Оборотная ведомость по счетам бухгалтерского учета кредитной организации по состоянию на 1 мая 2013 г.

Наименование кредитной организации

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК "Тальменка-банк"

Регистрационный номер

826

Код формы по ОКУД 0409101

тыс. рублей

Номер счета	Входящие остатки			Обороты за отчетный период						Исходящие остатки
	Входящие остатки			по дебету			по кредиту			Исходящие остатки
	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого	в рублях	ин. вал., драг. металлы	итого
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
А. Балансовые счета
Актив
20202	4 422	272	4 694	209 740	16 923	226 663	210 286	16 755	227 041	3 876	440	4 316
20209	0	0	0	591	0	591	591	0	591	0	0	0
30102	189 819	0	189 819	1 043 303	0	1 043 303	1 202 301	0	1 202 301	30 821	0	30 821
30110	4 389	460	4 849	300 308	20 282	320 590	293 426	20 396	313 822	11 271	346	11 617
30202	3 003	0	3 003	5 800	0	5 800	0	0	0	8 803	0	8 803
30233	0	0	0	41	1	42	41	1	42	0	0	0
32004	0	0	0	20 000	0	20 000	0	0	0	20 000	0	20 000
32005	10 000	0	10 000	155 000	0	155 000	10 000	0	10 000	155 000	0	155 000
32007	50 000	0	50 000	0	0	0	50 000	0	50 000	0	0	0
45201	9 897	0	9 897	14 722	0	14 722	15 110	0	15 110	9 509	0	9 509
45203	14 500	0	14 500	0	0	0	14 500	0	14 500	0	0	0
45204	30 000	0	30 000	14 500	0	14 500	29 500	0	29 500	15 000	0	15 000
45205	5 000	0	5 000	0	0	0	5 000	0	5 000	0	0	0
45206	80 625	0	80 625	0	0	0	1 675	0	1 675	78 950	0	78 950
45207	153 357	0	153 357	5 000	0	5 000	1 668	0	1 668	156 689	0	156 689
45505	1 814	0	1 814	30	0	30	121	0	121	1 723	0	1 723
45506	22 560	0	22 560	880	0	880	1 106	0	1 106	22 334	0	22 334
45507	1 814	0	1 814	650	0	650	11	0	11	2 453	0	2 453
45812	1 348	0	1 348	0	0	0	0	0	0	1 348	0	1 348
45815	859	0	859	27	0	27	34	0	34	852	0	852
45912	56	0	56	0	0	0	0	0	0	56	0	56
45915	114	0	114	7	0	7	16	0	16	105	0	105
47408	0	0	0	20 432	20 293	40 725	20 432	20 293	40 725	0	0	0
47423	96	0	96	25	0	25	20	0	20	101	0	101
47427	4 006	0	4 006	4 648	0	4 648	4 817	0	4 817	3 837	0	3 837
47801	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0	11 637	0	11 637
51402	0	0	0	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0
51403	0	0	0	71 500	0	71 500	71 500	0	71 500	0	0	0
60302	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
60308	0	0	0	51	0	51	51	0	51	0	0	0
60310	0	0	0	33	0	33	33	0	33	0	0	0
60312	63	0	63	4 085	0	4 085	4 054	0	4 054	94	0	94
60323	2 726	0	2 726	55	0	55	120	0	120	2 661	0	2 661
60401	3 059	0	3 059	0	0	0	0	0	0	3 059	0	3 059
61002	0	0	0	37	0	37	0	0	0	37	0	37
61008	25	0	25	92	0	92	116	0	116	1	0	1
61009	0	0	0	49	0	49	49	0	49	0	0	0
61011	0	0	0	863	0	863	0	0	0	863	0	863
61210	0	0	0	3 003	0	3 003	3 003	0	3 003	0	0	0
61403	3 490	0	3 490	3 257	0	3 257	210	0	210	6 537	0	6 537
70606	46 177	0	46 177	7 340	0	7 340	3	0	3	53 514	0	53 514
70608	54	0	54	45	0	45	0	0	0	99	0	99
70611	1 814	0	1 814	669	0	669	0	0	0	2 483	0	2 483
Итого по активу (баланс)	656 725	732	657 457	1 888 283	57 499	1 945 782	1 941 294	57 445	1 998 739	603 714	786	604 500
Пассив
10208	131 940	0	131 940	0	0	0	0	0	0	131 940	0	131 940
10601	10	0	10	0	0	0	0	0	0	10	0	10
10701	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
10801	58 777	0	58 777	0	0	0	24 980	0	24 980	83 757	0	83 757
30232	0	0	0	401	0	401	401	0	401	0	0	0
40702	131 022	0	131 022	3 484 435	20 165	3 504 600	3 421 147	20 165	3 441 312	67 734	0	67 734
40703	60	0	60	286	0	286	283	0	283	57	0	57
40802	9 577	0	9 577	110 732	0	110 732	111 678	0	111 678	10 523	0	10 523
40821	1	0	1	1 354	0	1 354	1 354	0	1 354	1	0	1
40905	0	0	0	15	0	15	15	0	15	0	0	0
40907	0	0	0	209	0	209	209	0	209	0	0	0
40909	0	0	0	23	1	24	23	1	24	0	0	0
40910	0	0	0	3	0	3	3	0	3	0	0	0
40911	16	0	16	1 456	0	1 456	1 463	0	1 463	23	0	23
40912	0	0	0	211	0	211	211	0	211	0	0	0
42105	1 500	0	1 500	1 500	0	1 500	0	0	0	0	0	0
42204	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42205	20 000	0	20 000	0	0	0	0	0	0	20 000	0	20 000
42301	9 856	1	9 857	43 973	204	44 177	39 260	204	39 464	5 143	1	5 144
42303	10	0	10	10	0	10	500	0	500	500	0	500
42304	1 050	0	1 050	268	0	268	747	0	747	1 529	0	1 529
42305	14 849	0	14 849	1 325	0	1 325	267	0	267	13 791	0	13 791
42306	105 303	0	105 303	7 073	0	7 073	8 430	0	8 430	106 660	0	106 660
42307	2 720	0	2 720	0	0	0	199	0	199	2 919	0	2 919
42601	0	0	0	3 327	0	3 327	3 335	0	3 335	8	0	8
42606	0	0	0	0	0	0	3 326	0	3 326	3 326	0	3 326
45215	28 997	0	28 997	3 311	0	3 311	1 783	0	1 783	27 469	0	27 469
45515	2 006	0	2 006	48	0	48	0	0	0	1 958	0	1 958
45818	2 199	0	2 199	11	0	11	5	0	5	2 193	0	2 193
45918	170	0	170	10	0	10	0	0	0	160	0	160
47407	0	0	0	20 227	20 432	40 659	20 227	20 432	40 659	0	0	0
47411	240	0	240	1 057	0	1 057	1 121	0	1 121	304	0	304
47416	0	0	0	2 173	0	2 173	2 544	0	2 544	371	0	371
47422	10	0	10	0	0	0	862	0	862	872	0	872
47425	466	0	466	536	0	536	501	0	501	431	0	431
47426	67	0	67	404	0	404	337	0	337	0	0	0
47804	11 637	0	11 637	0	0	0	0	0	0	11 637	0	11 637
60301	13	0	13	1 581	0	1 581	1 568	0	1 568	0	0	0
60305	0	0	0	1 579	0	1 579	1 579	0	1 579	0	0	0
60307	0	0	0	9	0	9	9	0	9	0	0	0
60309	0	0	0	0	0	0	3	0	3	3	0	3
60311	0	0	0	349	0	349	349	0	349	0	0	0
60322	0	0	0	121	0	121	121	0	121	0	0	0
60324	2 720	0	2 720	70	0	70	0	0	0	2 650	0	2 650
60601	1 029	0	1 029	0	0	0	58	0	58	1 087	0	1 087
70601	56 183	0	56 183	0	0	0	11 172	0	11 172	67 355	0	67 355
70603	48	0	48	0	0	0	40	0	40	88	0	88
70801	24 980	0	24 980	24 980	0	24 980	0	0	0	0	0	0
Итого по пассиву (баланс)	657 456	1	657 457	3 713 067	40 802	3 753 869	3 660 110	40 802	3 700 912	604 499	1	604 500
В. Внебалансовые счета
Актив
90701	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
90901	92 424	0	92 424	1 116	0	1 116	55 181	0	55 181	38 359	0	38 359
90902	207 488	0	207 488	18 111	0	18 111	1 157	0	1 157	224 442	0	224 442
91207	1	0	1	0	0	0	0	0	0	1	0	1
91414	610 865	0	610 865	3 011	0	3 011	92 179	0	92 179	521 697	0	521 697
91418	14 938	0	14 938	0	0	0	0	0	0	14 938	0	14 938
91604	250	0	250	26	0	26	27	0	27	249	0	249
91704	553	0	553	0	0	0	1	0	1	552	0	552
91802	3 550	0	3 550	0	0	0	4	0	4	3 546	0	3 546
91803	58	0	58	0	0	0	0	0	0	58	0	58
99998	238 229	0	238 229	127 608	0	127 608	54 311	0	54 311	311 526	0	311 526
Итого по активу (баланс)	1 168 357	0	1 168 357	149 872	0	149 872	202 860	0	202 860	1 115 369	0	1 115 369
Пассив
91003	0	0	0	5 800	0	5 800	5 800	0	5 800	0	0	0
91312	236 527	0	236 527	31 789	0	31 789	1 682	0	1 682	206 420	0	206 420
91316	50	0	50	0	0	0	0	0	0	50	0	50
91317	428	0	428	16 722	0	16 722	16 785	0	16 785	491	0	491
91507	1 152	0	1 152	0	0	0	103 341	0	103 341	104 493	0	104 493
91508	72	0	72	0	0	0	0	0	0	72	0	72
99999	930 128	0	930 128	146 797	0	146 797	20 512	0	20 512	803 843	0	803 843
Итого по пассиву (баланс)	1 168 357	0	1 168 357	201 108	0	201 108	148 120	0	148 120	1 115 369	0	1 115 369
Д. Счета депо
Актив
98000	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по активу (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Пассив
98050	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000
Итого по пассиву (баланс)	0	0	0,0000	0	0	2,0000	0	0	2,0000	0	0	0,0000

Страница была полезной?