Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Акционерное общество "Социнвестбанк"

Регистрационный номер

1132

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	0	0	0	5	0	5	1	0	1	4	0	4
20202	256 286	28 498	284 784	2 882 999	36 657	2 919 656	2 982 363	27 740	3 010 103	156 922	37 415	194 337
20208	35 923	0	35 923	54 976	0	54 976	53 943	0	53 943	36 956	0	36 956
20209	19 815	0	19 815	1 594 272	4 377	1 598 649	1 581 483	4 377	1 585 860	32 604	0	32 604
30102	167 353	0	167 353	5 273 600	0	5 273 600	5 211 461	0	5 211 461	229 492	0	229 492
30110	29 655	38 171	67 826	5 693 694	65 716	5 759 410	5 695 043	73 804	5 768 847	28 306	30 083	58 389
30114	0	719	719	0	25 444	25 444	0	24 353	24 353	0	1 810	1 810
30202	100 517	0	100 517	0	0	0	1 045	0	1 045	99 472	0	99 472
30204	1 735	0	1 735	205	0	205	0	0	0	1 940	0	1 940
30210	0	0	0	13 650	0	13 650	13 650	0	13 650	0	0	0
30233	103	0	103	30 175	4 725	34 900	30 199	4 725	34 924	79	0	79
30302	4 175 608	4 816	4 180 424	30 350	163	30 513	40 000	114	40 114	4 165 958	4 865	4 170 823
30306	158 188	0	158 188	88 594	0	88 594	42 426	0	42 426	204 356	0	204 356
30413	0	0	0	643 257	0	643 257	643 257	0	643 257	0	0	0
30424	0	0	0	670 111	0	670 111	670 111	0	670 111	0	0	0
30425	0	2 500	2 500	0	86	86	0	59	59	0	2 527	2 527
30602	739	0	739	710	0	710	550	0	550	899	0	899
32004	2 930 100	0	2 930 100	2 934 200	0	2 934 200	2 930 100	0	2 930 100	2 934 200	0	2 934 200
32005	6 100	0	6 100	100	0	100	6 200	0	6 200	0	0	0
32201	0	4 876	4 876	0	167	167	0	115	115	0	4 928	4 928
45201	3 560	0	3 560	14 991	0	14 991	10 479	0	10 479	8 072	0	8 072
45204	8 000	0	8 000	4 000	0	4 000	4 000	0	4 000	8 000	0	8 000
45205	11 365	0	11 365	9 000	0	9 000	7 290	0	7 290	13 075	0	13 075
45206	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
45207	185 995	0	185 995	0	0	0	1 648	0	1 648	184 347	0	184 347
45208	154 657	31 687	186 344	990	784	1 774	2 575	683	3 258	153 072	31 788	184 860
45404	5 000	0	5 000	2 500	0	2 500	2 500	0	2 500	5 000	0	5 000
45405	29 664	0	29 664	4 976	0	4 976	5 246	0	5 246	29 394	0	29 394
45407	13 934	0	13 934	3 000	0	3 000	871	0	871	16 063	0	16 063
45502	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000	1 355 000	0	1 355 000
45503	150 000	0	150 000	0	0	0	0	0	0	150 000	0	150 000
45504	730 000	0	730 000	190 000	0	190 000	390 000	0	390 000	530 000	0	530 000
45505	350 527	0	350 527	100 220	0	100 220	14	0	14	450 733	0	450 733
45506	1 814 150	0	1 814 150	275 267	0	275 267	272 048	0	272 048	1 817 369	0	1 817 369
45507	141 370	0	141 370	9 486	0	9 486	3 410	0	3 410	147 446	0	147 446
45812	177 005	0	177 005	2 150	0	2 150	409	0	409	178 746	0	178 746
45814	16 126	0	16 126	0	0	0	528	0	528	15 598	0	15 598
45815	17 926	0	17 926	46	0	46	275	0	275	17 697	0	17 697
45817	0	21 866	21 866	0	750	750	0	516	516	0	22 100	22 100
45912	4 984	0	4 984	0	0	0	8	0	8	4 976	0	4 976
45914	1 146	0	1 146	0	0	0	0	0	0	1 146	0	1 146
45915	445	0	445	4	0	4	20	0	20	429	0	429
47404	1 252	0	1 252	1 430 585	16 404	1 446 989	1 430 672	16 404	1 447 076	1 165	0	1 165
47408	0	0	0	209 694	99 133	308 827	209 694	99 133	308 827	0	0	0
47423	9 450	282	9 732	3 516	3 176	6 692	840	3 173	4 013	12 126	285	12 411
47427	19 503	5	19 508	28 535	2	28 537	19 355	0	19 355	28 683	7	28 690
50205	71 840	0	71 840	343 333	0	343 333	342 914	0	342 914	72 259	0	72 259
50207	28 229	0	28 229	1 299 064	0	1 299 064	1 190 374	0	1 190 374	136 919	0	136 919
50218	367 448	0	367 448	1 536 473	0	1 536 473	1 470 677	0	1 470 677	433 244	0	433 244
50221	4 944	0	4 944	1 177	0	1 177	1 610	0	1 610	4 511	0	4 511
50706	9 203	0	9 203	0	0	0	1 390	0	1 390	7 813	0	7 813
50721	8 954	0	8 954	3 782	0	3 782	2 206	0	2 206	10 530	0	10 530
52503	127	0	127	0	0	0	30	0	30	97	0	97
60202	9 300	0	9 300	0	0	0	0	0	0	9 300	0	9 300
60302	2 296	0	2 296	468	0	468	898	0	898	1 866	0	1 866
60306	6	0	6	3 140	0	3 140	3 123	0	3 123	23	0	23
60308	475	0	475	576	0	576	601	0	601	450	0	450
60310	0	0	0	941	0	941	941	0	941	0	0	0
60312	254 865	0	254 865	8 816	0	8 816	9 392	0	9 392	254 289	0	254 289
60314	527	0	527	30	0	30	193	0	193	364	0	364
60323	6 507	0	6 507	391	0	391	406	0	406	6 492	0	6 492
60401	965 636	0	965 636	3 153	0	3 153	2 857	0	2 857	965 932	0	965 932
60404	15 673	0	15 673	0	0	0	0	0	0	15 673	0	15 673
60701	215 645	0	215 645	1 965	0	1 965	1 789	0	1 789	215 821	0	215 821
60705	1 141	0	1 141	0	0	0	0	0	0	1 141	0	1 141
60901	53	0	53	0	0	0	0	0	0	53	0	53
61002	91	0	91	39	0	39	73	0	73	57	0	57
61008	4 834	0	4 834	1 056	0	1 056	2 693	0	2 693	3 197	0	3 197
61009	1 561	0	1 561	1 057	0	1 057	708	0	708	1 910	0	1 910
61010	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
61011	9 462	0	9 462	0	0	0	4 358	0	4 358	5 104	0	5 104
61209	0	0	0	8 506	0	8 506	8 506	0	8 506	0	0	0
61210	0	0	0	3 432	0	3 432	3 432	0	3 432	0	0	0
61403	3 243	0	3 243	195	0	195	106	0	106	3 332	0	3 332
70606	814 682	0	814 682	133 569	0	133 569	21 062	0	21 062	927 189	0	927 189
70608	33 831	0	33 831	7 496	0	7 496	445	0	445	40 882	0	40 882
70611	4 360	0	4 360	141	0	141	0	0	0	4 501	0	4 501
Итого по активу (баланс)	15 966 115	133 420	16 099 535	26 913 658	257 584	27 171 242	26 689 498	255 196	26 944 694	16 190 275	135 808	16 326 083
Пассив
10207	638 254	0	638 254	0	0	0	0	0	0	638 254	0	638 254
10601	64 573	0	64 573	0	0	0	0	0	0	64 573	0	64 573
10603	13 898	0	13 898	3 816	0	3 816	4 959	0	4 959	15 041	0	15 041
10701	46 275	0	46 275	0	0	0	0	0	0	46 275	0	46 275
10801	378 115	0	378 115	0	0	0	0	0	0	378 115	0	378 115
30109	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
30220	0	0	0	2 532	0	2 532	2 626	0	2 626	94	0	94
30222	0	0	0	581 785	0	581 785	581 785	0	581 785	0	0	0
30223	7 727	0	7 727	401 874	0	401 874	403 251	0	403 251	9 104	0	9 104
30232	0	186	186	23 056	6 380	29 436	23 056	6 382	29 438	0	188	188
30301	4 175 608	4 816	4 180 424	40 000	114	40 114	30 350	163	30 513	4 165 958	4 865	4 170 823
30305	158 188	0	158 188	42 426	0	42 426	88 594	0	88 594	204 356	0	204 356
30601	612	0	612	551	0	551	709	0	709	770	0	770
31302	0	0	0	350 000	0	350 000	350 000	0	350 000	0	0	0
31303	120 000	0	120 000	365 000	0	365 000	295 000	0	295 000	50 000	0	50 000
31304	0	0	0	115 000	0	115 000	115 000	4 097	119 097	0	4 097	4 097
31305	0	6 125	6 125	0	6 157	6 157	0	32	32	0	0	0
32901	299 712	0	299 712	1 202 569	0	1 202 569	1 251 196	0	1 251 196	348 339	0	348 339
40502	8 221	1	8 222	5 905	0	5 905	4 920	0	4 920	7 236	1	7 237
40503	0	16 544	16 544	0	5 090	5 090	0	5 196	5 196	0	16 650	16 650
40602	34 607	0	34 607	84 167	0	84 167	97 535	0	97 535	47 975	0	47 975
40701	20 743	0	20 743	1 802	0	1 802	2 679	0	2 679	21 620	0	21 620
40702	1 098 834	23 884	1 122 718	4 259 501	73 121	4 332 622	4 337 709	74 150	4 411 859	1 177 042	24 913	1 201 955
40703	172 609	59	172 668	191 133	1	191 134	204 384	174	204 558	185 860	232	186 092
40802	174 545	1	174 546	689 864	1 266	691 130	688 948	1 267	690 215	173 629	2	173 631
40804	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
40807	52	2	54	848	408	1 256	1 091	408	1 499	295	2	297
40817	65 321	2 799	68 120	3 490 503	71	3 490 574	3 486 348	73	3 486 421	61 166	2 801	63 967
40820	275	17	292	7 612	0	7 612	7 597	1	7 598	260	18	278
40821	1 955	0	1 955	29 437	0	29 437	30 373	0	30 373	2 891	0	2 891
40905	0	0	0	4 879	0	4 879	4 879	0	4 879	0	0	0
40906	1 231	0	1 231	167 820	0	167 820	168 306	0	168 306	1 717	0	1 717
40909	0	0	0	139	2 312	2 451	139	2 312	2 451	0	0	0
40910	0	0	0	54	888	942	54	888	942	0	0	0
40911	20 154	0	20 154	410 519	0	410 519	402 028	0	402 028	11 663	0	11 663
40912	0	0	0	762	1 816	2 578	762	1 816	2 578	0	0	0
40913	0	0	0	775	4 594	5 369	775	4 594	5 369	0	0	0
41803	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500
41804	5 000	0	5 000	5 000	0	5 000	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42101	0	5	5	0	0	0	0	0	0	0	5	5
42103	61 172	0	61 172	24 586	0	24 586	10 000	0	10 000	46 586	0	46 586
42104	10 800	0	10 800	0	0	0	900	0	900	11 700	0	11 700
42105	25 860	0	25 860	5 000	0	5 000	1 900	0	1 900	22 760	0	22 760
42106	28 750	0	28 750	2 000	0	2 000	0	0	0	26 750	0	26 750
42107	400 744	0	400 744	0	0	0	0	0	0	400 744	0	400 744
42203	1 000	0	1 000	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000
42204	0	0	0	0	0	0	1 000	0	1 000	1 000	0	1 000
42205	3 375	0	3 375	0	0	0	0	0	0	3 375	0	3 375
42206	9 350	0	9 350	4 150	0	4 150	700	0	700	5 900	0	5 900
42301	279 984	15 312	295 296	887 021	114 852	1 001 873	897 040	130 682	1 027 722	290 003	31 142	321 145
42303	11 759	0	11 759	9 064	0	9 064	6 919	0	6 919	9 614	0	9 614
42304	156 306	11 467	167 773	64 741	1 124	65 865	60 138	1 698	61 836	151 703	12 041	163 744
42305	335 781	25 813	361 594	67 427	3 213	70 640	62 567	2 657	65 224	330 921	25 257	356 178
42306	5 210 440	9 961	5 220 401	638 377	1 786	640 163	647 087	1 148	648 235	5 219 150	9 323	5 228 473
42307	25 962	0	25 962	6 156	0	6 156	5 241	0	5 241	25 047	0	25 047
42309	31	0	31	0	0	0	0	0	0	31	0	31
42601	17	11	28	0	0	0	80	0	80	97	11	108
42606	6 381	0	6 381	634	0	634	716	0	716	6 463	0	6 463
45215	11 278	0	11 278	483	0	483	1 114	0	1 114	11 909	0	11 909
45515	289 394	0	289 394	20 225	0	20 225	22 092	0	22 092	291 261	0	291 261
45818	170 759	0	170 759	952	0	952	1 185	0	1 185	170 992	0	170 992
45918	3 509	0	3 509	17	0	17	1	0	1	3 493	0	3 493
47403	0	0	0	10	0	10	10	0	10	0	0	0
47405	29	0	29	49 141	48 896	98 037	49 112	48 896	98 008	0	0	0
47407	26	0	26	276 104	36 053	312 157	276 078	36 053	312 131	0	0	0
47411	47 219	459	47 678	8 615	91	8 706	11 351	98	11 449	49 955	466	50 421
47416	555	0	555	15 168	0	15 168	14 761	0	14 761	148	0	148
47422	3 748	3 264	7 012	105 355	78	105 433	103 551	112	103 663	1 944	3 298	5 242
47425	3 805	0	3 805	88	0	88	127	0	127	3 844	0	3 844
47426	2 112	1	2 113	1 978	2	1 980	2 040	1	2 041	2 174	0	2 174
50220	0	0	0	1	0	1	5	0	5	4	0	4
50719	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
52301	42 750	0	42 750	2 436	0	2 436	5 836	0	5 836	46 150	0	46 150
52303	6 836	0	6 836	7 336	0	7 336	3 100	0	3 100	2 600	0	2 600
52306	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
52406	3 646	0	3 646	1 000	0	1 000	0	0	0	2 646	0	2 646
60206	4 005	0	4 005	0	0	0	0	0	0	4 005	0	4 005
60301	392	0	392	8 448	0	8 448	8 625	0	8 625	569	0	569
60305	215	0	215	19 407	0	19 407	19 403	0	19 403	211	0	211
60307	0	0	0	52	0	52	52	0	52	0	0	0
60309	530	0	530	440	0	440	1 008	0	1 008	1 098	0	1 098
60311	5 580	0	5 580	14 443	0	14 443	9 338	0	9 338	475	0	475
60322	242	0	242	306	0	306	269	0	269	205	0	205
60324	11 320	0	11 320	14	0	14	89	0	89	11 395	0	11 395
60601	236 794	0	236 794	1 741	0	1 741	3 128	0	3 128	238 181	0	238 181
60706	228	0	228	0	0	0	0	0	0	228	0	228
60903	1	0	1	0	0	0	1	0	1	2	0	2
61012	501	0	501	436	0	436	0	0	0	65	0	65
61301	10	0	10	0	0	0	1 603	0	1 603	1 613	0	1 613
61304	48	0	48	10	0	10	3	0	3	41	0	41
70601	825 285	0	825 285	66 804	0	66 804	180 415	0	180 415	938 896	0	938 896
70603	32 262	0	32 262	612	0	612	7 432	0	7 432	39 082	0	39 082
Итого по пассиву (баланс)	15 978 808	120 727	16 099 535	14 791 607	308 313	15 099 920	15 003 570	322 898	15 326 468	16 190 771	135 312	16 326 083
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	17	0	17	0	0	0	0	0	0	17	0	17
90704	0	0	0	3 500	0	3 500	3 500	0	3 500	0	0	0
90901	498 736	0	498 736	157 201	0	157 201	48 880	0	48 880	607 057	0	607 057
90902	3 538 615	26	3 538 641	103 444	0	103 444	236 062	1	236 063	3 405 997	25	3 406 022
91202	111 443	0	111 443	1	0	1	1	0	1	111 443	0	111 443
91203	1 927 252	0	1 927 252	1 565 962	0	1 565 962	1 566 058	0	1 566 058	1 927 156	0	1 927 156
91207	10	0	10	1	0	1	1	0	1	10	0	10
91414	4 213 075	122 351	4 335 426	109 382	3 025	112 407	24 816	2 638	27 454	4 297 641	122 738	4 420 379
91501	53 388	0	53 388	11 291	0	11 291	1 635	0	1 635	63 044	0	63 044
91502	53	0	53	1	0	1	0	0	0	54	0	54
91604	123 783	888	124 671	10 079	27	10 106	699	17	716	133 163	898	134 061
91704	5 541	0	5 541	0	0	0	0	0	0	5 541	0	5 541
91802	44 980	0	44 980	0	0	0	3	0	3	44 977	0	44 977
91803	7 461	0	7 461	0	0	0	0	0	0	7 461	0	7 461
99998	6 337 344	0	6 337 344	3 421 547	0	3 421 547	3 517 150	0	3 517 150	6 241 741	0	6 241 741
Итого по активу (баланс)	16 861 698	123 265	16 984 963	5 382 409	3 052	5 385 461	5 398 805	2 656	5 401 461	16 845 302	123 661	16 968 963
Пассив
91311	2 012 567	0	2 012 567	1 545 918	0	1 545 918	1 559 700	0	1 559 700	2 026 349	0	2 026 349
91312	4 262 964	0	4 262 964	1 935 465	0	1 935 465	1 827 902	0	1 827 902	4 155 401	0	4 155 401
91315	12 354	0	12 354	0	0	0	0	0	0	12 354	0	12 354
91316	1 600	0	1 600	0	0	0	0	0	0	1 600	0	1 600
91317	18 281	0	18 281	35 767	0	35 767	33 945	0	33 945	16 459	0	16 459
91507	29 578	0	29 578	0	0	0	0	0	0	29 578	0	29 578
99999	10 647 619	0	10 647 619	1 884 311	0	1 884 311	1 963 914	0	1 963 914	10 727 222	0	10 727 222
Итого по пассиву (баланс)	16 984 963	0	16 984 963	5 401 461	0	5 401 461	5 385 461	0	5 385 461	16 968 963	0	16 968 963
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	33,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	33,0000
98010	0	0	1 164 761,0000	0	0	1 596 941,0000	0	0	1 557 159,0000	0	0	1 204 543,0000
98015	0	0	29 031 416,0000	0	0	320 923,0000	0	0	1 356 926,0000	0	0	27 995 413,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	30 196 210,0000	0	0	1 917 869,0000	0	0	2 914 090,0000	0	0	29 199 989,0000
Пассив
98040	0	0	29 031 516,0000	0	0	8 642 600,0000	0	0	7 606 597,0000	0	0	27 995 513,0000
98050	0	0	1 032 071,0000	0	0	1 557 159,0000	0	0	1 596 941,0000	0	0	1 071 853,0000
98053	0	0	0,0000	0	0	8 963 523,0000	0	0	8 963 523,0000	0	0	0,0000
98070	0	0	132 623,0000	0	0	5,0000	0	0	5,0000	0	0	132 623,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	30 196 210,0000	0	0	19 163 287,0000	0	0	18 167 066,0000	0	0	29 199 989,0000

Страница была полезной?