Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Общество с ограниченной ответственностью Расчетная небанковская кредитная организация "Майма"

Регистрационный номер

1037

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	39 860	1 966	41 826	30 363	12 928	43 291	28 478	13 205	41 683	41 745	1 689	43 434
20209	0	0	0	200	0	200	200	0	200	0	0	0
30102	92 370	0	92 370	583 591	0	583 591	557 228	0	557 228	118 733	0	118 733
30110	108	202	310	354	7	361	123	15	138	339	194	533
30202	1 775	0	1 775	79	0	79	0	0	0	1 854	0	1 854
30233	10	25	35	4	1	5	4	1	5	10	25	35
30306	114 196	0	114 196	0	0	0	0	0	0	114 196	0	114 196
44907	3 000	0	3 000	0	0	0	0	0	0	3 000	0	3 000
45206	2 000	0	2 000	0	0	0	0	0	0	2 000	0	2 000
45207	10 370	0	10 370	0	0	0	28	0	28	10 342	0	10 342
45407	14 034	0	14 034	0	0	0	159	0	159	13 875	0	13 875
45505	64	0	64	0	0	0	31	0	31	33	0	33
45506	57 349	0	57 349	0	0	0	1 752	0	1 752	55 597	0	55 597
45507	272	0	272	0	0	0	13	0	13	259	0	259
45812	3 228	0	3 228	0	0	0	0	0	0	3 228	0	3 228
45814	352	0	352	0	0	0	0	0	0	352	0	352
45815	1 055	0	1 055	401	0	401	303	0	303	1 153	0	1 153
45912	97	0	97	0	0	0	0	0	0	97	0	97
45914	0	0	0	13	0	13	2	0	2	11	0	11
45915	183	0	183	113	0	113	83	0	83	213	0	213
47423	22	0	22	28	0	28	32	0	32	18	0	18
47427	0	0	0	126	0	126	126	0	126	0	0	0
60302	65	0	65	36	0	36	0	0	0	101	0	101
60306	0	0	0	444	0	444	419	0	419	25	0	25
60308	0	0	0	24	0	24	24	0	24	0	0	0
60310	0	0	0	38	0	38	38	0	38	0	0	0
60312	964	0	964	794	0	794	1 041	0	1 041	717	0	717
60323	71	0	71	1 000	0	1 000	0	0	0	1 071	0	1 071
60401	1 574	0	1 574	0	0	0	0	0	0	1 574	0	1 574
60408	368	0	368	0	0	0	0	0	0	368	0	368
61008	2	0	2	26	0	26	27	0	27	1	0	1
61009	0	0	0	12	0	12	12	0	12	0	0	0
61011	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
61403	1 369	0	1 369	4	0	4	55	0	55	1 318	0	1 318
70606	16 781	0	16 781	3 349	0	3 349	0	0	0	20 130	0	20 130
70608	332	0	332	48	0	48	0	0	0	380	0	380
Итого по активу (баланс)	361 873	2 193	364 066	621 047	12 936	633 983	590 178	13 221	603 399	392 742	1 908	394 650
Пассив
10208	93 975	0	93 975	0	0	0	0	0	0	93 975	0	93 975
10601	203	0	203	0	0	0	0	0	0	203	0	203
10701	524	0	524	0	0	0	0	0	0	524	0	524
10801	2 120	0	2 120	0	0	0	0	0	0	2 120	0	2 120
30232	0	0	0	98	10	108	98	10	108	0	0	0
30305	114 196	0	114 196	0	0	0	0	0	0	114 196	0	114 196
40602	153	0	153	1 881	0	1 881	1 755	0	1 755	27	0	27
40701	43	0	43	0	0	0	16	0	16	59	0	59
40702	31 852	0	31 852	542 019	0	542 019	570 332	0	570 332	60 165	0	60 165
40703	65	0	65	18	0	18	18	0	18	65	0	65
40802	885	0	885	16 974	0	16 974	17 231	0	17 231	1 142	0	1 142
40807	14	0	14	0	0	0	0	0	0	14	0	14
40821	0	0	0	129	0	129	129	0	129	0	0	0
40905	0	0	0	4	0	4	4	0	4	0	0	0
40911	0	0	0	385	0	385	385	0	385	0	0	0
40912	0	0	0	0	10	10	0	10	10	0	0	0
42311	2	0	2	2	0	2	0	0	0	0	0	0
42312	2	0	2	2	0	2	2	0	2	2	0	2
42313	22	0	22	8	0	8	4	0	4	18	0	18
42314	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
43807	86 457	0	86 457	0	0	0	0	0	0	86 457	0	86 457
44915	0	0	0	0	0	0	9	0	9	9	0	9
45415	1 269	0	1 269	19	0	19	0	0	0	1 250	0	1 250
45515	6 795	0	6 795	307	0	307	659	0	659	7 147	0	7 147
45818	4 620	0	4 620	199	0	199	297	0	297	4 718	0	4 718
45918	170	0	170	14	0	14	24	0	24	180	0	180
47416	990	0	990	1 108	0	1 108	118	0	118	0	0	0
47425	17	0	17	1	0	1	1	0	1	17	0	17
60301	210	0	210	560	0	560	518	0	518	168	0	168
60305	0	0	0	1 201	0	1 201	1 201	0	1 201	0	0	0
60307	0	0	0	110	0	110	110	0	110	0	0	0
60309	64	0	64	0	0	0	44	0	44	108	0	108
60311	0	0	0	301	0	301	301	0	301	0	0	0
60322	0	0	0	6	0	6	6	0	6	0	0	0
60405	16	0	16	0	0	0	0	0	0	16	0	16
60601	1 260	0	1 260	0	0	0	11	0	11	1 271	0	1 271
60602	222	0	222	0	0	0	3	0	3	225	0	225
61304	392	0	392	110	0	110	240	0	240	522	0	522
70601	17 087	0	17 087	0	0	0	2 461	0	2 461	19 548	0	19 548
70603	439	0	439	0	0	0	63	0	63	502	0	502
Итого по пассиву (баланс)	364 066	0	364 066	565 456	20	565 476	596 040	20	596 060	394 650	0	394 650
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	1 111	0	1 111	0	0	0	1	0	1	1 110	0	1 110
90902	10 142	0	10 142	904	0	904	2 165	0	2 165	8 881	0	8 881
91414	114 493	0	114 493	0	0	0	2 294	0	2 294	112 199	0	112 199
91604	244	0	244	56	0	56	12	0	12	288	0	288
91802	186	0	186	0	0	0	0	0	0	186	0	186
99998	124 327	0	124 327	249	0	249	1 008	0	1 008	123 568	0	123 568
Итого по активу (баланс)	250 503	0	250 503	1 209	0	1 209	5 480	0	5 480	246 232	0	246 232
Пассив
91003	0	0	0	79	0	79	79	0	79	0	0	0
91312	91 296	0	91 296	929	0	929	170	0	170	90 537	0	90 537
91507	32 605	0	32 605	0	0	0	0	0	0	32 605	0	32 605
91508	426	0	426	0	0	0	0	0	0	426	0	426
99999	126 176	0	126 176	4 473	0	4 473	961	0	961	122 664	0	122 664
Итого по пассиву (баланс)	250 503	0	250 503	5 481	0	5 481	1 210	0	1 210	246 232	0	246 232
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Пассив
98050	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	540,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	540,0000

Страница была полезной?