Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

"Фреско банк" (закрытое акционерное общество)

Регистрационный номер

1415

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	16 406	98	16 504	35 395	8	35 403	43 187	5	43 192	8 614	101	8 715
20209	0	0	0	27 100	0	27 100	27 100	0	27 100	0	0	0
30102	30 832	0	30 832	159 429	0	159 429	156 996	0	156 996	33 265	0	33 265
30110	17 103	0	17 103	1 479	0	1 479	282	0	282	18 300	0	18 300
30202	319	0	319	15	0	15	0	0	0	334	0	334
30204	0	0	0	2	0	2	0	0	0	2	0	2
30233	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
30235	0	0	0	18 500	0	18 500	18 500	0	18 500	0	0	0
32005	120 000	0	120 000	0	0	0	0	0	0	120 000	0	120 000
32201	1 108	0	1 108	0	0	0	0	0	0	1 108	0	1 108
45201	0	0	0	10 000	0	10 000	189	0	189	9 811	0	9 811
47423	8	0	8	5	0	5	3	0	3	10	0	10
51403	9 806	0	9 806	15	0	15	9 821	0	9 821	0	0	0
51405	0	0	0	9 689	0	9 689	0	0	0	9 689	0	9 689
60302	2 143	0	2 143	0	0	0	0	0	0	2 143	0	2 143
60306	0	0	0	587	0	587	587	0	587	0	0	0
60310	0	0	0	149	0	149	149	0	149	0	0	0
60312	4 305	0	4 305	4 159	0	4 159	3 782	0	3 782	4 682	0	4 682
60323	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60401	5 161	0	5 161	258	0	258	0	0	0	5 419	0	5 419
60410	1 833	0	1 833	0	0	0	0	0	0	1 833	0	1 833
60701	3 696	0	3 696	430	0	430	305	0	305	3 821	0	3 821
61002	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61008	284	0	284	5	0	5	62	0	62	227	0	227
61009	77	0	77	26	0	26	103	0	103	0	0	0
61210	0	0	0	9 821	0	9 821	9 821	0	9 821	0	0	0
61403	2 081	0	2 081	1 034	0	1 034	73	0	73	3 042	0	3 042
70606	14 331	0	14 331	9 973	0	9 973	0	0	0	24 304	0	24 304
70608	12	0	12	5	0	5	0	0	0	17	0	17
Итого по активу (баланс)	229 593	98	229 691	288 361	8	288 369	271 245	5	271 250	246 709	101	246 810
Пассив
10207	150 000	0	150 000	149 814	0	149 814	149 814	0	149 814	150 000	0	150 000
10601	1 584	0	1 584	0	0	0	0	0	0	1 584	0	1 584
10701	7 500	0	7 500	0	0	0	0	0	0	7 500	0	7 500
10801	30 203	0	30 203	0	0	0	0	0	0	30 203	0	30 203
30232	0	0	0	282	0	282	282	0	282	0	0	0
40701	73	0	73	1 817	0	1 817	1 932	0	1 932	188	0	188
40702	8 030	0	8 030	157 651	0	157 651	163 533	0	163 533	13 912	0	13 912
40703	557	0	557	1 373	0	1 373	1 523	0	1 523	707	0	707
40802	4 707	0	4 707	13 487	0	13 487	13 230	0	13 230	4 450	0	4 450
40817	1 322	0	1 322	11 385	0	11 385	10 802	0	10 802	739	0	739
40911	0	0	0	130	0	130	130	0	130	0	0	0
40912	0	0	0	152	0	152	152	0	152	0	0	0
42301	335	0	335	136	0	136	25	0	25	224	0	224
42302	4 741	0	4 741	157	0	157	53	0	53	4 637	0	4 637
42305	1 280	123	1 403	0	3	3	851	2	853	2 131	122	2 253
42306	1 630	0	1 630	0	0	0	60	0	60	1 690	0	1 690
42309	10	0	10	2	0	2	35	0	35	43	0	43
45215	0	0	0	2 502	0	2 502	2 600	0	2 600	98	0	98
47411	34	0	34	45	0	45	63	1	64	52	1	53
47416	0	0	0	91	0	91	109	0	109	18	0	18
47425	8	0	8	2 649	0	2 649	2 653	0	2 653	12	0	12
60301	400	0	400	606	0	606	680	0	680	474	0	474
60305	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
60309	11	0	11	0	0	0	13	0	13	24	0	24
60311	6	0	6	102	0	102	99	0	99	3	0	3
60322	0	0	0	32	0	32	32	0	32	0	0	0
60324	88	0	88	0	0	0	0	0	0	88	0	88
60601	2 138	0	2 138	0	0	0	29	0	29	2 167	0	2 167
61304	29	0	29	9	0	9	34	0	34	54	0	54
70601	14 597	0	14 597	0	0	0	10 802	0	10 802	25 399	0	25 399
70603	12	0	12	0	0	0	5	0	5	17	0	17
70801	273	0	273	0	0	0	0	0	0	273	0	273
Итого по пассиву (баланс)	229 568	123	229 691	344 001	3	344 004	361 120	3	361 123	246 687	123	246 810
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	0	0	0	1 079	0	1 079	44	0	44	1 035	0	1 035
90902	25 962	0	25 962	52	0	52	1 913	0	1 913	24 101	0	24 101
91414	0	0	0	10 514	0	10 514	0	0	0	10 514	0	10 514
99998	35 775	0	35 775	23 294	0	23 294	10 017	0	10 017	49 052	0	49 052
Итого по активу (баланс)	61 737	0	61 737	34 939	0	34 939	11 974	0	11 974	84 702	0	84 702
Пассив
91003	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
91004	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
91312	0	0	0	0	0	0	11 919	0	11 919	11 919	0	11 919
91317	0	0	0	10 000	0	10 000	10 189	0	10 189	189	0	189
91507	35 339	0	35 339	0	0	0	1 092	0	1 092	36 431	0	36 431
91508	436	0	436	0	0	0	77	0	77	513	0	513
99999	25 962	0	25 962	925	0	925	10 613	0	10 613	35 650	0	35 650
Итого по пассиву (баланс)	61 737	0	61 737	10 942	0	10 942	33 907	0	33 907	84 702	0	84 702
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
98010	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	172,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	172,0000
Пассив
98040	0	0	171,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	171,0000
98050	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	172,0000	0	0	1,0000	0	0	1,0000	0	0	172,0000

Страница была полезной?