Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 июня 2013 г.

Наименование кредитной организации

Волго-Каспийский Акционерный Банк (акционерное общество)

Регистрационный номер

1027

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
10605	15 329	0	15 329	4 329	0	4 329	0	0	0	19 658	0	19 658
20202	51 342	25 565	76 907	924 818	128 635	1 053 453	925 975	127 465	1 053 440	50 185	26 735	76 920
20208	30 806	0	30 806	78 371	0	78 371	78 261	0	78 261	30 916	0	30 916
20209	6 709	4 057	10 766	606 128	71 349	677 477	607 529	72 191	679 720	5 308	3 215	8 523
20308	0	423	423	0	105	105	0	133	133	0	395	395
30102	50 053	0	50 053	1 397 775	0	1 397 775	1 421 084	0	1 421 084	26 744	0	26 744
30110	19 052	11 594	30 646	10 165 842	25 912	10 191 754	10 179 656	20 352	10 200 008	5 238	17 154	22 392
30114	0	2 840	2 840	0	17 818	17 818	0	17 061	17 061	0	3 597	3 597
30118	0	11 508	11 508	0	647	647	0	1 057	1 057	0	11 098	11 098
30202	47 394	0	47 394	4 636	0	4 636	0	0	0	52 030	0	52 030
30204	1 204	0	1 204	0	0	0	74	0	74	1 130	0	1 130
30210	0	0	0	491	0	491	491	0	491	0	0	0
30233	395	377	772	27 686	7 177	34 863	28 004	7 554	35 558	77	0	77
30302	412 720	0	412 720	969 771	0	969 771	919 732	0	919 732	462 759	0	462 759
30306	527 405	55 319	582 724	235 927	21 281	257 208	165 675	51 002	216 677	597 657	25 598	623 255
30413	924	0	924	36 143	0	36 143	35 370	0	35 370	1 697	0	1 697
30424	0	0	0	51 290	0	51 290	51 290	0	51 290	0	0	0
31902	540 000	0	540 000	9 795 000	0	9 795 000	9 800 000	0	9 800 000	535 000	0	535 000
44206	50 000	0	50 000	0	0	0	0	0	0	50 000	0	50 000
44207	200 000	0	200 000	0	0	0	0	0	0	200 000	0	200 000
44208	139 820	0	139 820	7 448	0	7 448	7 769	0	7 769	139 499	0	139 499
44209	31 210	0	31 210	0	0	0	200	0	200	31 010	0	31 010
45201	16 829	0	16 829	34 156	0	34 156	31 264	0	31 264	19 721	0	19 721
45204	260	0	260	0	0	0	120	0	120	140	0	140
45205	1 631	0	1 631	3 427	0	3 427	2 550	0	2 550	2 508	0	2 508
45206	17 154	0	17 154	2 569	0	2 569	1 114	0	1 114	18 609	0	18 609
45207	104 819	0	104 819	13 823	0	13 823	16 094	0	16 094	102 548	0	102 548
45208	25 270	0	25 270	2 000	0	2 000	2 376	0	2 376	24 894	0	24 894
45306	30 250	0	30 250	0	0	0	0	0	0	30 250	0	30 250
45307	85 418	0	85 418	40 000	0	40 000	40 289	0	40 289	85 129	0	85 129
45401	10 633	0	10 633	22 178	0	22 178	21 146	0	21 146	11 665	0	11 665
45405	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0
45406	35 615	0	35 615	600	0	600	31 390	0	31 390	4 825	0	4 825
45407	60 556	0	60 556	34 982	0	34 982	18 766	0	18 766	76 772	0	76 772
45408	165 542	0	165 542	3 190	0	3 190	15 899	0	15 899	152 833	0	152 833
45505	4 657	0	4 657	4 106	0	4 106	2 920	0	2 920	5 843	0	5 843
45506	53 056	0	53 056	13 177	0	13 177	9 719	0	9 719	56 514	0	56 514
45507	118 422	0	118 422	9 373	0	9 373	6 426	0	6 426	121 369	0	121 369
45509	248	0	248	809	0	809	848	0	848	209	0	209
45802	0	0	0	8	0	8	8	0	8	0	0	0
45809	249	0	249	0	0	0	25	0	25	224	0	224
45812	29 547	0	29 547	761	0	761	250	0	250	30 058	0	30 058
45813	15 000	0	15 000	0	0	0	10 000	0	10 000	5 000	0	5 000
45814	1 935	0	1 935	0	0	0	7	0	7	1 928	0	1 928
45815	2 493	0	2 493	85	0	85	91	0	91	2 487	0	2 487
45902	1	0	1	0	0	0	1	0	1	0	0	0
45912	0	0	0	18	0	18	0	0	0	18	0	18
45913	221	0	221	0	0	0	0	0	0	221	0	221
45914	6	0	6	0	0	0	1	0	1	5	0	5
45915	47	0	47	18	0	18	18	0	18	47	0	47
47404	1 505	5 586	7 091	10 563	17 155	27 718	11 397	19 051	30 448	671	3 690	4 361
47408	0	0	0	6 063	7 350	13 413	6 063	7 350	13 413	0	0	0
47415	1 052	0	1 052	38	0	38	55	0	55	1 035	0	1 035
47423	217	0	217	9 951	0	9 951	9 742	0	9 742	426	0	426
47427	10	0	10	5 524	0	5 524	5 519	0	5 519	15	0	15
50205	470 308	0	470 308	2 580	0	2 580	3 652	0	3 652	469 236	0	469 236
50605	1 031	0	1 031	0	0	0	0	0	0	1 031	0	1 031
50606	5 795	0	5 795	0	0	0	0	0	0	5 795	0	5 795
50706	8 747	0	8 747	0	0	0	0	0	0	8 747	0	8 747
50905	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60102	5 288	0	5 288	0	0	0	0	0	0	5 288	0	5 288
60302	1 271	0	1 271	3	0	3	0	0	0	1 274	0	1 274
60306	0	0	0	5	0	5	5	0	5	0	0	0
60308	18	0	18	383	0	383	348	0	348	53	0	53
60310	7 040	0	7 040	13	0	13	72	0	72	6 981	0	6 981
60312	2 112	0	2 112	2 835	0	2 835	1 750	0	1 750	3 197	0	3 197
60323	368	0	368	2	0	2	8	0	8	362	0	362
60401	283 191	0	283 191	0	0	0	0	0	0	283 191	0	283 191
60404	2 493	0	2 493	0	0	0	0	0	0	2 493	0	2 493
60410	13 513	0	13 513	0	0	0	0	0	0	13 513	0	13 513
60411	41 948	0	41 948	0	0	0	0	0	0	41 948	0	41 948
60412	2 680	0	2 680	0	0	0	0	0	0	2 680	0	2 680
60701	3 766	0	3 766	1	0	1	0	0	0	3 767	0	3 767
60901	24	0	24	0	0	0	0	0	0	24	0	24
61002	216	0	216	48	0	48	106	0	106	158	0	158
61008	734	0	734	146	0	146	240	0	240	640	0	640
61009	737	0	737	189	0	189	361	0	361	565	0	565
61010	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
61011	4 941	0	4 941	0	0	0	0	0	0	4 941	0	4 941
61209	0	0	0	29	0	29	29	0	29	0	0	0
61213	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
61403	1 327	0	1 327	4	0	4	114	0	114	1 217	0	1 217
70606	116 891	0	116 891	25 150	0	25 150	702	0	702	141 339	0	141 339
70607	806	0	806	74	0	74	11	0	11	869	0	869
70608	23 487	0	23 487	10 980	0	10 980	5 722	0	5 722	28 745	0	28 745
70609	6 459	0	6 459	1 559	0	1 559	0	0	0	8 018	0	8 018
70611	3 860	0	3 860	1 620	0	1 620	0	0	0	5 480	0	5 480
Итого по активу (баланс)	3 918 068	117 269	4 035 337	24 568 698	297 429	24 866 127	24 480 331	323 216	24 803 547	4 006 435	91 482	4 097 917
Пассив
10207	153 000	0	153 000	0	0	0	0	0	0	153 000	0	153 000
10601	32 260	0	32 260	0	0	0	0	0	0	32 260	0	32 260
10602	674	0	674	0	0	0	0	0	0	674	0	674
10701	88 761	0	88 761	0	0	0	0	0	0	88 761	0	88 761
10801	808 570	0	808 570	0	0	0	0	0	0	808 570	0	808 570
20309	0	8 952	8 952	0	882	882	0	501	501	0	8 571	8 571
30109	15	0	15	0	0	0	0	0	0	15	0	15
30223	10 173	0	10 173	144 601	0	144 601	138 835	0	138 835	4 407	0	4 407
30232	53	58	111	8 012	10 530	18 542	8 140	10 629	18 769	181	157	338
30301	412 720	0	412 720	919 732	0	919 732	969 771	0	969 771	462 759	0	462 759
30305	527 405	55 319	582 724	165 675	51 002	216 677	235 927	21 281	257 208	597 657	25 598	623 255
30601	663	0	663	16 285	0	16 285	16 825	0	16 825	1 203	0	1 203
40502	410 391	2	410 393	62 195	0	62 195	17 266	0	17 266	365 462	2	365 464
40602	26 498	0	26 498	47 758	0	47 758	42 734	0	42 734	21 474	0	21 474
40603	4 874	0	4 874	12 373	0	12 373	15 039	0	15 039	7 540	0	7 540
40701	424	1	425	165	0	165	98	0	98	357	1	358
40702	346 884	6 115	352 999	925 861	19 673	945 534	921 043	20 776	941 819	342 066	7 218	349 284
40703	22 434	9	22 443	48 788	0	48 788	52 529	0	52 529	26 175	9	26 184
40802	79 270	1 974	81 244	492 194	2 107	494 301	504 906	1 920	506 826	91 982	1 787	93 769
40804	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
40807	813	1	814	94	0	94	131	0	131	850	1	851
40817	150 769	0	150 769	109 179	0	109 179	92 710	0	92 710	134 300	0	134 300
40820	283	0	283	1 514	0	1 514	1 541	0	1 541	310	0	310
40821	5 850	0	5 850	109 326	0	109 326	106 809	0	106 809	3 333	0	3 333
40905	1	0	1	14 393	0	14 393	14 393	0	14 393	1	0	1
40906	0	0	0	36 710	0	36 710	36 710	0	36 710	0	0	0
40909	0	0	0	2 387	3 448	5 835	2 387	3 448	5 835	0	0	0
40910	0	0	0	2 364	2 166	4 530	2 364	2 166	4 530	0	0	0
40911	5 416	0	5 416	118 272	0	118 272	117 410	0	117 410	4 554	0	4 554
40912	0	0	0	2 056	6 379	8 435	2 056	6 379	8 435	0	0	0
40913	0	0	0	877	4 600	5 477	877	4 600	5 477	0	0	0
42104	4 000	0	4 000	0	0	0	1 500	0	1 500	5 500	0	5 500
42105	6 720	0	6 720	1 500	0	1 500	368	0	368	5 588	0	5 588
42106	16 000	0	16 000	0	0	0	0	0	0	16 000	0	16 000
42205	2 125	0	2 125	2 125	0	2 125	1 827	0	1 827	1 827	0	1 827
42206	1 200	0	1 200	0	0	0	0	0	0	1 200	0	1 200
42301	26 047	2 531	28 578	20 599	6 616	27 215	19 252	6 876	26 128	24 700	2 791	27 491
42303	6 376	0	6 376	3 766	0	3 766	2 878	0	2 878	5 488	0	5 488
42304	317 233	8 797	326 030	56 350	1 674	58 024	52 071	731	52 802	312 954	7 854	320 808
42305	151 076	6 462	157 538	9 883	358	10 241	10 521	554	11 075	151 714	6 658	158 372
42601	4	130	134	0	69	69	0	55	55	4	116	120
42605	54	0	54	0	0	0	0	0	0	54	0	54
44215	36	0	36	3	0	3	0	0	0	33	0	33
45215	4 712	0	4 712	1 108	0	1 108	3 501	0	3 501	7 105	0	7 105
45315	524	0	524	401	0	401	0	0	0	123	0	123
45415	4 040	0	4 040	248	0	248	121	0	121	3 913	0	3 913
45515	2 410	0	2 410	361	0	361	179	0	179	2 228	0	2 228
45818	48 720	0	48 720	10 142	0	10 142	87	0	87	38 665	0	38 665
45918	253	0	253	4	0	4	1	0	1	250	0	250
47405	0	0	0	17 957	17 999	35 956	17 957	17 999	35 956	0	0	0
47407	0	0	0	5 314	8 096	13 410	5 314	8 096	13 410	0	0	0
47411	5 568	59	5 627	3 183	21	3 204	3 325	31	3 356	5 710	69	5 779
47416	68	0	68	1 825	0	1 825	1 861	0	1 861	104	0	104
47422	312	3	315	12 091	61	12 152	12 039	61	12 100	260	3	263
47425	2 170	0	2 170	418	0	418	1 140	0	1 140	2 892	0	2 892
47426	263	0	263	297	0	297	469	0	469	435	0	435
50220	12 913	0	12 913	0	0	0	3 741	0	3 741	16 654	0	16 654
50620	3 029	0	3 029	58	0	58	74	0	74	3 045	0	3 045
50720	2 416	0	2 416	0	0	0	588	0	588	3 004	0	3 004
60301	0	0	0	5 252	0	5 252	5 252	0	5 252	0	0	0
60305	0	0	0	8 824	0	8 824	8 824	0	8 824	0	0	0
60309	154	0	154	26	0	26	125	0	125	253	0	253
60311	0	0	0	217	0	217	217	0	217	0	0	0
60320	1 870	0	1 870	1 794	0	1 794	0	0	0	76	0	76
60322	3	0	3	931	0	931	930	0	930	2	0	2
60324	528	0	528	19	0	19	29	0	29	538	0	538
60601	70 395	0	70 395	0	0	0	604	0	604	70 999	0	70 999
60903	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
61012	494	0	494	0	0	0	0	0	0	494	0	494
61301	49	0	49	7 850	0	7 850	7 843	0	7 843	42	0	42
70601	134 707	0	134 707	6 052	0	6 052	41 507	0	41 507	170 162	0	170 162
70602	136	0	136	0	0	0	47	0	47	183	0	183
70603	23 877	0	23 877	4 548	0	4 548	9 953	0	9 953	29 282	0	29 282
70604	6 229	0	6 229	0	0	0	1 469	0	1 469	7 698	0	7 698
Итого по пассиву (баланс)	3 944 924	90 413	4 035 337	3 423 957	135 681	3 559 638	3 516 115	106 103	3 622 218	4 037 082	60 835	4 097 917
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	589 880	0	589 880	49 523	0	49 523	15 975	0	15 975	623 428	0	623 428
90902	364 962	0	364 962	44 011	0	44 011	20 576	0	20 576	388 397	0	388 397
91202	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91203	3	0	3	5	0	5	6	0	6	2	0	2
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 476 869	0	2 476 869	260 963	0	260 963	239 502	0	239 502	2 498 330	0	2 498 330
91501	196	0	196	0	0	0	0	0	0	196	0	196
91604	4 596	0	4 596	20	0	20	14	0	14	4 602	0	4 602
91704	2 145	0	2 145	0	0	0	0	0	0	2 145	0	2 145
91802	16 981	0	16 981	0	0	0	0	0	0	16 981	0	16 981
91803	402	0	402	0	0	0	0	0	0	402	0	402
99998	1 182 040	0	1 182 040	174 292	0	174 292	159 096	0	159 096	1 197 236	0	1 197 236
Итого по активу (баланс)	4 638 079	0	4 638 079	528 814	0	528 814	435 169	0	435 169	4 731 724	0	4 731 724
Пассив
91003	0	0	0	4 562	0	4 562	4 562	0	4 562	0	0	0
91311	4 290	0	4 290	0	0	0	0	0	0	4 290	0	4 290
91312	1 052 613	0	1 052 613	79 662	0	79 662	84 397	0	84 397	1 057 348	0	1 057 348
91315	13 370	0	13 370	0	0	0	200	0	200	13 570	0	13 570
91316	9 171	0	9 171	2 123	0	2 123	800	0	800	7 848	0	7 848
91317	76 188	0	76 188	72 749	0	72 749	84 333	0	84 333	87 772	0	87 772
91507	26 408	0	26 408	0	0	0	0	0	0	26 408	0	26 408
99999	3 456 039	0	3 456 039	266 304	0	266 304	344 753	0	344 753	3 534 488	0	3 534 488
Итого по пассиву (баланс)	4 638 079	0	4 638 079	425 400	0	425 400	519 045	0	519 045	4 731 724	0	4 731 724
Г. Производные финансовые инструменты и срочные сделки
Актив
93001	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
Итого по активу (баланс)	0	0	0	2 900	0	2 900	0	0	0	2 900	0	2 900
Пассив
96001	0	0	0	0	32	32	0	2 900	2 900	0	2 868	2 868
96801	0	0	0	0	0	0	32	0	32	32	0	32
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0	0	32	32	32	2 900	2 932	32	2 868	2 900
Д. Счета депо
Актив
98010	0	0	45 754 609,0000	0	0	28 383 990,0000	0	0	34 405 394,0000	0	0	39 733 205,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	45 754 609,0000	0	0	28 383 990,0000	0	0	34 405 394,0000	0	0	39 733 205,0000
Пассив
98040	0	0	16 167 438,0000	0	0	8 004 017,0000	0	0	0,0000	0	0	8 163 421,0000
98050	0	0	6 043,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	6 043,0000
98070	0	0	29 581 128,0000	0	0	34 407 841,0000	0	0	36 390 454,0000	0	0	31 563 741,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	45 754 609,0000	0	0	42 411 858,0000	0	0	36 390 454,0000	0	0	39 733 205,0000

Страница была полезной?