Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Закрытое акционерное общество инвестиционно-коммерческий банк "ЕВРОПЕЙСКИЙ"

Регистрационный номер

1616

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	775	0	775	2 337	0	2 337	489	0	489	2 623	0	2 623
20202	102 636	149 926	252 562	1 893 785	223 752	2 117 537	1 907 414	220 746	2 128 160	89 007	152 932	241 939
20208	108 149	2 323	110 472	313 244	5 607	318 851	325 212	5 758	330 970	96 181	2 172	98 353
20209	441	334	775	1 044 567	36 397	1 080 964	1 044 567	36 562	1 081 129	441	169	610
30102	247 527	0	247 527	11 496 194	0	11 496 194	11 418 782	0	11 418 782	324 939	0	324 939
30110	117 901	102 095	219 996	879 539	87 829	967 368	859 757	120 851	980 608	137 683	69 073	206 756
30114	0	1 336 188	1 336 188	0	5 480 896	5 480 896	0	5 756 563	5 756 563	0	1 060 521	1 060 521
30202	77 249	0	77 249	5 167	0	5 167	0	0	0	82 416	0	82 416
30204	40 120	0	40 120	392	0	392	0	0	0	40 512	0	40 512
30221	0	0	0	4 249 041	0	4 249 041	4 249 041	0	4 249 041	0	0	0
30233	2 889	975	3 864	551 371	8 452	559 823	550 983	8 078	559 061	3 277	1 349	4 626
30602	193	0	193	6 048	0	6 048	11	0	11	6 230	0	6 230
32002	0	0	0	300 000	0	300 000	300 000	0	300 000	0	0	0
32003	100 000	0	100 000	950 000	0	950 000	800 000	0	800 000	250 000	0	250 000
32004	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000	150 000	0	150 000	250 000	0	250 000
32005	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000	350 000	0	350 000	450 000	0	450 000
45201	219 409	0	219 409	218 113	0	218 113	244 911	0	244 911	192 611	0	192 611
45203	0	0	0	9 215	0	9 215	6 200	0	6 200	3 015	0	3 015
45204	21 500	0	21 500	91 981	0	91 981	31 048	0	31 048	82 433	0	82 433
45205	53 640	25 949	79 589	1 954	1 284	3 238	200	26 000	26 200	55 394	1 233	56 627
45206	2 118 045	202 716	2 320 761	669 949	141 960	811 909	727 830	20 763	748 593	2 060 164	323 913	2 384 077
45207	1 759 484	267 626	2 027 110	75 633	10 592	86 225	84 806	10 423	95 229	1 750 311	267 795	2 018 106
45208	811 939	143 801	955 740	41 225	3 555	44 780	5 749	7 598	13 347	847 415	139 758	987 173
45401	233	0	233	1 158	0	1 158	826	0	826	565	0	565
45406	34 598	25 164	59 762	8 671	583	9 254	9 016	2 582	11 598	34 253	23 165	57 418
45407	42 130	0	42 130	1 000	0	1 000	6 523	0	6 523	36 607	0	36 607
45408	22 411	0	22 411	0	0	0	394	0	394	22 017	0	22 017
45504	634	0	634	310	0	310	85	0	85	859	0	859
45505	34 970	18 011	52 981	10 460	9 200	19 660	9 802	3 836	13 638	35 628	23 375	59 003
45506	276 549	25 822	302 371	15 770	5 347	21 117	30 959	1 185	32 144	261 360	29 984	291 344
45507	269 509	53 906	323 415	34 287	2 837	37 124	4 113	1 782	5 895	299 683	54 961	354 644
45509	1 112	145	1 257	42 289	446	42 735	19 956	413	20 369	23 445	178	23 623
45704	128	0	128	0	0	0	25	0	25	103	0	103
45706	343	0	343	0	0	0	3	0	3	340	0	340
45708	0	0	0	144	0	144	78	0	78	66	0	66
45811	18 357	0	18 357	0	0	0	0	0	0	18 357	0	18 357
45812	119 715	0	119 715	23 190	0	23 190	20 360	0	20 360	122 545	0	122 545
45814	10 621	0	10 621	272	0	272	265	0	265	10 628	0	10 628
45815	9 907	0	9 907	796	48	844	1 141	48	1 189	9 562	0	9 562
45817	0	0	0	20	0	20	20	0	20	0	0	0
45912	1 396	0	1 396	103	0	103	103	0	103	1 396	0	1 396
45915	162	0	162	318	8	326	226	8	234	254	0	254
47404	30 625	0	30 625	7 783 691	7 993 759	15 777 450	7 781 448	7 993 759	15 775 207	32 868	0	32 868
47408	0	0	0	7 969 933	7 988 007	15 957 940	7 969 933	7 988 007	15 957 940	0	0	0
47417	0	0	0	594	1 987	2 581	594	1 987	2 581	0	0	0
47423	2 695	653	3 348	4 911	2 265	7 176	4 600	2 697	7 297	3 006	221	3 227
47427	12 758	247	13 005	56 824	5 320	62 144	29 816	2 153	31 969	39 766	3 414	43 180
50105	4 077	0	4 077	30	0	30	0	0	0	4 107	0	4 107
50107	5 958	0	5 958	54	0	54	6 012	0	6 012	0	0	0
50109	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
50121	37	0	37	15	0	15	37	0	37	15	0	15
50205	42 916	0	42 916	244	0	244	0	0	0	43 160	0	43 160
50206	41 735	0	41 735	318	0	318	498	0	498	41 555	0	41 555
50207	372 064	0	372 064	3 375	0	3 375	2 219	0	2 219	373 220	0	373 220
50208	123 100	0	123 100	786	0	786	0	0	0	123 886	0	123 886
50210	6 119	0	6 119	43	0	43	127	0	127	6 035	0	6 035
50211	0	166 131	166 131	0	37 919	37 919	0	38 388	38 388	0	165 662	165 662
50221	8 423	0	8 423	2 512	0	2 512	2 963	0	2 963	7 972	0	7 972
50606	7 086	0	7 086	0	0	0	0	0	0	7 086	0	7 086
50706	20 540	0	20 540	0	0	0	500	0	500	20 040	0	20 040
50721	187	0	187	0	0	0	187	0	187	0	0	0
52601	443	0	443	0	0	0	0	0	0	443	0	443
60302	3 088	0	3 088	493	0	493	556	0	556	3 025	0	3 025
60306	77	0	77	0	0	0	0	0	0	77	0	77
60308	0	0	0	209	0	209	112	0	112	97	0	97
60310	2 629	0	2 629	816	0	816	7	0	7	3 438	0	3 438
60312	9 672	0	9 672	13 917	0	13 917	14 652	0	14 652	8 937	0	8 937
60314	0	0	0	0	25	25	0	0	0	0	25	25
60323	1 774	0	1 774	10 238	10	10 248	9 889	10	9 899	2 123	0	2 123
60401	127 126	0	127 126	0	0	0	0	0	0	127 126	0	127 126
60409	92 000	0	92 000	0	0	0	0	0	0	92 000	0	92 000
60701	1 736	0	1 736	0	0	0	0	0	0	1 736	0	1 736
60901	12	0	12	0	0	0	0	0	0	12	0	12
61002	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
61008	2 037	0	2 037	557	0	557	573	0	573	2 021	0	2 021
61009	3 200	0	3 200	2 519	0	2 519	645	0	645	5 074	0	5 074
61210	0	0	0	6 736	34 483	41 219	6 736	34 483	41 219	0	0	0
61403	46 566	358	46 924	1 733	0	1 733	2 237	0	2 237	46 062	358	46 420
61601	0	0	0	653	0	653	653	0	653	0	0	0
70606	890 884	0	890 884	224 324	0	224 324	89	0	89	1 115 119	0	1 115 119
70607	986	0	986	75	0	75	2	0	2	1 059	0	1 059
70608	644 349	0	644 349	123 640	0	123 640	0	0	0	767 989	0	767 989
70611	13 994	0	13 994	4 275	0	4 275	0	0	0	18 269	0	18 269
70614	237	0	237	338	0	338	314	0	314	261	0	261
Итого по активу (баланс)	9 658 802	2 522 370	12 181 172	39 852 402	22 082 568	61 934 970	38 996 300	22 284 680	61 280 980	10 514 904	2 320 258	12 835 162
Пассив
10207	155 600	0	155 600	0	0	0	0	0	0	155 600	0	155 600
10602	128 224	0	128 224	0	0	0	0	0	0	128 224	0	128 224
10603	8 610	0	8 610	3 150	0	3 150	2 512	0	2 512	7 972	0	7 972
10701	23 340	0	23 340	0	0	0	0	0	0	23 340	0	23 340
10801	611 738	0	611 738	0	0	0	163 968	0	163 968	775 706	0	775 706
30220	0	16 275	16 275	0	678 991	678 991	0	671 151	671 151	0	8 435	8 435
30222	0	0	0	373	1 686	2 059	373	1 686	2 059	0	0	0
30223	0	0	0	63 274	0	63 274	63 274	0	63 274	0	0	0
30226	43	0	43	260	0	260	427	0	427	210	0	210
30232	2 811	536	3 347	533 922	84 771	618 693	533 301	84 371	617 672	2 190	136	2 326
30601	941	0	941	61	0	61	124	0	124	1 004	0	1 004
31309	184 319	0	184 319	69	0	69	4 521	0	4 521	188 771	0	188 771
40502	50	0	50	227	0	227	437	0	437	260	0	260
40503	1 141 342	45	1 141 387	100 524	1 473	101 997	57 357	2 697	60 054	1 098 175	1 269	1 099 444
40602	525	0	525	1 663	0	1 663	2 452	0	2 452	1 314	0	1 314
40603	153	3 887	4 040	409	3 908	4 317	386	2 019	2 405	130	1 998	2 128
40701	169	27	196	47	0	47	21	0	21	143	27	170
40702	1 775 068	454 269	2 229 337	16 212 545	4 222 198	20 434 743	16 403 041	4 366 342	20 769 383	1 965 564	598 413	2 563 977
40703	39 835	2 724	42 559	38 054	21 650	59 704	42 111	30 172	72 283	43 892	11 246	55 138
40802	154 361	3 506	157 867	1 156 192	20 770	1 176 962	1 150 643	29 588	1 180 231	148 812	12 324	161 136
40804	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40807	40 361	942	41 303	164 793	92 589	257 382	155 096	94 887	249 983	30 664	3 240	33 904
40817	420 641	102 756	523 397	950 317	139 547	1 089 864	902 346	143 114	1 045 460	372 670	106 323	478 993
40820	7 670	8 446	16 116	8 880	4 768	13 648	8 475	4 686	13 161	7 265	8 364	15 629
40821	1 308	0	1 308	3 390	0	3 390	3 195	0	3 195	1 113	0	1 113
40901	534	0	534	0	0	0	0	0	0	534	0	534
40909	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40910	0	0	0	0	962	962	0	962	962	0	0	0
40911	93	0	93	3 664	0	3 664	3 641	0	3 641	70	0	70
40912	0	0	0	372	17	389	372	17	389	0	0	0
42005	40 000	26 452	66 452	391	692	1 083	391	974	1 365	40 000	26 734	66 734
42006	255 000	0	255 000	2 442	0	2 442	2 442	0	2 442	255 000	0	255 000
42007	40 000	0	40 000	408	0	408	408	0	408	40 000	0	40 000
42102	17 255	0	17 255	346 253	0	346 253	342 098	0	342 098	13 100	0	13 100
42103	900	0	900	601	0	601	1	0	1	300	0	300
42104	1 663	9 377	11 040	6	249	255	6	349	355	1 663	9 477	11 140
42105	65 973	28 131	94 104	7 182	748	7 930	213	1 048	1 261	59 004	28 431	87 435
42106	249 200	326 640	575 840	2 027	8 820	10 847	2 027	12 304	14 331	249 200	330 124	579 324
42107	150 074	0	150 074	1 603	0	1 603	1 529	0	1 529	150 000	0	150 000
42301	4 345	14 928	19 273	27 851	55 444	83 295	32 577	59 266	91 843	9 071	18 750	27 821
42305	90 155	160 626	250 781	24 084	11 635	35 719	13 794	7 065	20 859	79 865	156 056	235 921
42306	1 350 222	673 914	2 024 136	81 640	72 547	154 187	96 887	46 432	143 319	1 365 469	647 799	2 013 268
42307	428 477	224 835	653 312	65 055	70 304	135 359	75 924	18 808	94 732	439 346	173 339	612 685
42309	750	0	750	9	0	9	6	0	6	747	0	747
42310	2	0	2	2	0	2	5	0	5	5	0	5
42311	18	0	18	8	0	8	3	0	3	13	0	13
42312	57	0	57	6	0	6	14	0	14	65	0	65
42313	197	0	197	15	0	15	12	0	12	194	0	194
42314	230	0	230	9	0	9	13	0	13	234	0	234
42315	99	0	99	0	0	0	6	0	6	105	0	105
42506	61 187	0	61 187	618	0	618	89 070	0	89 070	149 639	0	149 639
42507	0	118 424	118 424	0	3 164	3 164	0	3 538	3 538	0	118 798	118 798
42601	486	713	1 199	54 948	4 453	59 401	54 947	4 463	59 410	485	723	1 208
42605	986	13 900	14 886	900	1 610	2 510	1	449	450	87	12 739	12 826
42606	68 911	45 515	114 426	54 949	5 454	60 403	1 717	3 665	5 382	15 679	43 726	59 405
42607	0	0	0	0	0	0	55 145	0	55 145	55 145	0	55 145
42612	1	0	1	0	0	0	2	0	2	3	0	3
42614	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
42615	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43805	29	0	29	2	0	2	2	0	2	29	0	29
45215	302 050	0	302 050	56 851	0	56 851	74 000	0	74 000	319 199	0	319 199
45415	22 693	0	22 693	797	0	797	612	0	612	22 508	0	22 508
45515	55 003	0	55 003	3 604	0	3 604	2 221	0	2 221	53 620	0	53 620
45715	7	0	7	1	0	1	1	0	1	7	0	7
45818	156 287	0	156 287	1 195	0	1 195	599	0	599	155 691	0	155 691
45918	1 486	0	1 486	8	0	8	11	0	11	1 489	0	1 489
47407	375	0	375	7 716 279	8 239 875	15 956 154	7 716 226	8 239 875	15 956 101	322	0	322
47416	1 436	748	2 184	10 789	10 451	21 240	10 054	9 753	19 807	701	50	751
47422	445	522	967	8 180	43 139	51 319	8 372	42 636	51 008	637	19	656
47425	31 589	0	31 589	34 334	0	34 334	44 669	0	44 669	41 924	0	41 924
50120	417	0	417	2	0	2	0	0	0	415	0	415
50220	775	0	775	489	0	489	2 337	0	2 337	2 623	0	2 623
50620	3 881	0	3 881	0	0	0	75	0	75	3 956	0	3 956
50719	535	0	535	119	0	119	218	0	218	634	0	634
60301	0	0	0	13 535	0	13 535	13 535	0	13 535	0	0	0
60305	0	0	0	24 864	0	24 864	24 864	0	24 864	0	0	0
60309	1 225	0	1 225	13	0	13	855	0	855	2 067	0	2 067
60311	74	0	74	41	0	41	41	0	41	74	0	74
60322	174	4	178	537 424	10 939	548 363	537 603	10 939	548 542	353	4	357
60324	1 193	0	1 193	64	0	64	36	0	36	1 165	0	1 165
60405	16 616	0	16 616	0	0	0	0	0	0	16 616	0	16 616
60601	66 115	0	66 115	0	0	0	1 390	0	1 390	67 505	0	67 505
60603	9 939	0	9 939	0	0	0	255	0	255	10 194	0	10 194
60903	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
61304	785	0	785	145	0	145	103	0	103	743	0	743
70601	935 756	0	935 756	277	0	277	228 467	0	228 467	1 163 946	0	1 163 946
70602	37	0	37	0	0	0	15	0	15	52	0	52
70603	646 198	0	646 198	0	0	0	125 890	0	125 890	772 088	0	772 088
70801	163 968	0	163 968	163 968	0	163 968	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	9 943 030	2 238 142	12 181 172	28 486 177	13 812 854	42 299 031	29 059 765	13 893 256	42 953 021	10 516 618	2 318 544	12 835 162
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	663 186	0	663 186	97 291	0	97 291	87 076	0	87 076	673 401	0	673 401
90902	1 327 845	39	1 327 884	102 434	1	102 435	80 594	0	80 594	1 349 685	40	1 349 725
90907	534	0	534	1 670	0	1 670	0	0	0	2 204	0	2 204
91202	12	0	12	18	0	18	18	0	18	12	0	12
91203	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91219	0	0	0	0	3 669	3 669	0	0	0	0	3 669	3 669
91412	182 569	0	182 569	1 850	0	1 850	69	0	69	184 350	0	184 350
91414	20 831 203	2 853 793	23 684 996	799 665	189 836	989 501	497 399	108 355	605 754	21 133 469	2 935 274	24 068 743
91417	132 141	0	132 141	0	0	0	4 521	0	4 521	127 620	0	127 620
91501	237	0	237	0	0	0	112	0	112	125	0	125
91604	11 127	20	11 147	4 909	736	5 645	1 378	380	1 758	14 658	376	15 034
91704	9 310	0	9 310	10	0	10	0	0	0	9 320	0	9 320
91802	60 565	0	60 565	698	0	698	0	0	0	61 263	0	61 263
91803	6 575	1	6 576	0	0	0	0	0	0	6 575	1	6 576
99998	8 708 125	0	8 708 125	1 584 124	0	1 584 124	1 616 361	0	1 616 361	8 675 888	0	8 675 888
Итого по активу (баланс)	31 933 431	2 853 853	34 787 284	2 592 686	194 242	2 786 928	2 287 545	108 735	2 396 280	32 238 572	2 939 360	35 177 932
Пассив
91003	0	0	0	5 167	0	5 167	5 167	0	5 167	0	0	0
91004	0	0	0	392	0	392	392	0	392	0	0	0
91312	6 384 385	603 043	6 987 428	186 583	13 116	199 699	310 544	21 075	331 619	6 508 346	611 002	7 119 348
91315	227 497	93 752	321 249	25 900	7 688	33 588	6 118	4 099	10 217	207 715	90 163	297 878
91316	113 050	1 084	114 134	72 482	2 281	74 763	34 174	4 837	39 011	74 742	3 640	78 382
91317	793 948	300 687	1 094 635	1 134 138	168 614	1 302 752	1 151 252	46 466	1 197 718	811 062	178 539	989 601
91507	104 968	0	104 968	0	0	0	0	0	0	104 968	0	104 968
91508	85 711	0	85 711	0	0	0	0	0	0	85 711	0	85 711
99999	26 079 159	0	26 079 159	671 457	0	671 457	1 094 342	0	1 094 342	26 502 044	0	26 502 044
Итого по пассиву (баланс)	33 788 718	998 566	34 787 284	2 096 119	191 699	2 287 818	2 601 989	76 477	2 678 466	34 294 588	883 344	35 177 932
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	291 396	21 234	312 630	4 035 263	535 199	4 570 462	4 324 746	548 240	4 872 986	1 913	8 193	10 106
93801	2 580	0	2 580	10 810	0	10 810	13 321	0	13 321	69	0	69
Итого по активу (баланс)	293 976	21 234	315 210	4 046 073	535 199	4 581 272	4 338 067	548 240	4 886 307	1 982	8 193	10 175
Пассив
96001	12 808	302 402	315 210	516 457	4 370 073	4 886 530	511 936	4 069 559	4 581 495	8 287	1 888	10 175
96801	0	0	0	10 033	0	10 033	10 033	0	10 033	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	12 808	302 402	315 210	526 490	4 370 073	4 896 563	521 969	4 069 559	4 591 528	8 287	1 888	10 175
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	630 226,0000	0	0	1 000,0000	0	0	7 004,0000	0	0	624 222,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	630 226,0000	0	0	1 000,0000	0	0	7 004,0000	0	0	624 222,0000
Пассив
98050	0	0	250 755,0000	0	0	7 004,0000	0	0	1 000,0000	0	0	244 751,0000
98070	0	0	379 471,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	379 471,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	630 226,0000	0	0	7 004,0000	0	0	1 000,0000	0	0	624 222,0000

Страница была полезной?