Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Коммерческий банк "Уралфинанс"

Регистрационный номер

1370

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	3 017	0	3 017	171	0	171	65	0	65	3 123	0	3 123
20202	69 915	4 912	74 827	429 652	251 607	681 259	440 860	247 632	688 492	58 707	8 887	67 594
20208	11 090	0	11 090	22 090	0	22 090	21 768	0	21 768	11 412	0	11 412
20209	0	0	0	104 700	0	104 700	104 700	0	104 700	0	0	0
30102	26 946	0	26 946	3 199 116	0	3 199 116	3 211 421	0	3 211 421	14 641	0	14 641
30110	15 857	75 629	91 486	736 748	60 072	796 820	746 279	61 592	807 871	6 326	74 109	80 435
30202	12 195	0	12 195	0	0	0	57	0	57	12 138	0	12 138
30204	433	0	433	18	0	18	0	0	0	451	0	451
30221	0	0	0	0	3 498	3 498	0	3 498	3 498	0	0	0
30233	21	0	21	21 475	184	21 659	21 490	184	21 674	6	0	6
30424	86	0	86	326 356	0	326 356	325 373	0	325 373	1 069	0	1 069
30602	84	0	84	322 867	0	322 867	322 886	0	322 886	65	0	65
32002	0	0	0	855 000	0	855 000	855 000	0	855 000	0	0	0
32003	0	0	0	260 000	0	260 000	210 000	0	210 000	50 000	0	50 000
32010	0	313	313	0	11	11	0	8	8	0	316	316
44907	4 956	0	4 956	0	0	0	292	0	292	4 664	0	4 664
45201	0	0	0	4 844	0	4 844	4 844	0	4 844	0	0	0
45205	40 334	0	40 334	0	0	0	40 083	0	40 083	251	0	251
45207	109 753	0	109 753	0	0	0	848	0	848	108 905	0	108 905
45208	20 585	600	21 185	0	16	16	368	161	529	20 217	455	20 672
45406	1 596	0	1 596	0	0	0	54	0	54	1 542	0	1 542
45407	3 649	0	3 649	2 200	0	2 200	126	0	126	5 723	0	5 723
45408	13 275	0	13 275	0	0	0	4 885	0	4 885	8 390	0	8 390
45505	22 247	0	22 247	4 146	0	4 146	4 158	0	4 158	22 235	0	22 235
45506	217 343	0	217 343	20 096	0	20 096	13 495	0	13 495	223 944	0	223 944
45507	139 006	0	139 006	10 583	0	10 583	8 995	0	8 995	140 594	0	140 594
45812	10 428	3 801	14 229	0	284	284	10	92	102	10 418	3 993	14 411
45814	1 653	0	1 653	0	0	0	29	0	29	1 624	0	1 624
45815	39 661	0	39 661	3 152	0	3 152	3 051	0	3 051	39 762	0	39 762
45912	87	0	87	0	0	0	0	0	0	87	0	87
45915	2 856	0	2 856	2 014	0	2 014	1 763	0	1 763	3 107	0	3 107
47404	0	53 135	53 135	576 822	327 045	903 867	576 822	301 207	878 029	0	78 973	78 973
47408	0	0	0	1 800 573	1 853 564	3 654 137	1 800 573	1 853 564	3 654 137	0	0	0
47423	9 067	0	9 067	22 522	22 489	45 011	23 904	22 489	46 393	7 685	0	7 685
47427	10 790	0	10 790	9 273	0	9 273	7 083	0	7 083	12 980	0	12 980
50107	23 620	0	23 620	165	0	165	0	0	0	23 785	0	23 785
50121	132	0	132	0	0	0	9	0	9	123	0	123
50207	248 974	0	248 974	42 640	0	42 640	2 677	0	2 677	288 937	0	288 937
50208	56 891	0	56 891	10 204	0	10 204	0	0	0	67 095	0	67 095
50221	1 825	0	1 825	539	0	539	668	0	668	1 696	0	1 696
51508	7 195	0	7 195	0	0	0	213	0	213	6 982	0	6 982
60302	3 334	0	3 334	320	0	320	551	0	551	3 103	0	3 103
60306	0	0	0	2 248	0	2 248	2 248	0	2 248	0	0	0
60308	6	0	6	26	0	26	26	0	26	6	0	6
60310	168	0	168	843	0	843	436	0	436	575	0	575
60312	5 265	0	5 265	1 551	0	1 551	4 905	0	4 905	1 911	0	1 911
60323	2 705	0	2 705	290	0	290	361	0	361	2 634	0	2 634
60401	108 184	0	108 184	84	0	84	0	0	0	108 268	0	108 268
60701	184	0	184	84	0	84	83	0	83	185	0	185
61002	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
61008	470	0	470	142	0	142	140	0	140	472	0	472
61009	273	0	273	169	0	169	90	0	90	352	0	352
61011	35 315	0	35 315	0	0	0	0	0	0	35 315	0	35 315
61209	0	0	0	2 844	0	2 844	2 844	0	2 844	0	0	0
61210	0	0	0	66	0	66	66	0	66	0	0	0
61403	1 326	0	1 326	2 384	0	2 384	212	0	212	3 498	0	3 498
70606	161 742	0	161 742	33 137	0	33 137	3	0	3	194 876	0	194 876
70607	98	0	98	0	0	0	28	0	28	70	0	70
70608	17 898	0	17 898	3 625	0	3 625	0	0	0	21 523	0	21 523
70611	267	0	267	0	0	0	0	0	0	267	0	267
Итого по активу (баланс)	1 462 802	138 390	1 601 192	8 835 780	2 518 770	11 354 550	8 766 843	2 490 427	11 257 270	1 531 739	166 733	1 698 472
Пассив
10208	96 840	0	96 840	0	0	0	0	0	0	96 840	0	96 840
10601	27 771	0	27 771	0	0	0	0	0	0	27 771	0	27 771
10603	1 825	0	1 825	668	0	668	539	0	539	1 696	0	1 696
10701	21 507	0	21 507	0	0	0	0	0	0	21 507	0	21 507
10801	34 347	0	34 347	0	0	0	0	0	0	34 347	0	34 347
30126	78	0	78	23	0	23	0	0	0	55	0	55
30223	15 698	0	15 698	771 176	0	771 176	803 365	0	803 365	47 887	0	47 887
30226	21	0	21	21	0	21	0	0	0	0	0	0
30232	5	0	5	38 976	171	39 147	38 976	171	39 147	5	0	5
31202	0	0	0	152 783	0	152 783	202 783	0	202 783	50 000	0	50 000
31203	50 000	0	50 000	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0
40602	25	0	25	1 366	0	1 366	1 529	0	1 529	188	0	188
40701	21	0	21	1 399	0	1 399	1 381	0	1 381	3	0	3
40702	289 747	939	290 686	1 593 245	4 972	1 598 217	1 625 800	5 600	1 631 400	322 302	1 567	323 869
40703	5 116	0	5 116	5 223	0	5 223	5 413	0	5 413	5 306	0	5 306
40802	8 433	1	8 434	70 589	0	70 589	75 315	1	75 316	13 159	2	13 161
40817	41 760	451	42 211	156 312	156	156 468	145 691	80	145 771	31 139	375	31 514
40820	40	0	40	33	0	33	20	0	20	27	0	27
40821	1 137	0	1 137	201 554	0	201 554	207 568	0	207 568	7 151	0	7 151
40905	0	0	0	13	0	13	13	0	13	0	0	0
40909	0	0	0	24	28	52	24	28	52	0	0	0
40910	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
40911	60	0	60	1 797	0	1 797	1 739	0	1 739	2	0	2
40912	0	0	0	101	11	112	101	11	112	0	0	0
40913	0	0	0	0	17	17	0	17	17	0	0	0
42106	5 459	0	5 459	0	0	0	35	0	35	5 494	0	5 494
42107	55 000	0	55 000	0	0	0	0	0	0	55 000	0	55 000
42205	221	0	221	0	0	0	1	0	1	222	0	222
42206	2 166	0	2 166	0	0	0	14	0	14	2 180	0	2 180
42207	3 487	0	3 487	177	0	177	0	0	0	3 310	0	3 310
42301	11 957	1 908	13 865	14 326	5 683	20 009	13 994	6 146	20 140	11 625	2 371	13 996
42303	0	123	123	0	125	125	0	125	125	0	123	123
42304	0	1 029	1 029	0	24	24	0	37	37	0	1 042	1 042
42305	251	5 841	6 092	0	131	131	1	184	185	252	5 894	6 146
42306	533 778	14 218	547 996	83 160	317	83 477	83 400	447	83 847	534 018	14 348	548 366
42307	41 514	0	41 514	14 290	0	14 290	8 569	0	8 569	35 793	0	35 793
42601	1	2	3	0	0	0	0	0	0	1	2	3
42606	0	646	646	0	15	15	0	24	24	0	655	655
44915	743	0	743	44	0	44	0	0	0	699	0	699
45215	9 630	0	9 630	620	0	620	7	0	7	9 017	0	9 017
45415	184	0	184	48	0	48	20	0	20	156	0	156
45515	25 294	0	25 294	731	0	731	3 354	0	3 354	27 917	0	27 917
45818	53 209	0	53 209	1 575	0	1 575	1 663	0	1 663	53 297	0	53 297
45918	1 698	0	1 698	47	0	47	214	0	214	1 865	0	1 865
47407	0	0	0	1 855 942	1 800 557	3 656 499	1 855 942	1 800 557	3 656 499	0	0	0
47411	4 094	20	4 114	2 821	20	2 841	2 197	22	2 219	3 470	22	3 492
47416	311	0	311	3 142	0	3 142	2 864	0	2 864	33	0	33
47422	172	0	172	620	0	620	622	0	622	174	0	174
47425	4 057	0	4 057	180	0	180	696	0	696	4 573	0	4 573
47426	504	0	504	504	0	504	542	0	542	542	0	542
50120	1 150	0	1 150	28	0	28	0	0	0	1 122	0	1 122
50220	3 017	0	3 017	65	0	65	171	0	171	3 123	0	3 123
50408	1 088	0	1 088	28	0	28	0	0	0	1 060	0	1 060
51510	6 107	0	6 107	185	0	185	0	0	0	5 922	0	5 922
52406	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
60301	23	0	23	3 012	0	3 012	3 025	0	3 025	36	0	36
60305	0	0	0	7 321	0	7 321	7 321	0	7 321	0	0	0
60307	0	0	0	47	0	47	47	0	47	0	0	0
60309	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60311	0	0	0	2 111	0	2 111	2 111	0	2 111	0	0	0
60322	0	0	0	221	0	221	221	0	221	0	0	0
60324	2 728	0	2 728	361	0	361	290	0	290	2 657	0	2 657
60405	30	0	30	1	0	1	0	0	0	29	0	29
60601	29 365	0	29 365	0	0	0	349	0	349	29 714	0	29 714
61012	6 900	0	6 900	0	0	0	0	0	0	6 900	0	6 900
61301	99	0	99	99	0	99	0	0	0	0	0	0
61304	146	0	146	24	0	24	25	0	25	147	0	147
70601	150 429	0	150 429	66	0	66	30 367	0	30 367	180 730	0	180 730
70602	6 298	0	6 298	9	0	9	0	0	0	6 289	0	6 289
70603	19 473	0	19 473	0	0	0	4 846	0	4 846	24 319	0	24 319
Итого по пассиву (баланс)	1 576 014	25 178	1 601 192	5 037 210	1 812 227	6 849 437	5 133 267	1 813 450	6 946 717	1 672 071	26 401	1 698 472
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	111 545	0	111 545	10 292	0	10 292	10 482	0	10 482	111 355	0	111 355
90902	108 054	0	108 054	13 125	0	13 125	20 307	0	20 307	100 872	0	100 872
91202	8	0	8	1	0	1	2	0	2	7	0	7
91203	1	0	1	2	0	2	1	0	1	2	0	2
91411	63 747	0	63 747	269 948	0	269 948	269 433	0	269 433	64 262	0	64 262
91414	1 105 326	0	1 105 326	14 751	0	14 751	22 810	0	22 810	1 097 267	0	1 097 267
91501	134	0	134	0	0	0	0	0	0	134	0	134
91604	16 661	1 079	17 740	1 947	54	2 001	1 925	35	1 960	16 683	1 098	17 781
91704	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
91802	1 726	0	1 726	0	0	0	0	0	0	1 726	0	1 726
91803	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
99998	316 615	0	316 615	48 246	0	48 246	9 215	0	9 215	355 646	0	355 646
Итого по активу (баланс)	1 724 849	1 079	1 725 928	358 312	54	358 366	334 175	35	334 210	1 748 986	1 098	1 750 084
Пассив
91312	266 108	0	266 108	3 221	0	3 221	2 037	0	2 037	264 924	0	264 924
91315	16 670	0	16 670	0	0	0	0	0	0	16 670	0	16 670
91316	3 020	0	3 020	400	0	400	600	0	600	3 220	0	3 220
91317	4 140	0	4 140	5 594	0	5 594	45 594	0	45 594	44 140	0	44 140
91507	26 668	0	26 668	0	0	0	15	0	15	26 683	0	26 683
91508	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
99999	1 409 313	0	1 409 313	322 043	0	322 043	307 168	0	307 168	1 394 438	0	1 394 438
Итого по пассиву (баланс)	1 725 928	0	1 725 928	331 258	0	331 258	355 414	0	355 414	1 750 084	0	1 750 084
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	108 389	0	108 389	1 827 849	4 146	1 831 995	1 799 683	4 146	1 803 829	136 555	0	136 555
93801	1 007	0	1 007	2 266	0	2 266	3 273	0	3 273	0	0	0
Итого по активу (баланс)	109 396	0	109 396	1 830 115	4 146	1 834 261	1 802 956	4 146	1 807 102	136 555	0	136 555
Пассив
96001	0	109 396	109 396	4 136	1 807 673	1 811 809	4 136	1 834 111	1 838 247	0	135 834	135 834
96801	0	0	0	4 200	0	4 200	4 921	0	4 921	721	0	721
Итого по пассиву (баланс)	0	109 396	109 396	8 336	1 807 673	1 816 009	9 057	1 834 111	1 843 168	721	135 834	136 555
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	17,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	17,0000
98010	0	0	318 265,0000	0	0	77 481,0000	0	0	31 000,0000	0	0	364 746,0000
98035	0	0	136,0000	0	0	0,0000	0	0	3,0000	0	0	133,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	318 418,0000	0	0	77 481,0000	0	0	31 003,0000	0	0	364 896,0000
Пассив
98050	0	0	37 257,0000	0	0	31 003,0000	0	0	46 481,0000	0	0	52 735,0000
98070	0	0	281 161,0000	0	0	520 748,0000	0	0	551 748,0000	0	0	312 161,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	318 418,0000	0	0	551 751,0000	0	0	598 229,0000	0	0	364 896,0000

Страница была полезной?