Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Небанковская кредитная организация "Зеленокумская" акционерное общество

Регистрационный номер

1239

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	181	0	181	1 260	0	1 260	1 330	0	1 330	111	0	111
20209	0	0	0	300	0	300	300	0	300	0	0	0
30125	6 883	0	6 883	5 465	0	5 465	659	0	659	11 689	0	11 689
30202	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
30302	852	0	852	286	0	286	14	0	14	1 124	0	1 124
30306	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
44906	831	0	831	0	0	0	167	0	167	664	0	664
45204	1 500	0	1 500	0	0	0	1 500	0	1 500	0	0	0
45205	3 800	0	3 800	0	0	0	3 800	0	3 800	0	0	0
45206	49 657	0	49 657	0	0	0	1 757	0	1 757	47 900	0	47 900
45207	8 870	0	8 870	0	0	0	388	0	388	8 482	0	8 482
45405	800	0	800	0	0	0	0	0	0	800	0	800
45406	4 412	0	4 412	0	0	0	777	0	777	3 635	0	3 635
45407	9 000	0	9 000	0	0	0	665	0	665	8 335	0	8 335
45505	86	0	86	100	0	100	16	0	16	170	0	170
45506	16 128	0	16 128	527	0	527	775	0	775	15 880	0	15 880
45507	1 293	0	1 293	0	0	0	13	0	13	1 280	0	1 280
45812	9 251	0	9 251	5 219	0	5 219	119	0	119	14 351	0	14 351
45814	332	0	332	150	0	150	134	0	134	348	0	348
45815	68	0	68	25	0	25	30	0	30	63	0	63
45912	0	0	0	16	0	16	16	0	16	0	0	0
45914	0	0	0	4	0	4	0	0	0	4	0	4
45915	1	0	1	7	0	7	7	0	7	1	0	1
47423	64	0	64	0	0	0	0	0	0	64	0	64
47427	132	0	132	131	0	131	136	0	136	127	0	127
60302	584	0	584	48	0	48	11	0	11	621	0	621
60308	0	0	0	325	0	325	325	0	325	0	0	0
60310	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
60312	112	0	112	341	0	341	377	0	377	76	0	76
60323	0	0	0	21	0	21	0	0	0	21	0	21
60401	4 291	0	4 291	0	0	0	0	0	0	4 291	0	4 291
61002	55	0	55	0	0	0	2	0	2	53	0	53
61008	17	0	17	0	0	0	3	0	3	14	0	14
61009	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	4
61403	22	0	22	10	0	10	5	0	5	27	0	27
70606	17 476	0	17 476	7 050	0	7 050	0	0	0	24 526	0	24 526
70611	184	0	184	0	0	0	0	0	0	184	0	184
Итого по активу (баланс)	137 744	0	137 744	21 314	0	21 314	13 355	0	13 355	145 703	0	145 703
Пассив
10207	90 000	0	90 000	0	0	0	0	0	0	90 000	0	90 000
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	14 348	0	14 348	0	0	0	0	0	0	14 348	0	14 348
10801	985	0	985	0	0	0	0	0	0	985	0	985
30301	852	0	852	14	0	14	286	0	286	1 124	0	1 124
30305	855	0	855	0	0	0	0	0	0	855	0	855
40502	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
40702	103	0	103	1	0	1	0	0	0	102	0	102
40703	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40802	9	0	9	0	0	0	0	0	0	9	0	9
40903	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44915	8	0	8	1	0	1	0	0	0	7	0	7
45215	4 412	0	4 412	3 248	0	3 248	997	0	997	2 161	0	2 161
45415	20	0	20	17	0	17	537	0	537	540	0	540
45515	63	0	63	6	0	6	0	0	0	57	0	57
45818	7 035	0	7 035	33	0	33	7 721	0	7 721	14 723	0	14 723
45918	0	0	0	4	0	4	5	0	5	1	0	1
47416	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
47422	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
47425	41	0	41	1	0	1	23	0	23	63	0	63
60301	0	0	0	204	0	204	204	0	204	0	0	0
60305	6	0	6	470	0	470	511	0	511	47	0	47
60307	0	0	0	2	0	2	2	0	2	0	0	0
60309	12	0	12	24	0	24	12	0	12	0	0	0
60311	0	0	0	86	0	86	86	0	86	0	0	0
60320	733	0	733	1	0	1	0	0	0	732	0	732
60324	0	0	0	0	0	0	21	0	21	21	0	21
60601	3 181	0	3 181	0	0	0	27	0	27	3 208	0	3 208
70601	15 024	0	15 024	0	0	0	1 639	0	1 639	16 663	0	16 663
Итого по пассиву (баланс)	137 744	0	137 744	4 115	0	4 115	12 074	0	12 074	145 703	0	145 703
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 675	0	1 675	0	0	0	0	0	0	1 675	0	1 675
90902	5 908	0	5 908	0	0	0	0	0	0	5 908	0	5 908
91414	430 901	0	430 901	1 692	0	1 692	10 630	0	10 630	421 963	0	421 963
91604	552	0	552	227	0	227	193	0	193	586	0	586
99998	156 311	0	156 311	43 144	0	43 144	43 874	0	43 874	155 581	0	155 581
Итого по активу (баланс)	595 347	0	595 347	45 063	0	45 063	54 697	0	54 697	585 713	0	585 713
Пассив
91312	154 352	0	154 352	43 874	0	43 874	43 144	0	43 144	153 622	0	153 622
91507	1 949	0	1 949	0	0	0	0	0	0	1 949	0	1 949
91508	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	439 036	0	439 036	10 823	0	10 823	1 919	0	1 919	430 132	0	430 132
Итого по пассиву (баланс)	595 347	0	595 347	54 697	0	54 697	45 063	0	45 063	585 713	0	585 713

Страница была полезной?