Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

МИРНИНСКИЙ КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "МАК-БАНК" (ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ)

Регистрационный номер

1088

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	1 091 537	114 261	1 205 798	5 194 568	114 664	5 309 232	5 231 104	151 543	5 382 647	1 055 001	77 382	1 132 383
20208	289 818	0	289 818	1 721 162	258	1 721 420	1 768 130	258	1 768 388	242 850	0	242 850
20209	18 170	0	18 170	2 302 435	23 740	2 326 175	2 314 785	23 740	2 338 525	5 820	0	5 820
30102	2 947 827	0	2 947 827	17 820 057	0	17 820 057	17 766 096	0	17 766 096	3 001 788	0	3 001 788
30110	210 493	63 039	273 532	231 700	17 458	249 158	271 049	60 112	331 161	171 144	20 385	191 529
30114	0	228 025	228 025	0	1 358 347	1 358 347	0	1 292 908	1 292 908	0	293 464	293 464
30202	275 601	0	275 601	11 418	0	11 418	0	0	0	287 019	0	287 019
30204	42 323	0	42 323	0	0	0	2 967	0	2 967	39 356	0	39 356
30210	0	0	0	15 000	0	15 000	15 000	0	15 000	0	0	0
30221	0	0	0	1 126 100	33 252	1 159 352	1 126 100	33 252	1 159 352	0	0	0
30233	13 298	5	13 303	1 116 535	22 642	1 139 177	1 105 162	22 647	1 127 809	24 671	0	24 671
30302	10 598 294	1 357 768	11 956 062	23 393 241	174 913	23 568 154	22 257 926	985 823	23 243 749	11 733 609	546 858	12 280 467
30306	8 870 605	1 305 623	10 176 228	5 472 154	265 874	5 738 028	4 239 540	1 064 108	5 303 648	10 103 219	507 389	10 610 608
30424	38 987	0	38 987	1 382 511	0	1 382 511	1 393 362	0	1 393 362	28 136	0	28 136
30602	3	0	3	0	0	0	0	0	0	3	0	3
32004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32010	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32109	0	51 674	51 674	0	1 575	1 575	0	1 177	1 177	0	52 072	52 072
32401	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32501	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
44207	387 962	0	387 962	30 000	0	30 000	2 103	0	2 103	415 859	0	415 859
44208	187 350	0	187 350	0	0	0	33 600	0	33 600	153 750	0	153 750
44907	58 340	0	58 340	0	0	0	700	0	700	57 640	0	57 640
45107	89 425	0	89 425	4 185	0	4 185	5 119	0	5 119	88 491	0	88 491
45201	6 768	0	6 768	24 898	0	24 898	5 499	0	5 499	26 167	0	26 167
45204	10 864	0	10 864	0	0	0	2 273	0	2 273	8 591	0	8 591
45205	23 223	0	23 223	3 168	0	3 168	23 223	0	23 223	3 168	0	3 168
45206	457 509	62 512	520 021	156 395	2 141	158 536	69 768	1 475	71 243	544 136	63 178	607 314
45207	1 618 375	4 294	1 622 669	46 734	107	46 841	45 613	93	45 706	1 619 496	4 308	1 623 804
45208	129 461	0	129 461	1 458	0	1 458	0	0	0	130 919	0	130 919
45306	13 500	0	13 500	0	0	0	0	0	0	13 500	0	13 500
45307	48 000	0	48 000	0	0	0	0	0	0	48 000	0	48 000
45406	15 950	0	15 950	1 000	0	1 000	2 000	0	2 000	14 950	0	14 950
45407	331 859	0	331 859	0	0	0	14 563	0	14 563	317 296	0	317 296
45505	6 473	0	6 473	4 620	0	4 620	2 719	0	2 719	8 374	0	8 374
45506	153 664	0	153 664	1 845	0	1 845	7 814	0	7 814	147 695	0	147 695
45507	797 596	0	797 596	35 696	0	35 696	24 280	0	24 280	809 012	0	809 012
45812	153 747	0	153 747	10 998	0	10 998	25 998	0	25 998	138 747	0	138 747
45814	5 939	0	5 939	0	0	0	0	0	0	5 939	0	5 939
45815	83	0	83	9	0	9	25	0	25	67	0	67
45912	2 067	0	2 067	925	0	925	910	0	910	2 082	0	2 082
45914	262	0	262	0	0	0	0	0	0	262	0	262
45915	2	0	2	120	0	120	0	0	0	122	0	122
47404	0	288 471	288 471	0	1 243 810	1 243 810	0	1 414 974	1 414 974	0	117 307	117 307
47408	0	0	0	1 406 812	1 483 859	2 890 671	1 406 812	1 483 859	2 890 671	0	0	0
47415	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47417	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47423	15 778	85	15 863	8 153	22	8 175	19 059	21	19 080	4 872	86	4 958
47427	15 836	2	15 838	28 498	1	28 499	24 012	2	24 014	20 322	1	20 323
47431	13 984	0	13 984	1 397	0	1 397	13 984	0	13 984	1 397	0	1 397
50308	100 570	0	100 570	679	0	679	0	0	0	101 249	0	101 249
50606	54 250	0	54 250	0	0	0	0	0	0	54 250	0	54 250
50621	46 804	0	46 804	9	0	9	235	0	235	46 578	0	46 578
50705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
50905	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51401	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51406	101 654	0	101 654	860	0	860	0	0	0	102 514	0	102 514
51501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51503	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51508	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60202	2 995	0	2 995	0	0	0	0	0	0	2 995	0	2 995
60302	3 911	0	3 911	197	0	197	1 855	0	1 855	2 253	0	2 253
60306	737	0	737	6 853	0	6 853	672	0	672	6 918	0	6 918
60308	2 691	0	2 691	2 305	0	2 305	1 377	0	1 377	3 619	0	3 619
60310	3 789	0	3 789	2 519	0	2 519	2 729	0	2 729	3 579	0	3 579
60312	50 021	0	50 021	34 038	0	34 038	18 695	0	18 695	65 364	0	65 364
60323	310	0	310	240	0	240	231	0	231	319	0	319
60347	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60401	803 421	0	803 421	0	0	0	0	0	0	803 421	0	803 421
60404	188 275	0	188 275	0	0	0	0	0	0	188 275	0	188 275
60410	9 000	0	9 000	0	0	0	0	0	0	9 000	0	9 000
60701	471 344	0	471 344	308	0	308	0	0	0	471 652	0	471 652
60702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60901	26	0	26	0	0	0	0	0	0	26	0	26
61002	3 780	0	3 780	117	0	117	99	0	99	3 798	0	3 798
61008	35 337	0	35 337	1 141	0	1 141	1 636	0	1 636	34 842	0	34 842
61009	2 521	0	2 521	603	0	603	362	0	362	2 762	0	2 762
61010	9	0	9	0	0	0	9	0	9	0	0	0
61011	15 543	0	15 543	0	0	0	0	0	0	15 543	0	15 543
61209	0	0	0	17 563	0	17 563	17 563	0	17 563	0	0	0
61210	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
61403	23 943	0	23 943	1 490	0	1 490	2 852	0	2 852	22 581	0	22 581
70606	391 275	0	391 275	72 172	0	72 172	917	0	917	462 530	0	462 530
70607	2 158	0	2 158	240	0	240	1	0	1	2 397	0	2 397
70608	677 113	0	677 113	148 494	0	148 494	0	0	0	825 607	0	825 607
70610	4	0	4	1	0	1	0	0	0	5	0	5
70611	13 702	0	13 702	2 192	0	2 192	0	0	0	15 894	0	15 894
70706	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70707	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70708	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70710	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70711	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	31 991 669	3 475 759	35 467 428	61 845 813	4 742 663	66 588 476	59 270 528	6 535 992	65 806 520	34 566 954	1 682 430	36 249 384
Пассив
10208	260 391	0	260 391	0	0	0	0	0	0	260 391	0	260 391
10601	303 348	0	303 348	0	0	0	0	0	0	303 348	0	303 348
10701	422 347	0	422 347	0	0	0	0	0	0	422 347	0	422 347
10801	1 904	0	1 904	0	0	0	0	0	0	1 904	0	1 904
30109	3 695	0	3 695	15 570	0	15 570	16 220	0	16 220	4 345	0	4 345
30126	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30220	29	0	29	920	2 517	3 437	954	2 517	3 471	63	0	63
30222	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30223	486	0	486	22 870	0	22 870	23 067	0	23 067	683	0	683
30232	4 831	61	4 892	3 186 936	24 365	3 211 301	3 194 926	24 304	3 219 230	12 821	0	12 821
30236	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30301	10 598 294	1 357 768	11 956 062	22 257 926	985 823	23 243 749	23 393 241	174 913	23 568 154	11 733 609	546 858	12 280 467
30305	8 870 605	1 305 623	10 176 228	4 238 337	1 064 108	5 302 445	5 470 951	265 874	5 736 825	10 103 219	507 389	10 610 608
31304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32015	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32403	45 000	0	45 000	0	0	0	0	0	0	45 000	0	45 000
32505	513	0	513	0	0	0	0	0	0	513	0	513
40502	5 908	0	5 908	45 323	0	45 323	41 566	0	41 566	2 151	0	2 151
40602	11 394	0	11 394	56 913	0	56 913	55 824	0	55 824	10 305	0	10 305
40603	4 137	0	4 137	5 172	0	5 172	5 660	0	5 660	4 625	0	4 625
40701	1 056 508	0	1 056 508	1 076 201	0	1 076 201	771 427	0	771 427	751 734	0	751 734
40702	3 705 953	293 044	3 998 997	21 192 276	2 784 176	23 976 452	21 467 972	2 631 226	24 099 198	3 981 649	140 094	4 121 743
40703	211 300	0	211 300	200 243	0	200 243	179 766	0	179 766	190 823	0	190 823
40802	242 424	11 110	253 534	543 911	1 186	545 097	520 269	1 233	521 502	218 782	11 157	229 939
40807	10	0	10	35 378	35 158	70 536	35 369	35 158	70 527	1	0	1
40813	49	0	49	0	0	0	0	0	0	49	0	49
40814	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40815	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40817	2 348 335	14 992	2 363 327	2 717 552	1 869	2 719 421	2 780 232	1 600	2 781 832	2 411 015	14 723	2 425 738
40820	17 628	407	18 035	21 973	630	22 603	26 019	233	26 252	21 674	10	21 684
40821	2 411	0	2 411	168 486	0	168 486	168 585	0	168 585	2 510	0	2 510
40901	14 734	0	14 734	14 734	0	14 734	5 397	0	5 397	5 397	0	5 397
40903	1 080	0	1 080	1 328	0	1 328	3 001	0	3 001	2 753	0	2 753
40905	0	0	0	535	0	535	535	0	535	0	0	0
40906	18 170	0	18 170	192 896	0	192 896	180 546	0	180 546	5 820	0	5 820
40909	1	0	1	17	0	17	17	0	17	1	0	1
40910	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
40911	0	0	0	22 265	41	22 306	22 265	41	22 306	0	0	0
40912	0	0	0	146	19	165	146	19	165	0	0	0
40913	0	0	0	227	61	288	227	61	288	0	0	0
42006	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
42007	500 000	0	500 000	0	0	0	0	0	0	500 000	0	500 000
42101	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
42104	18 000	0	18 000	12 337	0	12 337	337	0	337	6 000	0	6 000
42105	38 500	0	38 500	0	0	0	0	0	0	38 500	0	38 500
42106	41 000	0	41 000	0	0	0	0	0	0	41 000	0	41 000
42301	219 226	25 349	244 575	208 874	84 136	293 010	186 402	67 905	254 307	196 754	9 118	205 872
42303	17 635	0	17 635	7 246	0	7 246	6 867	0	6 867	17 256	0	17 256
42304	72 293	2 532	74 825	14 262	414	14 676	10 226	14 647	24 873	68 257	16 765	85 022
42305	300 854	9 398	310 252	32 042	1 018	33 060	46 059	1 811	47 870	314 871	10 191	325 062
42306	683 669	444 944	1 128 613	58 486	56 109	114 595	52 196	23 168	75 364	677 379	412 003	1 089 382
42307	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42309	22	0	22	1	0	1	1	0	1	22	0	22
42601	718	23	741	1 766	226	1 992	1 911	227	2 138	863	24	887
42606	0	344	344	0	9	9	0	12	12	0	347	347
44215	4 242	0	4 242	2 380	0	2 380	1 832	0	1 832	3 694	0	3 694
44915	635	0	635	4	0	4	0	0	0	631	0	631
45115	373	0	373	173	0	173	80	0	80	280	0	280
45215	89 510	0	89 510	14 323	0	14 323	17 156	0	17 156	92 343	0	92 343
45315	883	0	883	202	0	202	0	0	0	681	0	681
45415	1 653	0	1 653	560	0	560	25	0	25	1 118	0	1 118
45515	23 504	0	23 504	324	0	324	93	0	93	23 273	0	23 273
45818	141 736	0	141 736	188	0	188	4	0	4	141 552	0	141 552
45918	909	0	909	210	0	210	352	0	352	1 051	0	1 051
47403	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47407	0	0	0	1 479 346	1 408 288	2 887 634	1 479 346	1 408 288	2 887 634	0	0	0
47411	39 624	6 404	46 028	6 047	1 009	7 056	6 041	1 464	7 505	39 618	6 859	46 477
47414	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
47416	540	0	540	2 680	27	2 707	2 498	27	2 525	358	0	358
47422	17 752	4	17 756	18 388	1 944	20 332	17 914	1 944	19 858	17 278	4	17 282
47425	8 485	0	8 485	4 722	0	4 722	7 179	0	7 179	10 942	0	10 942
47426	8 814	0	8 814	4 418	0	4 418	6 731	0	6 731	11 127	0	11 127
47603	1	86	87	0	2	2	0	3	3	1	87	88
47605	0	440	440	0	10	10	0	15	15	0	445	445
50319	10 057	0	10 057	0	0	0	68	0	68	10 125	0	10 125
50620	418	0	418	1	0	1	5	0	5	422	0	422
50719	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51410	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
51510	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60301	0	0	0	4 734	0	4 734	4 956	0	4 956	222	0	222
60305	21	0	21	2 706	0	2 706	4 212	0	4 212	1 527	0	1 527
60307	0	0	0	7	0	7	7	0	7	0	0	0
60309	736	0	736	0	0	0	481	0	481	1 217	0	1 217
60311	1 263	0	1 263	3 397	0	3 397	3 836	0	3 836	1 702	0	1 702
60320	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60322	56	0	56	532	0	532	534	0	534	58	0	58
60324	155	0	155	0	0	0	78	0	78	233	0	233
60601	260 504	0	260 504	0	0	0	3 043	0	3 043	263 547	0	263 547
60602	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60903	13	0	13	0	0	0	0	0	0	13	0	13
61012	1 554	0	1 554	0	0	0	0	0	0	1 554	0	1 554
61301	170	0	170	152	0	152	862	0	862	880	0	880
61304	160	0	160	33	0	33	7	0	7	134	0	134
70601	457 986	0	457 986	10	0	10	102 929	0	102 929	560 905	0	560 905
70602	2 300	0	2 300	235	0	235	244	0	244	2 309	0	2 309
70603	677 441	0	677 441	0	0	0	148 638	0	148 638	826 079	0	826 079
70605	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
70701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70703	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	31 994 899	3 472 529	35 467 428	57 898 921	6 453 145	64 352 066	60 477 332	4 656 690	65 134 022	34 573 310	1 676 074	36 249 384
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90702	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90704	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90705	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90803	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90901	136 813	0	136 813	81 082	0	81 082	36 474	0	36 474	181 421	0	181 421
90902	543 308	0	543 308	287 425	0	287 425	59 203	0	59 203	771 530	0	771 530
90907	14 734	0	14 734	5 397	0	5 397	14 734	0	14 734	5 397	0	5 397
90909	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91104	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91202	100 018	0	100 018	39	0	39	40	0	40	100 017	0	100 017
91203	126	0	126	39	0	39	40	0	40	125	0	125
91207	3	0	3	0	0	0	1	0	1	2	0	2
91414	6 438 004	0	6 438 004	337 581	0	337 581	128 608	0	128 608	6 646 977	0	6 646 977
91416	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91501	14 087	0	14 087	0	0	0	0	0	0	14 087	0	14 087
91502	43	0	43	0	0	0	0	0	0	43	0	43
91603	35	0	35	0	0	0	0	0	0	35	0	35
91604	11 664	351	12 015	194	53	247	195	7	202	11 663	397	12 060
91704	5 127	0	5 127	0	0	0	0	0	0	5 127	0	5 127
91802	28 147	0	28 147	0	0	0	0	0	0	28 147	0	28 147
91803	442	0	442	0	0	0	0	0	0	442	0	442
99998	7 232 287	0	7 232 287	375 568	0	375 568	455 095	0	455 095	7 152 760	0	7 152 760
Итого по активу (баланс)	14 524 838	351	14 525 189	1 087 325	53	1 087 378	694 390	7	694 397	14 917 773	397	14 918 170
Пассив
91003	0	0	0	8 451	0	8 451	8 451	0	8 451	0	0	0
91004	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
91311	230 668	0	230 668	0	0	0	5 282	0	5 282	235 950	0	235 950
91312	6 243 972	0	6 243 972	221 142	0	221 142	230 245	0	230 245	6 253 075	0	6 253 075
91315	1 900	0	1 900	0	0	0	0	0	0	1 900	0	1 900
91316	163 803	0	163 803	45 987	0	45 987	37 000	0	37 000	154 816	0	154 816
91317	351 093	0	351 093	141 661	0	141 661	86 404	0	86 404	295 836	0	295 836
91507	234 005	0	234 005	37 855	0	37 855	8 187	0	8 187	204 337	0	204 337
91508	6 846	0	6 846	0	0	0	0	0	0	6 846	0	6 846
99999	7 292 902	0	7 292 902	197 595	0	197 595	670 103	0	670 103	7 765 410	0	7 765 410
Итого по пассиву (баланс)	14 525 189	0	14 525 189	652 691	0	652 691	1 045 672	0	1 045 672	14 918 170	0	14 918 170
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93302	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93501	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
93801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по активу (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Пассив
96001	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96303	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96502	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
96801	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	214,0000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	225,0000
98010	0	0	5 073 195,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	5 073 195,0000
98020	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	5 073 409,0000	0	0	12,0000	0	0	1,0000	0	0	5 073 420,0000
Пассив
98040	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98050	0	0	5 073 409,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000	0	0	5 073 420,0000
98070	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
98090	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	5 073 409,0000	0	0	1,0000	0	0	12,0000	0	0	5 073 420,0000

Страница была полезной?