Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

общество с ограниченной ответственностью коммерческий банк "Калуга"

Регистрационный номер

1151

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	63 272	13 044	76 316	399 154	13 410	412 564	379 989	12 051	392 040	82 437	14 403	96 840
20209	0	0	0	301 000	0	301 000	301 000	0	301 000	0	0	0
30102	23 451	0	23 451	2 088 031	0	2 088 031	2 079 224	0	2 079 224	32 258	0	32 258
30110	26 252	13 540	39 792	83 322	28 597	111 919	106 629	36 076	142 705	2 945	6 061	9 006
30202	11 550	0	11 550	565	0	565	0	0	0	12 115	0	12 115
30204	440	0	440	0	0	0	6	0	6	434	0	434
30221	0	0	0	100 852	2 607	103 459	100 852	2 607	103 459	0	0	0
30233	0	0	0	2 605	47	2 652	2 605	47	2 652	0	0	0
32002	0	0	0	905 000	0	905 000	905 000	0	905 000	0	0	0
32003	45 000	0	45 000	320 000	0	320 000	255 000	0	255 000	110 000	0	110 000
32004	0	0	0	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0
32005	135 000	0	135 000	20 000	0	20 000	100 000	0	100 000	55 000	0	55 000
32007	0	0	0	70 000	0	70 000	0	0	0	70 000	0	70 000
44907	16 310	0	16 310	2 020	0	2 020	0	0	0	18 330	0	18 330
45201	2 370	0	2 370	2 826	0	2 826	3 277	0	3 277	1 919	0	1 919
45206	57 170	0	57 170	16 700	0	16 700	21 470	0	21 470	52 400	0	52 400
45207	194 775	0	194 775	1 750	0	1 750	2 010	0	2 010	194 515	0	194 515
45208	37 990	0	37 990	0	0	0	335	0	335	37 655	0	37 655
45306	4 700	0	4 700	0	0	0	500	0	500	4 200	0	4 200
45401	2 539	0	2 539	6 085	0	6 085	6 751	0	6 751	1 873	0	1 873
45406	54 823	0	54 823	0	0	0	6 037	0	6 037	48 786	0	48 786
45407	165 113	1 861	166 974	17 944	54	17 998	11 136	41	11 177	171 921	1 874	173 795
45408	74 540	0	74 540	0	0	0	148	0	148	74 392	0	74 392
45503	713	0	713	0	0	0	110	0	110	603	0	603
45504	256	0	256	0	0	0	256	0	256	0	0	0
45505	4 659	0	4 659	150	0	150	176	0	176	4 633	0	4 633
45506	94 442	0	94 442	715	0	715	2 438	0	2 438	92 719	0	92 719
45507	186 644	0	186 644	2 370	0	2 370	2 217	0	2 217	186 797	0	186 797
45815	19	0	19	20	0	20	0	0	0	39	0	39
47408	0	0	0	15 880	23 484	39 364	15 880	23 484	39 364	0	0	0
47423	308	0	308	346	6 440	6 786	310	6 440	6 750	344	0	344
47427	2 815	0	2 815	2 597	0	2 597	2 768	0	2 768	2 644	0	2 644
60302	994	0	994	43	0	43	579	0	579	458	0	458
60306	0	0	0	364	0	364	364	0	364	0	0	0
60308	0	0	0	93	0	93	93	0	93	0	0	0
60310	19	0	19	71	0	71	70	0	70	20	0	20
60312	1 144	0	1 144	1 146	0	1 146	1 161	0	1 161	1 129	0	1 129
60401	147 459	0	147 459	307	0	307	0	0	0	147 766	0	147 766
60404	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
60701	0	0	0	320	0	320	307	0	307	13	0	13
60901	34	0	34	0	0	0	0	0	0	34	0	34
61002	17	0	17	16	0	16	14	0	14	19	0	19
61008	73	0	73	95	0	95	86	0	86	82	0	82
61009	0	0	0	53	0	53	53	0	53	0	0	0
61403	1 164	0	1 164	67	0	67	75	0	75	1 156	0	1 156
70606	64 440	0	64 440	14 791	0	14 791	33	0	33	79 198	0	79 198
70608	6 994	0	6 994	1 330	0	1 330	0	0	0	8 324	0	8 324
70611	2 060	0	2 060	515	0	515	0	0	0	2 575	0	2 575
Итого по активу (баланс)	1 429 583	28 445	1 458 028	4 389 143	74 639	4 463 782	4 318 959	80 746	4 399 705	1 499 767	22 338	1 522 105
Пассив
10208	167 856	0	167 856	3 742	0	3 742	3 742	0	3 742	167 856	0	167 856
10601	46 882	0	46 882	0	0	0	0	0	0	46 882	0	46 882
10701	7 927	0	7 927	0	0	0	0	0	0	7 927	0	7 927
10801	35 683	0	35 683	0	0	0	0	0	0	35 683	0	35 683
30232	17	0	17	4 200	3 608	7 808	4 192	3 608	7 800	9	0	9
40602	0	0	0	2 230	0	2 230	2 233	0	2 233	3	0	3
40701	36	0	36	20	0	20	22	0	22	38	0	38
40702	144 348	6 390	150 738	896 312	24 110	920 422	930 789	19 231	950 020	178 825	1 511	180 336
40703	3 813	0	3 813	3 469	0	3 469	3 694	0	3 694	4 038	0	4 038
40802	38 105	0	38 105	202 522	3 007	205 529	217 346	3 007	220 353	52 929	0	52 929
40817	45	0	45	2 362	0	2 362	2 347	0	2 347	30	0	30
40905	0	0	0	2 174	0	2 174	2 174	0	2 174	0	0	0
40909	0	0	0	394	28	422	394	28	422	0	0	0
40910	0	0	0	19	19	38	19	19	38	0	0	0
40911	28	0	28	19 321	0	19 321	19 333	0	19 333	40	0	40
40912	0	0	0	630	1 046	1 676	630	1 046	1 676	0	0	0
40913	0	0	0	487	2 523	3 010	487	2 523	3 010	0	0	0
42103	35 000	0	35 000	35 000	0	35 000	0	0	0	0	0	0
42105	10 000	0	10 000	0	0	0	60 000	0	60 000	70 000	0	70 000
42106	200 900	0	200 900	37 100	0	37 100	2 100	0	2 100	165 900	0	165 900
42107	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42301	9 148	194	9 342	26 907	621	27 528	32 212	654	32 866	14 453	227	14 680
42305	11 204	293	11 497	3 024	39	3 063	3 274	38	3 312	11 454	292	11 746
42306	337 325	20 980	358 305	27 483	2 121	29 604	20 309	1 002	21 311	330 151	19 861	350 012
42307	164 943	0	164 943	18 861	0	18 861	28 391	0	28 391	174 473	0	174 473
42601	14	3	17	2	0	2	10	0	10	22	3	25
42606	1 441	412	1 853	0	10	10	115	14	129	1 556	416	1 972
43806	16 250	0	16 250	0	0	0	2 100	0	2 100	18 350	0	18 350
44915	163	0	163	0	0	0	20	0	20	183	0	183
45215	16 604	0	16 604	2 604	0	2 604	1 363	0	1 363	15 363	0	15 363
45315	188	0	188	20	0	20	0	0	0	168	0	168
45415	7 670	0	7 670	870	0	870	737	0	737	7 537	0	7 537
45515	25 368	0	25 368	158	0	158	110	0	110	25 320	0	25 320
45818	12	0	12	0	0	0	12	0	12	24	0	24
47407	0	0	0	23 453	15 880	39 333	23 453	15 880	39 333	0	0	0
47411	3 004	255	3 259	559	77	636	363	35	398	2 808	213	3 021
47416	108	0	108	2 052	0	2 052	2 606	0	2 606	662	0	662
47422	25	0	25	1 934	0	1 934	1 937	0	1 937	28	0	28
47425	4 113	0	4 113	386	0	386	358	0	358	4 085	0	4 085
60301	672	0	672	1 579	0	1 579	1 607	0	1 607	700	0	700
60305	0	0	0	2 765	0	2 765	2 765	0	2 765	0	0	0
60309	0	0	0	28	0	28	28	0	28	0	0	0
60311	70	0	70	146	0	146	248	0	248	172	0	172
60322	0	0	0	163	0	163	163	0	163	0	0	0
60324	0	0	0	1	0	1	92	0	92	91	0	91
60601	19 762	0	19 762	0	0	0	370	0	370	20 132	0	20 132
60903	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61304	42	0	42	5	0	5	12	0	12	49	0	49
70601	72 702	0	72 702	19	0	19	19 594	0	19 594	92 277	0	92 277
70603	7 009	0	7 009	0	0	0	1 331	0	1 331	8 340	0	8 340
Итого по пассиву (баланс)	1 429 501	28 527	1 458 028	1 323 001	53 089	1 376 090	1 393 082	47 085	1 440 167	1 499 582	22 523	1 522 105
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	4 096	0	4 096	1 055	0	1 055	3	0	3	5 148	0	5 148
90902	11 457	0	11 457	797	0	797	1 957	0	1 957	10 297	0	10 297
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	1 702 715	0	1 702 715	57 726	0	57 726	56 627	0	56 627	1 703 814	0	1 703 814
91501	7 685	0	7 685	0	0	0	0	0	0	7 685	0	7 685
91604	382	0	382	442	0	442	378	0	378	446	0	446
91704	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91802	224	0	224	0	0	0	0	0	0	224	0	224
91803	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
99998	1 460 308	0	1 460 308	101 644	0	101 644	115 520	0	115 520	1 446 432	0	1 446 432
Итого по активу (баланс)	3 187 099	0	3 187 099	161 664	0	161 664	174 485	0	174 485	3 174 278	0	3 174 278
Пассив
91003	0	0	0	559	0	559	559	0	559	0	0	0
91211	7	0	7	0	0	0	0	0	0	7	0	7
91312	1 237 748	0	1 237 748	87 335	0	87 335	70 985	0	70 985	1 221 398	0	1 221 398
91315	157 310	0	157 310	0	0	0	3 171	0	3 171	160 481	0	160 481
91316	61 554	0	61 554	18 163	0	18 163	16 000	0	16 000	59 391	0	59 391
91317	1 079	0	1 079	9 463	0	9 463	10 929	0	10 929	2 545	0	2 545
91318	2 600	0	2 600	0	0	0	0	0	0	2 600	0	2 600
91507	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
99999	1 726 791	0	1 726 791	58 963	0	58 963	60 018	0	60 018	1 727 846	0	1 727 846
Итого по пассиву (баланс)	3 187 099	0	3 187 099	174 483	0	174 483	161 662	0	161 662	3 174 278	0	3 174 278

Страница была полезной?