	0	9	426	0	426	10 367	0	10 367
45515	8 498	0	8 498	109	0	109	262	0	262	8 651	0	8 651
45818	37 987	0	37 987	21	0	21	116	0	116	38 082	0	38 082
45918	290	0	290	19	0	19	2	0	2	273	0	273
47411	9 606	0	9 606	1 847	0	1 847	2 327	0	2 327	10 086	0	10 086
47416	0	0	0	496	0	496	496	0	496	0	0	0
47425	179	0	179	364	0	364	292	0	292	107	0	107
50620	198	0	198	198	0	198	0	0	0	0	0	0
50908	301	0	301	301	0	301	0	0	0	0	0	0
60301	441	0	441	771	0	771	755	0	755	425	0	425
60305	0	0	0	947	0	947	947	0	947	0	0	0
60309	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60601	1 690	0	1 690	0	0	0	18	0	18	1 708	0	1 708
61501	523	0	523	0	0	0	2 131	0	2 131	2 654	0	2 654
70601	70 855	0	70 855	1	0	1	16 435	0	16 435	87 289	0	87 289
70602	0	0	0	198	0	198	211	0	211	13	0	13
Итого по пассиву (баланс)	688 409	0	688 409	185 148	0	185 148	204 042	0	204 042	707 303	0	707 303
В. Внебалансовые счета
Актив
90902	492 303	0	492 303	4 573	0	4 573	9 448	0	9 448	487 428	0	487 428
91202	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	278 221	0	278 221	5 948	0	5 948	10 313	0	10 313	273 856	0	273 856
91604	18 853	0	18 853	5 049	0	5 049	3 955	0	3 955	19 947	0	19 947
91704	285	0	285	0	0	0	0	0	0	285	0	285
91802	616	0	616	0	0	0	0	0	0	616	0	616
99998	808 019	0	808 019	23 007	0	23 007	48 845	0	48 845	782 181	0	782 181
Итого по активу (баланс)	1 598 299	0	1 598 299	38 577	0	38 577	72 561	0	72 561	1 564 315	0	1 564 315
Пассив
91312	794 552	0	794 552	42 185	0	42 185	23 007	0	23 007	775 374	0	775 374
91315	10 813	0	10 813	6 660	0	6 660	0	0	0	4 153	0	4 153
91318	2 654	0	2 654	0	0	0	0	0	0	2 654	0	2 654
99999	790 280	0	790 280	23 011	0	23 011	14 865	0	14 865	782 134	0	782 134
Итого по пассиву (баланс)	1 598 299	0	1 598 299	71 856	0	71 856	37 872	0	37 872	1 564 315	0	1 564 315
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	189 906,0000	0	0	4 000,0000	0	0	189 906,0000	0	0	4 000,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	189 906,0000	0	0	4 000,0000	0	0	189 906,0000	0	0	4 000,0000
Пассив
98050	0	0	189 906,0000	0	0	189 906,0000	0	0	4 000,0000	0	0	4 000,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	189 906,0000	0	0	189 906,0000	0	0	4 000,0000	0	0	4 000,0000

Страница была полезной?