Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"УМ-Банк" Общество с ограниченной ответственностью

Регистрационный номер

1441

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	2 624	0	2 624	5 477	0	5 477	205	0	205	7 896	0	7 896
20202	34 564	12 552	47 116	72 079	1 126	73 205	77 650	3 606	81 256	28 993	10 072	39 065
20208	761	0	761	8 575	0	8 575	7 054	0	7 054	2 282	0	2 282
20308	0	126	126	0	0	0	0	0	0	0	126	126
30102	5 958	0	5 958	4 707 657	0	4 707 657	4 705 666	0	4 705 666	7 949	0	7 949
30110	1 340	2 981	4 321	6 187	6 101	12 288	6 372	4 213	10 585	1 155	4 869	6 024
30202	46 616	0	46 616	0	0	0	5 032	0	5 032	41 584	0	41 584
30204	3 439	0	3 439	91	0	91	0	0	0	3 530	0	3 530
30233	24	0	24	2 519	77	2 596	2 531	77	2 608	12	0	12
30424	553	0	553	8 055 048	0	8 055 048	8 055 096	0	8 055 096	505	0	505
30602	19 571	0	19 571	740 822	0	740 822	736 856	0	736 856	23 537	0	23 537
32003	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000	100 000	0	100 000	50 000	0	50 000
40111	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
45204	0	3 126	3 126	29 000	107	29 107	0	74	74	29 000	3 159	32 159
45205	124 500	27 818	152 318	113 000	953	113 953	0	657	657	237 500	28 114	265 614
45206	352 600	16 334	368 934	24 300	404	24 704	6 300	352	6 652	370 600	16 386	386 986
45207	152 084	18 403	170 487	28 300	613	28 913	8 067	1 481	9 548	172 317	17 535	189 852
45504	2 450	0	2 450	0	0	0	0	0	0	2 450	0	2 450
45505	39 974	0	39 974	400	0	400	170	0	170	40 204	0	40 204
45506	40 656	6 473	47 129	680	222	902	2 063	379	2 442	39 273	6 316	45 589
45507	31 949	0	31 949	0	0	0	383	0	383	31 566	0	31 566
45509	1 009	0	1 009	1 923	0	1 923	1 806	0	1 806	1 126	0	1 126
45815	95 172	223	95 395	0	0	0	0	223	223	95 172	0	95 172
45912	0	0	0	229	0	229	0	0	0	229	0	229
45915	10	108	118	50	0	50	9	108	117	51	0	51
47404	0	150 212	150 212	0	6 904 802	6 904 802	0	6 660 172	6 660 172	0	394 842	394 842
47408	0	0	0	6 684 908	7 018 711	13 703 619	6 684 908	7 018 711	13 703 619	0	0	0
47417	0	45	45	0	0	0	0	45	45	0	0	0
47423	95	0	95	33	0	33	31	0	31	97	0	97
47427	0	0	0	10 692	939	11 631	10 692	939	11 631	0	0	0
50207	1 752 290	0	1 752 290	88 856	0	88 856	708 839	0	708 839	1 132 307	0	1 132 307
50208	41 853	0	41 853	288	0	288	4	0	4	42 137	0	42 137
50210	184 669	0	184 669	1 298	0	1 298	3 845	0	3 845	182 122	0	182 122
50221	9 215	0	9 215	1 144	0	1 144	5 966	0	5 966	4 393	0	4 393
50706	104 826	0	104 826	0	0	0	0	0	0	104 826	0	104 826
52601	0	0	0	25 100	0	25 100	25 100	0	25 100	0	0	0
60302	158	0	158	8	0	8	147	0	147	19	0	19
60306	0	0	0	1 949	0	1 949	1 949	0	1 949	0	0	0
60308	0	0	0	14	0	14	14	0	14	0	0	0
60310	16	0	16	146	0	146	147	0	147	15	0	15
60312	2 125	0	2 125	1 128	0	1 128	1 082	0	1 082	2 171	0	2 171
60314	149	0	149	0	0	0	64	0	64	85	0	85
60323	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
60401	13 490	0	13 490	0	0	0	0	0	0	13 490	0	13 490
61002	0	0	0	25	0	25	25	0	25	0	0	0
61008	0	0	0	105	0	105	105	0	105	0	0	0
61009	0	0	0	80	0	80	80	0	80	0	0	0
61210	0	0	0	711 810	0	711 810	711 810	0	711 810	0	0	0
61403	26 461	0	26 461	113	0	113	176	0	176	26 398	0	26 398
61601	0	0	0	45 409	0	45 409	45 409	0	45 409	0	0	0
70606	281 343	0	281 343	120 054	0	120 054	0	0	0	401 397	0	401 397
70608	52 527	0	52 527	9 850	0	9 850	0	0	0	62 377	0	62 377
70611	13 248	0	13 248	3 934	0	3 934	0	0	0	17 182	0	17 182
70614	17 116	0	17 116	20 309	0	20 309	0	0	0	37 425	0	37 425
Итого по активу (баланс)	3 556 733	238 401	3 795 134	21 573 591	13 934 055	35 507 646	21 915 654	13 691 037	35 606 691	3 214 670	481 419	3 696 089
Пассив
10208	750 000	0	750 000	0	0	0	0	0	0	750 000	0	750 000
10603	9 215	0	9 215	5 966	0	5 966	1 144	0	1 144	4 393	0	4 393
10701	30 380	0	30 380	0	0	0	0	0	0	30 380	0	30 380
10801	127 335	0	127 335	0	0	0	0	0	0	127 335	0	127 335
30223	1 974	0	1 974	127 112	0	127 112	158 141	0	158 141	33 003	0	33 003
30232	179	0	179	15 869	2 573	18 442	15 810	2 573	18 383	120	0	120
30236	0	0	0	107	143	250	107	143	250	0	0	0
30601	803	0	803	1 399	0	1 399	1 381	0	1 381	785	0	785
30607	188	0	188	33	0	33	80	0	80	235	0	235
31202	0	0	0	1 450 000	0	1 450 000	1 940 000	0	1 940 000	490 000	0	490 000
31203	550 000	0	550 000	550 000	0	550 000	0	0	0	0	0	0
31205	410 000	0	410 000	250 000	0	250 000	0	0	0	160 000	0	160 000
40110	1 298	0	1 298	0	0	0	0	0	0	1 298	0	1 298
40702	241 369	60	241 429	1 253 053	1 875	1 254 928	1 266 954	1 875	1 268 829	255 270	60	255 330
40703	1 574	0	1 574	253	0	253	24	0	24	1 345	0	1 345
40802	1 385	0	1 385	3 471	0	3 471	2 359	0	2 359	273	0	273
40807	149	0	149	0	0	0	0	0	0	149	0	149
40817	78 654	0	78 654	27 919	0	27 919	40 189	0	40 189	90 924	0	90 924
40820	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
40911	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40912	0	0	0	0	98	98	0	98	98	0	0	0
42301	42 440	774	43 214	94 811	3 550	98 361	70 501	3 510	74 011	18 130	734	18 864
42304	0	0	0	0	0	0	264	0	264	264	0	264
42305	955	0	955	208	0	208	8	0	8	755	0	755
42306	840 240	82 230	922 470	89 747	3 092	92 839	108 437	3 674	112 111	858 930	82 812	941 742
42309	5 659	0	5 659	1	0	1	0	0	0	5 658	0	5 658
45215	87 353	0	87 353	52 978	0	52 978	75 288	0	75 288	109 663	0	109 663
45515	10 260	0	10 260	950	0	950	426	0	426	9 736	0	9 736
45818	93 970	0	93 970	7	0	7	0	0	0	93 963	0	93 963
45918	8	0	8	6	0	6	20	0	20	22	0	22
47407	0	0	0	6 927 351	6 526 590	13 453 941	6 927 351	6 526 590	13 453 941	0	0	0
47411	17 942	0	17 942	5 201	0	5 201	3 383	0	3 383	16 124	0	16 124
47416	3	0	3	1 452	0	1 452	1 449	0	1 449	0	0	0
47422	1	58	59	310	58	368	310	0	310	1	0	1
47425	900	0	900	997	0	997	627	0	627	530	0	530
47426	3 792	0	3 792	6 889	0	6 889	4 584	0	4 584	1 487	0	1 487
50220	204	0	204	204	0	204	54	0	54	54	0	54
50720	2 420	0	2 420	0	0	0	5 422	0	5 422	7 842	0	7 842
52602	0	0	0	20 309	0	20 309	20 309	0	20 309	0	0	0
60301	131	0	131	5 460	0	5 460	5 477	0	5 477	148	0	148
60305	0	0	0	4 154	0	4 154	4 154	0	4 154	0	0	0
60307	0	0	0	144	0	144	144	0	144	0	0	0
60309	5	0	5	0	0	0	3	0	3	8	0	8
60311	0	0	0	225	0	225	225	0	225	0	0	0
60601	5 993	0	5 993	0	0	0	241	0	241	6 234	0	6 234
61304	22	0	22	4	0	4	9	0	9	27	0	27
70601	331 224	0	331 224	144	0	144	100 811	0	100 811	431 891	0	431 891
70603	49 262	0	49 262	0	0	0	16 419	0	16 419	65 681	0	65 681
70613	14 712	0	14 712	0	0	0	25 100	0	25 100	39 812	0	39 812
Итого по пассиву (баланс)	3 712 012	83 122	3 795 134	10 896 737	6 537 979	17 434 716	10 797 208	6 538 463	17 335 671	3 612 483	83 606	3 696 089
Б. Счета доверительного управления
Актив
80201	72 749	0	72 749	44 566	0	44 566	49 862	0	49 862	67 453	0	67 453
80601	0	0	0	72 017	0	72 017	72 017	0	72 017	0	0	0
80801	71 176	0	71 176	70 887	0	70 887	62 914	0	62 914	79 149	0	79 149
80901	29 149	0	29 149	24 674	0	24 674	0	0	0	53 823	0	53 823
81001	46 214	0	46 214	0	0	0	0	0	0	46 214	0	46 214
Итого по активу (баланс)	219 288	0	219 288	212 144	0	212 144	184 793	0	184 793	246 639	0	246 639
Пассив
85101	195 994	0	195 994	100	0	100	0	0	0	195 894	0	195 894
85201	0	0	0	64 524	0	64 524	64 524	0	64 524	0	0	0
85401	18 878	0	18 878	0	0	0	27 451	0	27 451	46 329	0	46 329
85501	4 416	0	4 416	0	0	0	0	0	0	4 416	0	4 416
Итого по пассиву (баланс)	219 288	0	219 288	64 624	0	64 624	91 975	0	91 975	246 639	0	246 639
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
90901	128 800	134	128 934	179	5	184	7 016	4	7 020	121 963	135	122 098
90902	42 466	0	42 466	2 655	0	2 655	1 116	0	1 116	44 005	0	44 005
91202	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91203	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91411	1 179 139	0	1 179 139	2 277 208	0	2 277 208	2 664 476	0	2 664 476	791 871	0	791 871
91414	239 432	0	239 432	595	0	595	0	0	0	240 027	0	240 027
91604	15 119	0	15 119	0	0	0	0	0	0	15 119	0	15 119
91704	23 282	0	23 282	0	0	0	0	0	0	23 282	0	23 282
91802	131 479	0	131 479	0	0	0	0	0	0	131 479	0	131 479
99998	1 232 969	0	1 232 969	68 410	0	68 410	46 258	0	46 258	1 255 121	0	1 255 121
Итого по активу (баланс)	2 992 695	134	2 992 829	2 349 047	5	2 349 052	2 718 866	4	2 718 870	2 622 876	135	2 623 011
Пассив
91312	1 218 242	0	1 218 242	29 464	0	29 464	59 048	0	59 048	1 247 826	0	1 247 826
91315	1 182	0	1 182	0	0	0	0	0	0	1 182	0	1 182
91317	9 456	0	9 456	16 795	0	16 795	9 363	0	9 363	2 024	0	2 024
91507	4 089	0	4 089	0	0	0	0	0	0	4 089	0	4 089
99999	1 759 860	0	1 759 860	2 672 586	0	2 672 586	2 280 616	0	2 280 616	1 367 890	0	1 367 890
Итого по пассиву (баланс)	2 992 829	0	2 992 829	2 718 845	0	2 718 845	2 349 027	0	2 349 027	2 623 011	0	2 623 011
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	58 839	0	58 839	4 823 910	58 019	4 881 929	4 559 567	58 019	4 617 586	323 182	0	323 182
93303	0	0	0	136 023	0	136 023	136 023	0	136 023	0	0	0
93304	0	0	0	71 947	0	71 947	71 947	0	71 947	0	0	0
93503	0	0	0	21 444	0	21 444	21 444	0	21 444	0	0	0
93801	547	0	547	4 729	0	4 729	5 276	0	5 276	0	0	0
93803	0	0	0	25 976	0	25 976	25 976	0	25 976	0	0	0
Итого по активу (баланс)	59 386	0	59 386	5 084 029	58 019	5 142 048	4 820 233	58 019	4 878 252	323 182	0	323 182
Пассив
96001	0	59 386	59 386	58 039	4 563 742	4 621 781	58 039	4 823 883	4 881 922	0	319 527	319 527
96303	0	0	0	21 444	0	21 444	21 444	0	21 444	0	0	0
96503	0	0	0	135 972	0	135 972	135 972	0	135 972	0	0	0
96504	0	0	0	71 973	0	71 973	71 973	0	71 973	0	0	0
96801	0	0	0	10 274	0	10 274	13 929	0	13 929	3 655	0	3 655
96803	0	0	0	14 504	0	14 504	14 504	0	14 504	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	59 386	59 386	312 206	4 563 742	4 875 948	315 861	4 823 883	5 139 744	3 655	319 527	323 182
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	12 456 695,0000	0	0	451 328 943,0000	0	0	2 643 881,0000	0	0	461 141 757,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	12 456 695,0000	0	0	451 328 943,0000	0	0	2 643 881,0000	0	0	461 141 757,0000
Пассив
98050	0	0	844 854,0000	0	0	2 898 555,0000	0	0	2 671 706,0000	0	0	618 005,0000
98053	0	0	10 332 049,0000	0	0	142 756,0000	0	0	17 536 443,0000	0	0	27 725 736,0000
98055	0	0	106 168,0000	0	0	1 046 125,0000	0	0	432 952 500,0000	0	0	432 012 543,0000
98070	0	0	1 173 624,0000	0	0	4 813 005,0000	0	0	4 424 854,0000	0	0	785 473,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	12 456 695,0000	0	0	8 900 441,0000	0	0	457 585 503,0000	0	0	461 141 757,0000

Страница была полезной?