Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

Коммерческий банк "Долинск" (акционерное общество)

Регистрационный номер

857

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	144 383	22 285	166 668	1 995 164	164 778	2 159 942	1 991 451	157 957	2 149 408	148 096	29 106	177 202
20208	56 157	1 243	57 400	265 928	5 405	271 333	257 984	5 410	263 394	64 101	1 238	65 339
20209	0	0	0	2 198 463	84 698	2 283 161	2 198 463	84 698	2 283 161	0	0	0
30102	187 240	0	187 240	5 706 244	0	5 706 244	5 647 721	0	5 647 721	245 763	0	245 763
30110	33 657	17 691	51 348	295 505	276 023	571 528	301 420	207 749	509 169	27 742	85 965	113 707
30202	29 002	0	29 002	1 368	0	1 368	0	0	0	30 370	0	30 370
30204	2 708	0	2 708	0	0	0	38	0	38	2 670	0	2 670
30221	0	0	0	270 100	1 565	271 665	270 100	1 565	271 665	0	0	0
30233	2 531	8	2 539	47 066	88	47 154	43 514	76	43 590	6 083	20	6 103
32002	0	0	0	345 000	0	345 000	345 000	0	345 000	0	0	0
32003	273 000	0	273 000	383 000	0	383 000	581 000	0	581 000	75 000	0	75 000
32004	80 000	0	80 000	1 763 000	0	1 763 000	1 502 000	0	1 502 000	341 000	0	341 000
44207	334 000	0	334 000	0	0	0	320 000	0	320 000	14 000	0	14 000
44604	0	0	0	2 000	0	2 000	0	0	0	2 000	0	2 000
44605	3 500	0	3 500	0	0	0	0	0	0	3 500	0	3 500
44906	68 184	0	68 184	0	0	0	23 184	0	23 184	45 000	0	45 000
44907	26 764	0	26 764	0	0	0	4 539	0	4 539	22 225	0	22 225
45107	82 127	0	82 127	38 500	0	38 500	3 259	0	3 259	117 368	0	117 368
45108	9 700	0	9 700	0	0	0	0	0	0	9 700	0	9 700
45201	7 482	0	7 482	6 813	0	6 813	11 133	0	11 133	3 162	0	3 162
45204	46 470	0	46 470	15 600	0	15 600	40 470	0	40 470	21 600	0	21 600
45205	79 559	0	79 559	12 398	0	12 398	15 245	0	15 245	76 712	0	76 712
45206	319 312	33 259	352 571	153 670	2 041	155 711	33 565	1 856	35 421	439 417	33 444	472 861
45207	373 578	59 991	433 569	18 100	3 681	21 781	42 507	3 348	45 855	349 171	60 324	409 495
45208	11 687	0	11 687	12 215	0	12 215	530	0	530	23 372	0	23 372
45306	10 000	0	10 000	0	0	0	10 000	0	10 000	0	0	0
45307	10 000	0	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	20 000	0	20 000
45401	4 754	0	4 754	9 329	0	9 329	8 317	0	8 317	5 766	0	5 766
45405	2 500	0	2 500	0	0	0	0	0	0	2 500	0	2 500
45406	16 400	0	16 400	10 000	0	10 000	100	0	100	26 300	0	26 300
45407	16 281	0	16 281	0	0	0	2 345	0	2 345	13 936	0	13 936
45504	147	0	147	20	0	20	113	0	113	54	0	54
45505	1 450	0	1 450	972	0	972	451	0	451	1 971	0	1 971
45506	2 744	0	2 744	0	0	0	208	0	208	2 536	0	2 536
45507	60 244	0	60 244	7 628	0	7 628	972	0	972	66 900	0	66 900
45509	1 087	0	1 087	2 680	0	2 680	2 609	0	2 609	1 158	0	1 158
45812	750	0	750	0	0	0	0	0	0	750	0	750
45815	120	0	120	172	0	172	162	0	162	130	0	130
45912	0	0	0	207	0	207	0	0	0	207	0	207
45915	2	0	2	6	0	6	2	0	2	6	0	6
47408	0	0	0	67 686	74 575	142 261	67 686	74 575	142 261	0	0	0
47423	2 030	23 748	25 778	1 739	11	1 750	2 607	23 759	26 366	1 162	0	1 162
47427	276	0	276	12 117	732	12 849	12 006	732	12 738	387	0	387
51505	43 763	0	43 763	173	0	173	0	0	0	43 936	0	43 936
60202	25 880	0	25 880	0	0	0	0	0	0	25 880	0	25 880
60302	0	0	0	335	0	335	241	0	241	94	0	94
60306	0	0	0	2 350	0	2 350	2 350	0	2 350	0	0	0
60308	258	0	258	84	0	84	203	0	203	139	0	139
60310	140	0	140	1 039	0	1 039	373	0	373	806	0	806
60312	5 883	0	5 883	7 758	0	7 758	10 873	0	10 873	2 768	0	2 768
60323	232	162	394	556	17	573	510	32	542	278	147	425
60347	0	0	0	2 148	0	2 148	2 148	0	2 148	0	0	0
60401	405 404	0	405 404	225	0	225	0	0	0	405 629	0	405 629
60404	1 928	0	1 928	0	0	0	0	0	0	1 928	0	1 928
60701	126	0	126	3 818	0	3 818	225	0	225	3 719	0	3 719
60901	160	0	160	0	0	0	0	0	0	160	0	160
61002	519	0	519	140	0	140	125	0	125	534	0	534
61008	1 021	0	1 021	841	0	841	673	0	673	1 189	0	1 189
61009	259	0	259	80	0	80	126	0	126	213	0	213
61403	12 695	0	12 695	553	0	553	685	0	685	12 563	0	12 563
70606	161 179	0	161 179	59 430	0	59 430	36	0	36	220 573	0	220 573
70608	26 757	0	26 757	21 547	0	21 547	0	0	0	48 304	0	48 304
70611	324	0	324	193	0	193	0	0	0	517	0	517
Итого по активу (баланс)	2 986 354	158 387	3 144 741	13 753 960	613 614	14 367 574	13 759 269	561 757	14 321 026	2 981 045	210 244	3 191 289
Пассив
10207	127 527	0	127 527	0	0	0	0	0	0	127 527	0	127 527
10601	126 207	0	126 207	0	0	0	0	0	0	126 207	0	126 207
10602	6 793	0	6 793	0	0	0	0	0	0	6 793	0	6 793
10701	6 444	0	6 444	0	0	0	0	0	0	6 444	0	6 444
10801	83 333	0	83 333	0	0	0	0	0	0	83 333	0	83 333
30126	580	0	580	23	0	23	641	0	641	1 198	0	1 198
30222	0	0	0	0	1 565	1 565	0	1 565	1 565	0	0	0
30223	21 471	0	21 471	826 903	0	826 903	837 806	0	837 806	32 374	0	32 374
30226	13	0	13	0	0	0	2	0	2	15	0	15
30232	0	0	0	30 636	1 770	32 406	30 660	1 770	32 430	24	0	24
32015	0	0	0	20 780	0	20 780	20 780	0	20 780	0	0	0
40302	10 506	0	10 506	13 253	0	13 253	7 254	0	7 254	4 507	0	4 507
40502	53 469	0	53 469	16 159	0	16 159	16 190	0	16 190	53 500	0	53 500
40602	110 697	0	110 697	370 910	0	370 910	345 744	0	345 744	85 531	0	85 531
40603	3 792	0	3 792	6 423	0	6 423	3 122	0	3 122	491	0	491
40701	32 783	0	32 783	63 599	0	63 599	51 580	0	51 580	20 764	0	20 764
40702	773 973	27 806	801 779	3 251 032	312 456	3 563 488	3 248 299	356 929	3 605 228	771 240	72 279	843 519
40703	17 221	0	17 221	13 990	0	13 990	13 135	0	13 135	16 366	0	16 366
40802	164 248	1 221	165 469	711 811	11 444	723 255	641 530	10 843	652 373	93 967	620	94 587
40807	1 096	2	1 098	2 709	125	2 834	2 780	125	2 905	1 167	2	1 169
40817	229 353	3 917	233 270	296 594	6 413	303 007	286 734	7 730	294 464	219 493	5 234	224 727
40820	699	25	724	927	1	928	723	1	724	495	25	520
40821	7 928	0	7 928	184 563	0	184 563	189 026	0	189 026	12 391	0	12 391
40901	0	0	0	8 678	0	8 678	14 928	0	14 928	6 250	0	6 250
40905	0	0	0	1	0	1	1	0	1	0	0	0
40906	0	0	0	821 812	0	821 812	821 812	0	821 812	0	0	0
40911	733	0	733	41 388	0	41 388	40 953	0	40 953	298	0	298
40912	0	0	0	0	369	369	0	369	369	0	0	0
41505	5 000	0	5 000	0	0	0	0	0	0	5 000	0	5 000
41806	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	10 000	0	10 000
42006	28 000	0	28 000	0	0	0	0	0	0	28 000	0	28 000
42104	34 000	0	34 000	0	0	0	15 000	0	15 000	49 000	0	49 000
42105	121 500	0	121 500	15 000	0	15 000	0	0	0	106 500	0	106 500
42106	115 000	0	115 000	0	0	0	0	0	0	115 000	0	115 000
42107	15 000	0	15 000	0	0	0	0	0	0	15 000	0	15 000
42301	15 471	1 484	16 955	6 506	114	6 620	4 337	109	4 446	13 302	1 479	14 781
42304	81 579	8 733	90 312	16 571	1 529	18 100	9 870	3 239	13 109	74 878	10 443	85 321
42305	165 173	23 209	188 382	14 360	1 295	15 655	25 770	1 424	27 194	176 583	23 338	199 921
42306	204 077	38 530	242 607	14 981	2 155	17 136	14 073	2 776	16 849	203 169	39 151	242 320
42307	90 102	49 030	139 132	1 705	2 828	4 533	12 561	3 014	15 575	100 958	49 216	150 174
42310	1	0	1	3	0	3	4	0	4	2	0	2
42311	5	0	5	3	0	3	3	0	3	5	0	5
42312	4	0	4	2	0	2	0	0	0	2	0	2
42313	30	0	30	3	0	3	4	0	4	31	0	31
42314	70	0	70	6	0	6	2	0	2	66	0	66
42315	95	0	95	1	0	1	5	0	5	99	0	99
42601	4	50	54	0	3	3	0	3	3	4	50	54
42615	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
44215	3 340	0	3 340	3 200	0	3 200	0	0	0	140	0	140
44615	35	0	35	0	0	0	20	0	20	55	0	55
44915	838	0	838	186	0	186	20	0	20	672	0	672
45115	747	0	747	182	0	182	385	0	385	950	0	950
45215	29 974	0	29 974	2 302	0	2 302	3 397	0	3 397	31 069	0	31 069
45315	200	0	200	0	0	0	0	0	0	200	0	200
45415	795	0	795	222	0	222	785	0	785	1 358	0	1 358
45515	6 432	0	6 432	83	0	83	22	0	22	6 371	0	6 371
45818	817	0	817	3	0	3	11	0	11	825	0	825
45918	1	0	1	0	0	0	44	0	44	45	0	45
47405	0	0	0	0	82 951	82 951	0	82 951	82 951	0	0	0
47407	0	0	0	67 431	75 249	142 680	67 431	75 249	142 680	0	0	0
47411	8 941	542	9 483	2 081	43	2 124	3 660	472	4 132	10 520	971	11 491
47416	101	0	101	40 761	191 140	231 901	45 588	197 183	242 771	4 928	6 043	10 971
47422	6 745	2 119	8 864	183 375	2 004	185 379	183 162	15	183 177	6 532	130	6 662
47425	5 436	0	5 436	2 206	0	2 206	2 736	0	2 736	5 966	0	5 966
47426	0	0	0	2 492	0	2 492	2 492	0	2 492	0	0	0
50408	1 763	0	1 763	0	0	0	173	0	173	1 936	0	1 936
51510	12 750	0	12 750	0	0	0	0	0	0	12 750	0	12 750
60301	2 685	0	2 685	6 411	0	6 411	4 395	0	4 395	669	0	669
60305	0	0	0	15 342	0	15 342	15 342	0	15 342	0	0	0
60309	391	0	391	352	0	352	384	0	384	423	0	423
60311	515	0	515	674	0	674	674	0	674	515	0	515
60322	17	0	17	911	0	911	928	0	928	34	0	34
60324	105	0	105	52	0	52	11	0	11	64	0	64
60601	52 029	0	52 029	0	0	0	1 095	0	1 095	53 124	0	53 124
60903	15	0	15	0	0	0	1	0	1	16	0	16
61304	415	0	415	87	0	87	80	0	80	408	0	408
61501	240	0	240	0	0	0	0	0	0	240	0	240
70601	157 623	0	157 623	15	0	15	64 288	0	64 288	221 896	0	221 896
70603	26 983	0	26 983	0	0	0	21 482	0	21 482	48 465	0	48 465
70801	4 162	0	4 162	0	0	0	0	0	0	4 162	0	4 162
Итого по пассиву (баланс)	2 988 073	156 668	3 144 741	7 079 700	693 454	7 773 154	7 073 935	745 767	7 819 702	2 982 308	208 981	3 191 289
В. Внебалансовые счета
Актив
90901	225 590	0	225 590	28 180	0	28 180	22 691	0	22 691	231 079	0	231 079
90902	542 457	0	542 457	30 158	0	30 158	17 056	0	17 056	555 559	0	555 559
90907	0	0	0	14 928	0	14 928	8 678	0	8 678	6 250	0	6 250
91202	69 002	0	69 002	26	0	26	26	0	26	69 002	0	69 002
91203	10	0	10	20	0	20	20	0	20	10	0	10
91207	2	0	2	0	0	0	0	0	0	2	0	2
91414	2 230 038	0	2 230 038	496 047	0	496 047	139 974	0	139 974	2 586 111	0	2 586 111
91604	878	0	878	0	0	0	0	0	0	878	0	878
91704	6	0	6	0	0	0	0	0	0	6	0	6
91802	36	0	36	0	0	0	0	0	0	36	0	36
99998	2 208 752	0	2 208 752	734 033	0	734 033	602 144	0	602 144	2 340 641	0	2 340 641
Итого по активу (баланс)	5 276 771	0	5 276 771	1 303 392	0	1 303 392	790 589	0	790 589	5 789 574	0	5 789 574
Пассив
91003	0	0	0	1 330	0	1 330	1 330	0	1 330	0	0	0
91312	1 686 019	0	1 686 019	67 367	0	67 367	107 397	0	107 397	1 726 049	0	1 726 049
91315	148 036	0	148 036	0	0	0	16 437	0	16 437	164 473	0	164 473
91316	23 657	0	23 657	48 236	0	48 236	88 000	0	88 000	63 421	0	63 421
91317	285 805	0	285 805	485 211	0	485 211	520 869	0	520 869	321 463	0	321 463
91507	65 235	0	65 235	0	0	0	0	0	0	65 235	0	65 235
99999	3 068 019	0	3 068 019	177 274	0	177 274	558 188	0	558 188	3 448 933	0	3 448 933
Итого по пассиву (баланс)	5 276 771	0	5 276 771	779 418	0	779 418	1 292 221	0	1 292 221	5 789 574	0	5 789 574
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Пассив
98050	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	1,0000	0	0	0,0000	0	0	0,0000	0	0	1,0000

Страница была полезной?